大型周转材料配置管理办法

附件：中铁三局集团有限公司管大型周转材料管理办法第一章 总则第一条 为加强大型周转材料管理，提高使用效率，根据集团公司的实际情况，借鉴先进单位的周转材料管理经验，特制定本办法。第二条 集团公司对大型周转材料实行配置、报废审批制度，内部调拨实行科学评估、有偿调拨管理。第三条 本办法适用于集团公司所属各单位。第二章 集团公司管周转材料的范围第四条 集团公司管大型周转材料范围：桥墩身定型钢模板、制梁模板、现浇梁移动模架、支架模板、悬灌挂篮、隧道衬砌台车、万能杆件、军便梁/军便墩、轨道板模具、钢板桩等十大类物资列为集团公司管大型周转材料，属集团公司管大型周转材料的执行本办法相关规定。第三章 大型周转材料配置原则及程序第五条 大型周转材料配置原则：集团公司大型周转材料本着“统筹需求、综合规划、加速周转、减少外购（租）”的原则开展内部调配调剂，进行科学合理配置。第六条 大型周转材料配置程序：（一）子/分公司在工程开工前，应根据本公司现有周转材料情况和所在项目部的需用情况向集团公司物资管理部提报周转材料配置方案。（二）集团公司物资管理部根据各单位所提报的配置方案，综合考虑集团周转材料的分布使用情况，进行内部调拨和采购方案的审批。（三）任何单位未经集团公司批准一律不得擅自从外部租赁或购买大型周转材料。第七条 大型周转材料的调配（一）集团公司物资管理部根据批准的配置方案，首先对周转材料进行内部调拨配置。（二）项目经理部负责本项目各参建各单位间的大型周转材料内部调剂。（三）跨子/分公司间调拨周转材料，由集团公司物资部组织相关子/分公司和项目物资人员进行周转材料的评估。（四）子/分公司自管项目需用大型周转材料，优先从子/分公司物资租赁中心租赁使用，租赁中心无适用资源时，由子/分公司提出配置建议方案报集团公司物资管理部，经集团公司研究后确定调拨、租赁或采购方式满足配置要求。第四章 大型周转材料的调拨第八条 大型周转材料调拨基本原则：集团公司对大型周转材料一律实行价值评估、有偿调拨，接收单位应按规定以现款形式分期支付。子/分公司间调拨时，由物资部按照评估价下达“调拨通知单”；调出单位应对拟调拨周转料进行点查、配套，维护其使用性能，吊装上车，并与调入单位办理交接；调入单位应组织整修、运输，整修、调遣费用计入周转材料原值。第九条 大型周转材料的调拨流程： 确定调拨方案 实施价值评估下达调拨通知 组织实物及产权转移第十条 评估组织（一）子/分公司间调拨集团公司管大型周转材料，由集团物资管理部牵头组成大型周转材料调拨评估小组，进行评估定价。（二）大型周转材料调拨评估小组由集团公司物资管理部、工管部、财务部和相关项目部、子/分公司人员组成，涉及到移动模架、制梁内模、衬砌台车等液压、机电系统时，机械部参加评估。相关子/分公司物资部、工程部，产权单位和接收单位主管领导、技术人员、财务人员共同组成评估小组。第十一条 评估程序（一）由调出单位提供预调拨物资设计图纸、数量清单、进场检验原始记录，并由产权单位物资部门提供原始采购合同，附财务部提供的采购发票一并提交评估小组；（二）确定调拨物资的评估标准。由集团公司物资管理部、工管部、机械部根据预调拨物资的技术性能、精度要求等提出评估主要技术标准，子/分公司相关部门配合提供相关资料，确保评估准确顺利；（三）根据评估技术标准要求，由评估小组中工程技术人员和专家对照现场实物逐项进行评估；（四）根据技术专家现场评估结果，结合调入单位对标的物的质量要求，通过会议研究确定调拨物适用情况；（五）根据会议研究结果，结合购置原值、市场现行价格、标的物质量现状等确定评估价格；（六）根据现场评估结果，评估小组编写评估报告并报集团公司主管领导审批后，由集团公司物资管理部办理有偿调拨手续。（七）财务部根据有关规定办理调拨支付手续。第十二条 大型周转材料主要评估技术指标：（一）制梁模板1、检查内模液压油管与油缸及油泵连接紧固程度，有无漏油现象；直接段内模错台不大于2mm，变截面段内模错台不大于4mm。内模不平整度不大于3mm/m。