心创意软件开发有限责任公司创业计划书.doc

1 心心创创意意软软件开件开发发有限有限责责任公司任公司创业计创业计划划书书 1 执行总结执行总结 1 1 公司公司 心心创创意意软软件开件开发发有限有限责责任公司是一个技任公司是一个技术软术软件开件开发发及推广及推广应应用的公司 它用的公司 它拥拥有先有先进进的网的网络络技技术术 开开发发新潮便捷的新潮便捷的 APP 提倡科技 提倡科技为为本的本的绿绿色生活新理念 色生活新理念 为为市民乘坐公交提供尽善尽美的服市民乘坐公交提供尽善尽美的服务务信息 信息 本公司新开本公司新开发发的乘坐公交的乘坐公交车车助手助手软软件件 where 通通过过手机移手机移动动端端为为市民提供公交市民提供公交车车地点与自身所在地点与自身所在 地的地的实时实时距离 合理安排乘坐公交的班次以及出行距离 合理安排乘坐公交的班次以及出行时间时间 减少等公交所浪 减少等公交所浪费费的的时间时间和精力 同和精力 同时时通通过过 终终端端 公交公交车车司机的反司机的反馈馈 随 随时时通通报车报车上上载载客量信息 此客量信息 此举举可避免公交乘客可避免公交乘客们们漫漫长长等待后上不了等待后上不了车车 的情况 鼓励更多人乘坐公交的情况 鼓励更多人乘坐公交车车 节节能减排 能减排 绿绿色色环环保 保 公司注重短期目公司注重短期目标标与与长远战长远战略的略的结结合 中合 中长长期目期目标标将逐步拓将逐步拓宽宽服服务务区域 初期在大区域 初期在大连连市施行 逐市施行 逐渐渐 拓展至拓展至辽辽宁省以及国内其他存在宁省以及国内其他存在 乘公交乘公交难难 问题问题的城市 的城市 1 2 投资与财务投资与财务 公司设在大连市高新园区 享受本地区的土地资源 税收资源的优惠政策 公司设在大连市高新园区 享受本地区的土地资源 税收资源的优惠政策 2 公司成立初期共需资金公司成立初期共需资金 1010 万 万 第二年估计盈利第二年估计盈利 5 5 万人民币 以后每年销售利润率万人民币 以后每年销售利润率 40 40 左右 投资回收期为两年左右 投资回收期为两年 1 3 组织与人力资源组织与人力资源 公司性质是有限责任公司 初期组织结构采取直线制 公司所有权与经营权分离 实行总经理负责制 公司性质是有限责任公司 初期组织结构采取直线制 公司所有权与经营权分离 实行总经理负责制 总经理下设营销部经理 技术部经理 财务部经理 人力资源部经理 总经理下设营销部经理 技术部经理 财务部经理 人力资源部经理 2 项目背景项目背景 2 1 产业背景产业背景 随着城市经济的发展 城市人口也随之增加 进而出行人口数量也急剧上升 随着城市经济的发展 城市人口也随之增加 进而出行人口数量也急剧上升 乘车难乘车难 及及 等车时等车时 间长间长 严重影响了经济的发展 造成这些问题的最根本原因是城市公共交通体系的不完善 尽管实施 严重影响了经济的发展 造成这些问题的最根本原因是城市公共交通体系的不完善 尽管实施 了一系列政策措施 但仍存在一些问题 这些问题的存在削弱了公交的优势 制约了公交的发展 具了一系列政策措施 但仍存在一些问题 这些问题的存在削弱了公交的优势 制约了公交的发展 具 体表现在 体表现在 1 1 城市公共交通的分担率低 目前 在一些大城市中尽管实施了一系列公交优化的政策 而公 城市公共交通的分担率低 目前 在一些大城市中尽管实施了一系列公交优化的政策 而公 交的运输量也处于上升趋势 但是公共交通的出行比例仍然很低 一些城市公交不但没有成为城市客交的运输量也处于上升趋势 但是公共交通的出行比例仍然很低 一些城市公交不但没有成为城市客 运交通主体 而且公交的比例还呈下降的趋势 其主要原因是 市民认为等公交浪费时间 运交通主体 而且公交的比例还呈下降的趋势 其主要原因是 市民认为等公交浪费时间 2 2 公交服务水平低 主要表现为 速度慢 乘车换乘不方便 路线不合理 密度低 甚至有些 公交服务水平低 主要表现为 速度慢 乘车换乘不方便 路线不合理 密度低 甚至有些 