上海鼎麟船厂商业计划书PPT课件

上海鼎麟造船有限公司ShanghaiDinglinShipbuildingCo Ltd商业计划书 中国豪华游艇创导者 目录 2 1 行业前景 3 行业前景 游艇被称为 漂浮在黄金水道上的商机 是一种水上娱乐高级耐用消费品 游艇消费具有巨大的辐射效应 能够带动其上下游共同发展 产业链 游艇制造游艇销售俱乐部休闲旅游 游艇维护保养 如果说邮轮是海上的五星级酒店 那么大型豪华游艇就是水面上漂浮的顶级豪宅 4 行业前景 据国际游艇设施委员会 ICOMIA 提供的数据 2010年全球游艇年产值超过500亿美元其中 美国的游艇经济年产值达250亿美元香港年产值5 3亿美元中国年产值约为4 6亿美元 5 有专家预测 至2015年 中国游艇消费将占世界游艇消费的10 中国目前占比0 25 不到 如果到2015年能能增长到10 至少要翻40倍 国际游艇产业形势 行业前景 我国沿海发达地区有20多个城市人均GDP已达8000美元以上 已远远超过3000美元的起始点 并且同时超过5000 6000美元的游艇快速增长的临界点 我国富豪人数位居世界第四 奢侈品消费排名全球第二 充分具备消费游艇的经济条件 6 我国游艇消费的经济条件 行业前景 欧美等发达国家拥有为数众多的家庭游艇 仅美国年销售量就达六 七十万条 且其中相当数量为价值百万美元以上的豪华型游艇 7 说明 数值越小表明普及程度越高 国际游艇普及情况 行业前景 国内游艇相关的上市公司有太阳鸟 300123 和上海佳豪 300008 潍柴动力000338 山东重工潍柴集团 于2012年1月10日收购意大利品牌Ferretti 进军游艇行业 太阳鸟作为目前国内最大的游艇公司 自2010年上市以来 一直保持了不错的增长业绩 今年一到三季度 主营业务收入同比增长47 35 公司净利增长26 16 在全球经济低迷 制造业利润普遍下滑的背景下显得比较抢眼 国际游艇十大品牌 意大利Riva 意大利Ferretti 意大利Pershing 摩纳哥WALLY 英国Sunseeker 英国Princess 法国Beneteau 美国Bertram 美国Larson 荷兰Feadship 国外进口的主流游艇单价为2000万元至8000万元 国产的主流游艇价位约800万元至2000万元 国产游艇有很大的价格优势 8 国内竞争形势 行业前景 国务院下发游艇产业发展计划国家旅游局也在 十二五 发展规划中把游艇作为发展水上旅游的重要载体 国家发改委发布的鼓励发展产业目录也将游艇产业纳入其中 海关总署正式实施的 海南省进出境游艇暂行办法 也迈开了国内游艇市场开放的第一步 9 国内政策与资金支持情况 行业前景 上海游艇行业发展总体规划 明确要将上海打造成中国吸纳国际游艇产业转移的游艇制造业总部 亚太地区游艇零部件与附件的供应总部 中国游艇出口的贸易总部和中国游艇研发和培训总部 并设计了 一心 市中心 两网 黄浦江 苏州河 四区 外滩 淀山湖 长江口 杭州湾 的游艇产业布局 10 国内政策与资金支持情况 行业前景 上海市水上旅游发展规划 2011 2015年 进一步明确了发展旅游产业的措施 即 健全促进游艇产业发展的政策 措施和管理法规 因地制宜地规划游艇岸线和建设游艇公共码头 稳妥推进游艇研发 交易 租赁和游艇旅游服务业的发展 有序培育游艇消费市场 民生银行对游艇业主提供最高70 的贷款 十分看好游艇产业 11 国内政策与资金支持情况 2 商业模式 12 商业模式 豪华游艇个性化程度高 以项目定制为主 项目定制类订单采用阶段付款方式30米级别游艇制造周期在主机到位后6个月完工 同时我们也可以生产销售自主设计的游艇 打造属于自己的品牌 13 业务流程 接受客户订单 整体设计 舱内设计 原料采购 加工生产 舱内装修装饰 验收 交付客户 设计可以应客户要求 由国外团队完成 也可由本公司团队设计 重点 商业模式 品牌策略打造国内高端品牌主要产品为长30 65米 2000吨以下大型钢质 铝质豪华游艇价格策略定位国外高端进口品牌的60 70 14 底层竞争为小型快艇 厂商数量多 低价游艇目前占市场份额小 在高端领域 价格只是决定游艇的大小 国内厂家竞争较少 主要对象为国外知名品牌 中高价游艇占市场份额大 品牌定位 3 团队简介 15 男 1952年出生 南开大专 1986年任福建连江珍宝水产有限公司总经理 公司产品获福州市 鱼粉脱脂降盐星火项目奖 1993年 成立福州市珍宝航运有限公司 1995年 获第五届 福建省优秀青年企业家 称号 1996年起任福建珍宝航运集团有限公司董事长 同时担任中国青年乡镇企业家协会常务理事 福建省青年企业家协会常务理事等 1998年 被共青团中央委员会 中华人民共和国科学技术部联合授予 全国青年星火带头人标兵 称号 1998年 获高级经济师任职资格 2006年 成立上海鼎麟造船有限公司 现任上海鼎麟造船有限公司董事长兼总经理 16 何进宝 团队简介 近三十年造船航运管理经验 