简单进销存使用教程

目录 目录 第一章 软件介绍1 第一节 软件整体介绍.1 第二节 软件运行环境要求.2 第三节 软件安装.2 第四节 软件升级.3 第五节 软件注册.3 第二章 通用操作介绍5 第一节 主界面菜单介绍.5 第二节 业务单据界面介绍.6 第三节 业务单据通用菜单介绍.7 第四节 业务单据通用操作介绍.8 第五节 通用快捷键介绍.10 第三章 账套管理11 第一节 新建账套.11 第二节 数据完全备份.12 第三节 数据完全恢复. 12 第四节 删除账套.13 第四章 基础设置14 第一节 账套属性.14 第二节 商品信息.17 第三节 仓库信息.20 第四节 单位信息.21 第五节 摘要信息.22. 第六节 其他信息.23 第七节 期初数据录入.25 第八节 账套启用.26 第五章 采购管理27 第一节 采购流程.27 第二节 购货单.28 第三节 采购报表.29 EasyJxc 第六章 销售管理31 第一节 销售流程.31 第二节 销售单.32 第三节 销售报表.33 第七章 库存管理36 第一节 其他入库单.37 第二节 其他出库单.38 第三节 调拨单.39 第四节 调价单.40 第五节 盘盈单.41 第六节 盘亏单.42 第七节 统计报表.42 第八章 应收应付管理44 第一节 应收应付结算流程.44 第二节 收款单.45 第三节 付款单.46 第四节 其他收款单.47 第五节 其他付款单.48 第六节 往来报表.49 第九章 月末处理51 第一节 单据审核中心.51 第二节 重算本期成本.52 第三节 月末结账.52 第九章 系统管理54 第一节 特殊功能.54 第二节 用户权限管理.54 第三节 备份恢复.55 第四节 数据库维护.55 附：商品成本计算表56 EasyJxc 第一章 软件介绍 第一章 软件介绍 本章主要为用户讲解软件的主要功能特性、 运行环境要求以及安装和注册方法， 帮助用户快速上手。 相关主题： 软件整体介绍 软件运行环境要求 软件安装 软件升级 软件注册 第一节 软件整体介绍 简单进销存管理软件以“简单实用”为核心设计理念，全面满足各类商贸企业的进销存管理需 求，着眼于商贸流通行业的信息化，深度挖掘这个行业的管理特征，帮助企业规范业务流程，加速资金 周转，降低运营成本，提高企业盈利能力及市场竞争力。通过对商品流通的成本、库存、利润和交易信 息的及时汇总统计分析，为企业提供有效的管理信息和决策指导，帮助企业实现高速发展！ 主要功能特性： 1、基本设置 1、基本设置 包括账套属性，基础资料录入，期初数据录入，账套启用。 2、采购管理 2、采购管理 1）对采购收货、采购退货等关键业务的全面管理，结合预付款、采购付款、预付退款、预付冲应付 等往来核算，实现商品采购和应付账款的紧密连接 。 2）预置大量丰富的采购报表，如购货单汇总表、购货单明细表、采购价格分析表、采购付款一览表 等，有效管控采购业务合理进行。 3、销售管理 3、销售管理 1）对销售发货、销售退货等关键业务的全面跟踪，结合预收款、销售收款、预收退款等往来核算， 实现商品销售和应收账款的紧密连接 。 2）通过对客户资料、信用额度的有效管控，使企业灵活快速应对市场变化，减少呆账，规避销售风 险 。 3）支持多级销售价格查询、历史销售价格查询，方便快速报价帮助您做出合理销售决策 。 4)预置大量丰富的销售报表，如销售单汇总表、销售单明细表、销售毛利汇总表、销售毛利明细表、 商品毛利分布表、销售排行榜、销售收款一览表等全方位统计分析报表， 实时掌握整体销售及盈利情 况 。 4、库存管理 4、库存管理 1）盘点管理，通过盘盈、盘亏单，更有效掌握实际库存情况 。 2）商品超储短缺查询、即时库存查询，都可以有效避免库存积压，规避采购风险 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 1 页 EasyJxc 3）对其他出入库、货品调拨、调价等出入库情况进行管理 。 4）支持移动加权平均、全月加权平均法，并提供调价单及成本重算功能，可对存货价格进行有效干 预，确保存货价格的准确、及时 。 5）提供丰富的库存报表，包括即时库存数量表、即时库存查询、商品收发明细表、收发业务汇总表、 库存商品明细账、商品超储短缺表、库存结构分析表等全面立体的库存管理报表。 5、应收应付管理 5、应收应付管理 1）通过应收账款汇总表、应收账款明细表、应付账款汇总表、应付账款明细表和收付款一览表，做 到往来管理一目了然 。 