仓库管理规定08.docx

源众企业管理（集团）有限公司文件编号YZYS-归口部门：关于存货的管理制度版次：A/0共2页生效时间：2010年8月1日拟制：吴美红 审核： 批准：会签人：关于仓库存货的管理制度目的：为了更好地发挥仓库对商品、材料物资的管理功能，规范公司的商品、材料物资管理程序,促进本公司仓库的各项工作,科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失，特此制定本制度。适用范围：集团内公司仓库实施日期：2010年8月1日具体内容：一、库房管理制度 1、为防止集团内公司所有商品、材料物资不流失，公司购买的一切商品、材料物资，严格实行先入仓库后使用的原则，禁止商品、材料物资不入库直接销售或耗用的现象发生。违者承担经济处罚责任。若因紧急销售等特殊情况必须上报财务负责人，征得同意后，事后补办相关出入库手续。采购人员无仓库验收单，财务人员有权拒绝办理报销手续。 2、仓库人员对当日发生的业务必须及时登记入库，做到日清日结。确保商品、材料物资进出及结存数据的准确无误。 3、仓库人员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类进行存放，以达到过目见数、盘点方便、成行成列文明整齐；根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账，保证账、物相符。仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。 4、仓库人员必须对各类商品、材料物资进行定期的检查盘点。平时对各类商品、材料物资循环盘点，月末最后一天由财务人员参与实物盘点，仓管应在实物盘点前打印盘点报表，盘点时禁止不对货物核实，仅抄袭数据敷衍了事，财务人员将不定期进行抽查、核对。仓库人员要做到帐帐相符、帐实相符原则。如因个人原因造成商品、材料物资短缺，则由相关责任人承担赔偿责任和相应处罚责任。月末盘盈或盘亏现象必须及时查明原因，以书面报告形式，报告财务经理，等待处理。经领导审核批准后方可进行处理，否则一律不准自行调整。5、进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。无关人员未经许可不得进入仓库，不听劝告者，予以经济处罚。6、做好商品、材料物资的价格保密工作，禁止私自将公司的商品、材料物资的价格告诉除公司规定以外的他人知道。7、仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应设置明显标志。8、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式二份，一联仓库留存，一联交财务部，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。9、仓库保管按ABC分类法进行存货管理，即：昂贵的，数量少的物品为A类，作为重点管理；价值较高，数量比较大的物品为B类，作为次重点管理，价值小，数量大的物品为C类,确保账实相符。二、仓管员工作职责 1、准确地做好商品、材料进出仓库帐务工作。 2、严格按照商品、材料的验收要求，做好验收工作。 3、不符合订购要求或不合格的商品、材料不予验收。 4、准确地做好各期间的报表（月报、季报、年报）工作。 5、认真做好仓库商品、材料的分类摆放和保管工作。 6、认真做好仓库安全防范和仓库卫生工作。 7、认真做好仓库发料工作。（发料原则：先进仓的材料先发；废料根据实际情况合理利用） 8、认真做好退货工作。（退货原则：经使用部门验收确认不合格的商品、材料） 9、认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。 10、准确做好工具、机具和服装等低值易耗品的收发台帐登记工作。 11、有责任提出仓库管理的合理建议。 12、认真配合各部门做好各项商品、材料、工具的管理和计划内采购工作。 13、对存放期限较长、逾期失效等不良商品、物资，要按月编制报表、报送财务经理请示处理。 14、必须按时准确报送规定的各类报表（月末盘点报表、部门材料耗用分类汇总表、三个月以上积压商品、物资报表）每月4号前报送财务部。 2报送：总裁办 发送：宁九公司、允升公司南京源众企业管理（集团）有限公司 2010年7月30日签发源众企业管理（集团）有限公司文件编号YZYS-归口部门：关于存货的管理制度版次：A/0共4页生效时间：2010年8月1日拟制：吴美红 审核： 批准：会签人：目的：为了更好地发挥仓库对商品、材料物资的管理功能，规范公司的商品、材料物资管理程序,促进本公司仓库的各项工作,科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失，特此制定本制度。