专项资金管理办法.doc

陕西陕煤澄合矿业有限公司二矿分公司专项资金管理办法为了加强二矿分公司专项资金使用管理，充分发挥专项资金在我公司安全、生产、经营中的作用，提高投资效益，特制定本办法。第一条 专项资金的管理范围1.本办法规定的专项资金管理范围为更新改造、安全费用、大修理、开拓延深及其它单项工程。2.本办法的资金来源为局维简、国债、安全费用、矿折旧、井巷维简及有关的专项资金。第二条 工程建设项目的计划管理1.公司计划分年初下达计划和年中下达的调整计划。2.对于突发性、特殊性的工程项目报澄合矿业公司批准。3.专项资金计划严格执行澄合矿业公司批准下达的计划项目及资金。4.安全费用提取及使用管理制度（附件1）。5.国债项目管理办法（附件2）。第三条 专项资金投资项目管理的职责划分1.公司成立以总经理为组长，生产副总经理、机电副总经理、总工为副组长的投资项目管理领导小组，计划科、财务科、监察科、生产科、机电科、安监处（科）、地测科、供应科负责人为领导小组成员。办公室设在计划科，负责日常管理。2.各职能科室工程建设项目管理的主要职责（1）计划科的主要职责：负责项目的组织、管理工作，项目计划的调研、编制及下达，工程项目的造价审核、管理；项目招标及项目开工至竣工的全过程监管；工程项目的结算；工程资料的收集、整理、存档。（2）财务科的主要职责：负责项目资金的筹措及管理；项目实施的全过程监管；工程的竣工验收；结算的审核；工程项目的经济效益的监督等。（3）监察科的主要职责：负责项目施工队伍的资质审核；项目预、结算的审查；工程项目招（议）标的监管；项目合同的签定；项目实施的全过程监管；工程的竣工验收；材料及设备等的比价采购的管理等。（4）生产科、机电科、地测科、通风区的主要职责：负责技术方案的审查；工程项目施工过程的监管，工程建设项目的技术和经济效益的论证、技术图纸的编制、井巷工程、防治水及“一通三防”的施工组织及质量管理、质检资料的整理、竣工验收等管理工作以及有关措施的审批等工作。（5）安监处（科）的主要职责：负责施工安全措施的审批、监管和现场的安全管理。安全技措项目的调研和审查；安技措项目实施的监管和结算审查。（6）供应科的主要职责：负责材料的比价以及材料的供应和质量管理。负责专项资金项目的设备及材料票据的管理，无论任何设备及材料采购回来后，必须通知相关部门进行验收（含资料），验收合格后才能办理相关手续，每月将所有票据要求一式两份复印后报送计划科。每月末与财务科、计划科等相关部门就采购计划的实施情况予以核实。第四条 项目管理程序及细则1.程序立项列计划会议通过报澄合矿业公司审批下达执行计划设计预算招标开工准备开工通知（签定合同）报澄合矿业公司审批（预算、开工通知书）实施监管竣工报告组织验收结算竣工工程的监察对于技术改造或者设备更新项目，二矿分公司与供货单位需要签订技术协议的项目，技术协议必须进行会签制（供应科、监察科、计划科、财务科、机电科及有关技术主管部门），最后经生产副总经理签字同意后才能进行实施。否则，视为无效技术协议，谁购置谁负责。2.细则（1）立项是工程管理的首要环节，任何工程的确定都必须要立项论证（项目报告），主管部门批准或会议研究（主管领导批准）后，报澄合矿业公司经批准后，方可实施。需要变更的项目，计划科要及时报澄合矿业公司批准，未批准的项目，决不允许开工。（2）地面维修工程。由计划科对全公司工业厂区的房屋、建筑物情况进行调研、立项，并根据资金情况分轻、重、缓、急编制计划报主管领导和会议研究同意后，按照澄合矿业公司建设项目管理办法进行实施。（3）井下维修工程（十万元以上的工程）。由生产科或其它部门、单位写出项目的可行性报告报计划科，经主管领导（会议）通过后，进行资金预算等，需要申请澄合矿业公司资金项目的必须上报项目计划，审批后方可实施。（4）设备大修。全公司所有机电设备的大修，由机电科组织有关部门进行鉴定后报计划科立项，计划科根据大修资金量进行安排，经主管领导（会议）通过后，方可实施。未经计划科安排的大修均为计划外项目，不给予结算。（5）外委工程。根据澄合矿业公司审批的工程项目和公司安排的修理项目，对于本公司有关单位不能承担实施、需对外委托承办的项目，由计划科牵头，财务科、监察科、供应科、机电科、生产科等有关部门参加，甄选承办单位，确定承办项目内容、资金、质量标准、工期等，经公司领导小组同意后签订合同。第五条 预算管理1.预算是国家规定的工程造价的计算依据。在预算完成后，结合本地区和我公司实际情况，施工单位必须编写全部材料的计划明细报计划科，材料计划必须写清规格型号、产地（厂家）、数量、单价（当前市场价）、金额。供应科必须在接到材料计划通知，审核材料的计划资金后，五日内以书面形式报送监察科、计划科，由监察科按公司有关规定审查。2.预算前，施工单位同建设单位对施工项目进行实地考察、测量、记录，确定后，施工单位必须在三天内拿出设计方案、施工方案、施工图纸和文字说明等资料，设计方案经建设单位批准后，方可编制预算。3.对于变更（增、减）的工程内容（施工签证），施工单位要及时通知计划科，征得同意，办理相关手续后方可变更，并做好施工记录，施工记录必须每天报计划科。4.设计方案、图纸必须正规，有制图人、审批人、总工签字，并附文字说明。5.预算、结算不能乱编乱套，严格按定额规定执行。第六条 材料管理材料是建设项目的第一要素，必须严加管理。设计批准后，预算时必须将材料按要求写出并同预算一同报计划科。