2）通过收款单、付款单、其他收款单、其他付款单，处理同供应商、客户的主营业务以及非主营业 务的往来结算。 6、系统管理 6、系统管理 包括单据审核中心,重算本期成本，月未结账,数据备份恢复，操作员权限管理等。 第二节 软件运行环境要求 一、操作系统要求 Widows2003/winxp/vista/win7/Win2008 二、.NET 组件要求 .net framework 3.5 以上 三、完全兼容的办公软件 Microsoft office 2003 以上版本(包含 2003) 金山 Wps 2010 以上版本(包含 2010) 为了完全使用软件功能，系统必须安装 Microsoft Office 2003 或金山 Wps 2010 以上版本办公软件。 第三节 软件安装 具体操作： 1、双击安装包中的 Disk1setup.exe，安装程序会一步一步地引导你完成安装 2、安装过程会检测系统是否已安装.net Framework 3.5 Sp1，如果未安装，会在线下载安装它，这 个过程需要较长时间，正常需等待 15 分钟以上，不能人为中断安装过程。如下图： 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 2 页 EasyJxc 备注：如果.net framework 3.5 sp1 安装失败,打开软件会提示程序运行错误,你可以下载 dotnetfx35.exe 文件来安装，即可解决。 下载地址： 第四节 软件升级 具体操作： 1、从网站上下载新的安装包 2、双击安装包中的 Disk1setup.exe，安装程序会引导你完成软件升级。 备注：备注： 如果原来的安装目录被你人为移动到新的位置， 那么安装程序是不会自动找到正确的位置进 行安装。在这种情况下，需先卸载软件，再进行安装，安装过程选择正确的位置。为了防止误操作，造 成数据丢失，卸载前先进行数据备份。 第五节 软件注册 具体操作： 1、打开软件，在登录窗口，点“更多”“查看机器码” 。如下图： 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 3 页 EasyJxc 点击后出现如下窗口： 2、将机器码复制后，发给我们，我们会提供与机器码相对应的注册文件(.key)。 3、将我们提供的注册文件，如：BFEBFBFF00000F65WDCWD1600AAJS22PSA0.key 拷入软件安装目录下，默认安装目录为：D:简单财务管理软件easyjxc 4、重新打开软件，如果软件右下角显示“已注册” ，表明注册成功。 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 4 页 EasyJxc 第二章 通用操作介绍 第二章 通用操作介绍 简单进销存管理软件提供清新统一的单据界面，采购、销售、库存、应收应付类单据均采用一致的 单据界面。包括菜单、录入方式、按钮、快捷键，都高度统一。本章将学习到软件一些通用操作特性。 相关主题： 主界面菜单介绍 业务单据界面介绍 业务单据通用菜单介绍 业务单据通用操作介绍 通用快捷键介绍 第一节 主界面菜单介绍 登录后主界面如图所示，主界面由标题栏、菜单栏、主功能区、子功能区和状态栏组成。状态栏会 显示当前账套名称，当前会计期间，当前登录用户、登录日期和软件版本号等等。 主界面菜单主要有工作室、窗口、主菜单等菜单，包含系统所有功能。 一、工作室 该菜单设置了系统管理的功能，如：打印设置、切换到控制台、重新登录、锁定屏 幕、退出系统等。 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 5 页 EasyJxc 二、窗口 窗口菜单里可以操作多窗口的排布，这里也会列出已经打开的窗口，点击相应菜单，直接定位到对 应窗口； 1、层叠窗口：将所有打开的子窗口层叠排放。 2、水平平铺：将所有打开的子窗口进行横向平铺排放。 3、垂直平铺：将所有打开的子窗口进行纵向平铺排放。 三、主菜单 主菜单里集中设置了系统的核心功能，主要有基础设置、采购管理、销售管理、库存管理、应收应 付管理、系统管理等功能。 1、基础设置,主要进行基础资料的设置和期初库存、期初应收应付的录入； 2、采购管理，主要处理与采购相关的业务； 3. 销售管理，主要处理与销售有关的业务； 4. 仓库管理，主要处理存货出入仓库的业务，系统通过编制相应的单据来实现，这些单据包括其 他入库单、其他出库单、盘盈单、盘亏单、调价单、调拨单； 5. 