现金流入流出表(公式版).xls

现现金金流流工工作作表表 客客户户姓姓名名 表表 1A 1A 平平均均每每天天经经营营现现金金流流入入表表表表 1B 1B 经经营营平平均均每每周周现现金金流流入入表表 星星期期 经经营营或或商商品品类类别别 第第 周周 经经营营或或商商品品类类别别 星星期期一一383 1 1 星星期期二二645 2 2 星星期期三三724 3 3 星星期期四四1 054 4 4 星星期期五五970 5 5 星星期期六六373 6 6 星星期期日日570 7 7 平平均均674 平平均均 表表 2 2 平平均均加加价价率率表表 1C 1C 经经营营平平均均每每月月现现金金流流入入表表 经经营营或或商商品品类类别别 月月份份 经经营营或或商商品品类类别别 销销售售项项目目批批发发采采购购成成本本批批发发采采购购数数量量单单件件成成本本单单件件销销售售价价格格 7 0019 001 1月月30400 11 0029 002 2月月30400 8 0019 003 3月月30400 10 0019 004 4月月30400 13 0029 005 5月月30400 13 0029 006 6月月30400 13 0029 007 7月月19000 11 0029 008 8月月19000 9 9月月19000 1010月月30400 汇汇总总86 00202 001111月月30400 平平均均加加价价率率134 9 1212月月30400 经经营营或或商商品品类类别别 平平均均27 550 销销售售项项目目批批发发采采购购成成本本批批发发采采购购数数量量单单件件成成本本单单件件销销售售价价格格 表表 3 3 采采购购或或进进货货成成本本 经经营营或或商商品品类类别别 平平均均销销售售额额1 337 00 平平均均加加价价率率134 90 采采购购或或进进货货成成 本本 569 18 注注 采采购购或或进进货货成成本本 平平均均销销售售额额 1 1 加加价价率率 汇汇总总 平平均均加加价价率率 表表 4 4 采采购购或或进进货货成成本本 经营或商品类别 原原材材料料或或其其他他消消耗耗 品品 单单位位单单价价采采购购数数量量 采采购购或或进进货货成成本本 每每天天每每周周每每月月 鸭苗只 163200 人工 2 800 玉米面 1 3700 910 豆粨 1703 510 ang 0 5300 150 汇总 1 570 2 800 经经营营或或商商品品类类别别 原原材材料料或或其其他他消消耗耗 品品 单单位位单单价价采采购购数数量量 采采购购或或进进货货成成本本 每每天天每每周周每每月月 520 170 50 汇汇总总740 日日期期 现现金金流流工工作作表表 表表 1B 1B 经经营营平平均均每每周周现现金金流流入入表表 经经营营或或商商品品类类别别 表表 1C 1C 经经营营平平均均每每月月现现金金流流入入表表 经经营营或或商商品品类类别别 经经营营或或商商品品类类别别 注注 采采购购或或进进货货成成本本 平平均均销销售售额额 1 1 加加价价率率 每每季季度度每每半半年年 每每年年 51 200 51 200 每每季季度度每每半半年年 每每年年 经营或商品类别 采采购购或或进进货货成成本本 经经营营或或商商品品类类别别 采采购购或或进进货货成成本本 现现金金流流入入和和流流出出表表 客客户户姓姓名名 杨杨琼琼华华日日期期 2014 02014 06 6 8 8 项项目目每每日日每每周周每每月月每每季季度度每每半半年年每每年年等等效效月月度度 经营现金流入项目 项项目目1 1 小小卖卖铺铺4004001 12 2 0 00 00 0 项项目目2 2 项项目目3 3 经经营营现现金金流流入入合合计计4 40 00 0 1 12 2 0 00 00 0 经营现金流出项目 采采购购成成本本 项项目目1 1 小小卖卖铺铺 284 284 1 1 2 21 17 7 项项目目2 2 项项目目3 3 员员工工工工资资 房房租租 1 000 1 000 1 1 0 00 00 0 电电费费 水水费费 交交通通费费 通通讯讯费费 供供暖暖费费 税税费费及及证证照照费费 2 000 2 000 1 16 67 7 维维护护及及保保养养 其其他他 其其他他 其其他他 其其他他 其其他他 其其他他 经经营营现现金金流流出出合合计计 2384 2384 经营净现金流出96169616 家庭现金流入项目 工工资资 老老公公3 3 5 50 00 0 津津贴贴 其其他他 其其他他 家庭现金流出项目 食食品品 人人数数 3 10 10 教教育育 人人数数 1 1 220 220 电电费费 80 80 水水费费 50 50 取取暖暖费费 1 000 1 000 房房租租 交交通通费费 5 5 通通讯讯费费 100 100 医医疗疗费费 保保险险费费 服服装装开开销销及及赶赶集集 贷贷款款还还款款 随随礼礼 送送礼礼等等 娱娱乐乐 50 50 其其他他 日日常常用用品品 500 500 其其他他 其其他他 其其他他 净现金流合计3 38 85 5 3 33 34 4 1 1 5 55 50 0 3 3 0 00 00 0 每每日日等等效效现现金金流流1 11 15 55 50 0 每每周周等等效效 1 14 43 31 1 每每月月等等效效 