物业管理预算2011.01.10.doc

物业管理财务预算 目 录物业管理财务预算表表一、每月、年管理费收入预算总表3(财务)表二、员工工资福利支出预算表4（行政）表三、房屋设备运行维修费及公共能耗费5（物业） 表三 (一) 住宅设备运行及维修费.5 表三（二）商场专用设备运行维修费及公共能源耗费6 表三（三）能源耗费及公共费用7表四、工程维修及管理开支预算8（物业）表五、保安、客服、清洁、绿化开支预算9（物业）表六、停车场管理开支预算10（物业+财务）表七、行政、财务、招商、营销、策划管理开支预算11-12（各部）表八、管理开支预算总表13（财务）表九、管理收入、开支预算总表14（财务）第14页（共14页）表一：收入预算表序号项 目单价(元)建筑面积(平方米)每月总计(元)每年总计(元)备 注一租金收入财务、招商1现在商场租金收入财务22011年商场租金目标收入招商、营销3租金总计二管理费收入 财务、招商1管理费收入合计 财务(1)商场 30 (2)商铺A 22 (3)商铺B 10(4)住宅管理费1.3 (5)住宅公共耗能分摊收入22011年可收管理费目标收入 招商、营销三停车场收入财务、保安1临时时租停车2月租3摩托车临时时租4摩托车月租四策划推广收入 策划1广告收入2场地经营费收入五有偿服务费收入 六其他收入 七二至六项收入合计（不含租金）合计一至六项总计表二：人员工资/福利明细表部门及职 位每月薪金(RMB)四金及福利（45%）免费午餐每人总额人数合计(RMB)总计说明：表三：房屋设备运行维修费及公共能耗费(一) 住宅设备运行及维修费1电梯水泵运行电费序号项目数量功率(总功率)每日运行时间负荷系数单价每月总费用每年总费用1垂直电梯台 KW 2生活水泵部 KW 3机房照明M2 KW 4公共照明M2 KW 5小计 2住宅电梯水泵保养费序号项 目数量单价每月总价每年总价1电梯保养 台 2电梯年检 台 3公共给水水泵、排污泵保养(配件) 4小计 说明：1. 电梯水泵保养，首年可享受供应商免费保养，从第二年起计入电梯水泵运行费，由业主另行分摊。2. 保养费每台每月 元，电梯年检每台每年 元 合计： (二) 商场专用设备运行维修费及公共能源耗费 1设备运行电费及公共能源耗费序号项目数量功率(总功率)每日运行时间负荷系数单价每月总费用每年总费用1垂直客用电梯2手扶电梯3垂直货用电梯3消防水泵 KW 4喷淋泵 KW 5商场公共照明M2KW(按 W/ M2 计算） 4小计 2设备维修保养费序号项 目数量单价每月总价每年总价备 注1商场灯具、配件 2其他公共配件 3小计 说明：以上商场专用设备运行维修费及公共能源耗费，只由商场另行安排分摊。3商场电梯水泵保养费序号项 目数量单价每月总价每年总价1电梯保养 台 2电梯年检 台 3公共给水水泵、排污泵保养(配件) 4小计 说明：3. 电梯水泵保养，首年可享受供应商免费保养，从第二年起计入电梯水泵运行费，由业主另行分摊。4. 保养费每台每月 元，电梯年检每台每年 元合计： (三) 能源耗费及公共费用单位：元序号项 目数量功率(总功率)每日运行时间系数单价每月总费用每年总费用(一)公共电费 1公共照明2大堂射灯KW 3商场筒灯KW 4楼梯公用灯KW 5其他灯6弱电设备 KW 7管理公司用电 KW 8其他用电KW9装饰照明（建筑物美化类）10广告用电（户外招牌类）小 计 (二)公用水费1日常用水吨/天 2清洁用水3绿化用水吨 M2x L/M2= 吨 小 计 总 计 注：表四： 工程维修及管理开支预算序号项 目数量单价每月总价每年总价备 注(一)工程维修开支1生活用水测试费2公共地方照明灯具3供电线路保养及其他配件维修4低压屏维修及测试5消防系统维护6保安监控系统维护7背景音乐及广播8公共娱乐设施维护及保养 9土建装饰维修10工程备料(二)工程管理开支1.工程工具损耗费用2.工程人员制服 人每人每年 元3.其他合 计 表五：保安、客服、清洁、绿化开支预算序号项 目数量单价每月总价每年总价备 注(一)保安开支费用1文具费 2电话费 3交通费4水电费5公关交际费6制服费7其他零星开支8小计 （二）客服开支费用1文具费2电话费3交通费4水电费5公关交际费6制服费7其他零星开支8小计(三)清洁开支 1清洁外判承包费用 2外墙清洁3垃圾清运费 4清洁其他专项费用 5小计 (四)绿化开支1绿化物料 2绿化花卉3清洁绿化制服套 4小计 合计： 表六: 停车场管理开支预算(一) 车库能耗序号项 目数量功率(总功率)每日运行时间系数单价每月总费用每年总费用备注1车库照明2汽车库照明 m2 KW 3排水泵 KW 小时/月 4车库用水 5小计 (二) 停车场维护、清洁、管理序号项 目数量单价每月总价每年总价备 注1停车场维护 2停车场自动系统维护 3停车场清洁 4停车场管理(管理工资) 5管理费 6小计 合计： 表七：行政、财务、招商、营销、推广管理开支预算序号项 目数量单价每月总价每年总价备 注（一）行政开支费用1文具费 2电话费 3水电费 4交通费 5公关交际费 6制服 人 7其他另星开支 8小计（二）财务开支费用1文具费2电话费3水电费4交通费5公关交际费6制服7其他另星开支8小计（三）招商开支费用1文具费2电话费3水电费4交通费5公关交际费6制服7其他另星开支8小计（四）营销开支费用1文具费2电话费3水电费4交通费5公关交际费6制服7其他另星开支8小计（五）策划开支费用1策划推广费2文具费3电话费4水电费5交通费6公关交际费7制服8其他另星开支9小计合 计 表八：管理开支预算总表序号项 目数量每月总价每年总价备 注(一)管理开支1人员工资福利 见表二2工程维修及管理 见表四3保安、客服、清洁、绿化 见表五4行政、财务、招商、营销、策划推广管理开支 见表七5保险 建议其中：1公共责任险保额 2一切财产险保额 3车场险 6固定资产折旧资产6万元 运营服务中心资产及公司资产分摊折旧费平均5年折旧7税金（管理收入的 ） 8利润 9集团接待业务费管理开支合计(二)房屋设备运行维修费及公共能耗费1住宅电梯水泵运行费及维修费支出 见表三(一)2商场专用设备运行维修费及公共能源耗费 见表三(二)3公共能源耗费及公共费用支出 见表三(三)(三)停车场管理开支 见表六(四)开支总计表九：管理预算收支总表序号项 目单价(元)建筑面积(平方米)每月总计(元)每年总计(元)备