自动生成资产负债表、利润表-附最新会计科目表.xls

新会计准则科目表 一 资产类 1 1001 库存现金 更名 2 1002 银行存款 3 1003 存放中央银行款项 银行专用 新增 4 1011 存放同业 银行专用 新增 5 1012 其他货币资金 4 1101 短期投资 分拆 5 1102 短期投资跌价准备 更名 6 1021 结算备付金 证券专用 新增 7 1031 存出保证金 金融共用 新增 8 1101 交易性金融资产 新增 9 1111 买入返售金融资产 10 1121 应收票据 11 1122 应收账款 12 1123 预付账款 13 1131 应收股利 14 1132 应收利息 15 1201 应收代位追偿款 保险专用 新增 16 1211 应收分保账款 保险专用 新增 17 1212 应收分保合同准备金 18 1221 其他应收款 19 1231 坏账准备 13 1161 应收补贴款 20 1301 贴现资产 银行专用 新增 21 1302 拆出资金 新增 22 1303 贷款 银行和保险共用 新增 23 1304 贷款损失准备 银行和保险共用 新增 24 1311 代理兑付证券 银行和证券共用 新增 25 1321 代理业务资产 新增 26 1401 材料采购 更名 27 1402 在途物资 新增 28 1403 原材料 29 1404 材料成本差异 30 1405 库存商品 31 1406 发出商品 新增 32 1407 商品进销差价 33 1408 委托加工物资 34 1411 周转材料 新增 包装物 低值易耗品 35 1421 消耗性生物资产 36 1431 贵金属 37 1441 抵债资产 金融共用 新增 38 1451 损余物资 保险专用 新增 39 1461 融资租赁资产 租赁专用 新增 40 1471 存货跌价准备 41 1501 持有至到期投资 新增 42 1502 持有至到期投资减值准备 新增 43 1503 可供出售金融资产 新增 44 1511 长期股权投资 29 1402 长期债权投资 更名 45 1512 长期股权投资减值准备 46 1521 投资性房地产 新增 47 1531 长期应收款 新增 48 1532 未实现融资收益 新增 49 1541 存出资本保证金 新增 50 1601 固定资产 51 1602 累计折旧 52 1603 固定资产减值准备 53 1604 在建工程 54 1605 工程物资 在建工程减值准备 55 1606 固定资产清理 56 1611 未担保余值 租赁专用 新增 57 1621 生产性生物资产 农业专用 新增 58 1622 生产性生物资产累计折旧 农业专用 新增 59 1623 公益性生物资产 农业专用 新增 60 1631 油气资产 石油天然气开采专用 新增 61 1632 累计折耗 石油天然气开采专用 新增 62 1701 无形资产 63 1702 累计摊销 新增 64 1703 无形资产减值准备 65 1711 商誉 新增 41 1815 未确认融资费用 变更类别 66 1801 长期待摊费用 67 1811 递延所得税资产 新增 68 1821 独立账户资产 保险专用 新增 69 1901 待处理财产损溢 二 负债类 70 2001 短期借款 71 2002 存入保证金 金融共用 新增 72 2003 拆入资金 金融共用 新增 73 2004 向中央银行借款 银行专用 新增 74 2011 吸收存款 银行专用 新增 75 2012 同业存放 银行专用 新增 76 2021 贴现负债 银行专用 新增 77 2101 交易性金融负债 新增 78 2111 卖出回购金融资产款金 融共用 新增 79 2201 应付票据 80 2202 应付账款 81 2203 预收账款 82 2211 应付职工薪酬 50 2153 应付福利费 合并 83 2221 应交税费 合并 53 2176 其他应交款 合并 84 2231 应付利息 新增 85 2232 应付股利 86 2241 其他应付款 87 2251 应付保单红利 保险专用 新增 88 2261 应付分保账款 保险专用 新增 89 2311 代理买卖证券款 证券专用 新增 90 2312 代理承销证券款 证券和银行共用 新增 91 2313 代理兑付证券款 证券和银行共用 新增 92 2314 代理业务负债 新增 93 2401 递延收益 新增 94 2501 长期借款 95 2502 应付债券 96 2601 未到期责任准备金 保险专用 新增 97 2602 保险责任准备金 保险专用 新增 98 2611 保户储金 保险专用 新增 99 2621 独立账户负债 保险专用 新增 100 2701 长期应付款 101 2702 未确认融资费用 变更类别 102 2711 专项应付款 103 2801 预计负债 104 2901 递延所得税负债 更名 注 新准则会计科目取消待摊费用及预提费用 原待摊费用可以通过 预付账款 其他应收款 科目核算 原预提费用可以通过 应付利息 其他应付款 等科目核算 原企业短期借款利息的预提 新准则规定通过 应付利息 科目核算 首次执行日的 