资金支付及费用报销单据模板.doc

青岛国信蓝谷置业有限公司资金支付申领单 年 月 日 单位：元申领部门申领人预计金额用途票据号码支付方式网银（电汇）支票其它：收款单位 收款单位账号收款单位开户行备注董事长 总经理 财务负责人 部门负责人 经办人 青岛国信蓝谷置业有限公司资金支付申领单 年 月 日 单位：元申领部门申领人预计金额用途票据号码支付方式网银（电汇）支票其它：收款单位 收款单位账号收款单位开户行备注董事长 总经理 财务负责人 部门负责人 经办人青岛国信蓝谷置业有限公司借款单 年 月 日 单位：元单位或部门借款人借款金额（人民币）大写 ￥借款事由董事长 总经理 财务负责人 部门负责人 经办人青岛国信蓝谷置业有限公司借款单 年 月 日 单位：元单位或部门借款人借款金额（人民币）大写 ￥借款事由董事长 总经理 财务负责人 部门负责人 经办人青岛国信蓝谷置业有限公司费用报销单报销部门： 年 月 日 单位：元项 目附件张数金 额项 目附件张数金 额1、业务招待费6、邮电费2、业务宣传费7、会议费3、低值易耗品8、保险费4、车辆费用9、福利费5、办公费 10、其他费用合计人民币（大写） （小写）董事长 总经理 财务负责人 部门负责人 经办人青岛国信蓝谷置业有限公司费用报销单报销部门： 年 月 日 单位：元项 目附件张数金 额项 目附件张数金 额1、业务招待费6、邮电费2、业务宣传费7、会议费3、低值易耗品8、保险费4、车辆费用9、福利费5、办公费 10、其他费用合计人民币（大写） （小写）董事长 总经理 财务负责人 部门负责人 经办人青岛国信蓝谷置业有限公司重大事项申报单 年 月 日经办部门经办人部门负责人报批内容分管领导意见财务负责人意见总经理批示董事长批示青岛国信蓝谷置业有限公司差旅费报销单报销部门 ： 年 月 日 单位：元月日事 由起 点止 点车（船）票住宿费误餐费其它合计金额备注张数金额张数金额天数金额合 计合计人民币（大写）董事长 总经理 财务负责人 部门负责人 经办人青岛国信蓝谷置业有限公司差旅费报销单报销部门 ： 年 月 日 单位：元月日事 由起 点止 点车（船）票住宿费误餐费其它合计金额备注张数金额张数金额天数金额合 计合计人民币（大写）董事长 总经理 财务负责人 部门负责人 经办人青岛国信蓝谷置业有限公司项目资金支付申请表 年 月 日 单位：元经办部门经办人部门负责人项目名称项目状态待建建设中停工 竣工合作单位付款类型预付进度款合同外结算款合同编号合同金额结算金额上期累计已付金额本期应付金额本期计划支付金额本期累计支付金额累计付款占合同金额比例本次付款是否超过月度资金计划 是 否 超过月度资金计划 元本次付款是否超过年度资金计划 是 否 超过年度资金计划 元申请付款说明一、简述合同履行情况（进度、质量、成果、经审定的本期及累计产值等）二、列明支付依据及相关合同条款规定成本合约部负责人意见 签名： 日期：相关部门负责人意见 签名： 日期：分管领导意见 签名： 日期：财务负责人意见 签名： 日期：总经理批示 签名： 日期：董事长批示 签名： 日期：交通费用明细表报销部门：年 月 日 单位：元日期事