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企业资源规划ERP金 KIS 企业 资源 规划 ERP

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企业资源规划 （ERP） 金 蝶 KIS 实 验 报 告 姓名： 学号： 实验地点： 实验时间： 指导老师： 账套管理练习 练习一：建账 目的：掌握建账的基本程序及注意事项 要求：按照下述资料在KIS专业版系统中建立账套并对其进行系统设置。 操作步骤： 1.单击屏幕左下角的【开始】，逐步选择【程序】——【金蝶kis专业版】——【工具】——【帐套管理】，出现帐套管理的登录界面。 2.初次登录，用户名是Admin，无密码，直接点击【确定】，进入【金蝶kis专业版帐套管理】的窗口。 3.点击【操作】菜单，在弹出的下来菜单中，选择并单节【新建帐套】，按照实验案例，设置帐套参数。。 4.帐套号是系统默认的，用户也可以修改，帐套名称输入，数据库路径是系统默认的，也可以单击右边的>，选择自己希望放置的位置路径。下面的公司名称、地址、电话都是选填项，（不带*的都是选填项）。 5.上述参数设置完成之后，单击【确定】，系统进行帐套的建立。帐套建立完成之后，帐套的管理窗口就出现一个帐套列表，已经完成了新建帐套的工作。 练习二：账套恢复与备份 目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点 要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。 操作步骤： 1.直接在帐套管理的界面选择需要备份的公司的帐套。点击【操作】菜单，在下来菜单中选择【备份帐套】，点击，进入帐套的备份处理界面。 2.在备份处理界面，要备份的帐套号和帐套名字都是系统指定的，备份的路径和文件名称用户也可以自行修改，点击【确认】，系统进行备份处理。 3.帐套的恢复与之相反。 系统初始化练习 练习一：系统设置 目的：掌握KIS专业版系统的设置事项 要求：按照下述资料在KIS专业版系统设置系统的属性。 操作步骤： 1.双击桌面【金蝶kis专业版】图标，进入kis专业版主界面，选择【基础设置】模块，点击【系统参数】，进入系统参数设置。 2.在系统参数设置界面，【系统信息】选项卡中的信息根据实验资料填写 选择【会计期间】选项卡，进行参数设置。会计期间选择自然月份设置，启用时间是2005年1月，本位币是人民币。点击【确认】，会计期间设置完毕。。 3.单击【财务参数】选项卡，输入案例中的资料信息。单击【出纳参数】选项卡，根本案例中的资料纤细一一设置即可。单击【业务参数】选项卡，根据案例中的资料信息，设置业务参数。 练习二：用户管理 目的：掌握用户管理的配置 要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置用记权限管理。 操作步骤： 用户管理： 1.在金蝶kis专业版主界面，选择【基础资料】模块，点击【用户管理】，进入用户设置。 选择【新建用户组】，在用户组中输入“办公室”，在说明中输入“办公室”，单击窗口右上角的【确认】，系统将保存刚刚建立的用户组信息。重复以上操作，依次建立案例列表中的用户组。 2.新建用户，单击【用户管理】菜单，选择【新建用户】，在用户名中输入“张建”，在密码中输入自己设置的密码（123），单击【用户组】选项卡用的用户组对新建用户所在组进行设置。在窗口右边的“不隶属于”框中选择并双击“系统管理员组”和“办公室”，之后这两个组从右边转移到左边的框中，然后单击窗口下面的【保存】即可，该用户的资料设置即可完成。重复上述步骤，输入其他用户的信息，添加即可。 用户授权： 1.为办公室管理人员张建授权。在用户管理窗口中，单击张建，光标停留在此用户上面，单击鼠标右键选择【功能权限管理】，系统弹出用户管理—权限管理（张建）的窗口。因为张建是系统管理员组，他拥有所有的操作权限，因此会弹出对话框，系统管理员不必授权。 2.为财务科管理人员赵立授权，在用户管理窗口，用鼠标选择赵立，点击鼠标右键选择【功能权限管理】，系统弹出权限管理的窗口，通过该窗口选择财务相关模块的功能，然后点击【授权】，保存即可。 重复上述步骤对其他管理人员依次授权即可。 练习三：基础资料设置 目的：掌握KIS专业版系统的基础资料设置 操作步骤： 币别设置： 在软件的主界面，点击【基础设置】——【币别】，进入币别设置界面。 点击工具栏中的【新增】菜单，进入币别新增界面，在代码处输入RMB，名称处输入人民币。 凭证字设置： 在软件主界面，点击【基础设置】——【凭证字】，进入凭证字设置界面，点击工具栏中的【新增】菜单，进入凭证字新增界面。