3 地方存在公交盲区 改革开放以来 我国大城市道路面积有了大幅度提高 但仍远远落后于交通量的地方存在公交盲区 改革开放以来 我国大城市道路面积有了大幅度提高 但仍远远落后于交通量的 增长速度 其主要原因是 交通拥挤 公交车无法控制每班车的车距 增长速度 其主要原因是 交通拥挤 公交车无法控制每班车的车距 3 3 公交基础设施缺乏统一规划 城市公共交通线网构成主要以公交枢纽站为依托 实现点与点 公交基础设施缺乏统一规划 城市公共交通线网构成主要以公交枢纽站为依托 实现点与点 的连接 由于长期以来 我国城市公共交通基础设施薄弱 缺乏统一规划 特别是在旧城市改造和新的连接 由于长期以来 我国城市公共交通基础设施薄弱 缺乏统一规划 特别是在旧城市改造和新 区开发时没有把公交设施配套纳入统一规划 给交通营运 管理和居民出行带来不便 区开发时没有把公交设施配套纳入统一规划 给交通营运 管理和居民出行带来不便 2 2 产品概述产品概述 2 2 1where 概况概况 1 1 地图定位地图定位 快速精准显示公交车的位置 快速精准显示公交车的位置 2 2 精准的指定路线的即时定位 精准的指定路线的即时定位 3 3 提供公交车上载客量的信息 载客量分为三等 用红黄绿灯显示 提供公交车上载客量的信息 载客量分为三等 用红黄绿灯显示 4 4 提供各路公交导航路线和详细的路线指示 提供各路公交导航路线和详细的路线指示 5 5 公交车列表模式公交车列表模式 地图和列表双模式切换 地图和列表双模式切换 6 6 网页导航 网页导航 7 7 签到送淘宝代金券签到送淘宝代金券 4 8 8 支持离线地图 支持离线地图 9 9 评价分享 双方互评信用额度 评价分享 双方互评信用额度 2 2 2wherewhere 特色特色 本款软件消息可靠准确 真正做到本款软件消息可靠准确 真正做到 零等待零等待 平安乘车 让时间利用率发挥到最大化 让顾客在快节平安乘车 让时间利用率发挥到最大化 让顾客在快节 奏的生活中遥遥领先 鼓励更多人选择公交为出行工具 为环保做出贡献 奏的生活中遥遥领先 鼓励更多人选择公交为出行工具 为环保做出贡献 2 2 3where 应用前景应用前景 人们生活在节奏快 压力大的社会竞争中已筋疲力竭 还要为等待公交而浪费大量时间与精力 漫长人们生活在节奏快 压力大的社会竞争中已筋疲力竭 还要为等待公交而浪费大量时间与精力 漫长 等待后 拥挤的公交车却挤不上去常常带来焦躁情绪 为社会带来负面影响 此款等待后 拥挤的公交车却挤不上去常常带来焦躁情绪 为社会带来负面影响 此款 APPAPP 贴心为市民服务 贴心为市民服务 为大家带来诸多便捷 小额的付费与宝贵无价的时间相比甚是微不足道 一旦上市必将博得广大市民的青为大家带来诸多便捷 小额的付费与宝贵无价的时间相比甚是微不足道 一旦上市必将博得广大市民的青 睐 迅速占领市场 为市民带来便利 为交通带来更多益处 睐 迅速占领市场 为市民带来便利 为交通带来更多益处 3 市场机会市场机会 3 1 市场细分市场细分 按市场开发程度 国内乘公交软件市场主要分为两类 按市场开发程度 国内乘公交软件市场主要分为两类 5 3 1 1 已开发的乘公交软件市场已开发的乘公交软件市场 目前成都市已有相关公交设施 不过仅片面提供了公交车距站点的距离 无其他详细信息 实施以来 由目前成都市已有相关公交设施 不过仅片面提供了公交车距站点的距离 无其他详细信息 实施以来 由 于使用方法的不灵活 并未开拓市场 且电子站牌耗资巨大 浪费资源 于使用方法的不灵活 并未开拓市场 且电子站牌耗资巨大 浪费资源 3 1 2 尚未开发的停车软件市场尚未开发的停车软件市场 可提供公交车距市民所在地的即时距离 让市民更快速准确的寻找到合适的安全的公交车 避免浪费时可提供公交车距市民所在地的即时距离 让市民更快速准确的寻找到合适的安全的公交车 避免浪费时 间 为市民带来无限便捷 间 为市民带来无限便捷 where 的主要销售渠道为 销售过程如图 提供公交车位置信息 