U8ERP调研表模板-财务部分.doc

用友ERP-U8实施调研问卷财务管理客户名称： 客户经理： 版 本 号： 编 写 人： 调研日期： 部 门被 访 人联系方式部门主管 （本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播）一、总账管理序号问题答案(备选)备注1财务会计科目 财务会计科目体系企业新会计制度 其他（请列示）现有会计科目级次4-2-2-2-2-2 4-2-2-2 4-2-2 4-2 其他（请列示）涉及哪些科目辅助核算客户 供应商 部门 个人项目启用个人后只能用项目同时启用三个只能是客户/部门/项目或供应商/部门/项目2外币核算是否有外币核算是 否外币核算设置固定汇率 浮动汇率外币币种美元 欧元 港币日元 其他（请列示）3凭证凭证类别记账凭证现金、银行、转账凭证收款、付款、转账凭证现收、现付、银收、银付、转账凭证其他（请列示）平均每月凭证数量 张4现金流量管理是否进行现金流量管理是 否现金流量涉及科目有哪些？请列示，如1001现金、1002银行存款等等5损益结转方式账结法（每月损益类结转利润）表结法（年底损益类结转利润）6总账月结账日期是月底吗？每月 日7总账年结账日期8记账是采用本位币吗？是 否9财务部每月提供外部报表资产负债表 损益表现金流量表 其他客户不提现金流量表就不问二、应收款管理 序号问题答案(备选)备注1汇兑损益方式月末处理 外币结清2收款类型（结算方式）现金 支票 信用证票据 其他（请列示）3是否登记支票是 否4应收账科目应收账款科目有哪些？请列示应收科目：预收科目：商业承兑科目：银行呈兑科目： 应收账的类别设置如何划分？按客户类型按业务类型按客户所在国家、地区按业务发生地区按业务员其他（请列示）5账龄管理和信用管理账期类账龄区间按多少天来划分请列示只能按天逾期账龄期间划分请列示只能按天6坏账准备处理方式应收余额百分比法销售收入百分比法账龄分析法直接转销法无7应收款核销方式按单据 按产品8应收款业务量平均每月处理 张销售发票； 张收款单； 张其他应收单据。9其他对应入账科目：请列示：销售收入科目： 销售退回科目： 税金科目： 运费科目： 收支费用科目： 票据利息科目： 代垫费用科目： 坏账入账科目： 三、应付款管理序号问题答案(备选)备注1汇兑损益方式月末处理 外币结清2付款类型（结算方式）现金 支票 信用证票据 其他 （请列示）3是否登记支票是 否4应付账科目应付账款科目有哪些？请列示应付科目： 预付科目： 商业承兑科目： 银行呈兑科目： 应付账的类别设置如何划分？按供应商类型按供应商所供产品类型按供应商所在国家、地区按业务发生地区按业务员其他，请描述5账龄管理及信用管理账期类账龄区间划分请列示：逾期账龄期间划分请列示：供应商应付账款是否有信用额度控制有 无若有，额度确定的依据是：请列示供应商应付账款是否有信用期限控制有 无若有，期限确定的依据是：请列示6应付款业务量平均每月处理 张采购发票； 张付款单； 张其他应付单据。7应付款核销方式按单据 按产品8有无应收账款和应付账款抵冲业务有 无9其他对应入账科目请列示：采购科目： 采购税金科目： 应付票据利息科目： 应付票据费用科目 收支费用科目： 汇兑损益科目： 四、固定资产序号问题答案(备选)备注1固定资产折旧方法不提折旧 平均年限法（一） 平均年限法（二） 工作量法 年数总和法 双倍余额递减法（一）双倍余额递减法（二）2资产类别的编码方式如2-2-1-1，请列示3固定资产的编码方式手工输入 自动编码 类别编号+序号 类别编号+部门编号+序号部门编号+序号 部门编号+类别编号+序号4固定资产业务量目前共有 张原始固定资产卡片每月新增 张固定资产卡片5固定资产及累计折旧对账科目固定资产 累计折旧6部门对应折旧科目请按部门列示：如管理部-管理费用-折旧费用 销售部 营业费用-折旧费用7各资产类别分别对应的资产年限及净残值率分别是？请列示：8资产增减方式及入账科目资产增加： 直接购入-银行存款投资者投资- 捐赠-盘盈- 在建工程转入- 融资租入-资产减少： 出售- 盘亏- 投资转入- 捐赠转出- 报废- 毁损- 融资租入-五、存货核算和成本管理序号问题答案(备选)备注1存货核算方式按仓库核算按部门核算按存货核算2存货计价方式计价方式：（工业）全月平均法 移动平均法先进先出法 后进先出法计划价法 个别计价法计价方式：（商业）全月平均法 移动平均法先进先出法 后进先出法售价法 个别计价法3暂估方式月初回冲单到回冲单到补差4销售成本核算方式销售出库单 销售发票5委托代销成本核算方式按发出商品核算 按普通商品核算6存货科目设置请列示：如原料类存货-原材料（1211）成品类存货-产成品（1243）六、成本管理序号问题答案(备选)备注1现在企业是用品种法计算成本吗？是 否只支持品种法和分批法，分批法必须启用生产模块2每月生产产品的品种有 _种3在产品分配方法标准成本法固定成本法约当产量法按完工产品按所耗原料不计算在产品成本4企业每月统计的成本基础数据完整准确吗？（完工数、在产数、工时等）完整 不完整准确 不准确5发生的间接费用是否能够按照成本中心划分清楚？可以划分只有一个总数6共用材料的分配方法标准用量分配法产品产量分配法7人工费用的分配方法标准工时分配法产品产量分配法实际