2、钢模板内表面不得有深度5mm，长度10mm的麻面或锈痕，外表面不得有深度20mm，长度20mm的硬伤或刻痕；3、根据客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件，模板制造时必须满足以下要求。模板制造加工尺寸允许误差序 号项 目要 求1模板总长10mm2底模板宽+5mm、03底模不平整度2mm/m4底模四个支座处相对高差2mm5底模错台2mm6外模错台1mm7外侧模板倾斜度偏差38外侧模表面不平整度1mm9内模整体宽+5mm、010内模整体高+5mm、011内模错台3mm12底板厚度+10mm、0（二）衬砌台车1、模板表面平整度符合衬砌混凝土要求，模板接缝要严密不漏浆，表面平整度不大于3mm，接缝错台不大于1mm；2、门架结构、支撑系统及模板的强度和刚度满足施工荷载要求，走行部分零部件完整，走行正常；3、台车升降油缸、边模油缸、横移油缸等液压系统功能正常，无明显的漏油现象；（三）现浇梁模板1、钢模板内表面不得有深度5mm，长度10mm的麻面或锈痕，外表面不得有深度20mm，长度20mm的硬伤或刻痕；2、面、边、角、筋无明显损坏变形；（四）移动模架1、板表面光洁度平整度符合梁体砼施工检验验收标准要求；2、零部件齐全，操作规程完备；3、液压系统功能正常，无明显的漏油现象；4、电气系统运行正常。（五）悬灌挂篮1、悬挂系统完整，零部件齐全；2、重要部位焊缝良好，无开裂和掉焊现象。（六）其它大型周转材料按评估当期有效技术标准，由评估小组确定相应评估指标。第十三条 大型周转材料价值评估。大型周转材料价值评估包括：清点核查拟调拨周转材料品类、对其质量和技术性能进行检测鉴定、确定评估价值。评估小组按照同类产品现行市价结合原购置价格，确定拟调拨周转材料价值。具体评估方法如下：（一）预制箱梁模板按下列规定确定评估价值：评估价值=基本价值+使用价值-修复费用其中：a.基本价值=模板重量当期废钢铁市场价格b.使用价值=(新购价格+购置原值)2-基本价值-运输费用等杂费 （1-周转率）-其它影响使用的因素价格周转率=已周转次数/应周转次数,(平均周转次数按总制梁孔数除以内外模套数确定)，预制箱梁模板应周转次数按150次计算。c.修复费用的计算：1、已损坏不能使用的配件按原值扣除；2、模板发生轻度变形需进场修复时按预计修复费用扣除；d.运输费用的计算：1、运输费用指被评估周转材料原值中所包含的运杂费；2、模板购买时有运输费用发票的按实际费用扣除；3、没有运输发票的，运输费用按原值的5%计算。（二）现浇梁模板参照制梁模板评估方式确定评估价值，应周转次数按130次计算。（三）轨道板模具参照制梁模板评估方式确定评估价值，应周转次数按500次计算。（四）移动模架按下列规定确定评估价值： 评估价格购置原值20%购置原值（130-K）/130 80%修复费用其中：a.K为移动模板累计造梁孔数（130为移动模架预计可造梁总孔数）b.修复费用包括零部件缺失、油泵漏油等原因造成的需重新修整的费用。（五）衬砌台车、挂篮按下列规定确定评估价值：评估价格基本价值可使用价值 修复费用 其中：a.基本价值钢部件重量当期废钢铁市场价格 b.可使用价值（(新购价格+购置原值)2基本价值（N-S）/ NN为该物资可使用年限，衬砌台车及挂篮可使用年限为5年。S为该物资实际已使用年限；c.修复费用根据调拨物资技术性能、保养状况、零部件完整性等情况现场确定；只调拨利用主要零部件(如走行部分、液压系统、模板面板)的，根据后续改造加工内容，按调拨部分现状和市场价值另行确定评估价。（六）钢板桩调拨价格调拨物资重量钢板桩市价成色率。其中成色率一般按60%90%考虑。第十四条 调拨手续及付款要求（一）周转材料经评估后，调拨双方办理相关签认手续，对评估的规格型号、数量、评估价格进行签认，并报集团公司物资管理部。（二）集团公司物资管理部根据双方的签认手续，下发“调拨通知单”(见附表1)，调拨双方根据“调拨通知单”的内容办理相关的调拨手续。