钼项目财务分析报告

泓域咨询MACRO/ 钼项目财务分析报告作为钢铁的合金添加剂是钼的最重要的用途,据1986年统计,它占世界钼总消耗量的83%。而凡含有钼的钢又占了世界粗钢产量的1/10。因此,钼钢比往往作为一个国家工业发达与否的标志之一。世界钼钢比为0.011%、美国为0.014%,我国仅为0.004%还达不到世界平均值的一半。钢铁添加钼往往分以下几方面:合金钢:它耗钼量最大,占了世界钼总耗量的44%,占钢铁添加钼量的一半以上.其中结构钢(或称一般钼钢)含钼约0.1%0.2%被广泛用作摩天大楼、桥梁等大型钢构件,能提高钢材硬度,强度和韧性,延长这些大型设施的寿命。含钼0.3%的钼钢往往用于运输和汽车制造业中的承重部件和传动部件。高强度合金钢含钼通常在0.3%以下,同时含0.5%3.5%镍、0.5%1.0%铬,以提高钢材硬度、强度和韧性,并具良好的可焊性和抗腐蚀性能。70年代末,苏联用于西伯利亚开发秋明油田,在高寒地区修建4300km的天燃气管道一项就耗钼18kt。在修筑第二条西伯利亚铁道时耗钼量也很巨大。用量约占世界钼总耗量的6%。钼熔点、沸点高,高强度好,抗摩耐腐蚀,热传导率大,热膨胀系数小,淬透性好等优点,使它在宇航、兵器、电子、化工等领域广泛应用。回收卫星重返大气层时,必须克服热气流冲刷。因此要求能承受振动、冲击、真空、辐射和度交变的环境,钼基合金常用来制作卫星回收舱稳定裙的蒙皮。TZM钼合金还用于制作宇宙火箭或航天飞机的固体燃料火箭发动机的喷管,火箭的鼻锥、飞行器的前缘、方向舵,防热屏、蜂窝结构等。兵器工业中不仅用钼钢作坦克装甲,还利用TZM及TZC钼合金耐腐蚀特点,用作巡航导弹的整体透平叶轮,还用作高气冷原子反应难的氦气透平叶轮。电子工业里常利用钼的高熔点,低膨胀系数和较低的二次电子发射率等优点,广泛用作各种电子管的栅极、屏极和高级电光源的电源引出线等.现在研究认为,向钼中添加少量硅、铝、钾可使它二次结晶度比纯钼还高700,达18001900,广泛用作发热元件、隔热屏等。化学工业常利用钼的耐腐蚀性.熔融玻璃可腐蚀绝大多数金属,而唯独钼与铂可耐其腐蚀。铂太贵,现在往往用钼或含30%钨的钼合金,代替铂作玻璃熔炉的电极。熔炼、盛放熔融液态金属:1059的铅、1430的铋、999的锂、599的汞、899的钾和钠、850的锌,此时,钼的耐腐蚀和高强度等优点决定了它是最佳材料选择,并已得到广泛应用。在制造硫酸热交换器及阀门上,钼和钼基合金被广为应用。加工工业里钼用得更广泛。高下使用的模具受热、机械交变应力作用导致材料疲劳出现裂纹。而利用热膨胀系数小,导热强、高强度好的钼或钼基合金,模具寿命大幅度延长。国外,作汽车活塞环、汽缸体内壁等的钼年耗量已达600多t。钼对激光具高反射率,使它不易被激光损坏,美国正用它研制直径2.5m、厚度13mm的激光反射镜。钼还是良好喷涂材料,可大大提高被喷涂部件的耐腐蚀性、延长部件寿命。航空、航天领域:高空宇宙中的高真空和宇宙射线的强辐射是油脂或石墨等常规润滑材料根本无法适应的。二硫化钼在高真空、照辐射、失重高和超低环境下润滑效能优越,因而被广泛用在航天器上,如国际通讯卫星的号天线定向机构,其铝制枢轴套采用了二硫化钼擦涂膜润滑;雨云气象卫星和OAO-I轨道天文观测卫星利用88Ag-12MoS2作电接点电刷;同步气象卫星万向接头轴承,TRIAD卫星球面轴承等等都用二硫化钼作润滑剂。核工业的高强辐射环境中,二硫化钼是润滑材料最佳选择,国外高原子反应堆通常都用二硫化钼来解决传动部件和摩擦副的润滑;高液钠冷却快中子增殖反应堆的传动机构,它工作在氮气和钠蒸汽中,当它使用二硫化钼润滑后,零件表面形成抗摩的Na2MoO4薄膜;英国的“龙”高气冷反应堆传动机构密闭在充满氮气的干套管中,对它轴承的滚球和滚道面喷涂二硫化钼后,工作摩擦系数可保持在0.003;德国AVR高球床反应堆、美国圣符仑堡高气冷反应堆的传动机构也都用含二硫化钼的干膜进行轴承润滑。汽车内燃机仅能将汽油燃烧热能的25%转化为有用功,而摩擦损失10.5%。1979年日本赤冈纯报道,小轿车机油添加二硫化钼后,每升汽油行车距离平均增加7.9%,1975年雷斯顿报道,机油添加1%以上的二硫化钼,汽车油耗平均降低4%8%。美国铁路协会(R.A.R.)一年间使用过28种润滑剂,认为适用的5种里有3种含二硫化钼。加拿大国营铁路和加拿大太平洋铁路,多年采用含50%MoS2、50%矿物醇的润滑膏。将二硫化钼掺入塑料、青铜、铸铁等基材,制成自润滑齿轮、轴承和轴瓦,用于怕油污染的高环境的纺织、印染、造纸、食品、橡胶等领域,实现了无油或少油润滑。将二硫化钼添加进润滑油、脂中,制备成复合润滑油、脂、膏,广泛应用于各种领域:冷轧机连轴器上应用二硫化钼钙基脂,轧钢车间天车齿轮箱里应用二硫化钼齿轮成膜膏、大型球磨机轴瓦、齿轮采用二硫化钼干膜或成膜膏来润滑。钼化合物是目前所知用途最广的催化剂之一早在1910年,英国伯蒂舍(Badishe)就发表了钼化合物用作氨合成工艺作催化剂的专利。至今nCo2O3mMoO,仍广泛用于氨合成工业,用作原料气、油加氢、脱硫催化剂。颜料:当今世界最常用无机黄颜料铬黄和镉黄。铅、铬、镉都有很高毒性.在环境保护呼声中,无毒颜料的研制很重要。钼黄具有色泽鲜艳,光、热稳定性好,适用于制造包括普通油漆、高油漆、建筑涂料等多种制品.也能配制民用和工程塑料制品。还能制作彩蜡制品和彩色石墨。一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10883.73(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3923.43万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14807.16万元，其中：固定资产投资10883.73万元，占项目总投资的73.50%；流动资金3923.43万元，占项目总投资的26.50%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3068.18万元，占项目总投资的20.72%；设备购置费3867.20万元，占项目总投资的26.12%；其它投资3948.35万元，占项目总投资的26.67%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10883.73+3923.43=14807.16（万元）。