待摊费用 余额可计入首次执行日当期损益或转入预付帐款科目处理 首次执行日的 预提费用 余额 如果符合负债或预计负债的定义 则转入相应应付款项或预计负债科目 如果不符合负债或预计负债的定义 则 只能冲回或按照前期差错更正原则处理 三 共同类 105 3001 清算资金往来 银行专用 新增 106 3002 货币兑换 金融共用 新增 107 3101 衍生工具 新增 108 3201 套期工具 新增 109 3202 被套期项目 新增 四 所有者权益类 110 4001 实收资本 111 4002 资本公积 112 4101 盈余公积 113 4102 一般风险准备 金融共用 新增 114 4103 本年利润 115 4104 利润分配 116 4201 库存股 新增 五 成本类 117 5001 生产成本 118 5101 制造费用 119 5201 劳务成本 120 5301 研发支出 新增 121 5401 工程施工 建造承包商专用 新增 122 5402 工程结算 建造承包商专用 新增 123 5403 机械作业 建造承包商专用 新增 六 损益类 124 6001 主营业务收入 125 6011 利息收入 金融共用 新增 126 6021 手续费及佣金收入 金融共用 新增 127 6031 保费收入 保险专用 新增 128 6041 租赁收入 租赁专用 新增 129 6051 其他业务收入 130 6061 汇兑损益 金融专用 新增 131 6101 公允价值变动损益 新增 132 6111 投资收益 133 6201 摊回保险责任准备金 保险专用 新增 134 6202 摊回赔付支出 保险专用 新增 135 6203 摊回分保费用 保险专用 新增 136 6301 营业外收入 137 6401 主营业务成本 138 6402 其他业务支出 139 6403 营业税金及附加 140 6411 利息支出 金融共用 新增 141 6421 手续费及佣金支出 金融共用 新增 142 6501 提取未到期责任准备金 保险专用 新增 143 6502 提取保险责任准备金 保险专用 新增 144 6511 赔付支出 保险专用 新增 145 6521 保户红利支出 保险专用 新增 146 6531 退保金 保险专用 新增 147 6541 分出保费 保险专用 新增 148 6542 分保费用 保险专用 新增 149 6601 销售费用 更名 150 6602 管理费用 151 6603 财务费用 152 6604 勘探费用 新增 153 6701 资产减值损失 新增 154 6711 营业外支出 155 6701 所得税费用 更名 156 6901 以前年度损益调整 资产负债表 编制单位 2010年1月31日单位 元 资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流流动动资资产产 流流动动负负债债 货币资金1 1 472 707 076 397 949 99 短期借款 46 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付帐款48 1 391 186 579 419 427 41 应收帐款4 1 465 613 32 预收帐款 49 23 166 00631 994 32 减 坏帐准备5 其他应付款501 524 945 823 838 085 35 应收帐款净额6 1 465 613 32 应付工资 51 626 139 92 预付帐款7 40 372 845 2238 863 630 34 应付福利费 52 其他应收款8 57 654 697 03 72 680 452 48 未交税金 53 2 142 104 28 存货9 496 796 7515 707 585 50 未付利润 54 其中 库存商品10 2 825 597 48 其他未交款554 184 8824 926 29 包装物11 29 684 001 589 591 19 预提费用 56 466 290 85 待摊费用12 22 471 711 196 224 70 一年内到期的长期负债57 待处理流动资产净损失13 其他流动负债58 一年内到期的长期债券投资1459 其他流动资产 1560 1661 1762 1863 流动资产合计19 15 289 876 28 9 049 448 63流动负债合计 64 2 943 483 2712 864 759 86 长长期期投投资资20长期负债 65 长期投资21 长期借款66 22 应付债券67 23 长期应付款68 24 其他长期负债69 25 其中 住房周转金70 26 专项应付款71 固定资产 2772 固定资产原价28 3 517 981 39 73 减 累计折旧29 74 固定资产净值30 3 517 981 39 75 固定资产清理31 59 218 32 长期负债合计76 在建工程32 14 690 624 8316 660 905 19 77 待处理固定资产净损失33 78 3479 固定资产合计35 14 690 624 8320 119 668 26 80 