应收应付管理，主要处理应收应付往来业务，系统通过编制相应的单据来实现，单据包括收款 单、付款单、其他收款单、其他付款单等。 第二节 业务单据界面介绍 如下图所示，单据分为“标题栏”、“菜单栏”、“工具栏”、“表头”、“表体”、“表尾”、 “状态栏”。 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 6 页 EasyJxc 第三节 业务单据通用菜单介绍 业务单据中的菜单具有一致的风格，都有文件、编辑、审核、查询、视图、 工具六个一级菜单，二级菜单会随着功能不同而不同。 一、文件菜单 【打印】：打开单据打印窗口。 【导出】：可以在线生成Excel、Wps电子表格或导出Xml文件。 【保存】：保存单据。 【退出】：退出模块。 二、编辑菜单 【新增】：新增一张空白单据。 【删除】：删除当前单据。 【选源单】：引用已审核的原始单据，用于采购退货、销售退货、收款单、付款单。 【插入行】：插入一条空白分录。 【删除行】：删除选中的行。 【复制】：复制当前选中单元格到剪贴板。 【粘贴】：粘贴数据到当前单元格。 【填充】 ： 将当前单元格数据向下或向上批量填充。 常用于仓库等信息的快速录入， 具体操作类似EXCEL。 三、审核菜单 【审核】：审核单据，审核后入账，不能修改。 【反审核】：取消单据审核。 四、查询菜单 【过滤】：查询过滤单据范围。 【查找】：在本张单据表体中查找匹配项，类似 Excel 中的查找功能。 【首张】：切换到第一张单据。 【上张】：切换到上张单据。 【下张】：切换到下张单据。 【末张】：切换到最后一张单据。 【编码库】：查看商品或仓库等资料信息。 【库存商品明细账】：查看当前光标所在行商品的库存商品明细账。 五、视图菜单 【奇偶行显示不同背景色】：奇数行与偶数行显示不同的背景颜色，方便查看。 【显示/隐藏列】：对某些列进行显示/隐藏个性化设置。 【恢复默认列宽】：恢复单据默认列宽。 六、工具菜单 【计算器】：调出计算器，输入表达式，计算结果可以填入当前单元格。 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 7 页 EasyJxc 第四节 业务单据通用操作介绍 简单进销存在业务单据的操作方面具有很多相通之处， 本节就其相同之处做统一介绍， 以便我们快 速掌握整体操作技巧。 一、单据日期录入 在所有单据中都需要录入日期，录入日期的方式主要有两种： 1、在日期框中选择日期。点击日期框右侧的下拉按钮，在弹出的日期列表中选择正确的日期。 2、在日期框中键盘录入日期。按年月日的顺序使用数字直接录入日期。系统会 根据日期规则对录入数据进行检查。 二、单据编号 单据在新增时，系统会根据日期自动产生相应的单据编号，不需要人为录入。 三、选择供应商及客户 在采购等单据中需要选择供应商，选择供应商的方法有如下几种： 1、在供应商文本框精确录入供应商编码、名称或名称拼音首字母，回车即可； 2、 在供应商文本框中输入查询关键字 （供应商编码、 名称或名称拼音首字母的一部分） ， 按回车， 弹出供应商窗口，自动定位到匹配项，选择需要的供应商即可； 3、点击供应商文本框右边的查询按钮，打开供应商窗口，选择需要的供应商，支持模糊查找； 4、新增并选择供应商。如果供应商资料尚未定义，则在供应商窗口点击“添加修改” ，新增后，再 选择需要的供应商； 5、在销售等单据中需要选择客户，方法同供应商，不再赘述 四、选择仓库 在出入库类单据中需要选择仓库。 可以直接输入仓库编码、 名称或名称拼音首字母， 也可以点击仓 库右侧的按钮，在列表中选择正确的仓库。录入第一行的仓库之后，后续的分录会默认带出上一行的 仓库。也可以通过填充功能，批量填入仓库。 五、选择发票类型 购货单和销售单中可以选择发票类型，系统提供四种常用的发票类型。点击“发票类型”右侧下拉按 钮，打开发票类型列表框，根据具体情况从中选择一种即可，其中： “普通发票”为税务机关认可的商品销售发票； “增值税发票”为税务机关认可的可用于增值税进项税额抵扣的发票； “收据”是一种内部票据，仅供参考选用； “其他”是为自定义类型。 六、选择商品 在进销存业务单据中均会涉及到选择商品的操作。选择商品的操作有如下几种方法： 1、在商品编码列录入完整的商品编码、商品名称或名称拼音首字母，按回车。 2、通过模糊查找进行录入。在商品编码列中输入商品编码、名称或名称拼音首字母的一部分， 回车后弹出的商品窗口会依据查询关键字进行定位，找到相应的商品后选择确定即可。 