每每季季度度等等效效0 0 每每半半年年等等效效0 0 年年度度等等效效 2 25 50 0 可可支支配配现现金金1 11 14 41 19 9 现现金金流流调调整整系系数数 7 75 5 年年化化率率 1 15 5 产产品品借借款款率率1 15 5 借借款款期期限限 月月 1 12 2 等等额额还还款款期期数数1 10 0 申申请请借借款款金金额额2 20 00 00 00 0 最最大大借借款款额额度度7 74 44 46 69 9 农农贷贷产产品品计计算算公公式式 借借款款额额度度借借款款周周期期预预扣扣服服务务费费到到手手现现金金还还款款周周期期每每期期应应还还本本金金 每每期期应应还还利利息息 含含 0 945 0 945 服服务务费费 每每期期应应还还本本息息总总还还款款金金额额月月息息9 9和和2424期期产产品品每每期期应应还还 违违约约 天天数数 应应还还利利息息违违约约金金 10000650095004 2 500 00 150 00 2 650 00 11 100 001 83 55 5127 78 10000950095007 1 428 57 150 00 1 578 57 11 550 001 72 1550 175055 574 20 1000012500950010 1 000 00 150 00 1 150 00 12 000 001 67 55 552 78 1000018500950016 625 00 150 00 775 00 12 900 001 61 55 534 03 1000024500950022 454 55 150 00 604 55 13 800 001 58 600 70055 525 50 2000061000190004 5 000 00 300 00 5 300 00 22 200 001 83 111255 55 2000091000190007 2 857 14 300 00 3 157 14 23 100 001 72 3100 3500111148 41 200001210001900010 2 000 00 300 00 2 300 00 24 000 001 67 111105 55 200001810001900016 1 250 00 300 00 1 550 00 25 800 001 61 11168 05 200002410001900022 909 09 300 00 1 209 09 27 600 001 58 1200 140011151 00 3000061500285004 7 500 00 450 00 7 950 00 33 300 001 83 166 5383 33 3000091500285007 4 285 71 450 00 4 735 71 34 650 001 72 4650 5250166 5222 61 300001215002850010 3 000 00 450 00 3 450 00 36 000 001 67 166 5158 33 300001815002850016 1 875 00 450 00 2 325 00 38 700 001 61 166 5102 08 300002415002850022 1 363 64 450 00 1 813 64 41 400 001 58 1800 2100166 576 51 4000092000380007 5 714 29 600 00 6 314 29 46 200 001 72 6200 7000222296 81 400001220003800010 4 000 00 600 00 4 600 00 48 000 001 67 222211 10 400001820003800016 2 500 00 600 00 3 100 00 51 600 001 61 222136 10 400002420003800022 1 818 18 600 00 2 418 18 55 200 001 58 2400 2800222102 01 500001225004750010 5 000 00 750 00 5 750 00 60 000 001 67 277 5263 88 500001825004750016 3 125 00 750 00 3 875 00 64 500 001 61 277 5170 13 500002425004750022 2 272 73 750 00 3 022 73 69 000 001 58 3000 3500277 5127 51 600001230005700010 6 000 00 900 00 6 900 00 72 000 001 67 333316 65 600001830005700016 3 750 00 900 00 4 650 00 77 400 001 61 333204 15 600002430005700022 2 727 27 900 00 3 627 27 82 800 001 58 3600 4200333153 01 700001835006650016 4 375 00 1 050 00 5 425 00 90 300 001 61 388 5238 18 