在凭证字处输入“记”，点击【保存】 客户资料、供应商资料： 操作步骤： 点击【基础设置】——【核算项目】——【供应商】和【客户】，之后选择工具栏上的【新增】，输入供应商和客户的代码、名称、信息，保存并退出。 操作步骤： 核算项目设置： 在软件的主界面，点击【基础设置】——【核算项目】，进入核算项目管理界面， 点击【部门】，进入部门设置界面，点击工具栏中的【新增】，进入核算项目新增界面 在代码处输入01，名称处输入办公室，点击【保存】完成办公室部门的录入，重复上述步骤，录入其他部门信息。完成部门数据的录入，可以参照部门数据的录入方式录入职员、供应商、客户的信息 点击【基础设置】——【核算项目】——【职员】 点击工具栏的【新增】，依次录入全部输入职员的代码和名称，保存并退出。 会计科目的设置： 操作步骤： 点击【基础设置】——【会计科目】，进入科目的设置界面，在引入科目选择界面，科目模板类型选择【企业会计制度科目】，点击【引入】即可进入科目，点击【查看科目】可以查看模板中科目的详细情况。在科目的模板引入界面，点击【全选】，选择所有科目，点击【确定】开始会计科目的引入。 会计科目的新增： 在软件的主界面，点击【基础设置】——【会计科目】，进入科目的设置界面，选择工具栏中的【新增】进入会计科目的新增界面。依次输入科目代码和科目名称和科目类别等其他信息，【保存】并【退出】。 会计科目的修改和删除： 在工具栏中选择【修改】或者【删除】菜单，在弹出的界面中修改对应的数据，然后保存并退出。 具体步骤： 计量单位的设置： 1.点击【基础设置】——【计量单位】，进入计量单位的设置界面。鼠标选择计量单位，然后在操作界面的右边点击一下鼠标，再单击【新增】菜单，录入“重量”点击确定，重复上述操作录入质量组。完成计量组的增加操作。 2.选择一个计量单位组，在右边的空白区域点击一下鼠标，再点击【新增】，弹出新增计量单位的窗口，根据实验内容输入代码、名称，单击【确定】，根本上述操作录入其他计量单位即可。单击工具栏中的【关闭】，退出计量单位的设置。 仓库（存放地点）： 001原料库；002成品库； 仓库的设置： 操作步骤： 点击【基础设置】——【核算项目】，进入核算项目的编辑界面，先选择仓库，再在右边的区域点击一下鼠标，再点击【新增】，录入仓库的代码001，名称是原料库，单击【保存】，然后重复上述操作录入成品库。 单击窗口工具栏上的【关闭】，完成仓库的添加工作。 存货资料： 操作步骤： 点击【基础设置】——【核算项目】，进入核算项目的编辑界面。先选择存货，再在右边的空白区域点击一下鼠标，在选择工具栏上的【新增】进入新增存货的窗口。根据实验资料，输入代码、名称、默认仓库、计价方法、存货科目代码等。保存并退出。 。依次完成存货的设置。单击工具栏【关闭】，完成存货资料的添加工作。 系统初始化 操作步骤： 科目初始余额： 点击【初始化】——【科目初始数据】，点击应收账款科目后的核算项目栏的对号， 点击客户栏出的选择菜单，出现选择客户的列表，选择对应客户并输入数据 按照同样呃操作方式，录入所有的初始化数据，数据录入无误后，点击平衡菜单或者查看栏中的试算平衡项目，系统会弹出试算平衡表窗口对数据进行试算平衡，如果试算平衡即可启用结束初始化了，试算不平衡是不能启用帐套的。 1.以财务科的身份登录系统，选择【初始化】模块——【固定资产初始数据】，进入固定资产卡片新增界面。 2.点击【初始化】——【现金流量初始数据】，进入现金流量初始数据的录入界面。点击【初始化】——【出纳初始数据】，进入出纳初始数据的操作界面。 3.点击工具栏中的【引入】菜单，在弹出的的窗口中选择“从总账引入科目”界面，点击【确定】，实现对总账数据的引入。修改银行对账单数据，因为工行提供的银行对账单余额是1030000，与企业银行日记账不符，需要修改。在出纳数据录入界面，选择【银行存款】，直接修改工行的银行存款数据。 初始数据录入完毕之后，需要对初始数据进行平衡检查 操作步骤： 在“出纳初始数据录入”界面，点击【平衡检查】，若出现“所有银行存款科目的余额调节表都平衡”的提示窗口，表明数据录入正确，可以启用帐套。 企业未达数据的录入： 在“出纳初始数据录入”界面，点击【企业未达】，在弹出的企业未达账——新增界面选择“工行”科目和“人民币”币别，在贷方金额除录入3000. 启用系统： 选择【初始化】——【启用业务系统】，进入“启动业务系统的窗口”，点击【开始】，完成结束初始化的操作。重复上述步骤启用财务系统、出纳系统。 业务管理练习 练习一：采购管理 目的：掌握KIS采购管理日常业务处理工作，熟悉三种单据的操作 要求： 1、根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作 2、进行采购发票审核 3、掌握各种账表的查看技巧 具体步骤： 采购管理： 采购业务由采购员赵立负责，以采购员赵立的身份登录系统。 