生活区配套设施改造项目.docx

生活区配套设施改造项目竣 工 验 收 报 告湖北化肥工程建设管理处二一一年十二月1 生活区配套设施改造项目竣 工 验 收 报 告 编制：徐 斌 审核：吴建民 批准：骆瑞平目 录1 总论 11.1 工程概况11.2 工程建设管理11.3 工程质量监督机构22 工程设计 22.1 设计依据22.2 设计单位及承担项目22.3 设计控制与管理22.4 重大设计修改23 工程施工 33.1 施工单位及承担项目33.2 完成工程量及未完工程33.3 施工控制与管理33.4 工程中间交接与工程交工验收34 工程监理 34.1 工程监理单位及承担项目35 物资采购控制与管理 36 试车 46.1生产考核46.2 生产评价47 消防、职业卫生及环境保护 48 竣工决算与项目审计 49档 案 5229.1 档案工作的管理 59.2 文件资料整理、汇编及归档 59.3 档案工作评价及验收意见6 10 建设工程项目竣工概况 611工程建设管理得失总结 6 12 附表 7表1 建设工程项目设计单位及汇总表2 建设工程项目设计进度控制点执行情况表3 建设工程项目施工单位及分工汇总表4建设工程项目实物工程量汇总表5 建设工程项目进度控制点执行情况表6 建设工程监理单位及分工汇总表7 建设工程项目主要物资供应汇总表8建设工程项目物资采购进度控制点执行情况表9 建设工程项目生产考核/标定表10 建设项目财务决算总表表11 竣工工程建设成本表12 建设工程项目交付使用资产表13 建设工程项目待摊投资明细表14 建设工程项目转出资产、投资明细表15生活区配套设施改造项目固定资产转资设备明细表表16 建设工程项目竣工档案资料表17 建设工程项目竣工概况221 总 论 改造前，生活区道路年久失修，排水系统堵塞严重,早已不能适用现在的流量，导致路面积水严重，渗透到路基加速了道路的损坏。经公司批复，决定生活区配套设施改造项目，对原损坏路面修复、增加排水管沟、检查井、供水管道、热水管道、天然气管道整改。1.1 工程概况a) 工程建设名称、内容与规模1）工程项目名称：生活区配套设施改造项目2）实施改造内容：道路修复。排水综合管沟相关配套项目3）规模：工程批准投资456万元。b) 建设依据1）湖北化肥厂设计室设计图纸；c) 厂址与自然环境：利用原有生活区生产装置场地。d) 建设工程项目劳动定员：依托原有生产人员，不增加定员。1.2 工程建设管理管理模式：工程由甲方工程建设管理处管理，工程处成立了工程项目领导小组，下设项目组，施工单位成立了施工领导小组。设备主材由甲方通过物资供应处采购，土建工程施工承包。 招投标情况：项目设计、工程建设管理处、财务处和审计处等部门参加的招标。设备材料采购由厂物资供应处统一采购。a) 主要参建单位： b) 工程建设总目标及执行情况：1) 工程投资控制及执行情况 加强物质采购管理，降低工程建设投资。我部充分认识到投资控制的重要性，严格按照巴陵石化相关规定，对物质采购遵循“货比三家”的原则，对管线走向不管优化，以节约投资。 优化设计方案。充分发挥各级技术人员的技术优势，对设计方案严格审核，步步把关，使设计达到最优化。 加强工程预决算管理，实行“三审”制度。初审由使用单位把关，由工程建设管理处进行复审，由审计处负责终审，杜绝预决算漏洞。 坚持工程建设与廉政建设两手抓，两手硬。坚持持之以恒的廉政教育，提高干部职工廉政观念；坚持纪检部门参与工程建设全过程，做到公开、公平、公正，坚持做到“层层把关，各负其责，相互约束，领导审核审批”的会签审批制度。在建设过程中未发生任何违纪违规事件。2) 工程进度控制及执行情况本项目于2011年4月开工建设，2011年9月完成主体工程，2011年11月组织交工验收，2011年12月工程投入运行。3) 工程质量控制及执行情况该项目由石油化工工程质量监督总站湖北化肥分站负责监督。经分站验收，该项目所有分部项目主体工程质量全部合格，合格率100%。参建各方主体质量行为符合建设工程质量管理条例的规定，主体结构安全和使用功能的实物质量符合设计和标准规定，通过检查、监督、整改，无违反工程建设强制性标准的质量问题。4) 合同管理及执行情况本项目实施中，采用专业部门签订合同，合同主管部门把关，主管领导审批的方式进行管理，避免了合同索赔和纠纷，达到了预期目标。