二、资金筹措全部自筹。三、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷55.00%,计划收入17682.50万元，总成本15246.37万元，利润总额6759.99万元，净利润5069.99万元，增值税501.08万元，税金及附加206.76万元，所得税1690.00万元；第二年负荷75.00%,计划收入24112.50万元，总成本19823.48万元，利润总额10426.68万元，净利润7820.01万元，增值税683.29万元，税金及附加228.63万元，所得税2606.67万元；第三年生产负荷100%，计划收入32150.00万元，总成本25544.87万元，利润总额6605.13万元，净利润4953.85万元，增值税911.05万元，税金及附加255.96万元，所得税1651.28万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入32150.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=911.05万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用25544.87万元，其中：可变成本22885.55万元，固定成本2659.32万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加255.96万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6605.13（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=6605.1325.00%=1651.28（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6605.13（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6605.1325.00%=1651.28（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额6605.13万元，缴纳企业所得税1651.28万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6605.13-1651.28=4953.85（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=44.61%。（2）达产年投资利税率=52.49%。（3）达产年投资回报率=33.46%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入32150.00万元，总成本费用25544.87万元，税金及附加255.96万元，利润总额6605.13万元，企业所得税1651.28万元，税后净利润4953.85万元，年纳税总额2818.29万元。四、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.49年。本期工程项目全部投资回收期4.49年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。五、综合评价1、优化融资环境，推动形成中小企业融资政策体系，继续加强和深化各级中小企业主管部门与银行业金融机构合作，加大对中小企业融资支持力度。推动银行业金融机构创新适合中小企业特别是小微企业需求的金融产品和服务，发展应收账款、存货（仓单）等动产融资模式，推动开展供应链融资。建立和完善小微企业信贷风险补偿机制，扩大中小企业贷款规模和比重。2、投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。投资项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合项目建设地行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。3、第四次工业革命的浪潮涌来，全球制造业正经受着前所未有的冲击、调整和变革。各工业发达国家纷起应对，制订国家战略，以求在行将到来的变革中取得主动。美国于2011年颁布了先进制造伙伴计划（AMP），以“确保美国在先进制造业中的领导地位”；随后，又提出了再工业化和制造业回归的口号。德国提出德国2020高技术战略，英国制订了“英国工业2050战略”，日本相继提出物联网和机器人战略，法国起草了未来产业规划，韩国则有“未来增长动力计划”，等等，无不是为促进本国制造业适应未来、赢得发展。中国制造业就规模和总量在世界名列第一，但中国制造业在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源消耗等方面与工业发达国家差距较大。中国制造业必须从规模、速度的发展轨道转向质量、效益的发展轨道，从高速度发展转向高质量发展，才能在第四次工业革命中形成持续发展的能力，继续成为中国国民经济的主体，与中国在全球制造业中的地位相对应。对此，中国工程院于2013年适时组织100多位院士、专家，深入研究世界制造业发展趋势、各工业发达国家的战略措施、中国制造业存在的问题、重大技术变革带来的影响，历时两年完成了制造强国战略研究课题，有关部门在此研究的基础上，制定了中国制造2025，并于2015年5月发布实施。4、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率44.61%，投资利税率52.49%，全部投资回报率33.46%，全部投资回收期4.49年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门要强化项目管理的监督机制，完善监督体系，确保投资项目达到预期的目标。