提供信息 前期分红 APP 产生流量费用 车费车费 竞争分析竞争分析 3 1 3 竞争因素竞争因素 心创意公司 公交公司用户 6 人们固有的思想 但是只要让百姓感受到此软件所带来的神奇 那么必将是一场颠覆时代的变革 人们固有的思想 但是只要让百姓感受到此软件所带来的神奇 那么必将是一场颠覆时代的变革 3 1 4 竞争影响力量分析竞争影响力量分析 国家法律法国家法律法规规及交通管理部及交通管理部门对竞门对竞争影响力量争影响力量结结构有构有较较大的影响 大的影响 信息供信息供应应商 公交公司方面是否愿意与我商 公交公司方面是否愿意与我们们合作 以怎合作 以怎样样的方式互利共的方式互利共赢赢 代替代替风险风险 高新技 高新技术软术软件的生命周期件的生命周期较较短 更新短 更新换换代快 代快 Where 有可能被其他有可能被其他软软件替代 件替代 应应着力研究新技着力研究新技 术术 开 开发发新功能 加新功能 加强强市市场营销场营销 化解被替代威 化解被替代威胁胁 竞竞争影响力量分析可以用下争影响力量分析可以用下图图表示 表示 竞竞争影响力量争影响力量图图 3 1 5 竞争优势竞争优势 潜在同类软件 替代品进入 公交车交通局 Where 同类产品竞争 7 where where 本身的优越性能 对专有功能与使用方式的垄断 成本优势 资源可获性强 高新技术符合政本身的优越性能 对专有功能与使用方式的垄断 成本优势 资源可获性强 高新技术符合政 府政策的发展方向等 府政策的发展方向等 4 公司战略公司战略 4 1 公司概述公司概述 一 一 心心创创意意软软件开件开发发有限有限责责任公司是一家以开任公司是一家以开发发便捷便捷 APP 软软件件为为主的企主的企业业 公司 公司拥拥有有领领先的先的软软件开件开发发技技 术术和高素和高素质质的管理的管理队队伍 提倡科技伍 提倡科技为为本的本的绿绿色生活新理念 色生活新理念 为为人人类类提供尽善尽美的便捷服提供尽善尽美的便捷服务务 公司拥有先进的专利技术和优秀的管理人员 有能力不断改进初期软件 形成多元化经营集团公司 公司拥有先进的专利技术和优秀的管理人员 有能力不断改进初期软件 形成多元化经营集团公司 公司拥有高素质的营销管理与销售队伍 相关技术的高科技人才 公司营销管理人员均受过管理专业的公司拥有高素质的营销管理与销售队伍 相关技术的高科技人才 公司营销管理人员均受过管理专业的 系统教育 具有丰富的管理经验和良好的市场意识 销售人员具备营销专业知识和相关医学知识 系统教育 具有丰富的管理经验和良好的市场意识 销售人员具备营销专业知识和相关医学知识 公司属于国家政策鼓励的开发服务社会大众高新技术软件为主的中小型企业 准备投资于大连市高新园公司属于国家政策鼓励的开发服务社会大众高新技术软件为主的中小型企业 准备投资于大连市高新园 区 区 4 2 总体战略总体战略 公司在两年内成为乘公交软件领域的市场领导者 公司在两年内成为乘公交软件领域的市场领导者 8 4 2 1 公司使命公司使命 为社会提供最贴心的服务 让人们在快乐中高效率出行为社会提供最贴心的服务 让人们在快乐中高效率出行 4 2 2 公司宗旨公司宗旨 即时公交 想乘就乘 再无等待即时公交 想乘就乘 再无等待 4 3 发展战略发展战略 4 3 1 初期初期 1 年内年内 前半年 前半年 软件导入市场 提高知晓度 树立品牌形象 软件导入市场 提高知晓度 树立品牌形象 逐步建立健全的服务网络 逐步建立健全的服务网络 打开并初步占领乘公交软件市场 打开并初步占领乘公交软件市场 累计销售收入大于投资本钱累计销售收入大于投资本钱 半年至一年 半年至一年 提升品牌形象 增加其他资产 提升品牌形象 增加其他资产 9 提高技术 扩大服务范围 提高技术 扩大服务范围 销售额约达到销售额约达到 5050 万 利润约达到万 利润约达到 2020 万 万 市场占有率提升到市场占有率提升到 15 15 左右 左右 软件基本成熟 重点挖掘新性能 开发衍生软件 拓展市场 软件基本成熟 