现金日记帐表格1.xls

资资金金流流水水账账 20112011年年 号号码码摘摘 要要借借 方方贷贷 方方 月月日日 1 11 11 1向向总总公公司司借借钱钱6 60 00 00 00 00 0 1 12 22 2购购买买电电脑脑3 30 00 00 00 00 0 0 00 0 1 13 33 3购购买买桌桌椅椅1 12 20 00 00 00 0 0 00 0 1 15 54 4交交房房租租1 15 50 00 00 0 0 00 0 1 115155 5装装修修结结账账1 15 50 00 00 00 0 0 00 0 1 120206 6交交宽宽带带费费8 80 00 00 0 0 00 0 1 131317 71 1月月21 3121 31日日营营业业收收入入3 35 54 42 28 8 5 50 0 1 131318 8发发工工资资8 84 40 00 0 0 00 0 1 131319 9交交水水电电费费4 42 28 84 4 1 16 6 1010本本月月合合计计 1111 2 22 21212交交房房租租1 15 50 00 00 0 0 00 0 2 25 51313交交税税5 50 00 0 0 00 0 2 2101014142 2月月1 1日日 10 10日日营营业业收收入入3 37 74 46 69 9 2 29 9 2 216161515业业务务招招待待2 21 10 00 0 0 00 0 2 2202016162 2月月1111日日 20 20日日营营业业收收入入4 42 26 68 81 1 5 50 0 2 228281717发发工工资资8 84 40 00 0 0 00 0 2 2282818182 2月月21 2821 28日日营营业业收收入入3 35 51 14 48 8 1 15 5 2 228281919交交水水电电费费1 12 20 04 48 8 7 78 8 2020本本月月合合计计 2121 3 32 22222交交房房租租1 15 50 00 00 0 0 00 0 3 35 52323交交税税5 50 00 0 0 00 0 3 3101024243 3月月1 1日日 10 10日日营营业业收收入入5 51 14 42 28 8 4 40 0 3 312122525电电脑脑维维护护费费7 75 50 0 0 00 0 3 3202026263 3月月1111日日 20 20日日营营业业收收入入4 48 86 61 13 3 2 25 5 3 3313127273 3月月2121日日 31 31日日营营业业收收入入4 43 38 89 95 5 3 34 4 3 331312828发发放放工工资资9 90 00 00 0 0 00 0 3 331312929交交水水电电费费1 14 42 25 58 8 9 92 2 3030本本月月合合计计 3131 4 42 23232交交房房租租1 15 50 00 00 0 0 00 0 4 45 53333交交税税5 50 00 0 0 00 0 4 47 73434业业务务招招待待2 28 85 50 0 0 00 0 4 4101035354 4月月1 1日日 10 10日日营营业业收收入入4 44 42 29 98 8 4 43 3 4 414143636归归还还总总公公司司借借款款2 20 00 00 00 00 0 0 00 0 4 4202037374 4月月1111日日 20 20日日营营业业收收入入4 47 75 55 54 4 7 79 9 4 4303038384 4月月2121日日 31 31日日营营业业收收入入4 42 25 55 56 6 4 44 4 4 430303939发发工工资资9 90 00 00 0 0 00 0 4 430304040交交水水电电费费1 13 39 94 46 6 4 41 1 4141本本月月合合计计 4242 5 51 14343交交房房租租1 15 50 00 00 0 0 00 0 5 55 54444交交税税5 50 00 0 0 00 0 5 56 64545活活动动费费3 30 00 00 0 0 00 0 5 5101046465 5月月1 1日日 10 10日日收收入入4 45 58 86 68 8 9 96 6 5 5202047475 5月月1111日日 20 20日日营营业业收收入入4 45 58 88 85 5 4 47 7 5 525254848更更换换电电脑脑硬硬件件4 48 82 20 0 0 00 0 5 530304949 5050 5151 5252 5353 5454 5555 5656 5757 5858 5959 6060 6161 6262 6363 6464 6565 6666 6767 6868 6969 7070 7171 7272 7373 7474 7575 7676 7777 7878 7979 8080 8181 8282 8383 8484 8585 8686 8787 8888 8989 9090 9191 9292 9393 9494 9595 9696 9797 9898 9999 100100 101101 102102 103103 104104 105105 106106 107107 108108 109109 110110 111111 112112 113113 114114 115115 116116 117117 118118 119119 120120 121121 122122 123123 124124 125125 126126 127127 128128 129129 130130 131131 132132 133133 134134 135135 136136 137137 138138 139139 140140 141141 142142 143143 144144 145145 146146 147147 148148 149149 150150 合合 计计1 11 12 20 08 82 28 8 5 52 29 94 47 78 85 58 8 2 27 7 余余 额额 6 60 00 00 00 00 0 0 00 0 3 30 00 00 00 00 0 0 00 0 1 18 80 00 00 00 0 0 00 0 1 16 65 50 00 00 0 0 00 0 1 15 50 00 00 0 0 00 0 7 70 00 00 0 0 00 0 4 42 24 42 28 8 5 50 0 3 34 40 02 28 8 5 50 0 2 29 97 74 44 4 3 34 4 2 29 97 74 44 4 3 34 4 2 29 97 74 44 4 3 34 4 1 14 47 74 44 4 3 34 4 1 14 42 24 44 4 3 34 4 5 51 17 71 13 3 6 63 3 4 49 96 61 13 3 6 63 3 9 92 22 29 95 5 1 13 3 8 83 38 89 95 5 1 13 3 1 11 19 90 04 43 3 2 28 8 1 10 06 69 99 94 4 5 50 0 1 10 06 69 99 94 4 5 50 0 1 10 06 69 99 94 4 5 50 0 9 91 19 99 94 4 5 50 0 9 91 14 49 94 4 5 50 0 1 14 42 29 92 22 2 9 90 0 1 14 42 21 17 72 2 9 90 0 1 19 90 07 78 86 6 1 15 5 2 23 34 46 68 81 1 4 49 9 资资金金流流水水账账 2 22 25 56 68 81 1 4 49 9 2 21 11 14 42 22 2 5 57 7 2 21 11 14 42 22 2 5 57 7 2 21 11 14 42 22 2 5 57 7 1 19 96 64 42 22 2 5 57 7 1 19 95 59 92 22 2 5 57 7 1 19 93 30 07 72 2 5 57 7 2 23 37 73 37 71 1 0 00 0 3 37 73 37 71 1 0 00 0 8 84 49 92 25 5 7 79 9 1 12 27 74 48 82 2 2 23 3 1 11 18 84 48 82 2 2 23 3 1 10 04 45 53 35 5 8 82 2 1 10 04 45 53 35 5 8 82 2 1 10 04 45 53 35 5 8 82 2 8 89 95 53 35 5 8 82 2 8 89 90 03 35 5 8 82 2 8 86 60 03 35 5 8 82 2 1 13 31 19 90 04 4 7 78 8 1 17 77 77 79 90 0 2 25 5 1 17 72 29 97 70 0 2 25 5 1 17 72 29 97 70 0 2 25 5 1 17 72 29 97 70 0 2 25 5 1 17 72 29 97 70 0 2 25 5 1 17 72 29 97 70 0 2 25 5 1 17 72 29 97 70 0 2 25 5 1 17 72 29 97 70 0 2 25 5 1 17 72 29 97 70 0 2 25 5 1 17 72 29 97 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