700002435006650022 3 181 82 1 050 00 4 231 82 96 600 001 58 4200 4900388 5178 52 800001840007600016 5 000 00 1 200 00 6 200 00 103 200 001 61 444272 20 800002440007600022 3 636 36 1 200 00 4 836 36 110 400 001 58 4800 5600444204 02 900002445008550022 4 090 91 1 350 00 5 440 91 124 200 001 58 5400 6300499 5229 52 1000002450009500022 4 545 45 1 500 00 6 045 45 138 000 001 58 6000 7000555255 02 产品分类 3万6 4万9 6万12 8万18 10万24 现现金金流流入入和和流流出出表表 客户姓名 魏继军 项项目目每每日日每每周周每每月月每每季季度度 经经营营现现金金流流入入项项目目 项目1 基井水 7 019 项目2 葡萄 项目3 玉米 经营现金流入合计 7 019 经经营营现现金金流流出出项项目目 采采购购成成本本 项目1 基井水 3 211 项目2 葡萄 项目3 玉米 员工工资 房租 电费 水费 交通费 通讯费 供暖费 税费及证照费 维护及保养 其他 其他 其他 其他 其他 其他 经营现金流出合计 经经营营净净现现金金流流 家家庭庭现现金金流流入入项项目目 工资 津贴 其他 其他 家家庭庭现现金金流流出出项项目目 食品 人数 2人 1 000 教育 人数 5 电费 85 水费 取暖费 房租 交通费 30 通讯费 150 医疗费 100 保险费 服装开销 贷款还款 随礼 送礼等 娱乐 其他 其他 其他 其他 净净现现金金流流合合计计 5 2 443 每日等效净现金流 150 每周等效 每月等效 每季度等效 每半年等效 年度等效 5 103 可支配现金 7 396 现金流调整系数 75 年化利率 25 0 借款期限 月 6 等额还款期数 12 申请借款金额 最大借款额度 26 624 35127 30074 4863 年利率月利率 9个月9 33 0 78 6个月8 00 0 67 12个月10 00 0 83 日期 每每半半年年每每年年等等效效月月度度 7 019 28 0002 333 66 0005 500 94 00014 852 3 211 8 000 667 7 539 628 2 500 208 10 000 833 5 548 9 305 现现金金流流入入和和流流出出表表 450 2 000 2 000 280 61 231 现现金金流流入入和和流流出出表表 客户姓名 项项目目每每日日每每周周每每月月每每季季度度 经经营营现现金金流流入入项项目目 项目1 项目2 项目3 经营现金流入合计 经经营营现现金金流流出出项项目目 采采购购成成本本 项目1 项目2 项目3 员工工资 房租 电费 水费 交通费 通讯费 供暖费 税费及证照费 维护及保养 其他 其他 其他 其他 其他 其他 经营现金流出合计 经经营营净净现现金金流流 家家庭庭现现金金流流入入项项目目 工资 津贴 其他 其他 家家庭庭现现金金流流出出项项目目 食品 人数 500 教育 人数 电费 40 水费 取暖费 房租 交通费 80 通讯费 40 医疗费 保险费 80 服装开销 650 贷款还款 随礼 送礼等 5 500 娱乐 其他 其他 其他 其他 净净现现金金流流合合计计 6 890 每日等效净现金流 每周等效 每月等效 每季度等效 每半年等效 年度等效 2 743 可支配现金 4 147 现金流调整系数 75 年化利率 16 8 借款期限 月 12 等额还款期数 12 申请借款金额 最大借款额度 31 952 年利率月利率 9个月9 33 0 78 6个月8 00 0 67 12个月10 00 0 83 日期 每每半半年年每每年年等等效效月月度度 39 7003 308 39 7003 308 6 400 533 533 2 775 300 现现金金流流入入和和流流出出表表 80 32 920 现现金金流流入入和和流流出出表表 客户姓名 吴琼仙 项项目目每每日日每每周周每每月月每每季季度度 经经营营现现金金流流入入项项目目 项目1 杨梅园 项目2 项目3 经营现金流入合计 经经营营现现金金流流出出项项目目 采采购购成成本本 项目1 项目2 项目3 员工工资 房租 电费 水费 交通费 通讯费 供暖费 税费及证照费 维护及保养 其他 其他 其他 其他 其他 其他 经营现金流出合计 经经营营净净现现金金流流 家家庭庭现现金金流流入入项项目目 工资 2 000 津贴 其他 512 其他 家家庭庭现现金金流流出出项项目目 食品 人数 2人 350 教育 人数 400 电费 45 水费 13 取暖费 房租 交通费 20 通讯费 100 医疗费 200 保险费 服装开销 贷款还款 随礼 送礼等 娱乐 其他 其他 12 其他 其他 净净现现金金流流合合计计 20 1 393 每日等效净现金流 每周等效 86 每月等效 每季度等效 每半年等效 年度等效 6 334 可支配现金 7 641 现金流调整系数 