适用范围：集团内公司仓库、对客厨房实施日期：2010年8月1日具体内容：一、仓库入库管理规定 1、根据双龙店营业每月的物品用量，制定出每月最低库存量和最高库存量，存货不能低于最低库存量，不能高于最高库存量。实行集中采购，减少采购次数，降低成本；最好联系供应商签订合同，实行送货上门，按月结算货款。2、审核采购定单信息，核查商品、材料的实际库存量，对于某商品、材料现有的库存量较大、但采购部仍然补定该种商品、材料的异常现象，要及时询问采购人员,并向财务负责人汇报。 3、当商品、材料从厂家运抵仓库时，验收货物前要通知使用商品或材料的部门指定的验收人员到场，共同验收，库房人员负责验收数量，使用部门负责验收质量。必须严格、认真检查入库商品、原料的外观是否完好无损，如出现破损、短缺、临近失效期等情况，仓库人员有权拒绝收货，并及时通知采购部；若因仓库人员未及时对入库商品、材料进行检查、核对，而造成的经济损失由仓库人员赔偿并承担相应处罚责任。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。4、仓库人员将送货清单与送来的商品、材料实物首先核对，厂家所提供的送货清单，应清晰显示送货单位名称、经办人签名、货物名称、单价、规格、数量、金额等相关数据；实物验收完毕后，仓管人员要与采购订单信息核对，在验收的过程中必须对商品的质量、数量严格把关，相互监督。如果在验收的过程中发现商品、材料的名称、规格、送货单位等与采购定单不相符合时，仓库人员有权拒收，并及时通知采购人员，划出专门区域存放，做好“待处理商品”标识。等候处理。如果在验收的过程中，发现到货的数量大于实际订货量时，仓库人员要向财务负责人汇报此事，征得财务负责人同意后，才能超量收货。5、商品、材料验收合格后，仓库人员开具入库单，依据采购定单提供的价格信息，仔细核对。一式三联，库房人员、使用部门验收人员，送货人员三方签字，一联自留，一联交送货单位，一联连同送货清单交成本会计。6、营业部门退回的仓库的商品、材料（返修品、退货商品），仓管人员要仔细核对所退商品、材料的名称、数量，核实无误后，开具“采购退货单”或“采购返修单”，一式三联，双方签字确认，一联自留，一联交给营业部门，一联交财务部。7、 各部门要严格执行上述流程规定，违者承担相应的处罚责任。二、仓库出库管理规定 1、各部门所领商品或物资，必须开具商品或物资领料单，领料单由领料人填写，由部门经理或经理指定相关人员签字，仓库人员方可发货。除了用完后没有固定形态的物品，一律采用以旧换新。一次性消耗的物品（包括销售）要见到消耗或销售的报表再发货。 2、领料时，仓管需在领料单上“发货人”一栏签字，核实商品、物资的外观是否完好，名称、规格 数量无误后，方可发货。发货要和以旧换新的旧品及消耗品数量一致，不能乱发、错发。 3、领料单填制一式三份，领料部门留存一份，仓库二份（仓库自留一份、一份交成本会计核算） 4、各类商品、物资发货时，采用先进先出的原则。 5、当商品、物资发生退货或需返还厂家维修时，在商品、物资出库时，仓库人员和驾驶员双方应认 真清点核对出库商品、物资的品名、数量、规格及外包装情况，无误后，办清手续。驾驶员到人事部 开具出门证。若出库后发生货损等情况，由运输驾驶员承担。6、保管员和会计每周一次到现场抽查，由双龙店主管安排人员配合完成。做到过程控制：1、期初数+领用数-库存数=本周使用数；2、预估每日使用量，月使用量；3、有无浪费或流失现象。报送：总裁办 发送：行政人事部、双龙店、允升公司南京源众企业管理（集团）有限公司 二九年九月十五日签发源众企业管理（集团）有限公司文件编号YZYS-归口部门：关于存货的管理制度版次：A/0共4页生效时间：2010年8月1日拟制：吴美红 审核： 批准：会签人：三、对客厨房管理规定 1、无论是供应商送货还是采购员购回的物品必须首先于厨房负责人联系，相关人员把第一天的消耗报表、存货报表和第二天的采购报表交于厨房负责人，由厨房负责人签名确认方可采购。2、厨房负责人将确认过的采购单交给供应商或负责采购送货，财务根据采购报表于次日到厨房验货。无财务人员验收，不允许直接将货物交与使用部门。3、对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，供应商、财务人员和厨房相关人员签名办理入库手续。4、库房在验货过程中对