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浙江大学家医生健康产业有限公司 现金明细帐 日期凭证号摘要科目对应科目借方金额贷方金额 2005 1 1上年结转现金 2005 1 63 彭桃平暂借款现金其他应收款3 000 00 2005 1 64 王槐祥交通费现金开办费1 500 00 2005 1 105 购财务账本现金开办费68 00 2005 1 106 提备用金现金银行存款10 000 00 2005 1 157 吴华军出差上海现金开办费1 405 00 2005 1 1512 沈半路房租及押金现金其他应收款1 000 00 2005 1 1512 王槐祥归还借款现金其他应收款1 000 00 2005 1 1514 有线电视交通费等现金开办费1 406 00 2005 1 1515 吴华军报销餐费现金开办费810 00 2005 1 1516 购管理手册一套现金开办费514 00 2005 1 1517 王玉成归还借款现金其他应收款1 100 00 2005 1 1517 域名网络服务费现金开办费1 365 50 2005 1 1519 活动费及办公用品现金应付福利费2 237 40 2005 1 2620 彭桃平归来借款现金其他应收款3 000 00 2005 1 2627 彭桃平暂借款现金其他应收款3 000 00 2005 1 2628 吴华军专家招待费现金开办费340 00 2005 1 2633 王槐祥交通费现金开办费631 70 2005 1 2635 东新园医疗废弃物押金现金其他应收款500 00 2005 1 3140 提备用金现金银行存款20 000 00 2005 1 3145 林渔报12月1月交通费 现金开办费600 00 余额 6 479 10 3 479 10 1 979 10 1 911 10 11 911 10 10 506 10 9 506 10 10 506 10 9 100 10 8 290 10 7 776 10 8 876 10 7 510 60 5 273 20 8 273 20 5 273 20 4 933 20 4 301 50 3 801 50 23 801 50 23 201 50 浙江大学家医生健康产业有限公司 现金明细帐 浙江大学家医生健康产业有限公司 银行存款农行高新支行明细帐 日期凭证号 银行凭证 摘要科目对应科目借方金额名称编号 2005 1 1上年结转银行存款 2005 1 61社保差额缴付银行存款 开办费 2005 1 62利息收入银行存款 开办费3 192 58 2005 1 158 转支8962 餐费银行存款 开办费 2005 1 2621 转支8963 会诊中心装修款银行存款 其他应收款 2005 1 2629扣个人所得税银行存款 应交税金 2005 1 2630交11 12月养老保险银行存款 开办费 2005 1 2631个人缴养老险银行存款 其他应交款 2005 1 2634个人缴医保险银行存款 其他应交款 2005 1 3139 转支8966 软件平台开发银行存款 待摊费用 2005 1 3141 转支8967 形象设计费银行存款 开办费 银行存款中行庆春支行明细帐 日期凭证号 银行凭证 摘要科目对应科目借方金额名称编号 2005 1 1上年结转银行存款 2005 1 106现支7028 提备用金银行存款现金 2005 1 159现支7030 会诊中心房租税金银行存款其他应收款 2005 1 1510转支6660 会诊中心取号打印机 银行存款固定资产 2005 1 1512现支7029 沈半路房租及押金银行存款其他应收款 2005 1 1513存款利息银行存款开办费241 38 2005 1 1518转支6662 付12月工资银行存款开办费 2005 1 2623现支7031 幸总暂借款银行存款其他应收款 2005 1 2624现支7032 幸总暂借款银行存款其他应收款 2005 1 2632现支7033 购办公用品银行存款开办费 2005 1 3140现支7035 提备用金银行存款现金 银行存款商行钱江支行明细帐 日期凭证号 银行凭证 摘要科目对应科目借方金额名称编号 2005 1 1上年结转银行存款 20005 1 2622 银付4603 市场调研费银行存款 开办费 2005 1 2636 银付4606 会诊中心污水处理费 银行存款其他应收款 2005 1 3143 转支4604 东新园诊所装修款银行存款其他应收款 2005 1 3144 转支4605 东新园诊所装修款银行存款其他应收款 贷方金额余额 483 160 20 33 00483 127 20 486 319 78 2 448 00483 871 78 191 175 50292 696 28 3 298 60289 397 68 1 431 68287 966 00 384 00287 582 00 707 48286 874 52 70 000 00216 874 52 30 000 00186 874 52 贷方金额余额 636 245 93 10 000 00626 245 