财务预算表格模板.xls

填填表表说说明明 1 请各公司根据公司实际情况对2011年度资金预算进行分解 分解至月 2 尤其是售房收入要根据各公司预计开盘时间及预计回款时间进行预测 3 为了数据明确 请填写说明 4 请各公司于2011年2月15日前报送至首地集团财务管理部 5 借入款不进行分解 首首都都机机场场地地产产集集团团有有限限公公司司2012011 1年年度度资资金金预预算算表表 公公司司名名称称 行次项项 目目 20112011年年 预预算算 20112011年年 1 1月月预预算算 说说明明 20112011年年 2 2月月预预算算 说说明明 20112011年年 3 3月月预预算算 0一 期初货币资金 1二 本期资金增加 2 1 营业收入 3 2 建设费收入 4 3 代收款 5 4 借入款 6 5 收回投资 7 6 投资收益 8 7 吸收投资 9 8 收到补贴款 10 9 其他 11三 本期资金减少 12 1 商品及材料成本 13 2 人工成本 14 3 动力能源费 15 4 维修费 16 5 各项税费 17 6 其他费用 18 7 代付款 19 8 还本 20 9 付息 21 10 分红 22 11 固定资产投资 23 12 在建工程投资 24 13 股权投资 25 14 其他投资 26四 本期资金增减净值 27五 期末货币资金 造价咨询费03601700 36 17 集团内部审计费 首首都都机机场场地地产产集集团团有有限限公公司司2012011 1年年度度资资金金预预算算表表 公公司司名名称称 行次项项 目目 0一 期初货币资金 1二 本期资金增加 2 1 营业收入 3 2 建设费收入 4 3 代收款 5 4 借入款 6 5 收回投资 7 6 投资收益 8 7 吸收投资 9 8 收到补贴款 10 9 其他 11三 本期资金减少 12 1 商品及材料成本 13 2 人工成本 14 3 动力能源费 15 4 维修费 16 5 各项税费 17 6 其他费用 18 7 代付款 19 8 还本 20 9 付息 21 10 分红 22 11 固定资产投资 23 12 在建工程投资 24 13 股权投资 25 14 其他投资 26四 本期资金增减净值 27五 期末货币资金 造价咨询费 集团内部审计费 说说明明 20112011年年 4 4月月预预算算 说说明明 20112011年年 5 5月月预预算算 说说明明 20112011年年 6 6月月预预算算 说说明明 000360170 36 17 首首都都机机场场地地产产集集团团有有限限公公司司2012011 1年年度度资资金金预预算算表表 公公司司名名称称 行次项项 目目 0一 期初货币资金 1二 本期资金增加 2 1 营业收入 3 2 建设费收入 4 3 代收款 5 4 借入款 6 5 收回投资 7 6 投资收益 8 7 吸收投资 9 8 收到补贴款 10 9 其他 11三 本期资金减少 12 1 商品及材料成本 13 2 人工成本 14 3 动力能源费 15 4 维修费 16 5 各项税费 17 6 其他费用 18 7 代付款 19 8 还本 20 9 付息 21 10 分红 22 11 固定资产投资 23 12 在建工程投资 24 13 股权投资 25 14 其他投资 26四 本期资金增减净值 27五 期末货币资金 造价咨询费 集团内部审计费 20112011年年 7 7月月预预算算 说说明明 20112011年年 8 8月月预预算算 说说明明 20112011年年 9 9月月预预算算 说说明明 20112011年年 1010月月预预算算 000036170 36 17 首首都都机机场场地地产产集集团团有有限限公公司司2012011 1年年度度资资金金预预算算表表 公公司司名名称称 行次项项 目目 0一 期初货币资金 1二 本期资金增加 2 1 营业收入 3 2 建设费收入 4 3 代收款 5 4 借入款 6 5 收回投资 7 6 投资收益 8 7 吸收投资 9 8 收到补贴款 10 9 其他 11三 本期资金减少 12 1 商品及材料成本 13 2 人工成本 14 3 动力能源费 15 4 维修费 16 5 各项税费 17 6 其他费用 18 7 代付款 19 8 还本 20 9 付息 21 10 分红 22 11 固定资产投资 23 12 在建工程投资 24 13 股权投资 25 14 其他投资 26四