3、点击商品编码列的查询按钮，打开商品窗口，选择需要的商品，点确定。支持模糊查找。 4、新增并确定相应的商品。如果商品资料尚未定义，则在商品窗口中点击“添加修改”，添加后 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 8 页 EasyJxc 再选择需要的商品。 七、选择业务员、部门 系统里录入业务员和部门对后续确定业绩和应收款等相关事项至关重要。 因此需要准确录入。 录入 业务员和部门的方法同供应商。 八、录入现结金额和结算方式、结算账户 商业往来中，许多情形是现款交易的，在录入购货单和销售单时，可以直接录入本次付款金额或者 本次收款金额，并选择对应的结算方式、结算账户。 九、保存、审核单据。 单据录入完成后，需要保存到系统中，根据不同单据类型，系统将做系列单据完整性、正确性、业 务合理性检查。检查通过的单据才会保存到系统中。 1、信誉额度预警。采购和销售过程中将根据系统选项进行“信誉额度”检查。 2、单据必录项检查。单据可供录入信息较多，实际业务当中，可以选择性录入。但是有一些关键 信息项是必须录入的项目，简称“必录项”。在单据保存之前会检查这些项目是否完整录入，不完整时 系统会提示并不允许保存。 3、审核是商业中执行审查、复核的一项必要措施。不同企业有着不同的要求，可以在“账套属性” 中控制是否允许“审核和制单可为同一人”。在允许同一人的情况下，可以直接点击审核来进行审 核。审核后的单据会更新库存、计算成本及允许被后续单据引用等。 十、单据状态栏 单据状态栏在单据编辑时，会根据当前操作行提示相关信息。如：在录入购货单和销售单时，依据 供应商或客户提示往来余额、信用额度，依据当前录入的商品提示当前库存信息等。 十一、表体右键菜单 适应不同用户的需要，在右键菜单里设置了常用菜单功能，如：插入行，删除行、复制粘贴、查找 等，功能与菜单栏中的一致。 十二、数量、单价、折扣率、税率、金额的关系 系统对于数量、单价、折扣率、税率、金额等定义的换算关系如下： 1、实际单价=单价*折扣率/100,四舍五入取“账套属性”中的“单价”小数位。 2、实际含税单价=实际单价*(1+税率/100), 四舍五入取 “账套属性”中的“单价”小数位。 2、折扣额=数量*(单价-实际单价)，四舍五入取两位小数。 3、金额=数量*单价-折扣额，四舍五入取两位小数。 4、税额=数量*（含税单价-实际单价），四舍五入取两位小数。 5、价税合计=金额+税额 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 9 页 EasyJxc 第五节 通用快捷键介绍 如果你希望快速完成某些操作，可以考虑使用快捷键， 您只需按下键盘上的一个或多个按键，即 可完成一项任务。单据操作中常用快捷键列表如下： 快捷键快捷键 功能功能 快捷键快捷键 功能功能 F2 新增单据 右移 F3 保存单据 上移 F8 联查明细账或单据 左移 F5 调出编码库 下移 CTRL+P 打印单据 Home 移动到当前行的第一个单元格 CTRL+A 选中所有单元格 End 移动到当前行的最后一个单元格 CTRL+C 复制单元格 Tab 如果焦点在单元格上，则移动到 该下一个单元格 CTRL+V 粘贴到当前单元格 Shift+Tab 如果焦点在单元格上，则移动到 该上一个单元格 CTRL+F 表中查找 Ctrl+Home移动到左上角的单元格 ESC 如果单元格处于编辑状态， 取消 编辑 Ctrl+End 移动到右下角的单元格 Enter 完成单元格输入， 并移到下一单 元格， 如果光标在最后一个单元 格，自动增行 PageUp 向上翻页 + * / 光标在表体数字栏， 将调出计算 器， 输入表达式， 计算结果可以 填入当前单元格 PageDown向下翻页 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 10 页 EasyJxc 第三章 账套管理 第三章 账套管理 账套管理主要包括账套的新增、删除、完全备份/恢复操作，位于软件的登录窗口，如下图： 相关主题： 新建账套 数据完全备份 数据完全恢复 删除账套 第一节 新建账套 首次使用，需新建账套首次使用，需新建账套，假如要做两个单位的账，就需建两套账，各个账套是互相独立的。在登录 窗口，点击“建账套” ，输入必要的账套信息，点确定，如下图： 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 11 页 EasyJxc 【账套编号】：三位数字表示，如 001。 