93 22 705 50603 540 43 2 700 00600 840 43 79 000 00521 840 43 522 081 81 3 782 00518 299 81 132 000 00386 299 81 12 000 00374 299 81 17 296 00357 003 81 20 000 00337 003 81 贷方金额余额 399 970 00 105 000 00294 970 00 27 500 00267 470 00 60 000 00207 470 00 29 000 00178 470 00 702 348 33 浙江大学家医生健康产业有限公司 银行存款农行高新支行明细帐 银行存款中行庆春支行明细帐 银行存款商行钱江支行明细帐 浙江大学家医生健康产业有限公司 其他应收款明细帐 会诊中心物管费 日期凭证号摘要科目对应科目借方金额 2005 1 1上年结转其他应收款 2005 1 2638代付会诊中心房租其他应收款其他应收款200 000 00 其他应收款明细帐 杭州亿凯装饰 日期凭证号摘要科目对应科目借方金额 2005 1 1上年结转其他应收款 2005 1 2621会诊中心装修款其他应收款银行存款191 175 50 其他应收款明细帐 贾碧溪 日期凭证号摘要科目对应科目借方金额 2005 1 1上年结转其他应收款 2005 1 159会诊中心房租税金其他应收款银行存款22 705 50 2005 1 2638代付会诊中心房租其他应收款其他应收款 其他应收款明细帐 幸总 日期凭证号摘要科目对应科目借方金额 2005 1 2623幸总暂借款其他应收款银行存款132 000 00 2005 1 2624幸总暂借款其他应收款银行存款12 000 00 其他应收款明细帐 王玉成 日期凭证号摘要科目对应科目借方金额 2005 1 1上年结转其他应收款 2005 1 1517王玉成归还借款其他应收款现金 其他应收款明细帐 合纵联横 日期凭证号摘要科目对应科目借方金额 2005 1 1上年结转其他应收款 2005 1 3142形象设计费其他应收款开办费 其他应收款明细帐 杨思思 日期凭证号摘要科目对应科目借方金额 2005 1 1上年结转其他应收款 其他应收款明细帐 王槐祥 日期凭证号摘要科目对应科目借方金额 2005 1 1上年结转其他应收款 2005 1 1512王槐祥归还借款其他应收款现金 其他应收款明细帐 施梓松 日期凭证号摘要科目对应科目借方金额 2005 1 1512沈半路房租及押金其他应收款银行存款80 000 00 其他应收款 大洋环保 日期凭证号摘要科目对应科目借方金额 2005 1 1上年结转其他应收款 2005 1 2636会诊中心污水处理费其他应收款银行存款27 500 00 其他应收款明细帐 彭桃平 日期凭证号摘要科目对应科目借方金额 2005 1 63彭桃平暂借款其他应收款现金3 000 00 2005 1 2620 彭桃平归还借款其他应收款现金 2005 1 2627 彭桃平暂借款其他应收款现金3 000 00 其他应收款明细帐 大地维康 日期凭证号摘要科目对应科目借方金额 2005 1 2635 东新园医疗废弃物押金 其他应收款现金500 00 其他应收款明细帐 大有建筑 日期凭证号摘要科目对应科目借方金额 2005 1 1743 东新园小区装修款其他应收款银行存款60 000 00 2005 1 1844 东新园小区装修款其他应收款银行存款29 000 00 贷方金额余额 9 092 00 209 092 00 贷方金额余额 758 821 20 949 996 70 贷方金额余额 200 000 00 222 705 50 200 000 0022 705 50 贷方金额余额 132 000 00 144 000 00 贷方金额余额 6 600 00 1 100 005 500 00 贷方金额余额 70 000 00 70 000 00 贷方金额余额 30 310 00 贷方金额余额 1 000 00 1 000 00 贷方金额余额 80 000 00 贷方金额余额 1 500 00 29 000 00 贷方金额余额 3 000 00 3 000 00 浙江大学家医生健康产业有限公司 其他应收款明细帐 会诊中心物管费 其他应收款明细帐 杭州亿凯装饰 其他应收款明细帐 贾碧溪 其他应收款明细帐 幸总 其他应收款明细帐 王玉成 其他应收款明细帐 合纵联横 其他应收款明细帐 杨思思 其他应收款明细帐 王槐祥 其他应收款明细帐 施梓松 其他应收款 大洋环保 其他应收款明细帐 彭桃平 3 000 00 贷方金额余额 500 00 贷方金额余额 60 000 00 89 000 00 1 563 104 20 其他应收款明细帐 大地维康 其他应收款明细帐 大有建筑 浙江大学家庭医生健康产业有限公司 12月31日其他应收款明细表 王玉成5 500 00 会诊中心209 092 00 杭州亿凯装饰949 996 70 施梓松 沈半路 80 000 00 贾碧溪22 705 50 杨思思 东新园 30 310 00 幸总144 000 00 