新中大财务软件年结与初始化.doc

新中大财务软件年结与初始化年结：也就是12月份的月结。12月份月结（即年结）要按下面的操作步骤进行，否则很麻烦。1、将收入支出凭证都做完，并完成对账工作。2、打印出12月的报表（因为12月份月报是在12月份记账和月结之前出的，所以计算12的报表时应该“包括未记账凭证”，而且月结必须搞到11月，不然报表数据不对。查看月结：可以到“凭证处理月结”中去看自己月结到几月了）。3、要求收支必须平衡的单位，如果不平衡，结转前将收支调平，如支大于收，可以： 借 其他应付款年终调账 贷 事业支出（或经费支出）4、生成自动转账凭证：将收入与支出转到事业结余，再将事业结余转事业基金（行政单位只要转结余就可以了）。 生成自动转账凭证时有这样几种情况：原来没有设置好自动转账凭证。原来有自动转账凭证，但年内有收入、支出科目增减变化的。原来已经设置好了自动转账凭证，且年内没有收入、支出科目增减变化的。下面我们以事业单位为列分别给予讲述。 原来没有设置好自动转账凭证，可按下列方法进行增加。增加完成后，再“生成自动转账凭证”。 增加“自动转账凭证”的操作：年终结转收入：凭证设置设置自动转账凭证增加直接选择结转科目确定分录号分录名称（年终结转收入）凭证摘要（年终结转收入）凭证借方（转出方）结转内容（贷方期末余额）在转出方将要结转的收入都选上，在转入方将事业结余选上存入年终结转支出：凭证设置设置自动转账凭证增加直接选择结转科目确定分录号分录名称（年终结转支出）凭证摘要（年终结转支出）凭证借方（转入方）结转内容（借方期末余额）在转出方将要结转的支出都选上，在转入方将事业结余选上存入结转事业结余：凭证设置设置自动转账凭证增加直接选择结转科目确定分录号分录名称（结转事业结余）凭证摘要（事业结余转事业基金）凭证借方（转出方）结转内容（贷方期末余额）在转出方将事业结余选上，在转入方将事业基金选上存入 “生成自动转账凭证”的操作：凭证处理生成自动转账凭证选中要结转的凭证确定原来有自动转账凭证，但年内有收入、支出科目增减变化的。要修改自动转账凭证（修改与增加操作类似），修改完成后再生成自动转账凭证。 修改“自动转账凭证”的操作：凭证设置设置自动转账凭证选中要修改的自动转账凭证修改将转出方都选上，将转入方选上存入 “生成自动转账凭证”的操作：凭证处理生成自动转账凭证选中要结转的凭证确定原来已经设置好了自动转账凭证，且年内没有收入、支出科目增减变化的。直接进行“生成自动转账凭证”的操作： “生成自动转账凭证”的操作：凭证处理生成自动转账凭证选中要结转的凭证确定4、查看结转是否正确：账薄查询打印科目余额表包括未记账凭证确定其他剔除发生及余额均为0的科目。看看收入与支出期末余额是否都为0，如果没有的话，到“设置自动转账凭证”中修改结转凭证。再重新结转。5、出年报：到报表系统中打开资产负债表，计算分析整表计算（包括末记账凭证）。这个时候算出的是年报。打印出来。最好不要保存，让12月份月报长期保存，要年报只要计算一下就可以了。6、年结：先审核（制单人不能审核自己的凭证）记账（记账时不要忘记备份，其他月份可以不备份，但12月要备份，因为反年结很麻烦）月结仅将科目余额结转到下年建立数据库时直接点建立，不用输密码。注：反年结：如果搞完年结后，发现出现错误，要进行修改的，就要进行反年结操作了。反年结操作如下：进入账务系统系统管理会计年度管理切换到另一年度选中上一年度确定日常账务系统服务数据恢复选中12月份记账时做的备份确定下年度初始化对于一个套账来说，初始化是一项很重要的工作，它直接关系到这套账能不能满足核算要求，使用起来方不方便。初始化一般有两种情况：一种是下年度与上年度完全相同的。另一种是下年度与上年度不完全相同的。1、下年度与上年度完全相同：如果你认为上年度在做账的时候没有什么问题，你以财务主管身份登陆，初始设置初始完成确认初始完成确认，然后一路确定就完成任务。2、下年度与上年度不完全相同：如果你认为上年度在做账的时候不能完全满足核算要求，初始化时可以从以下几方面考虑。1）、部门核算：单位不需要按部门核算：初始设置基础设置部门核算方式不需要部门核算确定单位需要按部门核算：初始设置基础设置部门核算方式核算到部门确定增加部门：初始设置基础设置部门设置增加输入代码输入部门名称确定注：设置的部门只对有部门核算的科目才有效。增加科目的部门核算操作如下：初始设置科目及余额初始科目设置在要修改的科目上双击“部门核算”后选择“是”确认2）、科目修改：没有余额的科目可任意修改。有余额的科目修改之前先记下余额，再修改，修改完再将刚才记下的余额录到新的科目。如：原来103“零余额账户用款额度”下没有二级科目，有余额，现在我要增加两个子科目“直接支付额度”与“授权支付额度”，具体操作如下：初始设置科目及余额初始初始科目余额，找到“零余额账户用款额度”科目抄下余额。初始设置科目及余额初始科目设置增加科目代码（如：10301）科目名称（直接支付额度）科目特征（银行或一般）余额方向（借方）确定增加科目代码（10302）科目名称（授权支付额度）科目特征（银行或一般）余额方向（借方）确定科目及余额初始初始科目余额，在直接或授权支付额度中录入刚才抄下的余额（属直接支付录到直接支付额度，属授权支付录到授权支付额度）3）、删