会计信息系统用友U.三基础设置PPT课件

企业应用平台 企业应用平台集中了用友ERP U8应用系统的所有功能 为各个子系统提供了一个公共的交流平台 通过企业应用平台中的 基础设置 可以完成各模块的基础档案管理以及数据权限划分等设置 以账套主管的身份登录系统应用平台开始 程序 用友ERP U872 企业应用平台 系统启用 打开基础设置选项 基础设置 存货档案 客户档案 职员档案 部门档案 供应商档案 企业应用平台 基础档案设置 机构人员 企业应用平台 基础档案录入 机构人员 部门总账管理 按部门核算收入 费用薪资管理 按部门管理职工固定资产 按部门管理资产应收 付款管理 客户 供应商往来记录到部门 企业应用平台 基础档案录入 机构人员 人员档案总账 核算个人往来薪资 核算职工工资应收应付 往来记录到业务员 企业应用平台 基础档案录入 机构人员 人员类别 企业应用平台 基础档案设置 客商信息 企业应用平台 基础档案录入 客商信息 客户分类及客户档案手工系统中 客户作为应收科目的明细科目进行管理 没做分类和统计要求 建立计算机系统后 要求加强客户管理 按销售性质对客户进行分类 并掌握每个客户的应收账龄 收款账龄 进行收款预测和欠款分析 一 部门档案 这里的 部门 是指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体 不一定与企业实际的职能部门相对应 如生产车间 采购部门 销售部门等部门 部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信息 它包含部门编码 名称 负责人 部门属性 信用信息等信息 一 部门档案 例4 1 根据表4 1提供的资料定义部门档案 表4 1部门档案 操作 执行 开始 程序 用友ERP U8 企业门户 命令 以系统管理员或账套主管的身份进行系统注册后 打开 控制台 选项卡 二 职员档案 这里的 职员 是指企业的各个职能部门中参与企业的业务活动 且需要对其进行核算和业务管理的人员 如采购员 库房管理人员还是销售人员等人员 职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表 包括职员编号 名称 所属部门及职员属性等 二 职员档案 例4 2 根据表4 2提供的资料定义职员档案 表4 2职员档案 三 客户档案管理 三 网络课程制作特色 1 定义客户分类 当往来客户较多时 可以先对客户进行分类 以便对客户进行分类统计和汇总 从而达到进行分类管理的目的 也就是说 客户的类别可以分级次 按事先定义的规则进行分类 例如 对客户进行分类可以将客户根据时间分为长期客户 中期客户和短期客户 也可以根据客户的信用将客户分为优质客户 良性客户 一般客户和信用较差的客户 还可以按行业 地区或者与企业紧密程度等进行分类等等 三 客户档案管理 1 定义客户分类 例4 3 根据表4 3给出的资料定义客户分类 表4 3客户分类 三 网络课程制作特色 操作 进入企业门户 执行 基础信息 基础档案 客户分类 命令 进入 客户分类 窗口 三 客户档案管理 三 网络课程制作特色 说明 1 新增的客户分类的分类编码必须与 编码原则 中设定的编码级次结构相符 例如 编码级次结构为 XX XXX 那么 001 是一个错误的客户分类编码 2 客户分类必须逐级增加 例如 编码级次结构为 XX XXX 那么 01001 这个编码只有在编码 01 已存在的前提下才是正确的 除了一级客户分类之外 新增的客户分类的分类编码必须有上级分类编码 3 已经使用的客户分类不能删除 非末级客户分类不能删除 三 客户档案管理 三 网络课程制作特色 2 设置客户档案 客户档案列表反映的是已建客户档案的内容 其客户信息的主要内容及说明如下 第一 客户档案基本页 1 客户编码 客户名称和客户简称 2 对应供应商编码 简称 处理既是供应商又是客户的往来单位 3 所属分类码 4 所属地区码 三 客户档案管理 三 网络课程制作特色 3 定义地区分类 如果需要对客户或供应商按地区进行统计 就应该建立地区分类体系 地区分类可以按大区 省 市进行分类 也可以按省 市 县进行分类 例如 将客户分为华东 华南 东北等地区 三 客户档案管理 3 定义地区分类 例4 4 根据表4 4给出的资料定义地区分类 表4 4地区分类 三 网络课程制作特色 操作 进入企业门户 执行 基础信息 基础档案 地区分类 命令 进入 地区分类 窗口 三 客户档案管理 三 网络课程制作特色 2 设置客户档案 第二 客户档案联系页 三 客户档案管理 三 网络课程制作特色 2 设置客户档案 第二 客户档案信用页 三 客户档案管理 三 网络课程制作特色 2 设置客户档案 第三 客户档案信用页 应收余额 应收余额指客户当前的应收账款的余额 期初的应收账款余额可以在此处由用户手工输入 销售管理系统或应收账款核算系统启用后 应收余额由系统自动维护 不能修改 信用等级 按照用户自行设定的信用等级分级方法 依据客户在应收款项方面的表现 输入客户的信用等级 信用期限 可作为计算客户超期应收款项的计算依据 其度量单位为 天 最后交易日期 最后交易金额 最后收款日期 最后收款金额 由系统自动显示 三 客户档案管理 三 网络课程制作特色 2 设置客户档案 第四 客户档案其他页 三 客户档案管理 三 网络课程制作特色 2 设置客户档案 这些信息越详细越好 