【账套名称】：一般为企业名称，以后在“账套属性”中可以修改。 【第一操作员】：账套中具有最大权限的操作员，以后通过他（她）来增加别的操作员，给别的操作员 分配权限。 【口令】：设置操作员的口令，可以先不设置，以后在登录窗口通过“改口令”进行修改。 【启用会计期间】：账套启用日期，这个比较关键，账套一建立，启用会计期间不能修改。 第二节 数据完全备份 “数据完全备份” ，将一次备份所有账套，所有年度数据。在登录窗口，点更多完全备 份/恢复数据完全备份，出现如下窗口： 具体操作： 1、 选择备份位置 2、 点“备份” 第三节 数据完全恢复 “数据完全恢复” ，对应于“数据完全备份” ，用完全备份的数据一次性恢复所有账套、所有年度数 据。在登录窗口，点更多完全备份/恢复数据完全恢复，出现如下窗口： 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 12 页 EasyJxc 具体操作： 1、选择完全备份文件 2、点恢复 第四节 删除账套 删除账套是指删除不再需要的账套。 具体操作： 1、选择要删除的账套 2、选择第一操作员，并输入口令 3、点“删账套” 4、提示“是否删除账套？” ，点是，完全删除操作 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 13 页 EasyJxc 第四章 基础设置 第四章 基础设置 基础设置，包括账套属性、基础资料和期初数据录入。账套属性用于配置本账套的一些关键参数； 基础资料是在系统中使用的各种基础数据的总称。 用户在录入单据时， 都毫无例外地需要输入一些业务 资料信息，如商品、客户、仓库等等信息；期初数据包括录入期初库存和期初应收应付款。 登录软件后，选择基础设置主菜单，可以看到所有基础设置的子菜单。主要是对以下各项基础 信息进行维护管理： 相关主题： 账套属性 商品信息 仓库信息 单位信息 摘要信息 其他信息 期初数据录入 账套启用 第一节 账套属性 账套属性用于查看、 设置本账套的一些关键参数， 这些参数将影响以后具体操作。 在软件主界面上， 选择基础设置账套属性，进入账套属性操作界面。 相关主题： 编码级长 基本控制 单据设置 会计日历 其他 一、 编码级长 用于设置商品、供应商、客户、部门的编码级长，如下图： 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 14 页 EasyJxc 首次使用，需要设置好编码级长，如上图，若商品编码级长为 333322，我们就可以这样进行商品 资料增加： 001 A 类类 一级编码，非明细，为类 001001 A 商品 二级编码，最细级，为具体商品 001002 B 商品 二级编码，最细级，为具体商品 . 002 B 类类 002001 C 商品 002002 D 商品 备注：备注：在商品资料中，商品分类和商品一起设置，非明细商品属于类别(001 A 类)，明细商品为 具体商品(001001 A 商品)； 如果商品不分类， 商品编码长度为 5 位， 则明细商品(00001-99999 商品)， 那么将商品编码级长设置为 5 5 (即由 333333 改为 5） 。供应商、客户、部门的编码级长设置类似于商 品编码级长设置。 重点：首次使用，在输入各项基础资料前，须先规划好编码级长，切记。重点：首次使用，在输入各项基础资料前，须先规划好编码级长，切记。 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 15 页 EasyJxc 二、基本控制 具体说明： 1、允许负库存出库、允许负库存结账、允许负库存出库、允许负库存结账 是否使用负库存和是否使用负结存， 负库存业务可能会出现成本异常的隐患， 因此我们推荐的管理 方式是，允许负库存出库，不允许负库存结账。前者是在单据审核时进行控制，后者是在月末结账时进 行控制。 2、单据保存并新增、单据保存并新增 单据保存后是否新增下一张空白单据。 3、审核与制单可为同一人、审核与制单可为同一人 单据审核人与制单人是否允许同一人。 4、信用额度控制、信用额度控制 控制方式，有两个选项“提示，允许继续保存/审核”和“提示，不允许继续保存/审核” ，用于控制 供应商或客户超过信用额度时，是否继续保存或审核。 控制时点，也有两个选项“单据保存时”和“单据审核时” ，用于设置是在保存单据还是审核单据 的时候进行信用额度控制。 