维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。稀有金属是在地壳中含量较少，分布稀散或难以从原料中提取的金属。如锂、铍、钛、钒、锗、铌、钼、铯、镧、钨、镭等。按其物理、化学性质及生产方法上的不同可分为：稀有轻金属，如铍、锂、铷、铯等;稀有贵金属，如铂、铱、锇等;稀有分散金属，如镓、锗等;稀土金属，如、钪钇、镧、铈、钕等，难熔稀有金属，如钛、锆、钽等;放射性稀有金属，如钋、镭、锕、铀、钚等。稀有金属主要用于制造特种钢、超硬质合金和耐高温合金，在电气工业、化学工业、陶瓷工业、原子能工业及火箭技术等方面。稀有金属的名称具有一定的相对性，随着人们对稀有金属的广泛研究，新产源及新提炼方法的发现以及它们应用范围的扩大，稀有金属和其它金属的界限将逐渐消失，如有的稀有金属在地壳中的含量比铜、汞、镉等金属还要多。稀有金属在地壳中的含量并不都是很少的。例如钛、锆、钒在地壳中的含量大于常见的有色金属镍、铜、锌、钴、铅、锡。稀有金属由于赋存分散，并且常与其他金属伴生，一些物理化学性质特殊因而往往要采取特殊的生产工艺。如用有机溶剂萃取法及离子交换法分离提取锂、铷、铯、铍、锆、铪、钽、铌、钨、钼、镓、铟、铊、锗、铼以及镧系金属、锕系金属等；用金属热还原法、熔盐电解法制取锂、铍、钛、锆、铪、钒、铌、钽及稀土金属等；用氯化冶金法提取分离或还原制取钛、锆、铪、钽、铌和稀土金属等；用碘化物热分解法制取高纯钛、锆、铪、钒、铀、钍等。真空烧结、电弧熔炼、电子束熔炼、等离子熔炼等一系列冶金技术已经大量用于提炼稀有金属，特别是稀有难熔金属。区域熔炼技术已是制取高纯度稀散金属和稀有难熔金属的有效手段。随着科学技术的进步与冶金工艺、设备和分析检测技术的发展和稀有金属生产规模的扩大，稀有金属的纯度也就不断提高，性能不断改进，品种不断增多，从而推动了稀有金属的应用领域的扩大。稀有金属的一些冶金工艺如有机溶剂萃取技术，氯化技术等也逐步推广到整个有色金属的冶金领域。中国稀有金属资源丰富，如钨、钛、稀土、钒、锆、钽、铌、锂、铍等已探明的储量，都居于世界前列。中国正在逐步建立稀有金属工业体系。六、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5044.686726.246245.806005.5724022.292主营业务收入4603.376137.825699.415480.2021920.802.1钼(A)1519.112025.481880.801808.477233.862.2钼(B)1058.771411.701310.861260.455041.782.3钼(C)782.571043.43968.90931.633726.542.4钼(D)552.40736.54683.93657.622630.502.5钼(E)368.27491.03455.95438.421753.662.6钼(F)230.17306.89284.97274.011096.042.7钼(.)92.07122.76113.99109.60438.423其他业务收入441.31588.42546.39525.372101.49上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元24022.29完成主营业务收入万元21920.80主营业务收入占比91.25%营业收入增长率（同比）10.66%营业收入增长量（同比）万元2313.66利润总额万元5182.51利润总额增长率21.13%利润总额增长量万元904.22净利润万元3886.88净利润增长率13.20%净利润增长量万元453.38投资利润率49.07%投资回报率36.80%财务内部收益率25.57%企业总资产万元31616.50流动资产总额占比万元26.93%流动资产总额万元8513.55资产负债率33.03%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36658.3254.96亩1.1容积率1.001.2建筑系数59.17%1.3投资强度万元/亩198.031.4基底面积平方米21690.731.5总建筑面积平方米36658.321.6绿化面积平方米2382.40绿化率6.50%2总投资万元14807.162.1固定资产投资万元10883.732.1.1土建工程投资万元3068.182.1.1.1土建工程投资占比万元20.72%2.1.2设备投资万元3867.202.1.2.1设备投资占比26.12%2.1.3其它投资万元3948.352.1.3.1其它投资占比26.67%2.1.4固定资产投资占比73.50%2.2流动资金万元3923.432.2.1流动资金占比26.50%3收入万元32150.004总成本万元25544.875利润总额万元6605.136净利润万元4953.857所得税万元1.008增值税万元911.059税金及附加万元255.9610纳税总额万元2818.2911利税总额万元7772.1412投资利润率44.61%13投资利税率52.49%14投资回报率33.46%15回收期年4.4916设备数量台（套）10117年用电量千瓦时935058.0718年用水量立方米23680.2219总能耗吨标准煤116.9420节能率22.31%21节能量吨标准煤43.2522员工数量人484区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元126347.96同期产值万元110001.71同比增长14.86%从业企业数量家513规上企业家19从业人数人25650前十位企业产值万元61453.68去年同期53545.07万元。