75 年化利率 16 8 借款期限 月 12 等额还款期数 12 申请借款金额 最大借款额度 58 877 年利率月利率 9个月9 33 0 78 6个月8 00 0 67 12个月10 00 0 83 日期 每每半半年年每每年年等等效效月月度度 165 00013 750 165 00013 750 32 000 2 667 7 000 583 2 000 167 30 000 2 500 5 917 7 833 1 200 1 260 现现金金流流入入和和流流出出表表 100 1 500 3 292 10 000 150 488 76 010 34933 5 27946 8 现现金金流流入入和和流流出出表表 客户姓名 项项目目每每日日每每周周每每月月每每季季度度 经经营营现现金金流流入入项项目目 项目1 鸭 320 000 项目2 鸡 项目3 经营现金流入合计 320 000 经经营营现现金金流流出出项项目目 采采购购成成本本 项目1 1 570 38 400 项目2 740 项目3 员工工资 2 800 房租 电费 100 水费 交通费 通讯费 供暖费 税费及证照费 维护及保养 其他 3 250 其他 其他 其他 其他 其他 经营现金流出合计 经经营营净净现现金金流流 家家庭庭现现金金流流入入项项目目 工资 津贴 其他 其他 家家庭庭现现金金流流出出项项目目 食品 人数 4人 2 000 教育 人数 电费 200 水费 取暖费 房租 交通费 2 000 通讯费 400 医疗费 250 保险费 服装开销 450 贷款还款 随礼 送礼等 娱乐 其他 其他 其他 其他 净净现现金金流流合合计计 2 310 11 450 281 600 每日等效净现金流 69 300 每周等效 每月等效 每季度等效 93 867 每半年等效 22 267 年度等效 1 131 可支配现金 34 253 现金流调整系数 75 年化利率 25 0 借款期限 月 6 等额还款期数 12 申请借款金额 最大借款额度 123 309 35127 30074 4863 年利率月利率 9个月9 33 0 78 6个月8 00 0 67 12个月10 00 0 83 日期 每每半半年年每每年年等等效效月月度度 106 667 170 00028 333 62 4005 200 170 00062 400140 200 59 900 36 400 28 267 2080 48 000 4 000 4160 6 000 3 300 15 000 1 250 1170 100 2340 1 000 83 1000 30000 3 250 100 150 40 050 现现金金流流入入和和流流出出表表 1 470 4 500 133 600 13 570 4764 218018301919 654005490057570 196200164700172710 现现金金流流入入和和流流出出表表 客户姓名 王芸 项项目目每每日日每每周周每每月月每每季季度度 经经营营现现金金流流入入项项目目 项目1 种植葡萄 项目2 葡萄代办 项目3 经营现金流入合计 经经营营现现金金流流出出项项目目 采采购购成成本本 项目1 种植葡萄 项目2 葡萄代办 项目3 员工工资 房租 电费 水费 交通费 通讯费 供暖费 税费及证照费 维护及保养 其他 其他 其他 其他 其他 其他 经营现金流出合计 经经营营净净现现金金流流 家家庭庭现现金金流流入入项项目目 工资 津贴 其他 其他 家家庭庭现现金金流流出出项项目目 食品 人数 4人 教育 人数 电费 水费 取暖费 房租 交通费 100 通讯费 100 医疗费 保险费 服装开销 贷款还款 随礼 送礼等 娱乐 其他 其他 其他 其他 净净现现金金流流合合计计 200 每日等效净现金流 每周等效 每月等效 每季度等效 每半年等效 年度等效 3 709 可支配现金 3 509 现金流调整系数 75 年化利率 16 8 借款期限 月 12 等额还款期数 12 申请借款金额 最大借款额度 27 039 35127 30074 4863 年利率月利率 9个月9 33 0 78 6个月8 00 0 67 12个月10 00 0 83 日期 每每半半年年每每年年等等效效月月度度 87 0007 250 7 500625 94 5007 875 35 000 2 917 2080 4160 2 000 167 1170 20 2 2340 1 263 105 3 190 4 685 1 000 25 30 1 260 现现金金流流入入和和流流出出表表 120 1 500 5 394 1 500 450 430 44 508 4764 现现金金流流入入和和流流出出表表 客户姓名 项项目目每每日日每每周周每每月月每每季季度度 经经营营现现金金流流入入项项目目 项目1 23 156 项目2 项目3 经营现金流入合计 23 156 经经营营现现金金流流出出项项目目 采采购购成成本本 项目1 11 409 项目2 项目3 员工工资 房租 电费 水费 交通费 100 通讯费 供暖费 税费及证照费 维护及保养 其他 托运费 320 其他 其他 其他 其他 其他 经营现金流出合计 经经营营净净现现金金流流 家家庭庭现现金金流流入入项项目目 工资 津贴 其他 其他 