出纳现金银行日报表.xls

银银行行存存款款日日报报表表 2013年5月25日 编制单位：邹平县圣博化工有限公司 序号帐户性质开户行银行账号上期余额借方发生额贷方发生额今日余额备注 1公司户中行邹平支行- 2公司户农行西王支行13,454.00360.0013,094.00年费 3公司户工行邹平支行9.329.32 4公司户建行邹平支行460460.00 5公司户农商行韩店支行610.3610.30 6公司户齐商邹平支行500500.00 7公司户浦发村镇邹平支行568.25568.25 8公司户东营银行滨州邹平支行500500.00 小小计计1 16 6, ,1 10 01 1. .8 87 73 36 60 0. .0 00 01 15 5, ,7 74 41 1. .8 87 7 9个人卡张委中行邹平支行- 10个人卡张委农行西王支行350.3350.30 11个人卡张委工行邹平支行31153,115.00 12个人卡张委浦发村镇银行- 13个人卡张委建行邹平支行8787.00 14个人卡张委东营银行邹平支行- 15个人卡赵鲁银建行邹平支行4545.00 16个人卡赵鲁银农商行韩店支行3323.71,002.002,321.70马永超中行卡 17个人卡赵鲁银工行邹平支行2865.712,865.71 1818小小计计9786.719786.711 1, ,0 00 02 2. .0 00 08 8, ,7 78 84 4. .7 71 1 1919合合计计2 25 5, ,8 88 88 8. .5 58 82 24 4, ,5 52 26 6. .5 58 8 财务总监： 资金主管： 会计： 出纳：张伟 现现金金余余额额日日报报表表 填报人： 2013年 5月 25日 收入部分支出部分本期余额 项目行次金额经手人项目行次金额经手人 现金上期余额116,157.16 购买原材料包装物14,020.00杨晓妍 销售收入2 支付给职工的现金2 借款3 各种费用开支3 提现4 偿还债务4 回收欠款5 支付利息5 其他61,002.00马永超 其他62.00 收收入入小小计计1 17 7, ,1 15 59 9. .1 16 6支支出出小小计计4 4, ,0 02 22 2. .0 00 01 13 3, ,1 13 37 7. .1 16 6 银银行行存存款款日日报报表表 编制单位：邹平县圣博化工有限公司 2013.5.25 序号帐户性质开户行银行账号上期余额借方发生额贷方发生额今日余额备注 1公司户中行邹平支行- 2公司户农行西王支行486613,454.00360.0013,094.00年费 3公司户工行邹平支行967179.329.32 4公司户建行邹平支行57520460460.00 5公司户农商行韩店支行1695610.3610.30 6公司户齐商邹平支行7568500500.00 7公司户浦发村镇邹平支行4260568.25568.25 8公司户东营银行滨州邹平支行1789500500.00 小小计计1 16 6, ,1 10 01 1. .8 87 73 36 60 0. .0 00 01 15 5, ,7 74 41 1. .8 87 7 9个人卡张委中行邹平支行- 10个人卡张委农行西王支行73365350.3350.30 11个人卡张委工行邹平支行187131153,115.00 12个人卡张委浦发村镇银行45103- 13个人卡张委建行邹平支行11883768787.00 14个人卡张委东营银行邹平支行8844- 15个人卡赵鲁银建行邹平支行318714545.00 16个人卡赵鲁银农商行韩店支行14753323.71,002.002,321.70马永超中行卡 17个人卡赵鲁银工行邹平支行698562865.712,865.71 1818小小计计9786.719786.711 1, ,0 00 02 2. .0 00 08 8, ,7 78 84 4. .7 71 1 1919合合计计2 25 5, ,8 88 88 8. .5 58 82 24 4, ,5 52 26 6. .5 58 8 现现金金余余额额日日报报表表 填报人： 2013年 5月 25日 收收入入部部分分支支出出部部分分本期余额 项目行次金额经手人项目行次金额经手人 现金上期余额116,157.16生产材料14,020.00杨晓妍 销售收入2化验设备2 借款3财务办公3 提现4工程款4 回收欠款5厨房5 其他61,002.00马永超 其他62.00 收收入入小小计计1 17 7, ,1 15 59 9. .1 16 6支支出出小小计计4 4, ,0 02 22 2. .0 00 01 13 3, ,1 13 37 7. .1 16 6 财务总监： 资金主管： 会计： 出纳：张伟 银银行行存存款款日日报报表表 编制单位： 2013.5.25 序号帐户性质开户行银行账号上期余额借方发生额贷方发生额今日余额备注 1公司户中行x支行- 2公司户农行x支行13,454.00360.0013,094.00年费 3公司户工x平支行9.329.32 4公司户460460.00 5公司户610.3610.30 6公司户500500.00 7公司户568.25568.25 8公司户500500.00 小小计计1 16 6, ,1 10 01 1. .8 87 73 36 60 0. .0 00 01 15 5, ,7 74 41 1. .8 87 7 9个人卡张微中行卡- 10个人卡张农行卡350.3350.30 11个人卡张工行卡31153,115.00 12个人卡张浦发村镇- 13个人卡张建行8787.00 14个人卡张东营银行- 15个人卡赵建行4545.00 16个人卡赵农商行3323.71,002.002,321.70 17个人卡赵工行2865.712,865.71 1818小小计计9786.719786.711 1, ,0 00 02 2. .0 00 08 8, ,7 78 84 4. .7 71 1 1919合合计计2 25 5, ,8 88 88 8. .5 58 82 24 4, ,5 52 26 6. .5 58 8 现现金金余余额额日日报报表表 编制单位： 2013年 5月 25日 收收入入部部分分支支出出部部分分本期余额 项目行次金额经手人项目行次金额经手人 现金上期余额116,157.16生产材料14,020.00 销售收入2化验设备2 借款3财务办公3 提现4工程款4