（三）调出单位根据“调拨通知单填制”填制“周转材料出料单（调拨）”(见附表2，物资软件规定格式)，经双方负责人、交接人签认，单位盖章，报调拨管理部门、财务部门，进行资产核减。（四）调入单位应以购入形式，填制“周转材料收料单” (见附表3，物资软件规定格式，其中“金额=评估价+调遣费”)，交财务部门作为列帐凭证，同时以现款的形式向调出单位支付所调入的周转材料费用。第十五条 付款方式及要求：（一）调拨实施前，调入单位支付调出单位评估价的30%；（二）调拨入场三个月后，调入单位支付调出单位评估价的30%；（三）调拨半年后，由调入单位将评估价的40%支付调出单位；（四）调入单位未按期付款时，由调出单位提出申请，由集团公司财务部通知项目部代扣调入单位工程款，支付给资产调出单位。第十六条 经评估后的拟调拨周转材料在调拨时，周转材料调出单位负责调拨周转材料的吊装上车及其相关费用；调入单位负责调拨物资的运输及整修费用。第十七条 经评估后的周转材料的价格由评估价格、调入时的运输费用、调入后修复费用等组成，作为下次调拨评估时的购置原值。第五章 大型周转材料的购置第十八条 为提高集团公司整体采购能力，实现标准化配置，大型周转材料的购置由集团公司物资管理部统一管理，委托项目部或子/分公司通过集中招标方式选择生产供应商。第十九条 大型周转材料配置方案经集团公司物资管理部审核同意后，对新购置大型周转材料由配属单位（集团公司项目部及子/分公司）提出初步设计要求，必要时由公司科技部进行审核。第二十条 被委托单位成立招标采购领导小组，组长由分管领导担任，成员由物资、财务、工程等部门负责人组成。第二十一条 招标文件由被委托单位负责编制，招标文件应明确大型材料的规格、数量、设计指标、性能参数、原材质量、供货时间、付款方式、交货地点、运输要求、质保期、售后服务内容等；第二十二条 招标过程必须坚持公开、公平、公正原则。评标由物资、技术、工程等方面专家组成评审小组共同评标，评标原则为质量合格，价格优先。第二十三条 评审小组推荐的中标候选人报请招标采购领导小组组长审核同意后，由子/分公司与中标单位签订采购合同。合同送集团公司物资管理部、项目部存档，由集团公司物资管理部、项目部监管供货单位履行合同，由各接受单位负责现场验收工作。第二十四条 购置大型周转材料所需资金由各采购单位自行解决。第六章 大型周转材料处置第二十五条 符合下列条件之一的周转材料，应予报废处理：（一）国家明令淘汰报废的，已不能满足施工生产要求的。（二）主要结构和部件损坏严重、变形，无法修复或修复费用过大、不经济的。（三）多次使用，无利用、改造价值的。（四）跨地区调拨时调拨、修复费用高于新购成本的。（五）因事故及意外灾害造成严重破坏，无法修复的。第二十六条 为盘活资产，提高资产的使用效率，闲置超过一年或利用率较低的周转材料可以转让，但必须进行评估（价值和使用前景）和履行必要的审批程序第二十七条 集团公司管大型周转材料的报废和处置应由各子/分公司提出报废申请和处置方案，经集团公司物资管理部组织工程管理部、财务会计部及机械管理部评估批准后进行处置。第二十八条 各单位要严格履行大型周转材料处置审批程序，发现擅自处理大型周转材料的，集团公司将追究主要领导和相关责任人的责任。第七章 周转材料编码管理 第二十九条 为方便周转材料的统一调配、使用管理，根据铁道部物资管理目录和集团公司物资管理软件的要求，集团公司对周转材料实行统一编码管理。第三十条 周转材料的编码具有唯一性，集团公司负责对大型周转材料制定专用号码；其他周转材料的编码，由子/分公司根据物资管理软件中对应的周转材料编码进行编码管理。第三十一条 对于已配置周转材料，集团公司物资管理部统一编码，子/分公司进行标识；新购置大型周转材料必须报集团公司批准并编码后方可投入使用。第三十二条 编码的组成与识别大型周转材料的编码由物资归类识别码（八位编码）、管理编号（三位编码）、组件构成编号三组号码组成。大型周转材料分类识别码目录（见附表5）。