上海交通大学毕业2000年起任芜湖船厂厂长2006年任中远舟山船务公司任制造总工 副总经理2008年在浙江海运集团五洲船厂任总经理 获得高级工程师资格 研究员级 现任上海鼎麟造船有限公司生产技术顾问 17 吴发礼 团队简介 陈群 现任上海鼎麟造船有限公司副总经理 曾在四八零五厂生产处担任监经工作1999年担任经营处副处长2002年担任经营处处长职务获得经济师资格 二十多年的经营工作 使自己拥有了较为丰富的经营生产 谈判 估价工作经验及大型成套设备现场安装指挥能力 浙江大学光学精密机械系1974 5 20O6 8中船总公司上海708研究所从事船舶设计 船舶机械设计 液压机械设计 获得高级工程师资格曾荣获国家发明奖三等奖 属重大贡献奖 1项 产品科技奖16项 编写 船舶液压传动系统 书一本 现任上海鼎麟造船有限公司技术总监 18 黄德峰 团队简介 精通船舶机械设计 液压系统与液压机械设计计 工程机械设计 液压电梯设计 4 竞争优势 19 企业竞争优势 20 竞争优势 企业竞争优势 21 竞争优势 产品参数比较 22 竞争优势 5 融资用途 23 本轮融资目标 24 融资用途 融资目标 第一期3000万元人民币用途 用于2艘纲领产品生产 30米长豪华游艇 说明 纲领产品已经由国外团队完成大部分设计 同时正式接受国内高端客户的订单 打造中国国内高端游艇品牌 25 融资用途 产品研发和生产计划 25 纲领产品2艘30米豪华游艇完成设计 投入生产 某财经媒体及金融俱乐部会员委托设计生产50米豪华游艇 售价1 8亿元人民币 年生产能力 目前一年可以建造8艘30 40米豪华游艇 10艘高速铝质截击艇的生产能力 日后 通过厂房扩建后 可以增加2倍产能 支付纲领产品设计费用200万 用于添置纵横移轨道及其移动小车船舶下水机组等设施 添置为造船服及工具务的相关设备 预算300万 26 6 投资回报 26 27 投资回报 产量 2013年 完成2艘30米豪华游艇 1艘50米豪华商务游艇的生产 定价 30米豪华游艇价格为3500万元 50米豪华商务游艇价格为1 8亿元 销售收入2 5亿元 净利润1 2亿元 2013财务预测 27 28 投资回报 股权融资计划 28 按照公司估值9000万元人民币 3000万元投资款占投资后股权25 29 投资回报 债转股计划 29 一 债权方式债权收益 年息率14 按二年期 每年付息一次 二 股权方式按照公司估值1 2亿 3000万元投资款占投资后股权20 在1年到期时确定是否转为股权投资 30 投资回报 股权抵押融资计划 30 以公司40 股权作抵押 借款3000万元人民币 债权收益 年息率16 按二年期 按年付息一次 31 投资回报 未来3年财务预测 2014年生产8艘30米长豪华游艇 10艘高速截击艇 2015年生产8艘30米长豪华游艇 1艘50米长豪华游艇 10艘高速截击艇 财务预测 31 单位 万元 32 7 特殊资源 32 33 特殊资源 地域资源 特殊资源 33 港口岸线不可复制 公司生产基地占地面积10965平方米且拥有300米长的船台 地处崇明岛长江口沿岸 拥有一座长81米 宽30米 高19米的钢结构且完全可封闭的室内船台总装车间 34 8 产品与技术 34 35 产品与技术 产品结构 以高技术 高附加值的豪华船艇等船舶为公司的重点产品 其中纲领性产品为 目前以总长30米的钢质游艇为纲领产品 逐步向50米 60米提升 产品结构 35 36 产品与技术 外购设备配套设配套购项目确定 各类配套设备采购 轮机设备 电机设备各管系加工 管装 电装综合放样及实样配套 船体合拢 各系统调试码头系泊试验 船舶试航 交船 主机 轴系 舵系电装等设备入装安装 舱室 隔热甲板设施 铁木舾装安装 船舶下水 数控切割下料 零件加工 分段装配及部分舾装预备 零件装配 计算机放样零件生成 船舶建造生产工艺流程 36 小分段装配 参照荷兰Amels建厂纲领 为优质 安全 科技造船投入了大量资金 在竞争力上具有一定优势 37 9 项目阶段与进展 37 38 项目阶段与进展 项目阶段与进展 38 39 10 风险分析 39 40 风险分析 政策风险包括国家宏观调控政策 财政货币政策 税收政策 可能对项目今后的运作产生影响 管理风险公司内部管理中存在诸如成本控制 人员变动 资金运营等方面的不确定性 将为公司的运营带来风险 财务风险公司在发展初期 财务风险主要体现为资金短缺风险 即资金不能满足公司快速发展的需要 技术风险设计 工艺 材料设配配套 施工过程都存在风险市场风险原材料市场价格风险 市场价格波动风险 主要风险 40 41 风险分析 应对政策风险公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下 合理确定公司发展目标和战略 应对管理风险加强内部管理 规范制度建设 提高服务管理水平 降低营运成本 推行目标成本管理 应对财务风险实行严格的资金借贷和运用审批制度 实施财务预决算制度 加大资本运营的力度 建立相应的风险预警机制 加强内部管理 严格规章制