家家庭庭现现金金流流出出项项目目 食品 人数 2人 950 教育 人数 电费 75 水费 20 取暖费 房租 交通费 通讯费 100 医疗费 保险费 服装开销 贷款还款 随礼 送礼等 娱乐 其他 其他 其他 其他 净净现现金金流流合合计计 10 182 每日等效净现金流 每周等效 每月等效 每季度等效 每半年等效 年度等效 990 可支配现金 11 172 现金流调整系数 75 年化利率 25 0 借款期限 月 6 等额还款期数 12 申请借款金额 最大借款额度 40 221 35127 30074 4863 年利率月利率 9个月9 33 0 78 6个月8 00 0 67 12个月10 00 0 83 日期 每每半半年年每每年年等等效效月月度度 23 156 185248 51 3004 275 23156 51 30027 431 11 409 91272 18 870 1 573 11409 1 000 83 7 000 583 35 3 60 5 100 320 600 50 850 71 14 197 13 234 现现金金流流入入和和流流出出表表 1 000 3 000 2 000 5 000 11 885 现现金金流流工工作作表表 客客户户姓姓名名 表表 1A 1A 平平均均每每天天经经营营现现金金流流入入表表表表 1B 1B 经经营营平平均均每每周周现现金金流流入入表表 星星期期 经经营营或或商商品品类类别别 第第 周周 经经营营或或商商品品类类别别 星星期期一一 1 1 星星期期二二 2 2 星星期期三三 3 3 星星期期四四 4 4 星星期期五五 5 5 星星期期六六 6 6 星星期期日日 7 7 平平均均 平平均均 表表 2 2 平平均均加加价价率率表表 1C 1C 经经营营平平均均每每月月现现金金流流入入表表 经经营营或或商商品品类类别别 月月份份 经经营营或或商商品品类类别别 销销售售项项目目批批发发采采购购成成本本批批发发采采购购数数量量单单件件成成本本单单件件销销售售价价格格 1160 002380 001 1月月 1680 003290 002 2月月 2800 004580 003 3月月 1780 003690 004 4月月 2890 004990 005 5月月 800 001980 006 6月月 700 001490 007 7月月 331 00798 008 8月月 208 00400 009 9月月 1010月月 汇汇总总12349 0023598 001111月月 平平均均加加价价率率91 1 1212月月 经经营营或或商商品品类类别别 平平均均 销销售售项项目目批批发发采采购购成成本本批批发发采采购购数数量量单单件件成成本本单单件件销销售售价价格格 表表 3 3 采采购购或或进进货货成成本本 经经营营或或商商品品类类别别 平平均均销销售售额额185 248 00 平平均均加加价价率率91 10 采采购购或或进进货货成成 本本 96 937 73 注注 采采购购或或进进货货成成本本 平平均均销销售售额额 1 1 加加价价率率 汇汇总总 平平均均加加价价率率 表表 4 4 采采购购或或进进货货成成本本 经营或商品类别 原原材材料料或或其其他他消消耗耗 品品 单单位位单单价价采采购购数数量量 采采购购或或进进货货成成本本 每每天天每每周周每每月月 鸭苗只 163200 人工 2 800 玉米面 1 3700 910 豆粨 1703 510 ang 0 5300 150 汇总 1 570 2 800 经经营营或或商商品品类类别别 原原材材料料或或其其他他消消耗耗 品品 单单位位单单价价采采购购数数量量 采采购购或或进进货货成成本本 每每天天每每周周每每月月 520 170 50 汇汇总总740 日日期期 1160 00 2380 00 1220 0030 0036600 1680 00 3290 00 1610 0020 0032200 2800 00 4580 00 1780 001 001780 1780 00 3690 00 1910 003 005730 800 00 1980 00 1180 007 008260 700 00 1490 00 790 004 003160 331 00798 00 467 006 002802 208 00400 00 192 007 001344 2890 00 4990 00 2100 001 002100 1160 00 30 0034800 1680 00 20 0033600 2800 00 1 002800 1780 00 3 005340 2890 00 1 002890 800 00 7 005600 700 00 4 002800 331 00 6 001986 208 00 7 00145634800 33600 2800 5340 5600 2800 1986 现现金金流流工工作作表表 表表 1B 1B 经经营营平平均均每每周周现现金金流流入入表表 经经营营或或商商品品类类别别 表表 1C 1C 经经营营平平均均每每月月现现金金流流入入表表 经经营营或或商商品品类类别别 经经营营或或商商品品类类别别 注注 采采购购或或进进货货成成本本 平平均均销销售售额额 1 1 加加价价率率 1456 2890 每每季季度度每每半半年年 