无无形形及及递递延延资资产产36所有者权益 81 无形资产37 400 000 00400 000 00 实收资本 82 递延资产38 3 142 734 72 资本公积83 无形及递延资产合计39 3 542 734 72400 000 00 盈余公积 84 其他资产 40 其中 公益金85 其他长期资产41 未分配利润86 42 本年利润87 1 394 540 23 4388 44所有者权益合计89 1 394 540 23 资产合计45 2 943 483 2711 470 219 63 负债及所有者权益总合计90 2 943 483 2711 470 219 63 其其中中内内部部往往来来 应收款中内部往来 元 应付款中的内部往来元 其他应收款中内部往来 元 其它应付款中内部往来 元 单位负责人 复核人 报表人 损 益 表 编编制制单单位位 2 20 01 10 0年年1 1月月3 31 1日日单单位位 元元 项项 目目行行次次本本 月月 数数本本年年累累计计数数上年同期数 一 产品销售收入113 525 629 0613 525 629 06 减 产品销售成本212 685 877 6012 685 877 60 产品销售费用3556 675 37556 675 37 产品销售税金及附加4 5 二 产品销售利润6283 076 09283 076 09 加 其他业务利润72 436 762 436 76 减 管理费用81 677 093 011 677 093 01 财务费用92 960 072 960 07 10 三 营业利润11 1 394 540 23 1 394 540 23 加 投资收益12 营业外收入13 补贴收入14 减 营业外支出15 以前年度损益调整16 四 利润总额17 1 394 540 23 1 394 540 23 减 所得税18 五 净利润19 1 394 540 23 1 394 540 23 单位负责人 复核人 制表人 现 金 流 量 表 编制单位 2010年1月31日单位 元 项 目行 本月发生本年累计补充资料行本月发生本年累计 一 经营活动产生的现金流量1 将净利润调节为经营活动现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金1净利润30 1 394 540 23 1 394 540 23 收到的税费返还2加 计提 的资产减值准备31 收到的其他与经营活动有关的现金3固定资产折旧32 现金流入小计4无形资产摊销33 购买商品 接受劳务支付的现金5长期待摊费用摊销34 支付給职工以及为职工支付的现金6待摊费用减少 减 增加 35 1 173 752 99 1 173 752 99 支付的各项税费7预提费用增加 减 减少 36466 290 85466 290 85 支付的其他与经营活动有关的现金8 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的净损失 37 现金流出小计9固定资产报废损失38 经营活动产生的现金流量净额10财务费用392 960 072 960 07 二 投资活动产生的现金流量投资损失 减 收益 40 收回投资所收到的现金11递延税款贷项 减 借项 41 取得投资收益所收到的现金12存货的减少 减 增加 42 15 210 788 75 15 210 788 75 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 13经营性应收项目的减少 减 增加 43 1 465 613 32 1 465 613 32 收到的其他与投资活动有关的现金14经营性应付项目的增加 减 减少 449 454 985 749 459 170 62 现金流入小计15其他45 购建固定资产 无形资产和长期资产所支付的现金 16经营活动产生的现金流量净额46 9 320 458 63 9 316 273 75 投资所支付的现金172 不涉及现金收支的投资和筹资活动 支付的其他与投资活动有关的现金18债务转为资本47 现金流出小计19一年内到期的可转换公司债券48 投资活动产生的现金流量净额20融资租入固定资产49 三 筹资活动产生的现金流量3 现金及现金等价物净增加情况 吸收投资所收到的现金21现金的期末余额506 397 949 996 397 949 99 取得借款所收到的现金22减 现金的期初余额513 004 350 621 472 707 07 收到其他与筹资活动有关的现金23加 现金等价物的期末余额52 现金 流入小计24减 现金等价物的期初余额53 偿还债务所支付的现金25现金及现金等价物净增加额543 393 599 374 925 242 92 分配股利 利润和偿付利息所支付的现金26 支付的其他与筹资活动有关的现金27 现金流出小计28 筹资活动产生的现金流量净额29 四 汇率变动对现金的影响额 五 现金及现金等价物净增加 额 单位负责人 复核人 制表人 试试 算算 平平 衡衡 表表 会会计计期期间间 20102010年年1 1月月单单位位 元元 会会计计科科目目 