EXCEL财务记账系统

查询报表科目管理使用说明凭证记录总账查询EXCEL财务记账系统更多内容凭证记录总账查询更多内容编码科目级别期初余额二级科目1资产11001现金/2300现金100101现金/库存现金/3100现金100102现金/专用现金/3200现金1002银行存款/236银行存款100201银行存款/某行001/31银行存款100202银行存款/某行002/32银行存款100203银行存款/某行003/33银行存款100204银行存款/某行004/34银行存款100205银行存款/某行005/35银行存款100206银行存款/建设银行/321银行存款10020601银行存款/建行001/41银行存款10020602银行存款/建行002/42银行存款10020603银行存款/建行003/43银行存款10020604银行存款/建行004/44银行存款10020605银行存款/建行005/45银行存款10020606银行存款/建行006/46银行存款1015其他货币资金/2其他货币资金101501其他货币资金/外埠存款/3其他货币资金101502其他货币资金/银行本票存款/3其他货币资金101503其他货币资金/信用证保证金存款/3其他货币资金101503001其他货币资金/按揭贷款保证金存款001/4其他货币资金101503002其他货币资金/按揭贷款保证金存款；建行住房保证金002/4其他货币资金1101交易性金融资产/2交易性金融资产110101交易性金融资产/股票/3交易性金融资产1121应收票据/2应收票据112101应收票据/银行承兑汇票/3应收票据112102应收票据/商业承兑汇票/3应收票据1122应收账款/2应收账款112201应收账款/1公司/3应收账款112202应收账款/2公司/3应收账款112203应收账款/3公司/3应收账款112204应收账款/4公司/3应收账款112205应收账款/5公司/3应收账款1123预付账款/2预付账款112301预付账款/通用二期/3预付账款11230101预付账款/某小区；某工程咨询有限公司设计费/4预付账款11230102预付账款/某小区；张四/4预付账款11230103预付账款/某小区；张五/4预付账款11230104预付账款/某小区；张六/4预付账款11230105预付账款/某小区；张七/4预付账款11230106预付账款/某小区；张八/4预付账款112302预付账款/康庄小区/3预付账款11230201预付账款/康庄小区；三五/4预付账款1131应收股利/2应收股利1132应收利息/2应收利息1231其他应收款/2其他应收款123101其他应收款/单位往来/3其他应收款123101001其他应收款/1公司/4其他应收款123101002其他应收款/2公司/4其他应收款123101003其他应收款/3公司/4其他应收款123101004其他应收款/4公司/4其他应收款123101005其他应收款/5公司/4其他应收款123101006其他应收款/6公司/4其他应收款123101007其他应收款/7公司/4其他应收款123101008其他应收款/8公司/4其他应收款123101009其他应收款/9公司/4其他应收款123101010其他应收款/10公司/4其他应收款123101011其他应收款/11公司/4其他应收款123101012其他应收款/12公司/4其他应收款123101013其他应收款/13公司/4其他应收款123101014其他应收款/14公司/4其他应收款123101015其他应收款/15公司/4其他应收款123101016其他应收款/16公司/4其他应收款123101017其他应收款/17公司/4其他应收款123101018其他应收款/18公司/4其他应收款123101019其他应收款/19公司/4其他应收款123101020其他应收款/20公司/4其他应收款123101021其他应收款/21公司/4其他应收款123101022其他应收款/22公司/4其他应收款123101023其他应收款/23公司/4其他应收款123101024其他应收款/24公司/4其他应收款123101025其他应收款/25公司/4其他应收款123101026其他应收款/26公司/4其他应收款123102其他应收款/个人往来/3其他应收款123102001其他应收款/个人1/4其他应收款123102002其他应收款/个人2/4其他应收款123102003其他应收款/个人3/4其他应收款123102004其他应收款/个人4/4其他应收款123102005其他应收款/个人5/4