供应科对材料清单进行核实，比报价，并负责材料进入施工现场的质量关，严禁不合格材料用于工程项目。第七条 施工过程的监管1.施工前，施工单位必须将施工进度表、施工方案、技术措施、安全措施以及劳动组织等措施审批完。否则，不予开工。2.施工单位必须严格按合同设计方案、施工图纸进行施工，严禁自己变更方案。否则，不予结算。3.施工单位对隐蔽工程（如土建基础、设备修理封盖等）完结前，必须由计划科组织有关单位进行检查验收，合格后才能进行下道工序。否则，该项目不予结算。4.严禁偷工减料，以次充优，一经发现，将给予5005000元的处罚，并由施工单位更换所有不合格材料，重新施工，损失自负。5.施工现场必须有建设项目名称、施工负责人和施工技术员等标志牌。6.文明施工，施工现场材料堆放要整齐、干净卫生。7.各管理部门必须每天到施工现场检查了解情况，并做好记录，掌握第一手资料，各负其责。第八条 验收1.施工单位必须在工程完工后及时上报工程竣工申请验收表。2.计划科在接到工程竣工申请验收表三天内组织有关单位、人员进行工程验收，验收时要带上预算等有关资料查看。3.对验收中查出的问题，计划科给施工单位下达工程验收存在问题通知书，限期整改，未整改时处罚造价的5%20%。4.澄合矿业公司管理的项目在工程完工后，计划科以书面通知澄合矿业公司有关单位验收。第九条 结算1.项目全部完工，经验收质量达到合格品以上，进行工程结算或按合同办理有关手续。2.对验收存在的问题施工单位必须在验收后两日内处理完毕，并将验收结算资料报计划科进行工程结算。结算资料必须齐全（图纸、施工记录、计算基础、开工报告、竣工报告、材料清单及票据）。否则，处以50500元罚款。发现虚假票据时，按有关规定办理。3.计划科在接到结算后7日内将结算审结完毕，移交监察科。4.澄合矿业公司管理的项目计划科要及时到澄合矿业公司结算。5.计划科做好工程预算、结算的整理归档工作。第十条 本办法从2013年1月1日起执行附件：1.安全费用提取及使用管理制度2.国债项目管理办法附件1安全费用提取及使用管理制度为了进一步加强公司安全费用的管理，提高专项资金项目的管理水平，保证安全费用项目资金合理、规范使用，保障公司安全生产的正常进行，特制定本制度。一、安全费用的提取1.安全费用依据澄合矿业公司规定进行提取，按照煤炭产量20元/吨足额提取。2.公司财务科建立专账进行管理。二、安全费用的使用管理（一）安全费用使用主要用于公司安全生产方面的投入，专款专用，不允许用于其它项目开支，如发现安全费用被挪用，将按照公司相关制度进行责任追究。安全费用具体使用范围：1.矿井主要通风设备的更新改造支出；2.完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出；3.完善和改造矿井综合防治煤与瓦斯突出支出；4.完善和改造矿井防灭火支出；5.完善和改造矿井防治水支出；6.完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出；7.完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出；8.完善和改造矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施支出；9.完善安全生产宣传教育经费支出； 10.完善和改造矿井综合防尘系统支出； 11.其它与煤矿安全生产直接支出和采煤方法改革、科技创新支出；（二）每年对安全费用项目由公司提出建议计划，报澄合矿业公司批准后实施。（三）公司严格执行澄合矿业公司批准下达的安全费用计划，认真组织实施，确保安全项目全面完成。（四）计划科、财务科建立安全费用使用台账，如发现台账存在问题，将对相关责任人处罚100-500元。（五）每年末公司应对当年使用的安全费用项目逐一核实，保证项目的实施。附件2国债项目管理办法为了进一步加强和改进国债项目管理工作，提高国债项目的管理水平，保证国债项目建设资金合理、安全使用，使国债项目按期保质保量实施完成，特制定本办法。一、国债项目是指中央政府发行长期建设债券筹集的资金或地方建设债券转贷资金建设的项目。二、国债项目的管理内容：项目申报、招标、实施、筹集资金、信息、施工及竣工验收等。三、国债项目管理体系：公司（局）为国债项目建设单位，二矿分公司为国债项目实施单位，负责项目具体实施和对施工单位进行现场的工程质量、安全生产、工期管理。四、公司对国债项目建设具体全过程实施负总责，总经理为项目第一责任人，依照国家有关规定对国债项目建设工期、工程质量、安全生产等方面进行严格管理。五、成立国债项目建设工作领导小组组 长：总经理副组长：生产副总经理、机电副总经理、基建副总经理、安全副总经理、总工程师成 员：副总工程师、计划科、财务科、机电科、安监科、调度室、监察科、供应科及相关单位负责人六、国债项目的管理1.公司依据实际资源、地域等情况，在符合国家国债投资方向的前提下，结合公司（局）长远规划，根据本公司实际需要，积极申请国债资金补助。2.国债项目的实施严格执行公司（局）国债项目管理办法。实施单位编制施工组织设计报公司（局）审核，办理开工审批手续。实施全过程监管，加强隐蔽工程的监督和检查，在封闭前48小时必须以书面形式通知项目建设单位及相关单位和人员，共同到现场检查验收并签证，工程资料齐全、完整。施工单位严格按照项目