2016财务上半年工作总结及下半年计划范文

2016 财务上半年工作总结及下半年计划范文 一、上半年工作完成情况 上半年是一年工作的开局阶段，保证资金需求尤其是春节前夕包括农民工工资在内的工程款支付是事关稳定大局的重要工作。今年年初，我处紧紧围绕 2016 年全市交通运输工作的总体要求，融通资金保重点工程建设 ;协调资金防范系统债务风险 ;管理资金保部门预算执行。有效开展了各项财务工作，完成了各项工作任务。 (一 )融通协调资金，保证资金链周转及工程建设。布置公路处等相关单位统计各项目银行贷款情况，经梳理后申报 2016 年度第二、三批政府置换债券额度，以减轻我局还 贷资金压力。多方筹措资金确保在春节前支付 迁安置房费用，保证项目后续建设顺利推进。公路处是局系统融资量最大的载体，确保公路处资金周转是全局资金工作的重中之重。 (二 )落实预算，保证行业管理开展，准备预算公开工作。 部门预算是局系统机构运转和各项行业管理工作开展的经费保证，已将市财政批复的市级部门预算转发给各单位。确保行业管理各项工作的有序开展 ;为机关处室落实了经费，保证机关专项工作的顺利实施。 根据我市统一部署，完成 2015 年部门决算审核汇总上报工作。为 2015 年度我系统部门预算公开工作做好准备。 (三 )遵守八项规定，严格执行各项财经法规及财务管理制度 在日常财务管理核算过程中，严格审核各项费用支出，落实内部控制制度，确保各项收支合法合规，经得起检查。接受市财政局监督检查局对市级交通专项资金审计检查 ;市审计局对我局2015 年度部门预算执行情况的专项审计检查 ;省厅财务处对 2015年车购税资金使用情况的专项审计检查 ;财政部天津专员办对我局 2011津补贴发放情况专项检查。 (四 )认真做好审计工作。 1、协调市审计局直属二局确定疏港公路征地拆迁 (含杆管线迁移 )项目的跟踪审计单位工作，依照市审计局制 定的有关选取中介机构的办法，共同选取了跟踪审计机构并完成审计进场工作。 2、协调完成市审计局小红山客运枢纽竣工决算审核进场工作，小红山客运枢纽建设项目完工后，根据市审计局的要求，项目跟踪审计单位在 15 年底完成了该项目的竣工决算审计报告，并依据实际情况，协调市审计局开展竣工决算审计的政府审核工作。 3 与市财政局共同开展对纬三路、纬七路隧道 2016 年度运营情况的审计工作。 (五 )完成建筑行业税务委托代征营改增工作 根据国家统一部署， 2016 年 5 月 1 日起，建筑业营业税改征增值税改革全部完成。我处作为南京市税务部门 的委托代征点。积极与国地税部门联系沟通，承担了大量的营业税代征收尾工作，领会改革文件精神，学习新的业务流程，顺利完成了新老业务的平稳过度。从源头上防止了我市交通建筑行业税收流失，为交通建筑企业提供纳税服务工作，支持了我局各大投资项目建设顺利开展。 二、下半年主要工作安排 在下半年，我处将继续做好保建设的资金融通，保运转的资金协调，保预算执行的资金管理等工作。 (一 )全力以赴筹措资金，推进项目建设。南站集疏运道路继续跟踪南站地区土地出让情况，协调市财政、交通集团拨付南站集疏运道路项目还贷及 款等相关资金 ;宁高新通道公司按照政府购买服务模式，采用政府采购公开招投标方式确定金融机构，积极与财政等部门沟通，落实 款资金 ;小红山客运站继续与金融机构洽谈争取新的融资缓解项目贷款到期压力。 (二 )做好局系统内部审计工作。协调市审计局做好相关工程项目的审计例会工作 ;配合审计局完成各专项审计工作 ;完成内审人员继续教育培训组织工作。 (三 )根据市统一部署，做好 2016 年全市行政事业单位国有资产清查工作。本次清查时间紧、任务重、意义重大。我处将认真学习并传达相关文件精神，组织系统各单位做好实物盘点及数据汇总上报工作，保证账 实相符，抹实 “家底 ”。 2016 财务上半年工作总结及下半年计划范文 一、财务职能的完善与扩展 由于 司是由 8 月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。 建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。 2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。 3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。 公司实行 “资金计划管理 ”，说明 公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。 4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。 