每每年年 51 200 51 200 每每季季度度每每半半年年 每每年年 经营或商品类别 采采购购或或进进货货成成本本 经经营营或或商商品品类类别别 采采购购或或进进货货成成本本 71400 65800 4580 11070 13860 5960 4788 2800 4990 23156 现现金金流流入入和和流流出出表表 客户姓名 项项目目每每日日每每周周每每月月每每季季度度 经经营营现现金金流流入入项项目目 项目1 项目2 项目3 经营现金流入合计 经经营营现现金金流流出出项项目目 采采购购成成本本 项目1 项目2 项目3 员工工资 房租 电费 水费 交通费 通讯费 供暖费 税费及证照费 维护及保养 其他 其他 其他 其他 其他 其他 经营现金流出合计 经经营营净净现现金金流流 家家庭庭现现金金流流入入项项目目 工资 津贴 其他 其他 家家庭庭现现金金流流出出项项目目 食品 人数 2人 教育 人数 电费 水费 取暖费 房租 交通费 通讯费 医疗费 保险费 服装开销 贷款还款 随礼 送礼等 娱乐 其他 其他 其他 其他 净净现现金金流流合合计计 每日等效净现金流 每周等效 每月等效 每季度等效 每半年等效 年度等效 69 800 可支配现金 69 800 现金流调整系数 75 年化利率 25 0 借款期限 月 6 等额还款期数 12 申请借款金额 最大借款额度 251 280 35127 30074 4863 年利率月利率 9个月9 33 0 78 6个月8 00 0 67 12个月10 00 0 83 日期 每每半半年年每每年年等等效效月月度度 981 60081 800 981 60081 800 144 000 12 000 12 000 69 800 现现金金流流入入和和流流出出表表 剩余 837 600 现现金金流流入入和和流流出出表表 客户姓名 项项目目每每日日每每周周每每月月每每季季度度 经经营营现现金金流流入入项项目目 项目1 项目2 项目3 经营现金流入合计 经经营营现现金金流流出出项项目目 采采购购成成本本 项目1 项目2 项目3 员工工资 房租 电费 水费 交通费 通讯费 供暖费 税费及证照费 维护及保养 其他 其他 其他 其他 其他 其他 经营现金流出合计 经经营营净净现现金金流流 家家庭庭现现金金流流入入项项目目 工资 15 000 津贴 其他 其他 家家庭庭现现金金流流出出项项目目 食品 人数 4人 1 000 教育 人数 电费 70 水费 取暖费 房租 交通费 1 500 通讯费 400 医疗费 保险费 服装开销 贷款还款 随礼 送礼等 娱乐 其他 1 000 其他 其他 其他 净净现现金金流流合合计计 11 030 每日等效净现金流 每周等效 每月等效 每季度等效 每半年等效 年度等效 1 604 可支配现金 9 426 现金流调整系数 75 年化利率 25 0 借款期限 月 6 等额还款期数 12 申请借款金额 最大借款额度 33 933 35127 30074 4863 年利率月利率 9个月9 33 0 78 6个月8 00 0 67 12个月10 00 0 83 日期 每每半半年年每每年年等等效效月月度度 现现金金流流入入和和流流出出表表 1 500 3 000 10 000 4 750 19 250 现现金金流流入入和和流流出出表表 客户姓名 项项目目每每日日每每周周每每月月每每季季度度 经经营营现现金金流流入入项项目目 项目1 200 000 项目2 项目3 经营现金流入合计 200 000 经经营营现现金金流流出出项项目目 采采购购成成本本 项目1 30 000 项目2 项目3 员工工资 房租 电费 水费 交通费 通讯费 供暖费 税费及证照费 维护及保养 其他 其他 其他 其他 其他 其他 经营现金流出合计 经经营营净净现现金金流流 家家庭庭现现金金流流入入项项目目 工资 津贴 其他 其他 家家庭庭现现金金流流出出项项目目 食品 人数 4人 1 750 教育 人数 电费 200 水费 取暖费 房租 交通费 通讯费 医疗费 保险费 服装开销 贷款还款 随礼 送礼等 娱乐 其他 其他 其他 其他 净净现现金金流流合合计计 30 000 198 050 每日等效净现金流 每周等效 128 571 每月等效 每季度等效 每半年等效 年度等效 6 762 可支配现金 76 240 现金流调整系数 75 年化利率 16 8 借款期限 月 12 等额还款期数 12 申请借款金额 最大借款额度 587 468 35127 30074 4863 年利率月利率 9个月9 33 0 78 6个月8 00 0 67 12个月10 00 0 83 日期 每每半半年年每每年年等等效效月月度度 200 000 562 50046 875 52 2004 350 614 700251 225 128 571 517 500 43 125 14 400 1 200 260 22 172 918 78 307 100 现现金金流流入入和和流流出出表表 1 000 300 81 140 现现金金流流工工作作表表 客客户户姓姓名名 表表 1A 1A 平平均均每每天天经经营营现现金金流流入入表表表表 1B 1B 经经营营平平均均每每周周现现金金流流入入表表 星星期期 经经营营或或商商品品类类别别 第第 周周 