各项经济合同文件完整，合同内容全面、真实、合法，合同的履行、变更、终止合法。5) HSE及执行情况工厂安全管理湖北化肥安环处对施工人员进行安全教育和考试。通过采取施工现场配备专职安全员、规范现场用火以及设立施工安全隔离带、施工协调会安全通报等措施来确保安全施工。在整个建设过程中，未发生一起安全事故。1.3 工程质量监督机构该项目由石油化工工程质量监督总站湖北化肥分站进行监督。2 工程设计2.1 设计依据a) 湖北化肥综合管理处的设计委托书。b) 本工程初步设计文件及其审查意见和有关方的会议纪要。c) 现行的有关规程规范。2.2 设计单位及承担项目（表1）湖北化肥设计室承担工程所有设计项目。2.3 设计控制与管理（表2）本项目于2011年2月开始总图设计，于2011年3月完成施工设计。2.4 重大设计修改该项目无重大设计修改。3 工程施工3.1 施工单位及承担项目（表3）土建工程：3.2 完成工程量及未完工程（表4）a) 完成工作量.1)道路。2)排水。3)管沟4相关配套项目。b) 未完工程量 该项目所有工程已经完工，没有未完工程。3.3 施工控制与管理（表5） a) 工程进度控制1) 审查施工单位的工程进度计划；2) 定期检查施工单位的工程进度执行情况，并督促施工单位按进度计划安排施工。3) 督促已延误工期的施工单位及时提出追赶工期的修改计划和保障措施，以确保总进度的实现。b) 具体施工控制情况按照项目总体进度安排，土建工程于2011年4月开工，2011年12月完工，安装工程于2011年11月完成，按进度计划执行。3.4 工程中间交接与工程交工验收82012年 1月23日，由工程处、安环处、石原物业及施工单位组成的验收小组，对该项目进行了中间交接验收，有关调试、检验情况符合设计、规范要求，质量保证资料基本齐全，工程的三查四定已完成。认为该项目设计目标已基本实现，运行情况正常，达到了预期的效果。 2012年2月24日，石油化工工程质量监督总站湖北化肥分站对该项目主体工程进行交工验收。经检查，现场施工符合图纸、规范要求，工程质量合格，资料齐全，同意交工验收并正式投入生产使用。4 工程监理（表6）4.1 工程监理单位及监理项目本项目未进行监理。5 物资采购控制与管理（表7表8）本工程采购设备2台套及相应管道工程所需的设备和原材料均由物资装备部统一招标采购供应。项目组负责与物装装备部联系，报送计划领取现场所需的设备和原材料。设备，材料到现场，由施工单位、设备厂家、建设单位共同开箱检查，一要清点数量，二要核对规格型号，三要查看技术资料，在核对无误，资料齐全的情况下，收料人才能签字验收，采购计划不得漏报和多报，要根据现场实际情况报准报全，防止造成设备和材料积压浪费现象。6 试车6.1 生产考核（表9）该工程于2011年12月试运行，在试运中经过调试和调整，运行正常。并于2012年3月对进行性能试验，达到了预期效果，交工验收后投入正式运行。6.2生产评价截止2012年3月底，经过三个月的生产运行考核，实践表明，该项目完全达到了建设目标。 7 消防、职业卫生及环境保护该项目在原有装置上基础上进行改造更新，维持原有操作及维护人员，利用原有消防设施和职业卫生设施，对环境保护没有形成新的影响，没有进行专项验收。8 竣工决算与项目审计根据中国石化固定资产投资项目实施管理规定（中国石化建字201269号）和中国石化固定资产投资项目审计管理办法（中国石化审(2011)341号），为了进一步加强建设项目的管理，加大审计监督力度，保证建设资金合理、合法使用，努力降低投资成本，正确评价投资经济效益，认真总结工程建设经验和提高建设项目管理水平，我处会同财务资产处、综合管理处一行3人，于2014年2月16日，对生活区配套设施改造项目进行了竣工决算审计。在审计过程中，我们认真查阅了工程竣工资料，审查了会计凭证、会计账簿，并到项目现场进行了核对和审计，本次审计得到了该项目相关单位及部门的大力支持和配合，工作进展顺利。现将审计结果报告如下：a工程建设概况改造前，生活区道路年久失修，排水系统堵塞严重,早已不能适用现在的流量，导致路面积水严重，渗透到路基加速了道路的损坏。经公司批复，决定生活区配套设施改造项目，对原损坏路面修复、增加排水管沟、检查井、供水管道、热水管道、天然气管道整改。 实施治理项目详细清单：1. 道路修复。2. 排水。3. 综合管沟。4. 相关配套项目。