1、xxx科技公司（AAA）万元15056.152、xxx公司万元13519.813、xxx科技发展公司万元7988.984、xxx实业发展公司万元6759.905、xxx实业发展公司万元4301.766、xxx有限公司万元3994.497、xxx科技发展公司万元307.278、xxx实业发展公司万元2519.609、xxx实业发展公司万元2396.6910、xxx有限公司万元1843.61区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元38128.351.1同期增加值万元32588.331.2增长率17.00%2行业净利润万元14215.202.12016年净利润万元12729.652.2增长率11.67%3行业纳税总额万元24104.473.12016纳税总额万元21672.783.2增长率11.22%42017完成投资万元37348.084.12016行业投资万元17.67%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值147841.84168002.09190911.472利润总额47131.7453558.7960862.263净利润12031.0313671.6315535.944纳税总额12300.9913978.4015884.555工业增加值45274.3351448.1058463.756产业贡献率14.00%17.00%19.20%7企业数量616752963土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15335.3515335.3525444.6725444.672342.601.1主要生产车间9201.219201.2115266.8015266.801452.411.2辅助生产车间4907.314907.318142.298142.29749.631.3其他生产车间1226.831226.831475.791475.79140.562仓储工程3253.613253.617288.877288.87488.042.1成品贮存813.40813.401822.221822.22122.012.2原料仓储1691.881691.883790.213790.21253.782.3辅助材料仓库748.33748.331676.441676.44112.253供配电工程173.53173.53173.53173.5313.073.1供配电室173.53173.53173.53173.5313.074给排水工程199.55199.55199.55199.5511.694.1给排水199.55199.55199.55199.5511.695服务性工程2060.622060.622060.622060.62137.975.1办公用房1060.081060.081060.081060.0857.555.2生活服务1000.541000.541000.541000.5470.286消防及环保工程581.31581.31581.31581.3143.796.1消防环保工程581.31581.31581.31581.3143.797项目总图工程86.7686.7686.7686.76-57.017.1场地及道路硬化5808.94932.76932.767.2场区围墙932.765808.945808.947.3安全保卫室86.7686.7686.7686.768绿化工程2515.0088.03合计21690.7336658.3236658.323068.18节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤116.941.1年用电量千瓦时935058.071.2年用电量吨标准煤114.921.3年用水量立方米23680.221.4年用水量吨标准煤2.022年节能量吨标准煤43.253节能率22.31%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10561.801.1完成比例71.33%2完成固定资产投资万元7569.512.1完成比例71.67%3完成流动资金投资万元2992.293.1完成比例28.33%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3291.2人均年工资万元4.871.3年工资额万元1426.112工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元5.022.3年工资额万元402.813企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.693.3年工资额万元129.334品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元197.975其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元5.085.3年工资额万元133.686职工工资总额万元2289.90固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3068.183867.20198.0310883.731.1工程费用万元3068.183867.2021841.041.1.1建筑工程费用万元3068.183068.1820.72%1.1.2设备购置及安装费万元3867.203867.2026.12%1.2工程建设其他费用万元3948.353948.3526.67%1.2.1无形资产万元1617.751617.751.3预备费万元2330.602330.601.3.1基本预备费万元1381.061381.061.3.2涨价预备费万元949.54949.