重点挖掘新性能 开发衍生软件 拓展市场 4 3 2 中期 中期 1 2 年 年 进一步完善和健全服务网络 进一步完善和健全服务网络 重点研发相关软件 进一步拓展经营区域 实行多元化经营战略 重点研发相关软件 进一步拓展经营区域 实行多元化经营战略 市场占有率达到市场占有率达到 17 17 20 20 居于主导地位 居于主导地位 巩固 扩展软件开发市场 巩固 扩展软件开发市场 4 3 3 长期 长期 2 年以后 年以后 利用公司利用公司 where where 软件研制方面的技术优势 开发研发相关软件 实现多元化 拓展市场空间 扩大软件研制方面的技术优势 开发研发相关软件 实现多元化 拓展市场空间 扩大 市场占有率 成为北方乘公交软件中的领先者 市场占有率 成为北方乘公交软件中的领先者 5 市场营销市场营销 5 1 目标市场目标市场 Target Market 10 国内一线二线城市 国内一线二线城市 5 2 产品 产品 Product 5 2 1 产品产品 保证软件所提供信息的可信度 在核心功能的基础上 延伸其他的功能 拓宽功能的广度和深度 保证软件所提供信息的可信度 在核心功能的基础上 延伸其他的功能 拓宽功能的广度和深度 我们提供的不仅是有形的产品 更重要的是产品所代表的尽善尽美的服务和关注资源利用与乘车质量的我们提供的不仅是有形的产品 更重要的是产品所代表的尽善尽美的服务和关注资源利用与乘车质量的 理念 理念 5 2 2 服务服务 建立完善的服务网络 为客户提供健全优质的服务 建立完善的服务网络 为客户提供健全优质的服务 对于不便于使用网络客户端的用户 我们提供完备的客服咨询服务 贴心为市民服务 对于不便于使用网络客户端的用户 我们提供完备的客服咨询服务 贴心为市民服务 品牌品牌 公司发展初期采用单一品牌策略 初定为公司发展初期采用单一品牌策略 初定为 where where 有利于在客户中树立明确的品牌形象 随着公司的 有利于在客户中树立明确的品牌形象 随着公司的 不断发展壮大 逐步建立起多品牌的软件 提升公司的企业及品牌形象 实现无形资产的增值 不断发展壮大 逐步建立起多品牌的软件 提升公司的企业及品牌形象 实现无形资产的增值 建立商标防护网 注册品牌和商标 包括相关或相近的品牌 商标名 利用有关国际条约保护自己的权建立商标防护网 注册品牌和商标 包括相关或相近的品牌 商标名 利用有关国际条约保护自己的权 益 提前在网络上注册公司的域名 为发展电子商务打下基础 宣传产品品牌 提高品牌知晓度 益 提前在网络上注册公司的域名 为发展电子商务打下基础 宣传产品品牌 提高品牌知晓度 建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式 可以从以下几个方面努力 建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式 可以从以下几个方面努力 11 以优质的信息提高品牌美誉度 以优质的信息提高品牌美誉度 以完善的服务提高品牌忠诚度 以完善的服务提高品牌忠诚度 良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响 良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响 5 3 价格价格 Price 通过用户下载客户端以及不断地更新软件所耗用的流量来获取费用 与运营商进行直接的分红 通过用户下载客户端以及不断地更新软件所耗用的流量来获取费用 与运营商进行直接的分红 推广策略推广策略 Promotion 5 3 1 广告广告 where where 是一种新软件 认知程度较低 广告的诉求点应侧重于介绍软件本身的便捷性 高效性 可是一种新软件 认知程度较低 广告的诉求点应侧重于介绍软件本身的便捷性 高效性 可 信度高等优点信度高等优点 从正面宣传产品 受到的限制较多 可以通过公众媒介树立企业形象 从而达到宣传产品的目的 