供应商和客户资料中包含信用额度项，如果设置为 0，则不对该供应商或客户进行额度控制。 5、小数位、小数位 设置数量和单价小数位数。 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 16 页 EasyJxc 6、默认增值税税率、默认增值税税率 设置销售单中使用“增值税发票”的默认税率。 三、单据设置 用于设置各业务单据是否显示部门或职员输入框， 如果显示， 则在录入单据时必须输入部门或职员 信息。 四、会计日历 用于查看启用会计期间和结账情况。 五、其他 可以修改账套名称。 第二节 商品 相关主题： 商品资料 计量单位 商品价格资料 一、商品资料 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 17 页 EasyJxc 商品资料中主要记录了商品的分类、商品的名称、规格型号、计量单位、成本指导价等有关资料， 便于在以后发生购销存业务时直接引用。 商品资料可以在不同的账套间导出、导入（通过文件菜单的导出Xml文件和导入Xml文件），也可以 从别的数据源（比如Excel）导入。 在软件主界面上，选择基础资料商品信息商品资料，进入商品资料操作界面，单 击【新增】，进行商品的新增操作。 具体说明： 1、基本信息： 、基本信息： 1） 商品编码：最多支持6级，严格遵循商品编码级长规定，非明细编码为类别，最细级编码为具 体商品。 2） 商品名称：商品的名称或分类名称。 3） 规格型号：商品的规格型号，可以为汉字、字母、数字和字符。 4） 计量单位：选择商品的计量单位，商品的基本计量单位在“计量单位”中设置，可以点击计量 单位右边的按钮进入计量单位操作界面。 2、辅助信息： 、辅助信息： 1） 成本指导价：无法取得成本时，自动取这个指导价作为成本单价。 2） 最低存量：商品的最低库存量，在“商品超储短缺表”中作为商品短缺的预警比较值。 3） 最高存量：商品的最高库存量，在“商品超储短缺表”中作为商品超储的预警比较值。 4） 毛利率：毛利率用于对不设置客户等级的客户销售，默认按当前库存成本价乘以1+毛利率作为 销售价格。 5） 默认仓库：录入单据时，默认带出的仓库。 6） 备注：该商品的其他说明信息。 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 18 页 EasyJxc 3、价格资料 3、价格资料 用于设置商品销售价格，对应于客户信息中的各个等级，录入销售单时，根据客户等级，自动带出 该等级对应的价格。 从Excel表导入商品资料： 在商品资料中点击菜单文件导入从别的数据源导入，进入导入商品资料操作界面： 注意事项： 1. Excel表格必须具备四栏，分别是商品编码、商品名称、规格型号和计量单位。商品编码一栏的 单元格格式为“文本”。 2.Excel表中的商品编码必须符合商品编码级长规则。 3.Excel表中的计量单位必须是软件中有的计量单位，如果没有可以点击“计量单位”按钮进行增 加或到“商品信息计量单位”中增加。 具体导入步骤具体导入步骤： 1、在EXCEL商品资料表中复制数据到剪切板，在“导入商品资料”窗口选择单元格后点“粘贴”。 2、点“审核”，如果通过，点“导入”，显示“导入商品资料成功”即可；如果审核不通过，可 以在表中进一步修改。 二、计量单位 计量单位是增加商品的基础，在商品资料增加窗口，也可以同时增加计量单位。 在软件主界面上，选择基础设置商品信息计量单位，进入计量单位操作界面，单 击【新增】，进行计量单位的新增操作。 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 19 页 EasyJxc 用户只需要输入编码和名称即可。 三、商品价格资料 在软件主界面上，选择基础设置商品信息商品价格资料，进入商品价格资料录入 界面，在该界面您可以一次将所有商品的成本指导价、毛利率和各等级的销售价格定义好，还可以查询 各商品的最近采购价和最近销售价。 具体说明： 1、成本指导价：无法取得成本时，自动取这个指导价作为成本单价。 2、毛利率：用于对不设置客户等级的客户销售，默认按当前库存成本价乘以1+毛利率作为销售价 格。 3、最近采购价：最近一次折扣前的不含税采购价。 4、最近销售价：最近一次折扣前的不含税销售价。 5、零售/一级/二级/三级客户价：预设4 级的销售价，当录入销售单时，根据客户对应等级，系统 自动带出该等级对应的价格。 