工程批准投资456.00万元。该项目由湖北化肥厂设计室设计，宜昌石源工贸有限责任公司承担项目施工。本项目于2011年4月开工建设，2011年9月完成主体工程的安装调试。2012年 1月23日，由工程处、安环处、石源工贸及施工单位组成的验收小组，对该项目进行了中间交接验收，有关调试、检验情况符合设计、规范要求，质量保证资料基本齐全，工程的三查四定已完成。认为该项目设计目标已基本实现，生产试运行情况正常，达到了预期的效果。 2012年2月24日，石油化工工程质量监督总站湖北化肥分站对该项目主体工程进行交工验收。经检查，现场施工符合图纸、规范要求，工程质量合格，资料齐全，同意交工验收并正式投入生产使用。b建设依据关于下达集团公司非上市2009年投资调整计划的通知（中国石化计2009），同意实施生活区配套设施改造项目建设，计划投资456.00万元，资金来源拨款部分342.00万元、借款部分114.00万元。c、投资计划下达及资金到位情况2008年下达“关于下达集团公司非上市2009年投资调整计划的通知（中国石化计2009）”，截止审计日，生活区配套设施改造项目，宜昌分公司应拨款342.00万元。实际拨款114.00万元，贷款部分资金暂用流动资金垫付。d、工程投资完成及交付资产情况截止财务决算报表日，生活区配套设施改造项目实际完成投资422.67万元。其中：建筑工程费327.15万元，占工程总费用77.40%；安装工程费0万元，占工程总费用0%；设备费95.52万元，占工程总费用22.60%；待摊投资：0万元（其中：设计费0万元、可研费0万元、其他费用0万元），占工程总费用0%，结余资金32.59万元，与计划投资基本持平。截至审计日，该项目竣工财务决算反映交付使用资产422.67万元。经审计确认，实际交付使用资产422.67万元，为完成投资的100%。交付使用资产中固定资产422.67万元，占交付使用资产的100%。 e、审计结论该项目在投资控制、进度安排、质量要求及安全四大控制上严格把关；在管理上实行项目负责制，通过全体工作人员的共同努力，圆满完成改造任务；工程质量整体达到合格，建设期间未发生任何安全事故，工程投资控制较好。9 档 案9.1 档案工作的管理项目领导小组有兼职资料档案员1名，并建立了资料管理的规章制度。资料的收集、整理、汇编与工程建设紧密联系在一起，同步进行，收集了工程建设中的原始资料，能反映工程建设的本来面貌，资料比较完整、系统、准确。9.2 文件资料整理、汇编及归档（表16）工程的交工技术文件和组卷分类是依据中石化SH3503的规定，按照单位工程或单元工程编制，分为综合通用资料、设备安装资料（厂家资料）、竣工图纸。综合通用资料包括前期准备阶段文件（包括立项审批资料、项目建议书、有关会议纪要、各类合同及资质等级证书、招标文件等）和施工交工技术文件（SH3503通用文件、质量验收评定表等），综合通用资料是从项目的提出到交工验收投产全过程形成中的历史记录，做到了审查手续完备，格式统一、字迹工整，资料齐全。设备安装资料是对设备及安装在交工前进行的各项试验及测试原始资料，是工程完工后装置的日常生产、维修、改扩建的第一手资料，内容真实、有效。竣工图纸一律折成手风琴式A4图大小，右下角露出图号。根据施工变动情况，竣工图分别采用未使用的施工图加盖竣工图章；或在施工图上修改后在醒目处汇总标出变更编号加盖竣工图章；或有重大变更时重新绘制竣工图后加盖竣工图章。竣工图与现场环境、设备相符。9.3 档案工作评价及验收意见公司办公室于2011年12月30日对该工程的档案资料进行了专项验收，认为项目文件材料收集较为齐全，档案的分类整理符合部颁标准要求，竣工图编制较为规范，能够反映工程项目的实际情况。评价为良好。10 建设工程项目竣工概况（表17）生活区配套设施改造项目竣工概况见表17。11 工程建设管理得失总结生活区配套设施改造项目建设工程总体完成情况较好。土建施工由石源工贸有限责任公司承担，整个工程建设比较顺利。在项目部及相关部门共同把关下，在各有关施工单位的努力下，工程质量严格按照设计和规范要求完成，经公司质监站检查验收，未发生大小质量问题，总体质量受控；安全工作无事故。