从正面宣传产品 受到的限制较多 可以通过公众媒介树立企业形象 从而达到宣传产品的目的 广告主要方向集中宣传乘公交软件广告 通过向社会宣传软件的功能齐全性 达到宣传公司产品的作广告主要方向集中宣传乘公交软件广告 通过向社会宣传软件的功能齐全性 达到宣传公司产品的作 用 用 企业形象广告企业形象广告 在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告 广告力求信息传达准确到位 同时配以文字报在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告 广告力求信息传达准确到位 同时配以文字报 道则会取得更为良好的效果 道则会取得更为良好的效果 12 宣传公司理念宣传公司理念 乘公交找乘公交找 wherewhere 出行首选 出行首选 产品品牌广告产品品牌广告 品牌广告可以通过多种渠道进行 广播 电视广告信息传递时间短 可以用来提高知晓度 利用报纸 品牌广告可以通过多种渠道进行 广播 电视广告信息传递时间短 可以用来提高知晓度 利用报纸 杂志制作一些寓意深刻 高品位的广告 提升品牌形象 产品品牌广告保持风格的统一 利用不同媒介的杂志制作一些寓意深刻 高品位的广告 提升品牌形象 产品品牌广告保持风格的统一 利用不同媒介的 特色 建立全方位 立体的信息传播网 特色 建立全方位 立体的信息传播网 5 3 2 公关 公关 Public Relation 在公司筹建之初开始公关工作 公关活动的原则是树立公司技术先进 勇于创新 严谨踏实 富有社会在公司筹建之初开始公关工作 公关活动的原则是树立公司技术先进 勇于创新 严谨踏实 富有社会 责任感的良好形象 责任感的良好形象 公司筹建初期 公关活动的重点为提高公司知晓度 辅助销售网络的建设 公司筹建初期 公关活动的重点为提高公司知晓度 辅助销售网络的建设 公司正式运营之后 公关活动的重点在于树立企业形象 吸引公众注意 与公众进行双向交流 加深公公司正式运营之后 公关活动的重点在于树立企业形象 吸引公众注意 与公众进行双向交流 加深公 众对产品的认识 提高产品和品牌的知晓度与美誉度 众对产品的认识 提高产品和品牌的知晓度与美誉度 5 4 市场开发与进入市场开发与进入 首先占领大连地区的市场 随着进一步的推广 打入辽宁省以及全国大部分地区 首先占领大连地区的市场 随着进一步的推广 打入辽宁省以及全国大部分地区 5 4 1 5 4 1 对已被开发的乘车软件市场对已被开发的乘车软件市场 市场开发与进入可以采用以下方案 市场开发与进入可以采用以下方案 13 占领乘公交软件市场 替代现有软件占领乘公交软件市场 替代现有软件 据调查 在一些有简单的乘车软件的城市 这些软件由于功能不完善 信息不可靠 并没有博得市民的据调查 在一些有简单的乘车软件的城市 这些软件由于功能不完善 信息不可靠 并没有博得市民的 喜爱 喜爱 工作重点在于提高品牌知晓度 美誉度 树立良好的品牌形象 强调产品的完备性 改变现有品牌的缺工作重点在于提高品牌知晓度 美誉度 树立良好的品牌形象 强调产品的完备性 改变现有品牌的缺 点 建立品牌忠诚度 点 建立品牌忠诚度 提供完善的用前 使用中 用后服务 辅以有竞争力的价格赢得市场 搞好公共关系 树立企业良好的提供完善的用前 使用中 用后服务 辅以有竞争力的价格赢得市场 搞好公共关系 树立企业良好的 社会形象 赢得顾客的信赖 社会形象 赢得顾客的信赖 5 4 2 5 4 2 对尚未开发的乘公交软件市场对尚未开发的乘公交软件市场 市场开发与进入的重点在于改变市民乘公交车方式传统习惯 市场开发与进入的重点在于改变市民乘公交车方式传统习惯 工作重点在于改变市民乘公交车固有的观念 强调时间利用最大化的重要性 宣传工作重点在于改变市民乘公交车固有的观念 强调时间利用最大化的重要性 宣传 where where 的发展趋的发展趋 势 使市民接受使用乘车软件的观念 并引导市民中的一部分势 使市民接受使用乘车软件的观念 