注意事项： 最近采购/销售价,各等级价格是折前不含税价格。 第三节 仓库信息 在软件主界面上，选择基础设置仓库信息，进入仓库操作界面，单击【新增】，进行仓 库的新增操作。 输入编码、名称即可。 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 20 页 EasyJxc 第四节 单位信息 相关主题： 客户 供应商 一、客户 在软件主界面上，选择基础设置单位信息客户，进入客户操作界面，单击【新增】， 进行客户的新增操作。 具体说明： 1）客户等级：可以设置客户的等级，并可以在商品资料中定义各等级的价格资料，便于录入销售 单时自动根据客户等级带出对应的价格。 2）信用额度：定义客户的信用额度，在进行单据保存或审核时根据信用额度进行预警。 3) 客户可以进行分类管理，最多可设置6级。 二、供应商 在软件主界面上，选择基础设置单位信息供应商，进入供应商操作界面，单击【新 增】，进行供应商的新增操作。 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 21 页 EasyJxc 具体说明： 1）增值税率(%)：该供应商的默认税率，在录入购货单，选择“增值税发票”时，可自动带出对 应的税率。 2）信用额度：定义供应商的信用额度，在单据保存或审核时根据信用额度进行预警。 3) 供应商可以进行分类管理，最多可设置6级。 第五节 摘要信息 在软件主界面上，选择基础设置摘要信息，进入常用摘要的操作界面，单击【新增】， 进行摘要的新增操作。 输入编码、名称即可。在各个业务单据中可以调用常用摘要，减轻输入工作量。 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 22 页 EasyJxc 第六节 其他信息 相关主题： 部门 职员 结算方式 结算账户 一、部门 在软件主界面上，选择基础设置其他信息部门，进入部门的操作界面，单击【新 增】，进行部门的新增操作。 只需填写编码和名称即可，部门可以进行分类管理，最多可设置 6 级。 二、职员 在软件主界面上，选择基础设置其他信息职员，进入职员的操作界面，单击【新 增】，进行职员的新增操作。 输入编号、姓名即可。 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 23 页 EasyJxc 三、结算方式 在软件主界面上，选择基础设置其他信息结算方式，进入结算方式的操作界面， 单击【新增】，进行结算方式的新增操作。 输入编码、名称即可。 四、结算账户 在软件主界面上，选择基础设置其他信息结算账户，进入结算账户的操作界面， 单击【新增】，进行结算账户的新增操作。 您只需要输入编码、名称即可。科目编码是为了以后与账务系统连接预留的。 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 24 页 EasyJxc 第七节 期初数据录入 相关主题： 期初库存 期初往来款项 一、期初库存 期初库存用于录入所有商品在每个仓库的期初库存数量及成本价。账套启用后，将不能录入修改， 如果想修改期初库存，可以先反启用，再进行操作。 在软件主界面上，选择基础设置期初数据录入期初库存，进入期初库存的操作界 面。 期初库存是本系统启用时仓库商品的结存情况的记录， 期初库存分仓库录入。 录入时先在上面选择 仓库，下面会出现与仓库相对应的录入行。可以选择商品范围，方便录入查询工作。 录入数据后，点保存，分类行会自动汇总；可以通过复制粘贴，获取外部数据(比如Excel表) ，提 高效率。 二、期初往来款项 期初往来款项用于录入供应商/客户的期初往来余额。账套启用后，将不能录入期初往来款项，如 果想修改，可以先反启用，再进行操作。 在软件主界面上，选择基础设置期初数据录入期初往来款项，进入期初往来款项 的操作界面。 期初往来款项是本系统启用时供应商/客户的往来余额的记录。 录入时先在上面选择供应商或客户， 下面会出现与相对应的录入行。可以选择范围，方便录入查询工作。 录入数据后，点保存，分类行会自动汇总；可以通过复制粘贴，获取外部数据(比如Excel表)，提 高效率。 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 25 页 EasyJxc 第八节 账套启用 期初数据录入完成后，就可以启用账套，进入日常业务操作。 在软件主界面上，选择基础设置账套启用，进入账套启用的操作界面。 