12 附 表表1 建设工程项目设计单位及汇总序号设计单位资质等级承担工程项目名称设计范围1湖北化肥厂设计室乙级生活区配套设施改造项目可行性研究及设计表2 建设工程项目设计进度控制点执行情况序号主要控制点内容计划日期实际日期备注1施工设计2010年8月30日2010年11月3日表3 建设工程项目施工单位及分工汇总序号施工单位资质等级承担工程项目名称施工内容1宜昌石源工贸有限责任公司三级土建工程生活区配套设施改造项目序号工程编号工程名称建筑面积 m2土石方 m3混凝土 m3钢结构 t静设备台机械设备台其它设备台电气设备台仪表台/套工艺管线 km给排水km电缆km铁路km道路km1生活区配套设施改造项目325662523452表4 建设工程项目实物工程量汇总序号主要控制点内容计划开工日期实际开工日期计划交工日期实际交工日期备注1土建2009.4.12009.4.22009.11.12009.11.1表5 建设工程项目进度控制点执行情况表6 建设工程监理单位及分工汇总序号监理单位资质等级承担工程监理名称委托监理范围无表7 建设工程项目主要物资供应汇总序号物质名称单位设计用量实际用量备注一静设备台其中容器台二机械设备台1010其中泵台三其它设备11其中通讯设备套铁路运输设备金属加工设备汽车四仪表设备台/件五电气设备台六电缆M七工艺配件其中阀门只管件件八专用配件九钢材其中管材t型材t板材十铁路轨迹表8 建设工程项目物资采购进度控制点执行情况序号主要控制点内容计划日期实际日期备注12表9 建设工程项目生产考核/标定序号考核项目考核内容起止时间单位计划值实际值123 表10 建设项目财务决算总表单位：元资金来源资金占用补充资料序号项 目金 额序号项 目金 额序号项 目金 额一基建拨款合计3420000.00一交付使用资产4,226,705.23一基建结余资金合计333,294.77 1基金拨款1固定资产4,226,705.23其中拨款部分2自筹资金拨款3420000.002流动资产借款部分3其它拨款3无形资产4资产公司投资拨款4其他资产二基建投资借款合计1140000.00二在建工程合计4,226,705.231银行借款1建筑工程投资 3271467.622企业债券2安装工程投资3银行贷款1140000.003设备投资955,237.664股份公司投资拨款4待摊投资三应付款合计5其它投资1其它应付款三工程物质合计其中应付工程款1设备应付设备款2材料四其它基建支出合计五银行存款及现金六应收款合计1其他应收款其中预付备料款合计45600004,226,705.23333,294.77 序号项目名称概算投资实际完成投资节约（+）或支出（-）合计交付使用资产其它基建支出在建工程固定资产流动资产无形资产递延资产1生活区配套设施改造项目456.00422.67422.67+33.33合计456.00422.67422.67+33.33注：节约用“+”表示，超支用“-”表示。表11 竣工工程建设成本 单位：万元表12 建设工程项目交付使用资产单位：万元序号项目名称总计固定资产流动资产无形资产递延资产合计建筑工程安装工程设备其他费用1生活区配套设施改造项目422.67422.67327.1595.52合计422.67422.67327.1595.52 表13 建设工程项目待摊投资明细单位：元序号项目资金备注1建设单位管理费2土地征用及拆迁补偿费3勘察设计费4研究试验费5可行性研究费6临时设施费7设备监理检验费8工程监理费9工程质量监督费10延期付款利息11负荷联合试车费12坏账损失13借款利息14（减）贷转存利息收入15合同公证费及工程质量监测费16企业债券利息17土地使用税18汇兑损益19国外借款手续费及承诺费20施工机械转移费21报废工程损失费22投资方向调节税23耕地占用费24土地复垦及补偿费25固定资产损失26器材处理损失27设备盘亏及毁损28调整器材调拨价格折价29企业债券发行费30其它待摊投资合计注：此表金额为建设工程摊入工程成本的累积发生额。 表14 建设工程项目转出资产、投资明细 单位：万元序号资产、投资接收单位金额转出资产、投资内容转出依据1社区-物业173.58厂区至生活四区供暖主管道（含回水）财务决算2社区-物业107.83生活区暖气管道财务决算3社区-物业7.16自吸泵财务决算4社区-物业74.04生活四区垃圾房财务决算5社区-物业60.05高层暖气管道财务决算合计422.67表15 生活区配套设施改造项目固定资产转资设备明细表单位：万元序号资产描述规格型号