经经营营或或商商品品类类别别 星星期期一一 1 1 星星期期二二 2 2 星星期期三三 3 3 星星期期四四 4 4 星星期期五五 5 5 星星期期六六 6 6 星星期期日日 7 7 平平均均 平平均均 表表 2 2 平平均均加加价价率率表表 1C 1C 经经营营平平均均每每月月现现金金流流入入表表 经经营营或或商商品品类类别别 月月份份 经经营营或或商商品品类类别别 销销售售项项目目批批发发采采购购成成本本批批发发采采购购数数量量单单件件成成本本单单件件销销售售价价格格 1 1月月300000 2 2月月300000 3 3月月100000 4 4月月100000 5 5月月100000 6 6月月100000 7 7月月100000 8 8月月100000 9 9月月300000 1010月月300000 汇汇总总 1111月月300000 平平均均加加价价率率 1212月月300000 经经营营或或商商品品类类别别 平平均均200 000 销销售售项项目目批批发发采采购购成成本本批批发发采采购购数数量量单单件件成成本本单单件件销销售售价价格格 表表 3 3 采采购购或或进进货货成成本本 经经营营或或商商品品类类别别 平平均均销销售售额额1 337 00 平平均均加加价价率率134 90 采采购购或或进进货货成成 本本 569 18 注注 采采购购或或进进货货成成本本 平平均均销销售售额额 1 1 加加价价率率 汇汇总总 平平均均加加价价率率 表表 4 4 采采购购或或进进货货成成本本 经营或商品类别 原原材材料料或或其其他他消消耗耗 品品 单单位位单单价价采采购购数数量量 采采购购或或进进货货成成本本 每每天天每每周周每每月月 鸭苗只 163200 人工 2 800 玉米面 1 3700 910 豆粨 1703 510 ang 0 5300 150 汇总 1 570 2 800 经经营营或或商商品品类类别别 原原材材料料或或其其他他消消耗耗 品品 单单位位单单价价采采购购数数量量 采采购购或或进进货货成成本本 每每天天每每周周每每月月 520 170 50 汇汇总总740 日日期期 现现金金流流工工作作表表 表表 1B 1B 经经营营平平均均每每周周现现金金流流入入表表 经经营营或或商商品品类类别别 表表 1C 1C 经经营营平平均均每每月月现现金金流流入入表表 经经营营或或商商品品类类别别 经经营营或或商商品品类类别别 注注 采采购购或或进进货货成成本本 平平均均销销售售额额 1 1 加加价价率率 每每季季度度每每半半年年 每每年年 51 200 51 200 每每季季度度每每半半年年 每每年年 经营或商品类别 采采购购或或进进货货成成本本 经经营营或或商商品品类类别别 采采购购或或进进货货成成本本 现现金金流流入入和和流流出出表表 客户姓名 项项目目每每日日每每周周每每月月每每季季度度 经经营营现现金金流流入入项项目目 项目1 项目2 项目3 经营现金流入合计 经经营营现现金金流流出出项项目目 采采购购成成本本 项目1 项目2 项目3 员工工资 房租 电费 水费 交通费 通讯费 供暖费 税费及证照费 维护及保养 其他 其他 其他 其他 其他 其他 经营现金流出合计 经经营营净净现现金金流流 家家庭庭现现金金流流入入项项目目 工资 4 300 津贴 其他 其他 家家庭庭现现金金流流出出项项目目 食品 人数 4人 1 000 教育 人数 电费 75 水费 取暖费 房租 交通费 200 通讯费 100 医疗费 保险费 服装开销 贷款还款 随礼 送礼等 娱乐 其他 150 其他 其他 其他 净净现现金金流流合合计计 2 775 每日等效净现金流 每周等效 每月等效 每季度等效 每半年等效 年度等效 4 138 可支配现金 6 913 现金流调整系数 75 年化利率 16 8 借款期限 月 12 等额还款期数 12 申请借款金额 最大借款额度 53 271 35127 30074 4863 年利率月利率 9个月9 33 0 78 6个月8 00 0 67 12个月10 00 0 83 日期 每每半半年年每每年年等等效效月月度度 113 0009 417 113 0009 417 40 000 3 333 2080 4160 10 000 833 1170 2340 3 120 260 1000 30000 27550 4 427 4 990 现现金金流流入入和和流流出出表表 550 270 3 000 5 500 300 600 49 660 218018301919 654005490057570 196200164700172710 现现金金流流入入和和流流出出表表 客户姓名 项项目目每每日日每每周周每每月月每每季季度度 经经营营现现金金流流入入项项目目 项目1 项目2 项目3 经营现金流入合计 经经营营现现金金流流出出项项目目 采采购购成成本本 项目1 项目2 项目3 员工工资 房租 电费 水费 交通费 通讯费 供暖费 税费及证照费 维护及保养 其他 3 其他 其他 其他 其他 其他 经营现金流出合计 经经营营净净现现金金流流 家家庭庭现现金金流流入入项项目目 工资 津贴 其他 其他 家家庭庭现现金金流流出出项项目目 食品 人数 4人 20 教育 人数 100 电费 75 水费 取暖费 房租 交通费 150 通讯费 