其他应收款123102006其他应收款/个人6/4其他应收款123102007其他应收款/个人7/4其他应收款123102008其他应收款/个人8/4其他应收款123102009其他应收款/个人9/4其他应收款123102010其他应收款/个人10/4其他应收款123102011其他应收款/个人11/4其他应收款123102012其他应收款/个人12/4其他应收款123102013其他应收款/个人13/4其他应收款123102014其他应收款/个人14/4其他应收款123102015其他应收款/个人15/4其他应收款123102016其他应收款/个人16/4其他应收款123102017其他应收款/个人17/4其他应收款123102018其他应收款/个人18/4其他应收款123102019其他应收款/个人19/4其他应收款123102020其他应收款/个人20/4其他应收款123102021其他应收款/个人21/4其他应收款123102022其他应收款/个人22/4其他应收款123102023其他应收款/个人23/4其他应收款123102024其他应收款/个人24/4其他应收款123102025其他应收款/个人25/4其他应收款123102026其他应收款/个人26/4其他应收款123102027其他应收款/个人27/4其他应收款123102028其他应收款/个人28/4其他应收款123102029其他应收款/个人29/4其他应收款123102030其他应收款/个人30/4其他应收款123102031其他应收款/个人31/4其他应收款123102032其他应收款/个人32/4其他应收款123102033其他应收款/个人33/4其他应收款123102034其他应收款/个人34/4其他应收款123102035其他应收款/个人35/4其他应收款123102036其他应收款/个人36/4其他应收款123103其他应收款/其他往来/3其他应收款123103001其他应收款/特1/4其他应收款123103002其他应收款/特2/4其他应收款123103003其他应收款/特3/4其他应收款123103004其他应收款/特4/4其他应收款123103005其他应收款/暂估进项税金/4其他应收款123103006其他应收款/事业部启动金/4其他应收款1241坏账准备/2坏账准备1401材料采购/2材料采购1402在途物资/2在途物资1403原材料/2原材料1404材料成本差异/2材料成本差异1406开发产品/2开发产品140601开发产品/通用一期/3开发产品140602开发产品/红太阳/3开发产品140603开发产品/康庄小区/3开发产品140604开发产品/美术学校/3开发产品140605开发产品/工艺品公司/3开发产品140606开发产品/外贸食品/3开发产品140607开发产品/备用/3开发产品1407发出商品/2发出商品1410商品进销差价/2商品进销差价1411委托加工物资/2委托加工物资1412包装物及低值易耗品/2包装物及低值易耗品141201包装物及低值易耗品/工具用具/3包装物及低值易耗品141202包装物及低值易耗品/计量器具/3包装物及低值易耗品1461存货跌价准备/2存货跌价准备1501待摊费用/2待摊费用150101待摊费用/房屋装修费/3待摊费用150102待摊费用/设备修理费/3待摊费用150103待摊费用/借款利息/3待摊费用150104待摊费用/印刷品费/3待摊费用1524长期股权投资/2长期股权投资152401长期股权投资/有限1/3长期股权投资152402长期股权投资/有限2/3长期股权投资152403长期股权投资/有限3/3长期股权投资152404长期股权投资/有限4/3长期股权投资1525长期股权投资减值准备/2长期股权投资减值准备1526投资性房地产/2投资性房地产1601固定资产/2固定资产160101固定资产/房屋建筑/3固定资产160102固定资产/运输设备/3固定资产160103固定资产/电脑设备/3固定资产160104固定资产/办公设备/3固定资产160105固定资产/其他设备/3固定资产1602累计折旧/2累计折旧160201固定资产/房屋建筑/3固定资产160202固定资产/运输设备/3固定资产160203固定资产/电脑设备/3固定资产160204固定资产/办公设备/3固定资产160205固定资产/其他设备/3固定资产1603固定资产减值准备/2固定资产减值准备1604在建工程/2在建工程160401在建工程/康庄工程/3在建工程160402在建工程/学校工程/3在建工程160403在建工程/工