大洋环保29 000 00 彭桃平3 000 00 大地维康500 00 大有建筑89 000 00 合计1 563 104 20 制表 杨勤 浙江大学家医生健康产业有限公司 固定资产明细帐 日期凭证号摘要科目对应科目借方金额贷方金额余额 2005 1 1上年结转固定资产209 820 00 2005 1 1510会诊中心打印机 固定资产 银行存款2 700 00212 520 00 累计折旧明细账 日期号数摘要科目对应科目借方金额贷方金额余额 2005 1 1上年结转累计折旧1185 92 2005 1 2626 提12月折旧费累计折旧 开办费3360 164 546 08 浙江大学家医生健康产业有限公司 应交税金明细帐 日期 记账凭证 摘要科目对应科目借方金额类别号数 2005 1 1上年结转应交税金 2005 1 2629扣个人所得税应交税金银行存款3 298 60 其它应交款明细帐 日期 记账凭证 摘要科目对应科目借方金额类别号数 2005 1 1511调整12月24 凭证 其他应交款开办费102 56 2005 1 2631个人应缴养老险其他应交款银行存款384 00 2005 1 2637调整12月10 凭证 其他应交款其他应付款 2005 1 2634个人应缴医保险其他应交款银行存款28 00 2005 1 31本月合计514 56 其它应付款明细帐 日期 记账凭证 摘要科目对应科目借方金额类别号数 2005 1 1上年结转其他应付款 2005 1 2637调整12月10 凭证 其他应付款其他应交款384 00 应付福利费明细帐 日期 记账凭证 摘要科目对应科目借方金额类别号数 2005 1 1上年结转应付福利费 2005 1 1519公司活动费等应付福利费现金1 591 70 2005 1 2625计提福利费应付福利费开办费 2005 1 3147提1月福利费应付福利费开办费 2005 1 31本月合计1 591 70 实收资本明细帐 日期 记账凭证 摘要科目对应科目借方金额类别号数 2005 1 1上年结转 应付工资明细账 日期 记账凭证 摘要科目对应科目借方金额类别号数 2005 1 1上年结转应付工资112 722 40 2005 1 1518 12月工资应付工资开办费3 782 00 2005 1 3146 1月工资应付工资开办费 2005 1 31本月合计3 782 00 应付账款明细账 日期 记账凭证 摘要科目对应科目借方金额类别号数 2005 1 3141 应付设计费余款应付账款开办费 贷方金额余额 3 298 60 贷方金额余额 102 56 486 56 384 00 102 56 130 56 384 00 贷方金额余额 384 00 贷方金额余额 15 781 14 14 189 44 529 4814 718 92 6 335 4221 054 34 6 864 90 贷方金额余额 3 000 000 00 贷方金额余额 112 722 40 3 782 00 45 253 0045 253 00 49 035 00 浙江大学家医生健康产业有限公司 应交税金明细帐 其它应交款明细帐 其它应付款明细帐 应付福利费明细帐 实收资本明细帐 应付工资明细账 贷方金额余额 10 000 0010 000 00 应付账款明细账 现金银行存款其他应收款管理费用长期待摊费用 740261218128 6421425229 6532328931 442291032 740000000000 7400000 应收帐款营业费用 固定资产待摊费用 63814 22 39 40 000000000 00000 应付帐款其他应付款其他应交款应交税金实收资本 2131702702 66527 65 000000000 00000 主营业务收入销售税金及附加累计折旧本年利润财务费用 76334604 716046 305411 5324 60 00006046040000 0000 长期投资主营业务成本预付帐款低值易耗品库存商品 263135 176 5012 000000000 0000 蓝色的字说明你的凭证没有做 或是漏登了 这个表有些公式不全 有些科目没有设置公式 做的 时候要注意下 没有的科目可以自己增加 也可以用别的不用的科目代替 但要记得改公式 所有 的都要改 要不数字就会有问题 我这做的是11月份的 就是把你的科目汇总表的余额复制过来了 只录了11月份的凭证 就可以了 你按我的丁字帐 对你做的凭证 看是不是都有 借贷方向有 没有做错 对一个 钩一个 科目汇总表 2010年6月30日 会计科目上月余额借方贷方本月余额 现金 银行存款 预付帐款 其他应收款 库存商品 低值易耗品 固定资产 应收帐款 长期投资 待摊费用0 摊开办费 合计 会计科目本月余额借方贷方本月余额 应交税金 应付帐款 销售税金及附加 其他应付款 其他应交款 实收资本 累计折旧 本年利润 主营业务收入 其他业务收入 主营业务成本 主营业务成本 主营业务收入 管理费用 经营费用 财务费用 合计 借贷方平衡总计 验证 有有限限公公司司 损损益益表表 单位 人民币元2010 6 30 会会 计计 科科 目目上上