100 医疗费 保险费 服装开销 贷款还款 随礼 送礼等 娱乐 其他 其他 其他 其他 净净现现金金流流合合计计 23 425 每日等效净现金流 690 每周等效 每月等效 每季度等效 每半年等效 1 433 年度等效 10 808 可支配现金 11 127 现金流调整系数 75 年化利率 25 0 借款期限 月 6 等额还款期数 12 申请借款金额 最大借款额度 40 056 35127 30074 4863 年利率月利率 9个月9 33 0 78 6个月8 00 0 67 12个月10 00 0 83 日期 每每半半年年每每年年等等效效月月度度 275000 260 00021 667 7000 12 0002 000 12 000260 00023 667 960 50 000 4 167 1 100 183 3 000 250 1 000 1 000 250 90 4 940 18 727 1 300 现现金金流流入入和和流流出出表表 300 1 500 70 000 4 500 8 600129 700 现金流入和流出表 客户姓名 日期 2014 06 8 项目每日每周每月每季度 经经营营现现金金流流入入项项目目 项目1 项目2 项目3 27 550 经营现金流入合计 27 550 经经营营现现金金流流出出项项目目 采购成本 项目1 小卖铺 项目2 项目3 员工工资 4 350 房租 电费 水费 交通费 通讯费 供暖费 税费及证照费 维护及保养 其他 5 800 其他 其他 其他 其他 其他 经营现金流出合计 经经营营净净现现金金流流出出 家家庭庭现现金金流流入入项项目目 工资 老公 津贴 其他 其他 家家庭庭现现金金流流出出项项目目 食品 人数 3 50 教育 人数 1 10 电费 40 水费 取暖费 房租 交通费 50 通讯费 300 医疗费 保险费 服装开销及赶集 贷款还款 随礼 送礼等 娱乐 其他 日常用品 其他 其他 其他 净净现现金金流流合合计计 110 17 060 每日等效现金流 3300 每周等效0 每月等效 每季度等效0 每半年等效0 年度等效22063 可支配现金35823 现金流调整系数 75 年化率 16 80 产品借款率15 借款期限 月 12 等额还款期数10 申请借款金额20000 最大借款额度233631 每半年每年等效月度 322 60026 883 36 0003 000 27 550 358 60057 433 11 300 942 7 410 618 4 350 5 800 11709 45724 500 3 300 2 000 59 329 10 000 现金流入和流出表 日期 2014 06 8 264 761 现现金金流流入入和和流流出出表表 客户姓名 项项目目每每日日每每周周每每月月每每季季度度 经经营营现现金金流流入入项项目目 项目1 鸭 项目2 鸡 项目3 经营现金流入合计 经经营营现现金金流流出出项项目目 采采购购成成本本 项目1 项目2 项目3 员工工资 房租 电费 水费 交通费 通讯费 供暖费 税费及证照费 维护及保养 其他 其他 其他 其他 其他 其他 经营现金流出合计 经经营营净净现现金金流流 家家庭庭现现金金流流入入项项目目 工资 津贴 其他 其他 家家庭庭现现金金流流出出项项目目 食品 人数 4人 400 教育 人数 电费 70 水费 取暖费 房租 交通费 50 通讯费 200 医疗费 保险费 服装开销 贷款还款 随礼 送礼等 娱乐 其他 11 其他 其他 其他 净净现现金金流流合合计计 11 720 每日等效净现金流 330 每周等效 每月等效 每季度等效 每半年等效 500 年度等效 8 193 可支配现金 6 643 现金流调整系数 75 年化利率 16 8 借款期限 月 12 等额还款期数 12 申请借款金额 最大借款额度 51 184 59782 5 51183 64726 35127 30074 4863 年利率月利率 9个月9 33 0 78 6个月8 00 0 67 12个月10 00 0 83 日期 每每半半年年每每年年等等效效月月度度 140700 140 70011 725 140 70011 725 30 000 2 500 2080 4160 5 500 458 1170 500 42 2340 1000 30000 3 000 0 744136 8 725 3 000 现现金金流流入入和和流流出出表表 500 360 1 000 4 000 150 380 3 000 98 310 4764 218018301919 654005490057570 196200164700172710 现现金金流流入入和和流流出出表表 客户姓名 项项目目每每日日每每周周每每月月每每季季度度 经经营营现现金金流流入入项项目目 项目1 项目2 项目3 经营现金流入合计 经经营营现现金金流流出出项项目目 采采购购成成本本 项目1 项目2 项目3 员工工资 房租 电费 水费 交通费 通讯费 供暖费 税费及证照费 维护及保养 其他 其他 其他 其他 其他 其他 经营现金流出合计 经经营营净净现现金金流流 家家庭庭现现金金流流入入项项目目 工资 4 000 津贴 其他 其他 家家庭庭现现金金流流出出项项目目 食品 人数 4人 200 教育 人数 电