西安万发出差管理规范.doc

西安万发汽车用品有限公司出差管理规范1、出差定义：因公司公务需要，经一级部门（含）以上主管批准离开原工作所在地方行政辖区且单程超过40KM。2、范围：本公司除专案特批外的所有人员。3、 参考文件：内部批核权限、账务部报销管理规范。4、 职责：4.1行政人事部依不同时期物价指数及其他变化不定期提出修改。4.2财务部依本文规定审核出差费用。5、 作业程序及要求：5.1申请：5.1.1出差前填写出差申请单（附件一），载明出差事由及起讫时间，一式两份，一份交行政考勤（外区交考勤员），一份随同出差票据一并结报（司机出差以派车单代替出差申请单）。5.1.2三天以下（含）出差由一级主管批准（长期驻外人员由当地主管批准），三天以上出差须由副总经理（总监）批准，十天（含）以上由总经理批准。一级主管出差，三天（含）以下由副总经理（总监）批准，三天以上由总经理批准。5.1.3出差时间需延长者，按照延长时间（含已出差时间）按5.1.2款之审核权限向部门主管电话或电传申请,待批准后方可延长出差并由审批人委托其他人代填延长部分之出差申请单,再按5.1.1作业.5.1.4未达级别人员因特殊情况需乘飞机者,须先经总经理批准.5.1.5跨省及国外出差(含港、澳、台)均需总经理批准。5.2补助及费用结报: 5.2.1原则:结报应按以下程序实事求是进行。5.2.2出差结束回公司后,应在七日内结报差旅费;特殊原因须报副总(含)以上主管批准,可予以适当延长,否则,按票据金额之80%结报。5.2.3差旅费签审结报程序为:直接主管 财务审核 主管副总/总监 总经理 财务结报.5.2.4差旅费结报由部门主管严格按标准审批,财务部按标准复核结报开支、抵扣借款，多退少补，一次结清。如有欠款，薪资扣除，并由欠款人员承担资金占用费，息率依月1%计。如有虚假发票、谎报费用作弊 ，取消当次差旅费用结报，并依员工守则相关条款处分。5.2.5差旅之公务电话、传真、邮件应注明受话人、时间、事由等，经查属实,予以结支,否则一律不予结报。购电话IC卡，需经副总以上特批。5.2.6出差期间平均住宿费不超过本地区规定标准。5.2.7出差人员从晚上8:00至次日7:00之间在火车上过夜六小时以上,或连续乘火车超过十二小时(乘火车没有坐卧铺)，可按硬座票价给予补助：直快车50%，特快40%，空调车30%。5.2.8原则上不得乘坐出租车,确因特殊情况乘坐出租车,应具说明呈总经理签批后结报.5.2.9出差人员须注明离开、返回公司的具体时间，不注明者当天无补助。利用晚上返程(晚12:00以后到公司或所属办事处)则可多报半天该出差地区膳食补助费。5.2.10膳食补助费、住宿费、交通费支付标准见第8条.5.2.11驻外机构人员离开驻地因公出差,依照本规定作业.未离开本市的出差，不予结报膳食补助。6、审批权限依照内部批核权限办理。7、管理：7.1出差人员到达目的地后或二次变更住址,应在24小时内以当地固定电话或传真向直属主管告知住址及电话.7.2出差结束后，出差人员(驾驶员及无实质性事务人员除外)七日内写出差报告(附件三)，载明出差经过、问题及建议等,向直接领导汇报工作,并经过部门主管审核,视其必要,呈副总（总监）或是总经理审阅。出差费用结报时，由人事管理员在差旅费结报明细表上加盖“出差报告已存档”字样，出差报告单存入个人人事档案中，见此盖章，财务部予以结报。7.3因住宿所发生的保险费、城市建议费等附加费，均含在住宿费用内，不再另行结报。7.4出差期间结报招待费或由公司、客户、厂商安排住宿者，不得再行结报膳食补助、住宿费。7.5膳食补助费用标准依早餐20%、午餐、晚餐各40%比例减除或结报。8、各项标准：8.1住宿费标准：出差地区一般人员主管级（副经理级含以上）副总/总监（含）以上地区市（含）所在地以下6080100省会、深圳、海南、福建、江苏、广东、浙江、山东、辽宁、四川、京、津、沪、渝80120国 外依专案办理说明：如同性二人同去一地方出差，只按一人住宿费结报。8.2使用交通工具标准:类别/人员一般人员至一级主管等副总（含）以上长途硬座、硬卧、长途汽车实报短途（市郊）公交车说明：1、住宿费及搭乘交通工具，若下级与上级主管同行，且有实际需要者其标准比照上级主管。2、晚上8:00至次日7:00之间在火车上过夜六小时以上,或连续乘火车超过十二小时才可予以结报硬卧。3、如乘其它顺路车，没有发生费用，不予结报。8.3膳食补助标准:出 差 地 点补 助 标 准西安市周边区（仅指长安区、阎良区、临潼区、高陵县、周至县、蓝田县、户县、）RMB 10元/天地区市（含）所在地以下榆林、延安RMB20元/天RMB 15元/天省会、深圳、海南、福建、江苏、广东、浙江、山东、辽宁、四川、京、津、沪、渝RMB 30元/天说明：1、40KM以内，对超过8小时须在市区（指新城、莲湖、未央、碑林、灞桥、雁塔区）办理业务，也应填写出差申请单（司机以派车单为准），膳食补助按规定8元/天标准给付，不予结报住宿费。 2、由于施工等原因耽误用餐者，每次膳食补助按规定8元/天标准给付。 9、附件： 附件一 出差申请单出 差 申 请 单部 门姓 名职 务计划出差地点拟出差起止时间年 月 日 时至 月 日 时共 天出差事宜部门主管直属副总总经理1、本单由出差申请人填写一式两份；2、经相关主管签核后，一份交行政专员做考勤依据；一份自留报销用。 附件二 差旅费结报明细表差旅费接报明细表部 门姓 名职 务备 注实际出差天数起止日期年