手工修改单据编号.doc

手工修改单据编号1、（1）2009年8月7日，向艾德公司购买鼠标200只，单价为45元/只，验收入原料库；（库存管理进行入库处理）（2）2009年8月7日，同时收到专用发票一张，票号9001；（采购人员录入发票、结算）（3）2009年8月7日，应付会计确认应付账款，制单；（4）2009年8月7日，存货核算会计登记材料明细账，并作相关账务处理。（5）2009年8月31日应付会计付款（填制付款单、审核、制单、）基础设置，单据设置，单据编号设置，改销售管理的采购专用普通运费为手工，销售发货，专用。库存管理入库业务采购入库，保存。审核，关掉。采购管理采购发票（专用），生单入库单，保存，结算。应付款管理，应付单据审核，审核。制单处理，制单，转。存货核算业务核算正常单据记账，记账。财务核算生成凭证，全消，第二个，确定生产，转。应付款管理，付款单据录入，增加。审核，制单，付。2、现结采购业务（1）2009年8月10日，采购部向泛美商行购买C材料20盒，单价为145元/盒，验收入原料库。（库存管理进行入库处理）（2）2009年8月10日，同时收到专用发票一张，票号9002，立即以转账支票支付货款。（采购人员录入发票、结算）（3）2009年8月10日，应付会计确认并制单；（4）2009年8月10日，存货核算会计登记材料明细账，并作相关账务处理。库存管理入库业务采购入库，保存。审核，关掉采购管理采购发票（专用），生单入库单，保存，现付。采购结算自动结算（入库单和发票）应付款管理应付单据审核（包含现结），审核制单处理（现结制单，其他全消），付，制。财务核算生成凭证（全消选第二个），转，生。存货核算业务核算，记账3、采购同时出现运费处理（1）2009年8月17日，向兴华公司购买键盘100只，单价为80元/只，验收入原料库。（库存管理进行入库处理）（2）2009年8月17日，同时收到专用发票一张，票号9003，另外采购过程中，发生了一笔运费100元，税率7%，票号YF001。（采购人员录入两张发票、手工结算，运费按金额或数量都一样）（3）2009年8月17日，应付会计确认并制单；（4）2009年8月17日，存货核算会计登记材料明细账，并作相关账务处理。（5）2009年8月31日应付会计付款（填制付款单、审核、制单 ）（自己查询付款金额） 库存管理入库业务采购入库，保存。审核，关掉采购管理采购发票（专用），生单入库单，保存，。运费发票，保存。手工结算，选单，过滤，两个都选，下面选关键的，分摊，结算。应付单据审核，审核。制单处理，转，合并，制单。存货核算，记账生成凭证，第二个，确定，转。付款单据录入，审核，付。（三）销售管理、库存管理、存货核算、应收系统集成使用（均本人操作）1、（1）2009年8月12日，向利氏公司销售计算机100台，无税单价为6000元，货物从成品库发出，开出专用发票，发票号7001。（销售人员进行销售发货单、销售发票处理）（2）2009年8月12日，应收会计确定销售并制单；（3）2009年8月12日，库存根据发货单出库；（4）2009年8月12日，存货核算会计登记材料明细账，并作相关账务处理。（5）2009年8月31日应收会计收款（填制收款单、审核、制单、核销）库存三库期初结存，批审销售管理销售发货发货单，审核销售开票，专用票，生单参照发货，复核应收款应收单据审核，审核制单处理，制单，转。库存管理出库业务销售出库单，找到，审核业务核算正常单据记账，记账财务核算生成凭证，选销售专用发票，转，。收款单据录入，审核，收。核销，本次结算中打。2、2009年8月16日，向华宏公司销售打印机（检查打印机在存货档案属性中有无内销）200台，报价为3000元，货物发出，开出专用发票，发票号取自动生成票号。如果选手工编号则为7002。同时收到转账支票一张； （销售人员进行销售发货单、销售发票现结处理）（2）2009年8月16日，应收会计确定销售并制单；（3）2009年8月16日，库存根据发货单出库；销售发货发货单，审核销售专用发票生单参照发货单，保存现结复核应收单据审核（包含现结）审核制单处理现结制单，制单，收库存销售出库单，找到，审核业务核算正常记账，记账生成凭证，销售专用，生成，期末处理配套用品库，确定，再来，转。（五）总账系统日常业务处理1、8月15日，购买包装物2000元，用转账支票（票号2356）支付；2、8月18日，肖剑预借差旅费2000元，用现金支付；3、8月19日，用现金为销售部支付租金3000元。4、8月20日，肖剑报销差旅费1500元，余款500元用现金退回。5、8月21日，财务部报销办公费800元，现金支付。6、8月22日，用转账支票（票号2357）交纳交通违章罚款200元。J周转材料D银行存款 付其他应收款应收个人款，库存现金，付销售费用其他，库存现金 付管理费用库存现金 其他应收款个人款 收管理费用办公费 库存现金 付营业外支出 库存现金 付四、期末处理1、陈明（密码001）审核、记账（记账前看参数“出纳凭证必须经出纳签字”是否已经取消，如果没有需要出纳签字或者取消；）2、本人进行期间损益结转：将本月“期间损益”转入“本年利润”3、转账生成“期间损益”凭证，收入和支出分别转；（本人）4、陈明（密码001）审核、记账用陈明登陆，凭证，审核凭证，确定，填制凭证，整理，审核