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文档简介

公司生产经营汇报材料各位领导、同仁，各位股东：上午好！按照大会要求，我将集团公司20XX年上半年的生产经营、资金运行情况向大家作个汇报。集团公司主要业务有工程、设计、苗圃三个板块。一、工程板块工程板块有自营工程和片区工程两部分。在自营工程高速、高速、高速和高速四条高速公路中，高速和高速开始产生效益，1至6月共收入万元；四条高速1至6月共支出万元，结余万元。上半年收支基本持平，略有盈余。自营工程保证金占用资金万元,其中高速万元,高速132万元,高速万元,高速万元。片区工程包括公共项目、南片区、北片区三个项目。今年上半年，南片区、北片区按工程进度确认收入45万元。片区工程总支出93万元，其中：公共项目万元，南片区、北片区工程直接支出34万元，工程管理费用万元。片区工程保证金占用资金万元,其中公共项目60万元,南片区45万元,北片区4000元。在工程板块列支的综合后勤部和公司公共管理费用合计万元，贷款利息支出万元。二、设计板块设计板块的收入贡献主要来自于自营设计和挂靠设计。今年上半年，自营设计的设计、项目设计和某某设计共收入万元，支出万元,结余万元。自营设计结余主要来自于设计，贡献了18万元。挂靠设计收入万元，其中：三个项目万元，某某景观工程万元。设计板块总收入万元，支出总计万元。支出总计中，除自营设计直接支出万元外，发生投标项目费用万元、分管领导管理费用万元、设计部门管理费用万元。在设计板块，投标项目保证金占用资金5万元。三、苗圃板块集团公司有2个苗木基地。目前，2个苗木基地均处于投入生长期。苗木基地1从年月投入建设截止至20XX年6月底，发生吨材收入万元，投资支出万元。共投入资金万元，其中：苗木支出万元，林地租金万元，人工费万元机械费万元，零星材料费万元，固定资产万元，工具设备万元，业务费、工资福利费、车辆使用费、办公费等管理费用万元。20XX年发生的投资支出为1090万元。苗木基地2从年月投入建设截止至20XX年6月底，共收入万元，其中征地补偿款120万元，种养植收入万元，其他收入万元。总支出万元，其中：苗木种苗、人工、机械等费用万元，林地租金187万元，养殖投资万元，固定资产、工具设备支出万元，人员工资福利、业务费、车辆费、差旅费等管理费用万元，设计等其他支出万元。投资净支出万元。20XX年投入资金59万元。总体来说，20XX年1至6月集团公司工程、设计总
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