SAGE x3培训资料-会计基础数据.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除会计基础数据目 录1. 总账会计表31.1 总账会计设置31.1.1 总账科目31.1.2连接科目71.1.3日记账代码81.1.4科目结构101.1.5报表代码121.1.6控制科目组131.1.7公司组141.1.8分配参数151.2 分析会计设置161.2.1分析元161.2.2科目本性181.2.3科目/分析元限制201.2.4分析元/分析元限制211.2.5分析分配231.2.6稍后分配241.2.7分析元分层251.2.8分析元组261.2.9科目分层281.2.10科目组291.3会计年度和会计期间301.3.1会计年度301.3.2会计期间321. 总账会计表1.1 总账会计设置1.1.1 总账科目操作路径：图表1点击进入。图表2“一般”页显示的是短名，控制科目的助记码，分类，访问控制和分析科目的信息。点击“控制”页标签。图表3“控制”页主要现实的是汇兑差异类型，该科目是否需要税务管理还有报表代码。点击“标识”页标签。图表4“标识”页定义了科目的记账方向和控制科目的相关属性。点击“地址”页标签。图表5“地址”页记录的是该科目有关的地址，国家和联系方式的信息。点击“银行编号”页标签。图表6“银行编号”页对银行类科目提供记录银行信息。新建科目如果需要新建一张凭证，可以点击屏幕上方工具栏最左边的“”按钮。在凭证头中依次填写“科目类型”，“科目代码”，“描述”等字段。有些字段可能会从其它字段自动带值，而有些字段只是显示之用不需录入。科目类型包含三种：累积科目，控制科目（与商业伙伴有关）和正常科目。在“一般”页制定访问权限。在“控制”页中对该科目设置相应的属性。设置其是否需要进行自动汇兑损益计算，损益的差异类型。该科目假如与税务有关联，选择相应的税务管理，并定义税则。报表代码屏幕设置相应的代码，以在制作报表时可以根据该代码抽取科目金额。在“标识”页设置科目记账时默认的方向。假如该科目是控制类科目时，需要选择“匹配”功能。并设置与科目相关的商业伙伴类型。需要根据财务信息更新商业伙伴信息时，选择“余额更新”。“地址”页和“银行编号”页记录的是基本信息。在填写完信息后点击屏幕下方的“”按钮。如果此按钮在点击后变灰则说明此科目已经在数据库内生成。点击键盘上的“F5”按钮进行屏幕更新或者在退出重进此功能屏幕后，屏幕左边的记录浏览器里都将出现此新建的科目记录。1.1.2连接科目操作路径：图表1点击进入。图表2该功能主要是设置在同一个公司不同财务地点时，同一个科目可以通过该功能的设置，实现多地点自动记账。非控制类科目的话，“控制科目”字段为空。只能使用与“其他类型商业伙伴”关联的控制科目。1.1.3日记账代码操作路径：图表1点击进入。图表2日记账代码可用来识别凭证。与“现金”或者“银行”科目相关的日记账，需要在“现金银行科目”里填入相应的科目。选择“现用的”表示该日记账代码已经激活，可以在凭证里使用。图表3点击按键，可以查看不同会计期间和公司的日记账代码状态。1.1.4科目结构操作路径：图表1点击进入。图表2科目结构主要是为了方便输入固定的分析类凭证创建。该结构可以在应收应付发票创建和总帐创建时使用，金额会按照分配系数分摊到各个分析元值上。1.1.5报表代码操作路径：图表1点击进入。图表2报表代码主要是用来对科目设置报表代码，然后再报表数据抽取时使用。点击，运行了报表代码对会计科目的设置，在真正设置之前可以先进行模拟测试。1.1.6控制科目组操作路径：图表1点击进入。图表2该功能将与商业伙伴有关的控制科目设置在客户/供应商控制组里，可以根据实际需要设置多个控制组。控制组可以使用于对科目或者应收应付项目的条件里。1.1.7公司组操作路径：图表1点击进入。图表2公司组主要是用于多个公司的财务联合报表。1.1.8分配参数操作路径：图表1点击进入。图表2该功能让科目根据分类来分配，主要使用于统计报表。1.2 分析会计设置1.2.1分析元操作路径：图表1点击进入。图表2“一般”页里定义分析元的名称、访问控制和有效期。假如该分析元有数量管理，需要填入非财政单位。图表3“控制”页定义了该分析元是否可以运用于预算和是否允许过账，还有在做完年结之后，是否把前一会计年度的余额带到本会计年度。假如存在分析元组，可在“分层”屏幕里定义层和组。图表4点击可进入对分析元类型的选择界面。1.2.2科目本性操作路径：图表1点击进入。图表2“一般”页里定义分析科目的名称、访问控制和有效期。在“分析元”屏幕里填入与该分析科目关联的分析元。图表3“控制”页定义该分析科目的类型，还有其是否可以运用于预算模块。有非财政单位管理的话，输入单位及单位价值。“分层”屏幕里可以选择填入分析科目的层和组。1.2.3科目/分析元限制操作路径：图表1点击进入。图表2该功能应用于分析元分配功能，主要是限制了分析元与分析科目的分配关系。1.2.4分析元/分析元限制操作路径：图表1点击进入。图表2该功能应用于分析元分配功能，主要是限制了分析元的分配关系。1.2.5分析分配操作路径：图表1点击进入。图表2制定分析分配，方便于在输入凭证和应收应付发票的时候使用。根据分配上定义的系数，系统会自动将在凭证里输入的科目金额按照系数分摊到各个分析元值。1.2.6稍后分配操作路径：图表1点击进入。图表2该功能用于对已经过账的费用类凭证对科目和分析元进行重新分配。1.2.7分析元分层操作路径：图表1点击进入。图表2分析元分层用于分析元组定义，在该功能中可以定义层的名称、分析元类型和访问代码。1.2.8分析元组操作路径：图表1点击进入。图表2该功能对分析元分层进行明细分组。在组里定义级别和与组有关的分析元。组下面可以定义子组。1.2.9科目分层操作路径：图表1点击进入。图表2科目分层用于科目组定义，在该功能中可以定义层的名称、分析元类型和访问代码。1.2.10科目组操作路径：图表1点击进入。图表2该功能对科目分层进行明细分组。在组里定义级别和与组有关的分析科目。组下面可以定义子组。1.3会计年度和会计期间1.3.1会计年度操作路径：图表1点击进入。图表2“会计年度”功能根据公司设置会计年度。在会计期间没有被打开的状态下，会计年度的“结束”日期可以修改。下一个会计年度的“开始”日期会自动紧接着上一个会计年度的“结束”日期。要在会计期间内记账时，首先要将“状态”打开。点击，可以创建新的会计年度。图表3在需要创建的会计年度上选择“是”。点击，可以打开创建好的会计年度。图表4对需要打开的会计年度选择“是”。1.3.2会计期间操作路径：图表1点击进入。图表2该功能显示了某个会计年度里所有的会计期间的财务、分析和存货状态。创建好的会计期间不允许再进行修改，期间按顺序号排列。默认的会计期间为自然月。会计期间只有在状态打开的情况下，才能进行出入库交易，财务记账和分析类凭证记账。存货状态可以随时打