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第一讲1Z101000 工程经济【分值分配】1Z101010 资金时间价值的计算及应用一、资金时间价值的概念影响资金时间价值的因素主要有：1.资金的使用时间。2.资金数量的多少。（同向）3.资金投入和回收的特点。投入：前期越多，负效益越大，后期越多，负效益越小回收：离现在越近回收的越多，价值就越多4.资金周转的速度。二、利息与利率的概念利率的高低由以下因素决定：1.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动。社会平均利润率是利率的最高界限。2. 在社会平均利润率不变的情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况。3.借出资本要承担一定的风险，风险越大，利率也就越高。4.通货膨胀对利息的波动有直接影响，资金贬值往往会使利息无形中成为负值。5.借出资本的期限长短。（夜长梦多）三、利息的计算（先判断，后计算） “并支付利息”按单利计算。四、现金流量图的绘制净现金流量现金流入量（CI）现金流出量（CO）三要素：大小、方向、作用点作图方法和规则：1.以横轴为时间轴，轴上每一刻度表示一个时间单位，通常表示的是该时间单位末的时点；0表示时间序列的起点。2.垂直箭线代表不同时点的现金流量情况，在横轴上方的箭线表示现金流入（或现金净流入），即表示收益；在横轴下方的箭线表示现金流出（或现金净流出），即表示费用。3.箭线长短应适当体现各时点现金流量数值的差异，并注明数值。4.箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点。现金流量的三要素，即：现金流量的大小、方向和作用点。五、等值计算的应用续表六、名义利率与有效利率的计算名义利率的计算：r=im年有效利率（实际利率）的计算：每年计息周期越多，年有效利率和名义利率相差就越大。教材P12、13页【例1Z101013-1】【例1Z101013-2】【例1Z101013-3】务必会做。1Z101020 技术方案经济效果评价一、经济效果评价的基本内容一般包括方案盈利能力、偿债能力、财务生存能力等评价内容。财务生存能力：1.判断是否有足够的净现金流量维持正常运营；2.累计盈余资金不应出现负值，是财务生存的必要条件。3.经营性方案主要分析项目的盈利能力、偿债能力、财务生存能力。非经营性方案主要分析财务生存能力，提出需要政府补助维持方案持续运营的费用。二、经济效果评价方案独立型方案：绝对经济效果检验互斥型方案“绝对经济效果检验”和“相对经济效果检验”。三、技术方案的计算期计算期=建设期+运营期=建设期投产期+达产期四、经济效果评价指标体系静态分析指标的最大特点是不考虑时间因素，计算简便。静态分析适用于：粗略评价，对短期投资方案进行评价，或
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