企业会计制度会计报表.xls

#N/A#N/A 版本号:CB20130101 报表类型: 企企业业会会计计制制度度报报表表 纳纳税税人人识识别别号号: :341024151783006 填填报报所所属属期期起起: :2013年10月1日 填填报报所所属属期期止止: :2013年12月31日 说明：本电子表格由安徽省地方税务局根据企业会计准则设计，用于集采企业财务报表； 浅绿色的单元格为可以填写单元格，其他单元格都不能修改； 企业应按报表规定格式填写，不得自行修改表格的格式； *填报所属期起必须为月初，例如：2012/12/01，填报所属期止必须为月末，例如：2012/12/31。 出错个数:#N/A 审审核核内内容容审审核核结结果果 纳税人识别号审核: #N/A 填报所属期起审核: #N/A 填报所属期止审核: #N/A 负债表表内平衡审核: #N/A 其中项审核在表格内捍示！ 资资 产产 负负 债债 表表 会企01表 #N/A 单位：元 资资产产行次 年初数期末数 负负债债及及所所有有者者权权益益行次 年初数期末数 流动资产：流动负债： 货币资金1 10355773.828838980.37 短期借款30 32000000.0032000000.00 短期投资2 0.000.00 应付票据31 0.000.00 应收票据3 0.000.00 应付帐款32 66608069.6770384968.57 应收帐款4 40202404.9442819432.79 预收帐款33 0.000.00 减：坏帐准备5 0.000.00 其他应付款34 0.000.00 应收帐款净额6 0.000.00 应付工资35 29831.76108798.61 预付帐款7 0.000.00 应付福利费36 0.000.00 应收补贴款8 0.000.00 未交税金37 1441386.931575304.14 其他应收款9 89715243.7697837841.89 未付利润38 0.000.00 存货10 10655.0010655.00 其他未交款39 41606577.2449506764.71 待摊费用11 0.000.00 预提费用40 0.000.00 待处理流动资产净损失12 0.000.00 一年内到期的长期负债41 0.000.00 一年内到期的长期债券投资13 0.000.00 其他流动负债42 0.000.00 其他流动资产14 2500000.000.00 流动负债合计43 141685865.6013575836.03 流动资产合计15 142784077.52149506910.05 长期负债： 长期投资：长期借款44 0.000.00 长期投资16 9060000.009060000.00 应付债券45 0.000.00 固定资产：长期应付款46 0.000.00 固定资产原价17 10936310.0111302465.36 其他长期负债47 0.000.00 减：累计折旧18 0.000.00 其中：住房周转金48 0.000.00 固定资产净值19 0.000.00 固定资产清理20 -1306473.91-1306473.91 长期负债合计49 0.000.00 在建工程21 263500.00263500.00 递延税项： 待处理固定资产净损失22 0.000.00 递延税款贷项50 0.000.00 固定资产合计23 0.000.00 无形资产及递延资产：负债合计51 141685865.60153575836.03 无形资产24 1900664.665927056.69 所有者权益： 递延资产25 0.000.00 实收资本52 20180000.0020180000.00 资本公积53 265980.77265980.77 无形资产及递延资产合计26 0.000.00 盈余公积54 23701.3723701.37 其他长期资产：其中：公益金55 0.000.00 其他长期资产27 0.000.00 未分配利润56 1482530.54707940.02 递延税项：所有者权益合计57 21952212.6821177622.16 递延税款借项28 0.000.00 资产总计29 163638078.28174753458.19 负债及所有者权益总计58 163638078.28174753458.19 损损 益益 表表 会企02表 #N/A 单位：元 项项 目目行 次 本 月 数本 年 累 计 数 一、主营业务收入18,432,569.71141,052,476.04 减：主营业务成本27,156,706.76127,493,954.98 营业费用30.000.00 主营业务税金及附加4297,888.615,133,882.35 二、主营业务利润50.000.00 加：其他业务利润60.000.00 减：管理费用7401,034.212,782,422.77 财务费用8274,523.342,028,376.58 三、营业利润9302,416.793,614,466.24 加：投资收益100.00626.88 补贴收入110.000.00 营业外收入120.001,805,745.92 减：营业外支出1365,760.00278,5