账套启用后，不能再录入期初数据，如果要进行录入工作，可以先反启用，再进行操作。 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 26 页 EasyJxc 第五章 采购管理 第五章 采购管理 采购管理系统，是通过采购收货、采购退货、采购付款、供应商管理、仓库信息、商品资料等功能 综合运用的管理系统， 对采购物流和资金流的全过程进行有效控制和跟踪， 实现完善的企业物资供应信 息管理。 您可以在收到采购商品时编制采购收货单， 办理入库手续， 退货时编制采购退货单， 办理退库手续。 针对采购付款，您可以通过采购收货单的现金结算功能，以现金支付并完成结算，也可以按双方约定的 期限，在到期日通过付款单来处理和结算。 相关主题： 采购流程 购货单 采购报表 第一节 采购流程 一、 “采购收货采购付款”流程 当收到采购商品，并且同时收到发票，可以编制，如果是现金采购则将相应的付款金额 填写到购货单的“本次付款”，如果是赊购则在付款时引用的应付金额生成相应的。 其中，的单据类型为采购收货，的单据类型为采购付款。 二、“采购收货采购退货”流程 采购入库的商品发生退货业务时，填制并选择采购退货类型，可以通过“选源单”引用 原始分录。 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 27 页 EasyJxc 第二节 购货单 购货单，又称外购入库单、收货单、验收入库单等，是确认商品入库的书面证明。购货单是体现采 购及库存业务的重要单据，它不仅表现了商品转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。购货单身兼 两职，同时还扮演着采购发票的角色，不但是仓库部门的入库依据，也是业务部门的成本确认、往来结 算的依据。 本系统购货单支持现购、赊购、采购退货等多种业务的处理。 在软件主界面上，选择采购管理商品采购购货单，进入购货单的操作界面。 具体说明： 1、购货单包含两种单据类型：、，分别用于处理采购收货入库、退货业务； 2、可以手工录入，也可以通过“选源单”引用原始分录后进行修改； 3、一张单据可以关联引用多张的多个明细分录生成，关联生成 后可以增加、删除明细，也可以修改数量、单价； 4、一张允许被多张单据重复引用，从而实现对的多次退货业务处理； 5、购货单的发票类型有“普通发票”、“增值税发票”、“收据”、“其他”等类型，默认为“普 通发票”，其中只有选择“增值税发票”，单据表体才能显示增值税税率、税额、实际含税单价以及价 税合计等内容； 6、单据中的数量、金额均以负数体现。 7、购货单现金付款采购 的本次付款用于处理现金结算采购，同理针对则用作现金退款处理； 录入了本次付款后，结算账户则成为必填项目，用于记录付款科目，供今后财务生成现金银行付款 凭证； 本次付款不能超过单据表体“价税合计”（增值税发票）总计数或“金额合计”（其他 简单进销存使用教程 Ht t p :/w w w .e a s y c a i s o f t .c o m第 28 页 EasyJxc 类型发票）总计数； 未支付完或未退款完的余额自动形成当前供应商的应付款，以后可通过来进行结算(采购 付款)或冲销(预付冲应付)； 8、购货单只有审核后，才更新库存数量、成本，才能被或引用；已审核的单 据不能进行修改、删除操作。 9、采购价格及折扣 单据录入过程中，可以快速查看成本指导价和最近采购价，也可以通过“联查明细账”，查看历史 采购价格；折扣率默认取100%，表示无折扣，95%表示95折，以此类推； 10、供应商税率 通常而言，供应商的规模决定其开具的增值税发票的税率。在购货单填制过程中，如果选择了增值 税发票，单据表体显示“增值税税率”列，通常默认值为17%，但如果选择的供应商基础资料“增值税 税率”设置的默认值不等于17%，则自动获取该供应商的增值税税率作为购货单的默认增值税税率。 11、采购费用处理方式 在商品采购过程中，不可避免会发生一些运费、损耗等费用，正常情况下需要将实际发生的费用分 摊到商品入库成本中。在录入时，确定具体的采购费用，并录入到中的“采购费用” 列，采购费用计入商品成本。 相关主题：业务单据通用菜单介绍 业务单据通用操作介绍 通用快捷键介绍 第三节 采购报表 系统提供总计4 张采购类报表，其中购货单汇总表可以按照不同维度进行汇总，采购付款一览表、 采购价格分析表分别就付款执行、采购价格做了详尽的分析。 相关主题：