上上期期余余额额本本期期发发生生额额期期末末余余额额 借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方借借方方贷贷方方 现 金621 643 07 17 587 411 6916 685 673 751 523 381 01 银行存款851 064 00 28 551 934 6124 528 429 634 874 568 98 短期投资 应收票据 800 884 80800 884 80 应收账款 8 482 411 737 016 798 411 465 613 32 坏账准备 预付账款40 372 845 22 5 218 974 806 728 189 6838 863 630 34 其他应收款 57 654 697 03 3 818 104 1918 843 859 64 72 680 452 48 原材料10 000 00 24 512 607 2913 770 971 5910 751 635 70 工程材料457 112 75 457 112 75 产成品 14 356 317 5212 657 688 411 698 629 11 自制半成品 10 598 984 909 472 016 531 126 968 37 低值易耗品 544 175 133 414 00540 761 13 包装物29 684 00 1 665 721 45105 814 261 589 591 19 待摊费用 22 471 71 1 275 138 46101 385 471 196 224 70 待处理财产损溢 581 20581 20 长期待摊费用 固定资产 3 536 870 2818 888 893 517 981 39 累计折旧 固定资产清理 59 218 32 59 218 32 在建工程 14 690 624 83 1 973 595 363 315 0016 660 905 19 无形资产 400 000 00 400 000 00 递延资产 3 142 734 72 598 617 943 741 352 66 短期借款 应付票据 应付账款 1 391 186 573 907 745 2711 935 986 11 9 419 427 41 预收账款 23 166 001 965 250 172 574 078 49 631 994 32 其他应付款 1 524 945 82908 277 503 221 417 03 3 838 085 35 应付工资 403 085 061 029 224 98 626 139 92 应付福利费 应交税金 5 000 406 442 858 302 162 142 104 28 应付股利 其他应交款 4 184 889 901 9830 643 39 24 926 29 预提费用 490 490 75956 781 60 466 290 85 专项应付款 所得税 产品销售收入 13 525 629 0613 525 629 06 其他业务收入 2 436 762 436 76 营业外收入 补贴收入 产品销售成本 12 685 877 6012 685 877 60 其他业务支出 营业外支出 以前年度损益调整 销售税金及附加 制造费用 2 008 805 592 008 805 59 管理费用 1 677 093 011 677 093 01 产品销售费用 556 675 37556 675 37 财务费用 2 960 072 960 07 生产成本 28 061 956 9628 061 956 96 实收资本 资本公积 利润分配 本年利润 14 922 606 0513 528 065 821 394 540 23 合合 计计2 943 483 272 943 483 27209 651 528 99209 651 528 9987 746 534 9487 746 534 94 审审核核 记记账账凭凭证证过过录录簿簿 一一 必必要要性性 手工账下 如果公司业务量很大 涉及到的账务处理业务也相应会较为繁多 此时 如 果只是在月末进行编制财务报表前才进行业务检查 则往往会花费很多时间 且如果发现 报表不平 记账凭证编制错误等 则会带来一系列的麻烦 二二 使使用用说说明明 三三 过过录录簿簿功功能能 1 1 当当前前大大小小企企业业都都使使用用计计算算机机办办公公 在在未未启启用用财财务务软软件件的的情情况况下下 使使用用此此过过录录簿簿 每每天天在在审审核核记记账账凭凭证证的的同同时时进进行行登登 记记 工工作作量量不不会会增增加加 2 2 使使用用该该过过录录簿簿 可可以以有有效效地地对对记记账账凭凭证证进进行行二二次次审审核核验验证证 如如果果完完成成记记账账凭凭证证登登记记后后 审审核核 一一项项不不为为 0 0 则则 说说明明记记账账凭凭证证不不平平 或或者者会会计计科科目目应应用用存存在在问问题题 3 3 使使用用该该过过录录簿簿 即即将将月月末末业业务务审审核核及及报报表表工工作作分分解解至至 日日 有有效效地地提提高高会会计计账账务务处处理理质质量量 账账簿簿登登记记质质量量 报报表表 