例：20000000XXX（N-n）20000000为物资分类识别码，通过此码可以识别大型周转材料的归类情况； XXX为管理编码，此码为该类周转材料在集团公司中的管理排序号码； （N-n）为组件构成编号，此码可识别此类周转材料由几部分组成，本标识件为组件中的第几部分；此码由子/分公司根据周转材料组成情况标识。第三十三条 编码的日常使用：子/分公司在获得周转材料编码后，应在周转材料的明显部位喷涂标识。喷涂字体的颜色应为白色，字体为仿宋，高度不应小于10cm，间接为2 cm。在日常物资管理软件的填写和每月周转材料动态填报时必须填写所授权使用的编码（组件构成编码可不填写）。第八章 周转材料的日常管理第三十四条 集团公司物资管理部建立大型周转材料管理台帐，负责对大型周转材料的配置、调拨、购买、处置等的日常管理。第三十五条 子/分公司建立周转材料管理台帐和保管卡片，对周转材料进行日常管理。第三十六条 子/分公司每季度第三个月的20日前向集团公司物资管理部提报大型周转材料动态表（附表4）。第三十七条 各项目部和子/分公司应按时提报其他各类周转材料统计报表。第八章 附 则 第三十八条 本办法自公布之日起执行。本办法由集团公司物资管理部负责解释和修订。- 21 -附表：1 调拨通知单2 周转料出料单3 周转料收料单4 集团公司管大型周转材料动态表5 集团公司管大型周转材料编码目录附表1：调拨通知单中铁三物调( )字 号主送单位: 抄送单位: 。 下列周转材料经评估后将调拨使用，希双方根据此通知，按管理规定，办理交接手续。本调拨单在 年 月 日前完成。物资名称规格型号数量（套）重量(吨)调拨单价（元/吨）金额（元）调出单位调入单位 合 计 集团公司主管领导：物资管理部负责人：制表人： 中铁三局集团公司物资管理部 年 月 日附表2：周转料出料单存放地点: 年 月 日单号: 收料单位: 类型: 调拨物资编号物 资 名 称规 格 型 号单位数 量单 价金 额技证号原值净值备 注合 计发料单位:材料主管: 收料人: 管库员:附表3：周转料收料单存放地点: 年 月 日单号: 供应单位: 来料类型: 购入凭证: 物资编号物 资 名 称规 格 型 号单位数 量单 价金 额厂家及技证号-备 注合 计项目部:材料主管: 采购员: 收料人:附表4： 中铁三局集团有限公司管大型周转材料动态统计表类别： 统计单位: 统计时间： 年 月 统计人：序号周转材料编码名称型号规格产品图号 设计尺寸单位（套/吨）数量购置单价（元）购置原值（元）购置时间产权单位存放地点 （所在项目）使用状态（闲置、使用、租赁）可调拨 时间备注分类识别码管理编码组件编号12附表5： 集团公司管大型周转材料编码目录物资名称分类编码物资名称分类编码周转材料20000000军便梁20310000制梁模板20500000军便墩20320000箱梁模板20510000隧道衬砌台车20340000箱梁模板32m20511000隧道衬砌台车（单线）20341000箱梁模板32m内模20511001隧道衬砌台车（双线）20342000箱梁模板32m外模20511002桥梁墩身定型模板20290000箱梁模板32m底模20511003双柱墩模板20291000箱梁模板32m端模20511004双柱墩实心模板20291001箱梁模板24m20512000双柱墩空心模板20291002箱梁模板24m内模20512001圆端墩模板20292000箱梁模板24m外模20512002圆端墩实心模板20292001箱梁模板24m底模20512003圆端墩空心模板20292002箱梁模板24m端模20512004矩形墩模板20293000箱梁模板2432m可变20513000矩形墩实心模板20293001箱梁模板2432m可变外模20513002矩形墩空心模板20293002箱梁模板2432m可变底模20513003矩形直坡模板20293010T梁模板20520000矩形直坡实心墩模板20293011T梁模板32m20521000矩形直坡空心墩模板20293012T梁模板24m20522000矩形收坡模板20293020组合箱梁