并引导市民中的一部分 潮流领导者潮流领导者 使用该软件 使用该软件 市场开发的方式在于专业销售人员与用户沟通 介绍软件的优点 提高车主对停车软件的认知程度 向市场开发的方式在于专业销售人员与用户沟通 介绍软件的优点 提高车主对停车软件的认知程度 向 其介绍其介绍 where where 使客户了解本软件的各项性能 适用情况等 然后 以适中的价格 尽善尽美的服务 使客户了解本软件的各项性能 适用情况等 然后 以适中的价格 尽善尽美的服务 有力的公关手段打开市场 有力的公关手段打开市场 5 5 投资收益与风险分析投资收益与风险分析 主要假主要假设设 公司的公司的设备设备 设备设备到到货货 安装 安装 调试调试在在 4 6 个月内完成 生个月内完成 生产产中能中能够够保保证产证产品品质质量 量 14 租租赁赁厂房 厂房 选选址在址在设设施完善的高新技施完善的高新技术术园区 付租金即可运园区 付租金即可运营营 6 财务分析财务分析 6 1 会计报表及附表会计报表及附表 6 1 1 主要财务假设 主要财务假设 公司公司设设在大在大连连市高新技市高新技术术 享受 享受 三免三减半三免三减半 的税收的税收优优惠政策 即在公司成立的前三年免征所得税 第四年至第六年所得税率惠政策 即在公司成立的前三年免征所得税 第四年至第六年所得税率为为 7 5 正常税率 正常税率为为 15 公司第一年起按公司第一年起按净净利利润润的的 30 分分红红 6 1 2 收益表收益表 收收 益益 表表 单位 百元单位 百元 第一年第一年第二年第二年第三年第三年 一一 产产品品销销售收入售收入 200 00700 001000 00 减 减 产产品开品开发发成本成本 20 0030 0035 00 产产品品销销售售费费用用 125 00250 00400 00 二二 产产品品销销售利售利润润 55 00420 00565 00 15 减 管理减 管理费费用用 22 0028 0040 00 财务费财务费用用 17 000 000 00 三三 利利润总额润总额 16 00392 00525 00 减 所得税减 所得税 0 000 000 00 四四 净净利利润润 16 00392 00525 00 6 1 3 现金流量表现金流量表 现金流量表现金流量表 单位 百元单位 百元 项项 目目第一年第一年第二年第二年第三年第三年 一 一 经营经营活活动产动产生的生的现现金流量金流量 销销售商品 提供售商品 提供劳务劳务收到的收到的现现金金 185 00 264 00 514 00 现现金流入小金流入小计计 185 00 264 00 514 00 购买购买商品 接受商品 接受劳务劳务支付的支付的现现金金 14 00 19 00 24 00 经营经营租租赁赁所支付的所支付的现现金金 30 00 30 00 30 00 支付支付给职给职工的工的现现金金 0 00 0 00 0 00 支付的所得税支付的所得税 0 00 0 00 0 00 支付其他与支付其他与经营经营活活动动有关的有关的现现金金 78 00 152 00 283 00 现现金流出小金流出小计计 122 00 201 00 337 00 经营经营活活动产动产生的生的现现金流量金流量净额净额 63 0063 00 177 00 二 投二 投资资活活动产动产生的生的现现金流量 金流量 用于用于产产品推广所支付的品推广所支付的现现金金 42 00 33 00 70 00 投投资资活活动产动产生的生的现现金流量金流量净额净额 42 00 33 00 70 00 三 筹三 筹资资活活动产动产生的生的现现金流量 金流量 吸收吸收权权益性投益性投资资所收到的所收到的现现金金 0 000 00 0 00 借款所收到的借款所收到的现现金金 30 00 0 00 0 00 现现金流入小金流入小计计 30 00 0 00 0 00 16 偿还偿还借款所支付的借款所支付的现现金金 30 00 0 00 0 00 分分红红所支付的所支付的现现金金 10 