质质量量及及效效率率 4 4 此此过过录录簿簿基基于于EXCELEXCEL电电子子表表格格制制作作 可可以以根根据据公公司司实实际际业业务务需需要要及及会会计计科科目目变变更更等等情情况况进进行行更更改改 拓拓展展 具具有有很很强强 的的灵灵活活性性 比比如如可可将将应应交交税税金金细细化化至至明明细细科科目目 过过录录簿簿财财务务报报表表 点击进入相应操作 一 现金 银行存款一 资产负债表 二 销售收入 应交税金 原材料二 损益表 三 管理费用 销售费用 财务费用三 现金流量表 四 应收账款 其他应收款 预付账款四 试算平衡表 五 无形资产 递延资产附表 现金流量代码使用说明 六 应付账款 其他应付款 预收账款 七 短期投资 应付股利 以前年以损益调整 长期待摊 八 其他业务收入 营业外收入 九 制造费用 生产成本 十 产成品 自制半成品 十一 固定资产 累计折旧 十二 工程材料 在建工程 十三 预提费用 待摊费用 十四 低值易耗品 包装物 十五 短期借款 应付工资 应付福利费 十六 销售成本 其他业务支出 营业外支出 十七 其他应交款 所得税 销售税金及附加 十八 固定资产清理 坏账准备 待处理财产损益 十九 应付票据 补贴收入 专项应付款 应收票据 二十 实收资本 资本公积 利润分配 本年利润 WY10 01 根根据据原原始始单单据据 编编制制记记账账凭凭证证 目目借借 贷贷方方发发生生额额登登记记 过过录录簿簿 1 涉及货币资金 现金 分行存款 收支的业务 需在录入录簿时判断确定 现金流量代码 并在登记货币资金科目时一并录入 或者 要求记账凭证填制人员在 填制凭证时 即同时根据记载业务实际情况 确定适用的现金流量代码 并标注于记 账凭证中 在登记过录簿时直接进行录入 2 要求对当日不同性质 指所属现金流量项目 的现金收支业务 严格区分 分别填 制记账凭证 不得合并会计分录 以确保现金流量报表的准确性 注意 每登记完成一个记账凭证 随时查看当前过录簿中 右上角 审核 内容是否为 0 以随时审核验证记账 凭证填制或是过录簿登记是否准确 每每日日对对记记账账凭凭证证进进行行审审核核的的同同时时 登登记记过过录录簿簿 此此时时 即即是是对对记记账账 凭凭证证进进行行二二次次验验证证审审核核 确确保保所所有有业业务务登登记记完完整整 准准确确 及及时时 在在此此基基础础上上 月月末末可可一一次次性性得得到到 试试算算平平衡衡表表 科科目目余余额额表表 损损益益表表 资资产产负负债债表表 现现金金流流量量表表 返返回回首首页页 附附表表 现现金金流流量量代代码码使使用用说说明明 标识文本编辑格式备注 FP01偿还债务所支付的现金 FP02分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 FP03支付的其他与筹资活动有关的现金 FR01吸收投资所收到的现金 FR02借款所收到的现金 FR03银行间或银行现金间转移 FR04收到的其他与筹资活动有关的现金 NP01购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 NP02投资所支付的现金 NP03支付的其他与投资活动有关的现金 NR01收回投资所受到的现金 NR02取得投资收益所收到的现金 NR03处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 NR04收到的其他与投资活动有关的现金 P001购买商品 接受劳务支付的现金 P002支付给职工以及为职工支付的现金 P003支付的各项税费 P004支付的其他与经营活动有关的现金 R001销售商品 提供劳务收到的现金 R002收到的税费返还 R003收到的其他与经营活动相关的现金 一一 现现金金 银银行行存存款款 会计期间 2010年1月 现现金金银银行行存存款款 字字号号现现金金流流量量码码借借贷贷字字号号现现金金流流量量码码借借 转521 145 08转4 转7100 405 68转6 转983 513 76转8 收230 216 00转10 收35 800 00收12 000 000 00 付1260 000 00付1 付21 353 00付12 付32 673 90付15 付4324 64付17 付5190 00付171 000 000 00 付63 056 30付18 付76 470 00付21 付812 400 00付24 付980 00付27 付1014 019 60付30 付1126 764 08收62 071 087 50 付12150 000 00转11 付132 677 90转12 付143 824 60转132 700 00 付168 305 92付34 付18500 000 00付39 付1952 358 88付41 付201 545 51付42 付22 12 898 50付43 付22 245 860 00付46355 000 00 付235 686 00付47 付254 214 70收151 850 000 00 付211 500 00收202 500 000 00 付262 448 20付53 付2716 013 