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元10883.7310883.73流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21841.0413198.6615694.7521841.0421841.0421841.041.1应收账款万元6552.313603.774914.236552.316552.316552.311.2存货万元9828.475405.667371.359828.479828.479828.471.2.1原辅材料万元2948.541621.702211.412948.542948.542948.541.2.2燃料动力万元147.4381.08110.57147.43147.43147.431.2.3在产品万元4521.102486.603390.824521.104521.104521.101.2.4产成品万元2211.411216.271658.552211.412211.412211.411.3现金万元5460.263003.144095.205460.265460.265460.262流动负债万元17917.619854.6913438.2117917.6117917.6117917.612.1应付账款万元17917.619854.6913438.2117917.6117917.6117917.613流动资金万元3923.432157.892942.573923.433923.433923.434铺底流动资金万元1307.80719.29980.861307.801307.801307.80总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14807.16136.05%136.05%100.00%2项目建设投资万元10883.73100.00%100.00%73.50%2.1工程费用万元6935.3863.72%63.72%46.84%2.1.1建筑工程费万元3068.1828.19%28.19%20.72%2.1.2设备购置及安装费万元3867.2035.53%35.53%26.12%2.2工程建设其他费用万元1617.7514.86%14.86%10.93%2.2.1无形资产万元1617.7514.86%14.86%10.93%2.3预备费万元2330.6021.41%21.41%15.74%2.3.1基本预备费万元1381.0612.69%12.69%9.33%2.3.2涨价预备费万元949.548.72%8.72%6.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10883.73100.00%100.00%73.50%5建设期间费用万元6流动资金万元3923.4336.05%36.05%26.50%7铺底流动资金万元1307.8112.02%12.02%8.83%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17682.5024112.5032150.0032150.0032150.001.1万元17682.5024112.5032150.0032150.0032150.002现价增加值万元5658.407716.0010288.0010288.0010288.003增值税万元501.08683.29911.05911.05911.053.1销项税额万元5144.005144.005144.005144.005144.003.2进项税额万元2328.123174.714232.954232.954232.954城市维护建设税万元35.0847.8363.7763.7763.775教育费附加万元15.0320.5027.3327.3327.336地方教育费附加万元10.0213.6718.2218.2218.229土地使用税万元146.63146.63146.63146.63146.6310税金及附加万元206.76228.63255.96255.96255.96折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3068.183068.18当期折旧额2454.54122.73122.73122.73122.73122.73净值613.642945.452822.732700.002577.272454.542机器设备原值3867.203867.20当期折旧额3093.76206.25206.25206.25206.25206.25净值3660.953454.703248.453042.202835.953建筑物及设备原值6935.38当期折旧额5548.30328.98328.98328.98328.98328.98建筑物及设备净值1387.086606.406277.425948.445619.465290.484无形资产原值1617.751617.75当期摊销额1617.7540.4440.4440.4440.4440.44净值1577.311536.861496.421455.971415.535合计：折旧及摊销7166.05369.42369.42369.42369.42369.42总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元16947.119320.9112710.3316947.1116947.1116947.112外购燃料动力费万元1447.67796.221085.751447.671447.671447.673工资及福利费万元2289.902289.902289.902289.902289.902289.904修理费万元39.4821.7129.6139.4839.4839.485其它成本费用万元4451.292448.213338.474451.294451.294451.295.1其他制造费用万元1332.47732.86999.351332.471332.471332.475.2其他管理费用万元595.26327.39446.44595.26595.26595.265.3其他销售费用万元2843.121563.722132.342843.122843.122843.126经营成本万元25175.4513846.5018881.5925175.4525175.4525175.457折旧费万元328.98328.98328.98328.98328.98328.988摊销费万元40.4440.4440.4440.4440.4440.449利息支出万元