00 300 00 500 00 偿偿付利息所支付的付利息所支付的现现金金 1 70 0 00 0 00 现现金流出小金流出小计计 41 70 300 00 500 00 筹筹资资活活动产动产生的生的现现金流量金流量净额净额 11 70 300 00 500 00 6 1 4 资产负债表资产负债表 资产负债表年报资产负债表年报单位单位 百元百元 资产资产 第一年第一年第二年第二年第三年第三年负债负债及及权权益益第一年第一年第二年第二年第三年第三年 流流动资产动资产 流流动负债动负债 货币资货币资金金48 00186 00276 00应应付付帐帐款款19 0035 0066 00 流流动资产动资产合合计计48 00186 00276 00短期借款短期借款30 000 000 00 无形无形资产资产 30 0030 0030 00负债负债合合计计49 0035 0066 00 减减 累累计摊销计摊销5 008 0010 00所有者所有者权权益益 无形无形资产净值资产净值25 0022 0020 00实实收收资资本本13 0078 00115 00 资产资产合合计计73 00208 00296 00盈余公盈余公积积5 0030 0090 00 未分配利未分配利润润6 0092 0025 00 所有者所有者权权益合益合计计24 00173 00230 00 负债负债及及权权益合益合计计73 00208 00296 00 17 6 2 会计报表分析会计报表分析 重要报表数据提示 重要报表数据提示 三年三年销销售收入 万元 售收入 万元 20000 70000 100000 五年五年净净利利润润 万元 万元 1600 39200 52500 达到正达到正现现金流所需金流所需时间时间 一年一年 达到收支平衡所需达到收支平衡所需时间时间 两年两年 7 管理体系管理体系 7 1 7 1 公司性质公司性质 有限责任公司有限责任公司 7 2 组织形式组织形式 公司初期拟采取直线制的组织形式 如图所示 公司初期拟采取直线制的组织形式 如图所示 公司组织结构图公司组织结构图 营销经理 技术经理 财务经理 总经理 HR 18 7 3 部门职责部门职责 总总 经经 理 负责公司的日常经营事务 决定副总经理和部理 负责公司的日常经营事务 决定副总经理和部 门经理的人选 协调各部门之间关系 门经理的人选 协调各部门之间关系 营销部经理 负责公司总体的营销活动 决定公司的营销营销部经理 负责公司总体的营销活动 决定公司的营销 策略和措施 并对营销工作进行评估和监控 包括市场分策略和措施 并对营销工作进行评估和监控 包括市场分 析 广告 公共关系 销售 客户服务等 领导销售代表析 广告 公共关系 销售 客户服务等 领导销售代表 进行市场开拓与销售 在公司发展成熟后 分设市场 公进行市场开拓与销售 在公司发展成熟后 分设市场 公 关 销售 客户服务部 关 销售 客户服务部 技术部经理 负责技术部经理 负责 APPAPP 的开发与制作等 控制产品的整个的开发与制作等 控制产品的整个 开发管理过程 处理与软件有关的技术问题 负责软件的开发管理过程 处理与软件有关的技术问题 负责软件的 研究与开发工作 拓展产品的广度和深度 协调开发和销研究与开发工作 拓展产品的广度和深度 协调开发和销 售的矛盾 售的矛盾 财务部经理 负责公司资金的筹集 使用和分配 如财务财务部经理 负责公司资金的筹集 使用和分配 如财务 计划和分析 投资决策 资本结构的确定 股利分配等等 计划和分析 投资决策 资本结构的确定 股利分配等等 负责日常会计工作与税收管理 每个财政年度末向总经理负责日常会计工作与税收管理 每个财政年度末向总经理 汇报本年财务情况并规划下年财务工作 汇报本年财务情况并规划下年财务工作 人力资源部经理 人力资源部经理 负责组织公司管理标准 规章制度的拟负责组织公司管理标准 规章制度的拟 定 修改和编写工作 主导专用定 修改和编写工作 主导专用管理标准管理标准及及管理制度管理制度的拟的拟