18转19 付288 507 55转20 付29800 00转32 付30350 000 00转37 付3151 000 00转55 收415 120 00收33732 900 00 收516 00付57 收721 688 00付63 收880 440 00付63500 000 00 收910 653 75付70 收1011 000 00收44500 000 00 转11292 829 70收4432 947 50 转12450 50付62 转15100 193 68付77300 000 00 付32249 685 80付79 付3327 060 00收4116 000 00 付34360 000 00收45240 000 00 付3510 072 00转72 付361 134 00转75 付37162 548 00转84 付381 210 168 64转90 付402 442 50付81 付4130 000 00付85500 000 00 付43400 000 00付87 付443 691 50付88530 000 00 付4530 250 00付92325 000 00 付46667 482 60收692 936 116 00 付4816 975 00收70131 400 00 付491 901 00付94 付5046 868 60付98700 000 00 收11127 351 25付99259 000 00 收1268 583 00转134 收1345 396 00付103 收14107 820 00付104 收1647 900 00收8567 650 00 收1740 648 00付109700 000 00 收1851 210 20付109352 000 00 收1999 350 00付110 收2112 841 60转149 收2247 097 40付112335 000 00 付5112 500 00付116200 000 00 付52115 329 00付116900 000 00 付5417 512 00付107 付553 850 15收1062 000 000 00 转2011 00收107318 710 00 转2020 000 00转170 转2314 100 00转171 转3263 532 00转188 转3154 982 40转199 收23274 413 00付11890 000 00 收24172 423 24付121 收253 100 00付122 收264 000 00付124 收27161 827 00付12720 000 00 收28143 728 00付127900 000 00 收29121 751 00收115282 440 00 收30150 820 00收116 收31123 617 75收1162 002 083 61 收327 300 00收12123 400 00 收33710 000 00付133 收34296 752 50付134 收35183 011 00付136414 500 00 收3641 812 20付138 收3778 905 75转215 收38137 550 00收122135 600 00 收39120 463 80转225 付56145 393 00转255 付584 089 30付158250 000 00 付597 425 66收12878 400 00 付60974 00收1362 000 000 00 付61385 431 95付95 2 付6438 617 53付140 付65300 00付141 付66101 705 10 付6721 213 00 付6824 566 80 付6987 888 04 付7116 00 付7227 636 08 付7312 208 03 付743 495 15 付7599 273 17 付7620 980 37 付77363 658 00 付7834 520 10 付80176 559 27 收40217 046 46 收42193 760 00 收43213 877 00 收44500 000 00 收4655 373 00 收47576 954 25 转7020 000 00 转7159 411 12 转72385 99 转8321 800 00 转84213 000 00 收48136 830 00 收49277 255 00 收49160 748 50 收5141 560 00 付81250 000 00 付8246 486 00 付8349 024 50 付843 197 80 转97400 000 00 收5285 473 50 收53243 911 25 收5483 253 50 收5513 166 40 付85556 224 00 付863 619 66 收56212 757 75 收57222 698 87 收5830 782 80 收59254 943 13 付87102 065 00 付88695 878 10 付8931 344 80 转11015 400 00 转11540 500 00 转11760 997 50 收6040567 5 收61144 