在kis专业版主窗口，选择【采购管理】——【采购价格资料】，进入采购价格录入窗口。 单击【供应商】，选择对应的供应商进行物料的采购价格管理，按照案例资料选择对应的供应商，然后单击工具条中的【新增】，系统打开供应商供货信息窗口。 录入物料代码001，订货量从0到订货量100，报价为1100，单击【保存】，重复操作输入其他价位信息，单击【保存】，保存刚才对公司的采购报价的操作。 单击【退出】，返回到“采购价格资料列表”窗口，窗口显示了刚才对公司的采购报价。 限价管理： 单击工具栏中的【限价】，进行采购最高限价的设置。根据实验资料，最高限价是1200，单击【确定】，保存刚才对公司的采购的最高限价，返回到“采购价格资料列表”窗口。 单击【退出】，返回kis专业版主窗口。 采购报价要起作用，还必须进行审核操作，接下来以主管人员张建的身份登录kis专业版。 选择【采购管理】——【采购价格资料】，单击进入销售价格资料列表窗口，窗口显示了刚才赵立录入的采购报价，确认信息无误之后点击【审核】，完成对销售报价的审核操作。 采购业务处理: 选择【采购管理】——【采购订单】，单击进入采购订单新增窗口。 在录入采购订单的过程中，确保所有信息都录入并且无误之后点击【保存】，保存刚才所做的采购订单，单击【退出】。 当收到货物是，选择【采购管理】——【采购入库】，单击进入外购入库单新增窗口。单击【源单类型】，在下拉列表框中选择【采购订单】，双击选单号右边的获取菜单，进入采购订单序时簿，选择显示已审核的采购订单。选中需要关联的记录，双击即可。 按照实验资料要求补充相关信息，信息录入完毕，单击【保存】，这样就完成了这一笔外购入库的业务录入，单击【退出】。 采购退货： 退货业务要采用红字入库单处理，进入外购入库单之后，要先单击工具条中的【红字】，在实际发数量列，修改实际退货的数量为20，点击【保存】就完成了这一笔业务了。 采购发票： 选择【采购管理】——【采购发票】，单击进入采购发票新增窗口。单击【源单类型】选择外购入库，双击选单号旁边的获取菜单，进入外购入库的序时簿窗口，选择已经审核的外购入库单。选中需要关联的记录，回到刚才的操作窗口，补充完整信息，单击【保存】，完成该张发票的新增处理。 练习二：销售管理 目的：掌握KIS销售管理日常业务处理工作，熟悉三种单据的操作 具体步骤： 1.销售业务由销售员李娜负责，李娜登录系统。 2.选择【销售管理】——【销售报价】，进入销售报价单录入窗口，选择进行销售报价的购货单位，按照实验信息补充完成相关信息，单击【保存】，完成信息的录入操作。单击【退出】。 3.销售报价要起作用，还必须进行审核操作，接下来以主管人员张建的身份登录系统。 4.选择【销售管理】——【销售报价单序时簿】，进入销售报价单序时簿窗口。窗口中显示了刚才李娜录入的销售报价单，报价单准确无误，之后点击【审核】。完成对销售报价单的审核操作。 5．选择【销售管理】——【销售订单】，进入销售订单的新增窗口，处理业务：录入公司名字、时间等，单击【源单类型】，在下来列表框中选择销售报价单，单击选单号旁边的获取菜单，进入销售报价单序时簿窗口，选中需要关联的记录，双击，返回原来呃操作窗口，补充完整信息。保存刚才的操作，单击【退出】。 销售出库： 选择【销售管理】——【销售出库】，进入销售出库单新增窗口。按照实验信息补充完成相关信息，单击【保存】，完成信息的录入操作。 销售发票： 选择【销售管理】——【销售发票】，单击进入销售发票的新增窗口，按照实验信息补充完成相关信息，单击【保存】，完成信息的录入操作。 练习三：仓存管理 目的：掌握KIS仓存系统各种出入库业务单据的制作；库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法 要求： 1、根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作 2、对仓库进行期末库存盘点，并进行库存数量调整 3、掌握各种账表的查看技巧 操作步骤： 1.以仓库主管王林的身份登录系统。 2.选择【仓存管理】——【产品入库】，进入产品入库单新增窗口，按照实验信息补充完成相关信息，单击【保存】，完成了产品入库单的新增操作。 3.选择【仓存管理】——【其他入库】，进入其他入库单新增窗口，根据实验中的材料退回信息，补充完整入库单信息，【保存】即可。 4.【仓存管理】——【生产领料】，按照实验信息补充完成相关信息，单击【保存】，完成了产品入库单的新增操作。 5.【仓存管理】——【盘点】，按照实验信息补充完成相关信息，单击【保存】，退出。 6.【仓存管理】——【其他出库】，按照实验信息补充完成相关信息，单击【保存】。

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