5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增 加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求 ;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。 6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。 7、财务知识的培训，通过纳税 务事务所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。 二、具体职能管理 (一 )财务核算工作 财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。 财务审核 财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。 如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。 2、成本核算 随着公司 “目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照 税务要求和工程部进度管理进行付款，对设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。 3、销售核算 上半年公司累计推出 x 栋多层、共 x 户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x 户，销售额 x 万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。 5 月份公司加强了财 务部销售核算力量，确 10 月份财务部采取用金蝶定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。 财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。 4、会计电算化 软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于 6 月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。 5、合同管理 财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门 对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。 6、纳税申报 由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的， 1公司应缴纳各项税收 x 万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。 回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署： 推进会计标准化 工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。 2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资支出进行及时反映和分析等措施。 3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。 4、做好资金统筹计划，保障项目运营。 2016 财务上半年工作总结及下半年计划范文 一、上半年工作总结 2016 年上半年，市教体局财务工作紧紧围绕深化教育领域综合改革，以优化配置教育资源为重点，加强教体系统内部控制度建设，全力推进教育项目建设。其主要工作小结 如下： (一 )优化资源配置，推动集团化办学 1、在广泛调研、考察基础上，研究提出优化城区基础教育资源配置推进集团化办学方案，报经市委常委会第 151 次会议和市政府第 49 次常务会议研究通过。根据方案，到 2018 年，实现城区学校布局科学合理、教育资源优化配置、管理体制基本理顺的三大目标，教育质量明显提升，老百姓享受更加公平的教育，教育成为城市发展的重要引擎和公共服务的亮点。 2、根据方案，城区中小学布局更加科学合理，到 2018 年，新建中小学 15 所，共规划布局 139 所中小学，新增幼儿园 18 所，规划布局 90 所幼儿 园。在新城区做 “加法 ”，解决公共教育服务配套问题。老城区做 “减法 ”，针对人口趋减和教育存量渐趋过剩状况，加快教育资源整合，优化资源配置。 3、 2016 年，将新建和续建 9 所中小学、建设 12 个教育集团、下划 3 所幼儿园。