362 80 收62400 499 30 收6355 483 44 收64201 379 75 付905 022 99 付912 979 12 付92545 369 80 收65142 90 收6621 210 00 收67229 916 00 收68310 800 00 收71 14 443 00 付9320 000 00 付95 174 883 40 付969 495 00 付971 540 02 付98870 252 00 收72111 907 00 收7375 080 75 收74323 930 00 收7519 302 00 付99291 700 00 付1002 464 20 付1017 056 70 付1023 169 77 收7659809 75 收77357 412 50 收78217 125 00 收7963 900 00 付10520 531 20 付10685 264 90 收80229 242 20 收81205 354 63 收8220 655 00 收8320 300 00 收8428 000 00 收87137 252 50 收86281 152 00 收8855 136 00 付1084 091 59 付1091 101 172 00 付11152 00 转15030 00 收89107 355 00 收9056 000 00 收9182 080 00 收9242 498 70 收93133 200 00 收94103 347 50 收9599 569 20 收964 000 00 付112479 931 50 付1134 167 36 付11411 198 00 付1161 107 959 25 收97128 235 00 收98181 099 30 收9915 570 00 收1009 492 00 付11510 100 80 收10111 600 00 收102115 986 75 收10399 450 00 收104245 367 50 收105176 095 00 收108 2 171 00 收1092 171 00 收110247 191 00 收11195 007 60 收112104 332 00 收1131 040 285 00 收11422 993 50 转17240 000 00 转19934 840 00 付117228 098 77 付118178 456 82 付1194 000 47 付12053 900 00 付12392 722 70 付12521 920 00 付12630 545 90 付127947 523 50 付1282 220 00 付129580 91 付1301 044 00 付13113 782 60 付132928 00 收117105 600 00 收118206 824 00 收11918 000 00 收12019 501 80 付13573 901 40 付136429 824 10 付1376 874 30 转215300 00 收123256 164 50 收124476 208 50 收12577 081 00 收126393 503 30 付14257 737 40 付143156 004 62 付1441 997 40 付1453 421 00 付1462 786 00 付1474 573 00 付1481 176 40 付149260 00 付15068 548 18 付15143 307 00 付15239 345 89 转25820 000 00 付13991 574 80 收12771 365 47 付15475 900 00 付1553 944 00 付1565 602 00 付1573 539 60 付158268 679 66 付15940 259 00 收12976340 收130342 980 25 收13164 523 65 收13292 375 30 收133178 700 50 收134112 375 00 收135305 427 50 收137 45 760 00 收138 43 312 50 收139 119 212 50 付1607 500 00 付161395 225 66 付1531 000 00 合 计17 587 411 6916 685 673 75合 计28 551 934 61 审核 贷贷 73 384 56 68 584 08 707 778 48 92 617 51 260 000 00 360 166 32 19 50 1 000 020 50 500 000 00 65 800 00 93 605 00 16 00 480 000 00 500 080 58 69 199 50 974 224 89 75 039 00 30 000 00 423 015 50 700 019 50 577 748 00 24 516 70 200 000 00 29 989 00 50 000 00 100 000 00 92 624 00 134 000 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