以便查询或系统调用 在系统使用前 必须建立好客户档案 在使用时随着经济业务的扩展 可以随时向客户档案中追加新的客户 年末也可将不再有往来业务联系的客户删除 但是 删除时该客户的所有业务必须全部经过核销 否则系统将不允许删除该往来客户 三 客户档案管理 2 设置客户档案 例4 5 根据表4 5给出的资料设置客户档案 表4 5客户档案 四 供应商档案管理 与应收款管理一样 要进行应付款管理 必须将企业中供应商的详细信息录入供应商档案中 它的建立直接关系到对供应商数据的统计 汇总和查询等分类处理 因此 企业必须根据实际业务需要进行设置 并要求档案资料完整 四 供应商档案管理 三 网络课程制作特色 1 供应商分类设置 如果要对供应商进行分类管理 可以通过建立供应商分类体系来实现 有对供应商进行分类管理需求的企业必须在账套建立时在 基础信息 中作出选择 并根据实际情况将供应商按一定标准 如行业 地区等 进行划分 建立起供应商分类后 应将供应商档案设置在最末级的供应商分类之下 四 供应商档案管理 三 网络课程制作特色 2 设置供应商档案 1 供应商编号 名称和简称必须输入 不能与己有的供应商档案重复 2 应付余额是企业应付给供应商的欠款额 3 扣率是供应商给企业的固定折扣率 四 供应商档案管理 三 网络课程制作特色 2 设置供应商档案 4 信用额度和信用期间是供应商与企业商定应付款的一般额度 超过这个额度 供应商就会发出催款单 函 5 付款条件用于采购单据中付款条件的缺省取值 6 最后交易日期 最后交易金额 最后付款日期 最后付款金额由计算机自动记录 四 供应商档案管理 2 设置供应商档案 例4 6 根据表4 6给出的资料设置供应商档案 表4 6供应商档案 三 网络课程制作特色 五 存货档案管理 三 网络课程制作特色 1 定义存货分类 存货分类用于设置存货分类编码 名称及所属经济分类 例如工业企业的存货分类可以分为三类 材料 产成品 应税劳务等 商业企业的存货分类的第一级一般可以分为两类 分别是商品 应税劳务 商品继续分类可以按商品属性分为日用百货 家用电器 五金工具等 也可以按仓库分类 例如 一仓库 二仓库等 五 存货档案管理 三 网络课程制作特色 2 设置存货档案 五 存货档案管理 3 设置计量单位 例4 7 根据表4 7给出的资料设置存货计量单位 表4 7计量单位 三 网络课程制作特色 五 存货档案管理 三 网络课程制作特色 2 设置存货档案 五 存货档案管理 三 网络课程制作特色 2 设置存货档案 第一 基本信息 1 存货编码 代码 名称 规格型号 计量单位 按辅计量单位计量的数量 换算率 按计量单位计量的数量 2 税率 专用发票或普通发票上该存货默认的增值税税率 3 存货属性 在各业务系统中 录入发票或单据时 要得到参照内容 必须设置存货属性 说明 同一存货可以设置多个属性 存货属性 三 网络课程制作特色 1 销售具有该属性的存货可用于销售 可供销售出库单等与销售有关的单据参照存货时使用2 外购具有该属性的存货可用于采购 可供采购入库单等与采购有关的单据参照存货时使用3 生产耗用具有该属性的存货可用于材料的领用 可供材料出库单参照存货时使用4 自制具有该属性的存货是由企业生产自制的存货 可用于产成品或半成品的入库 产成品入库单参照存货时 参照的都是具有自制属性的存货 5 在制暂时不用 待将来制造模块开发完成后再启用 6 应税劳务指开据在采购发票上的运费费用 包装费等采购费用或开据在销售发票或发货单上的应税劳务 五 存货档案管理 三 网络课程制作特色 2 设置存货档案 五 存货档案管理 三 网络课程制作特色 第二 成本信息 1 计划价 售价 计划价核算的工业企业或售价核算的商业企业 才能输入存货的计划价或售价 否则不能输入 2 参考成本 该成本指非计划价或售价核算的存货填制出入库成本时的参考成本 3 最新成本 指存货的最新入库成本 最新入库成本由系统自动维护 但用户可修改 4 参考售价指销售存货时用户参考的销售单价 存货销售时 系统将此单价作为默认的销售单价 但用户仍可修改 5 最低售价 最高进价 五 存货档案管理 三 网络课程制作特色 2 设置存货档案 五 存货档案管理 三 网络课程制作特色 第三 控制信息 1 最高库存 存货在仓库中所能储存的最大数量 超过此数量就有可能形成存货的积压 2 最低库存 存货在仓库中所能储存的最小数量 低于此数量就有可能形成短缺 影响正常生产 最高库存不能小于最低库存 3 安全库存 为了预防需求或供应方面不可预料的情况而保留的存货数量 五 存货档案管理 三 网络课程制作特色 第三 控制信息 4 积压标准此处应输入周转率 小于此积压标准的存货 即周转率小于此标准的存货 将被统计为积压存货 5 ABC分类 为加强对某些存货实物数量的控制 可以设置ABC分类 基本原理是按成本比重高低将各成本项目分为A B C三类 对不同类别的成本采取不同控制方法 五 存货档案管理 三 网络课程制作特色 2 设置存货档案 五 存货档案管理 三 网络课程制作特色 第四 其他信息 1 启用日期 系统将增加存货的日期作为该存货的启用日期 注意该日期将作为两台机器之间传递单据时 存货档案是否要一同传递的判断标准 如果存货的启用日期在传递的单据日期范围内 表示该存货是填制传递单据时新增的存货 则该存货将随同单据一同传递 2 停用日期 由用户填写 如果用户填写了存货的停用日期 表示该存货已停止使用 停用的存