安庆一中扩大招生、组建安庆市补习学校，安庆五中高中停招，初中并入安庆四中教育集团，安庆二中碧桂园分校更名为安庆二中东校区，并入安庆二中教育集团等工作正在全力推进。 (二 )完善民生工程，促进教育公平 1、今年城乡义务教育经费保障机制、家庭经济困难学生资助两项民生工程继续实施。城乡义务教育经费保障机制 取得新突破，通过 “两个统一、两个巩固 ”，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 “两个统一 ”就是统一城乡义务教育学校基生均公用经费准定额和统一城乡义务教育 “两免一补 ”政策，即对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难寄宿生补助生活费 ;“两个巩固 ”是巩固完善农村地区校舍安全保障长效机制和巩固落实城乡义务教育教师工资政策。 在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000 元标准补助公用经费，继续落实好农村地区不足 100 人的按 100 人核定公用经费和学校取暖费补助政策。这是我市第一次通过制度机制设计建立起城乡统一的义务教育经费保障机制。 2、精准实施家庭困难高中学生资助，组织开展 “身边的资助人 ”典型评选和学生资助诚信教育主题月活动。加强资助宣传，端口前移，在全市各高三年级张贴全国学生资助管理中心致普通高中应届毕业生的公开信，并在学校网站上宣传。认真开展学生资助工作 “怎么看、怎么办 ”大讨论活动，市教育局还编辑印制了初中生学业规划指导，免费发放到每位初中学生手中，让资助政策和流程透明公开。 认真开展开展 2015 年度国家开发银行生源地信用助学贷款业务考核工作，在各县 (市、区 )自查自评的基础上，组织评委进行了考核，成绩显著，市级考评均为优秀。认真组织开展学生资助工作百千万走访活动，通过采取家访、面谈、电话寻访、问卷调查等方式，深入困难学生家庭，宣传党和政府的惠民政策，为资助工作与学生、家长和社会的沟通搭建了新的平台。 截止 6 月底，拨付义保资金 元，惠及 名学生 ;发放高中国家助学金 元，拨付中职免学费 元，惠及高中学生 42479 人次。全面完成上半年两项民生工作任 务。 3、进一步完善体制机制，抓好五个连片贫困县实施营养改善计划，强化食品卫生安全监管，加强实名制和资金管理。目前，有 1033 所学校 (其中小学 883 所，初中 150 所 )、 名学生享受这一惠民政策，年安排资金达 元。主要采取采用两种供餐模式，目前，供餐模式逐步由企业供餐向食堂供餐转变全市试点县食堂供餐 925 所，企业供餐 108 所，其中宿松县已达 100%，望江县 100%，潜山县 太湖 岳西 三、强化四项措施，推进重点项目建设 今年，市教体局高 度重视教育重点项目建设，主要领导亲自抓，强力推进全面改薄、学前建设、高中改造、土地确权等项目。 1、召开推进会，加大力度。今年，市政府分管领导亲自调度，市教体局将其列入年度十大重点工作，强力推动。市政府在潜山县召开了教育重点项目推进会，各县 (市、区 )政府分管领导，财政、教育部门主要负责同志参加会议，市政府要求各地进一步增强紧迫感和责任感，在确保项目建设安全高效、资金使用安全规范的基础上，全力抓好教育重点项目建设。 2、强化目标意识，搞好统筹。市教体局印制了图说 2016年教育宣传册，从国家、教育部、省、市 关于教育的方针政策，到 2016 年各县 (市、区 )各类重点建设项目、指标及建设任务，进行了详细解读，一图看懂教育，明晰工作重点。要求各县 (市、区 )紧扣教育民生工程，完善项目推进流程，搞好统筹协调。按时间节点，足额拨付义务教育保障经费和学生资助资金。严格按照项目工程建设规划和时间表，倒排项目工程工期，采取有效措施加快工程进度。 3、健全工作机制，全力提速。市教体局建立了主要负责同志统筹下的 “1+N+1”的项目推进机制，第一个 ”1”指相关业务科室牵头 ;中间的 “N”指多个科室配合，负责具体业务 ;后一个 “1”指成立项目 办，设在财务科，所涉科室抽调人员组成，具体负责全市教育建设类项目、投资类项目，形成工作责任有主体、项目推进有抓总的工作机制。 4、加强督查调度，跟踪推进。市教育体育局建立 “三查三单 ”制度，对各县 (市、区 )每次督查后及时下达问题清单、整改清单和责任清单，适时发出通报项目进展情况，重大情况及进度严重缓慢情况，将通报到县级政府，并跟踪督办，落实整改。加大调度的频次，市教体局与市督导委联合开展开展基础教育重点项目督查，采取不定期实地督查和现场拍照相结合的方式，实地抽查各县 (市、区 )学校部分项目，及时掌握重点项目进度 。不定期派出督查组，实行分片包干，加强对教育民生工程等重点项目的督查和检查，确保项目顺利推进，圆满完成各项任务。