EA-F-03出差管理制度.doc

中高集团投资有限公司（ZhongGao Group Investment Limited.） 集团总经办EA-F-03 员工出差管理规定（暂行） 签发人：第一条 总则1. 目 的：为确保公司员工的出差管理更加规范有序，特制定本规定。2. 适用范围：适用于全体员工因公出差之管理工作。第二条 出差的定义、分类1. 出差的定义:凡因工作需要，离开工作地（所在城市）的范围外出工作或外出培训者视为因公出差。2. 出差的分类1) 当日出差：外出工作可当日往返者。2) 远途出差：外出工作不可当日往返，须在外住宿者。第三条 出差的申报1. 员工应至少提前2天办理报批手续，经审批后方准予出差，否则，除不予以报销差旅费用外，还将追究其相应责任。特殊情况时可补办报批手续。2. 出差审批权限1) 部门经理级以下员工（含部门经理，下同）由分管副总经理总经理审批。2) 副总经理级以上员工（含区域总经理，下同）由总经理董事长审批。3. 出差申报程序1) 出差员工必须提前填写出差申请表，按规定上报审批，由各级主管领导按权限审批，并核定其预支费用以及差旅途中的相关费用标准。2) 出差员工凭核定的出差申请表向财务部预支差旅费。3) 出差员工应至少提前2天将经批准的出差申请表提交总经办，由总经办安排机票（住宿）等，并据此核定差旅期间的考勤情况。如超出预订返回时间者，应立即知会总经办。第四条 差旅费用规定1. 差旅费用的定义、范围定义：公司员工因公赴外地工作或接受培训期间中所发生的费用。2. 涵盖范围：1) 交通费：往返出差目的地的行程路费，以及差旅期间的必要交通费用；出差人员市内交通费实行包干制，A类城市：补助20元/天；B类城市：补助15元/天；C、D类城市：补助每天10元。市内为公共交通，机场为机场大巴。（当天到达目的地交通费报销以高不就低）2) 使用公司车辆者交通费不再给予报销。3) 住宿费：差旅期间因住宿所发生的费用。住宿费按出差城市的消费水平分为以下四个类别：- A类城市：北京、上海、深圳、广州；- B类城市：各省省会、各直辖市、珠海、汕头、厦门、青岛、大连；- C类城市：地级市；- D类城市: 县级市。4) 餐费：用餐所发生的费用。餐费按出差城市的消费水平分为以下四个类别：- A类城市： 早餐：20元；中餐：30元；晚餐：30元；- B类城市： 早餐：15元；中餐：27.5元；晚餐：27.5元；- C类城市： 早餐：10元；中餐：25元；晚餐：25元；- D类城市: 早餐：10元；中餐：20元；晚餐：20元；当日出差，不分档次，一律按每人每天15元误餐补贴计算。5) 接待费：出差期间，因商务活动、工作所需而发生的接待费用，需主管领导特批费用支出。6) 其他杂费：其他经主管领导特批的与工作有关费用支出。3. 差旅费标准1) 当日出差：当日出差者，除必需的车、船费用外，一律按每人每天15元误餐补贴计算，原则上不予报销其他差旅费用。2) 远途出差：（具体标准见表一）远途出差各类标准表（表一） 费用类别职位级别交通工具各类城市住宿费标准餐 费接待费及其他杂费往返行程A类B类C类D类A类B类C类D类董事长/总经理（集团）商务舱（无商务舱则改为经济舱）五星四星级宾馆实报实销实报实销集团副总经理/区域公司总经理经济舱火车（一等座、卧铺）不高于400元/天/人200元/天/人80元/天/人70元/天/人60元/天/人50元/天/人实报实销集团部门经理/区域副总经理火车（二等座、硬卧）飞机（经济舱）不高于300元/天/人200元/天/人150元/天/人120元/天/人80元/天/人70元/天/人60元/天/人50元/天/人二级公司部门经理火车（二等座、硬卧）不高于250元/天/人180元/天/人140元/天/人120元/天/人80元/天/人70元/天/人60元/天/人50元/天/人员 工火车（二等座、硬卧）经济型酒店 150元/天/人100元/天/人80元/天/人70元/天/人60元/天/人50元/天/人备 注超出标准需事先经过主管领导特批1、除集团副总经理级、区域公司总经理（含）以上外，同行者须住双人间（同性别）；2、除有商务活动外，不分级别以经济型酒店为主。到集团下属子公司出差，遇子公司接待吃饭，须扣除当日一餐补助；以主管领导事先核定标准为报销最高限额第五条 旅费报销规定1. 出差员工应在返回后5个工作日内凭有效凭证和出差申请表向财务部报销当次差旅费用。2. 从财务部领取差旅费报销单及付款审批申请单后，依财务部规定的标准粘贴报销票据（报销的单据要保持工整，报销时按分类填好报销凭单）。3. 填好报销单的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：1) 部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；2) 业务或其他人员出差报销单据须经所属经理/部门主管核准；3) 所有出差报销单据都需总经理签字确认。4. 财务部门复核程序1) 财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括出差申请表、票据的粘贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等。2) 对于出差费用的超标部分需与总经理核实后给予报销。3) 出差费用必须一个月内报销核准，逾期将在工资中扣除。5. 出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：1) 出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明。2) 两人以上一同出差的，除集团副总经理级、区域公司总经理（含）以上外，同行者（同性别）须以两人为一单位入住标准间。3) 差旅费报销单中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额。6. 所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本。7. 贷款及报销原则为：前款不清，后款不借。8. 不同职位级别的职员一起出差时，在无商务活动或特殊安排的情况下，按不同等级住宿标准安排住宿。9. 差旅期间如能自行解决住宿问题者（不住宾馆），不报销住宿费用，按30元天另行支付住宿津贴（不分城市类别）。10. 以上报销标准中的特殊情况，均由董事长总经理特批。第六条 外派常驻下属公司费用管理规定1. 外派员工在15历天以上，按外派常驻计算。2. 公司提供固定住所，外派常驻外地员工按30元/天支付津贴。第七条 其他规定1. 住宿地点以及机票订购原则上由总经办/办公室统一安排。2. 员工出差期间均视为正常工作时间，支付差旅费用，如遇休息日时，给予相应天数补休。3. 利用出差之便回家探亲者，必须事先报主管领导（按出差审批权限）批准，否则以旷工论处。探亲期间一切费用自理，不给付差旅费。4. 出差员工必须在批准的出差天数内返回（因病、遇意外事故、主管领导指示延时者除外），否则，不予报销超出的差旅费，超出时间以旷工论处。确需延期者，须报主管领导批准。5. 出差人员需预支差旅费的，需有费用预算并填写暂支单，经总经理或董事长审核签字后，向财务部预借。6. 员工的差旅费用，应据实提出有效的报销凭证，如发现虚报者，除如数追回虚报之款项外，将视