针对学校运动场合成材料问题，全面开展自查自纠，保证产品合格，保证师生的健康。 5、截至 6 月底，全市全面改薄项目校舍改造类项目已开工 个、面积 万平方米，已完工 个、面积 万平方米，开工和完工面积分别占五年规划建设面积的 %和 %;设备购置类项目完成投资额 亿元，购置教学生活设备 万台件套、图书 万册等，完成投资额和购置量分别占五年规划的 %和 %。土地确权工作发证率从 2016 年 2 增上为载止 6 月底的 增长率为 : 6、进一步强化校舍安全长效机制，落实校舍安全年检制度，对校舍安全集中开展全面的隐患排查，就全面拆除校园 D 级危房进行布置，确保校舍安全。 四、实施五大计划，落实教育扶贫攻坚 根据市委、市政府的全面部署和安庆市脱贫攻坚清单精神，市教体局研究制订了安庆市脱贫攻坚教育精准扶贫工作清单和安庆市教体局推进脱贫攻定点帮扶实施方案，实施 “五项计划 ”，推进 “四项措施 ”。 1、精准对接。按市扶贫工作清单，成立 3 个扶贫工作组开展定点帮扶，明确 教体系统各单位职责，分别由局班子成员担任联系领导，实行单位包村、干部包户全覆盖。各直属单位班子成员、机关全体干部均结对 1 个贫困户并带领本单位包户帮扶，采取因户制宜、因户施策、一户一个脱贫计划、一户一套帮扶办法，把资金和措施具体帮扶到贫困对象身上，做到切实可行、持久生效。各定点扶贫工作组进村入户对接，包户结对的干部与 76 个贫困户建立了联系机制。 2、精准资助。全面实施贫困学生资助政策，让贫困户子女不因贫失学。全面开展贫困家庭幼儿登记摸底，全市共有贫困家庭在园幼儿 9941 人，其中建档立卡家庭经济困难幼儿数 3740 人，目前困难家庭幼儿资助工作各地正在组织评审和资金发放过程中。 3、精准招生。让贫困户子女不仅拥有教育机会，而且拥有更多优质教育机会。今年安庆一中设立 “诚毅书院珍珠班 ”，面向各县 (市 )的招收 70 名建档立卡贫困生，提供助学金，让他们享受优质教育资源。为了使用这些孩子有好的学习环境，学校将改造学生宿舍楼，并配备生活辅导员为其服务，目前，招生工作已基本结束。 4、精准改薄。让贫困户子女不仅有学校可上，而且能上好学校。通过 “全面改薄 ”、 “初中工程 ”等项目，加大对贫困乡村学校办学条件的改善，到精准改薄，着力 “雪中送 炭 ”，满足基本需要，坚决不搞 “锦上添花 ”，杜绝超标准豪华建设。 5、精准接对。安排城区三个区 3 所学校与岳西县 3 所村小学结对帮扶。大观区高琦小学与店前村店前小学结对，迎江区华二小与白沙小学结对，开发区石化一小与桃阳小学结对。各校在主管部门领导下，根据各自优势，在教育理念、干部培训、教师支教、信息技术指导等方面予以帮扶，帮助学校提升品质，提高质量。 五、全力开展教育系统防汛救灾工作 6 月 30 日起，我市普降大暴雨，多地特大暴雨，多处发生洪灾。在市教体局强有力领导下，一边完成日常工作，一边投入抗洪救灾第一线。 1、 坚持灾情日报制度。每天将教育系统受灾情况、损失、设在学校的临时安置点、安置人数、提供服务教职工及提供食堂供餐情况逐级上报，让市防指和领导掌握我市教育系统的灾情和救灾情况。 2、灾民安置情况。全市学校最高时共有临时安置点学校 175所，最高安置灾民 4 万 2 千余人，受灾严重的桐城、怀宁、太湖、潜山共有安置点学校 89 所，安置灾民 27264 人，作为灾民安置点，积极妥善安置受灾民众入住。所有学校全部服从当地党委、政府、防指安排，所有校舍全部归由防指、部队调配。同时，学校坚持 “宁可备而不用，也不用而不备 ”的原则，主动作为， 全力保障，安置灾民。实现 “五个有 ”：有房住、有饭吃、有衣穿、有水喝、有防疫，保证了救灾工作有序展开，稳定群众情绪。 3、指导教育系统抗洪救灾、后续灾后重建和暑期重点工作。要求确保本系统人员生命安全、校舍安全，做好防范次生灾害、重复受灾和灾后重建规划及准备工作 ;做好各级各类招生录取工作 ;做好秋季按期开学的准备工作，确保学校秋季按时开学，全面排查校舍、体育场馆和全民健身器材的安全状况，开展卫生防疫，加大对受灾学生的资助力度，开展心理关怀 ;做好各类教育项目的推进工作 ;做好防汛救灾先进事迹的宣传报道工作 ;同时做到抗 灾与日常工作两不误。 (六 )完善制度构建，加强财务管理 为进一步提高市直教体系统财务管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防范，提高资金使用效益。 研究出台了安庆市直教体系统财务工作内部控制制度、安庆市直学校民主理财和财务公开制度和关于进一步加强机关财务管理的通知。 安庆市直教体系统财务工作内部控制制度从财务会计人员设置、账目设置、资产管理、财务公开、职务权限分离、账务处理、财务审批、档案保管、票据管理、民主理财等方面都作出了明确的规定。安庆市直学校民主理财和财务公开制度，明确了实行民主理 财和财务公开的意义，