艺品公司/3在建工程160404在建工程/外贸食品公司/3在建工程160405在建工程/土地/3在建工程1605工程物资/2工程物资1606固定资产清理/2固定资产清理1701无形资产/2无形资产170101无形资产/财务用友软件/3无形资产1702累计摊销/2累计摊销1703无形资产减值准备/2无形资产减值准备1801长期待摊费用/2长期待摊费用1811递延所得税资产/2递延所得税资产1901待处理财产损溢/2待处理财产损溢2负债12001短期借款/2短期借款200101短期借款/银行借款/3短期借款200101001短期借款/中行/4短期借款200101002短期借款/建行/4短期借款200101003短期借款/农行/4短期借款200101004短期借款/光明道信用社/4短期借款200102短期借款/非金融机构/3短期借款200102001短期借款/国资委/4短期借款200102002短期借款/担保公司/4短期借款200102003短期借款/某公司1/4短期借款200102004短期借款/某公司2/4短期借款200102005短期借款/某公司3/4短期借款2201应付票据/2应付票据220101应付票据/中行/3应付票据220102应付票据/农行/3应付票据2202应付账款/2应付账款220201应付账款/某二期工程/3应付账款22020101应付账款/某施工公司/4应付账款22020102应付账款/某施工2公司/4应付账款22020103应付账款/某施工3公司/4应付账款220202应付账款/其他/3应付账款22020201应付账款/某单位/4应付账款2205预收账款/2预收账款220501预收账款/宿舍工程/3预收账款220502预收账款/商品房/3预收账款220503预收账款/康庄工程/3预收账款220504预收账款/学校工程/3预收账款220505预收账款/工艺品公司/3预收账款220506预收账款/外贸食品公司/3预收账款2211应付职工薪酬/2应付职工薪酬221101应付职工薪酬/员工工资/3应付职工薪酬221102应付职工薪酬/年终双薪及奖金/3应付职工薪酬221103应付职工薪酬/养老保险/3应付职工薪酬221104应付职工薪酬/失业保险/3应付职工薪酬221105应付职工薪酬/医疗保险/3应付职工薪酬221106应付职工薪酬/公伤保险/3应付职工薪酬221107应付职工薪酬/大病统筹/3应付职工薪酬221108应付职工薪酬/住房公积金统筹/3应付职工薪酬221109应付职工薪酬/生育保险/3应付职工薪酬2221应交税费/2应交税费222101应交税费/印花税/3应交税费222102应交税费/企业所得税/3应交税费222103应交税费/个人所得税/3应交税费222104应交税费/应交营业税/3应交税费222105应交税费/应交增值税/3应交税费222106应交税费/应交城市维护建设税/3应交税费222107应交税费/其他应交税费/3应交税费222108应交税费/土地增值税/3应交税费222109应交税费/其他应交款/3应交税费222109001应交税费/其他应交款；教育费附加/4应交税费222109002应交税费/其他应交款；地方教育费附加/4应交税费222110应交税费/车船税/3应交税费2231应付股利/2应付股利2232应付利息/2应付利息2241其他应付款/2其他应付款224101其他应付款/个人养老保险/3其他应付款224102其他应付款/个人失业保险/3其他应付款224103其他应付款/个人医疗保险/3其他应付款224104其他应付款/个人公伤保险/3其他应付款224105其他应付款/个人大病统筹/3其他应付款224106其他应付款/个人住房公积金统筹/3其他应付款224107其他应付款/职工福利费/3其他应付款224108其他应付款/工会经费/3其他应付款224109其他应付款/职工教育经费/3其他应付款224110其他应付款/商场1/3其他应付款224111其他应付款/商场2/3其他应付款224112其他应付款/商场3/3其他应付款224113其他应付款/商场4/3其他应付款224114其他应付款/商场5/3其他应付款224115其他应付款/商场6/3其他应付款224116其他应付款/商场7/3其他应付款224117其他应付款/商场8/3其他应付款224118其他应付款/商场9/3其他应付款224119其他应付款/商场10/3其他应付款224120其他应付款/商场11/3其他应付款224121其他应付款/商场12/3其他应付款224122其他应付款/商场13/3其他应付款224123其他应付款/商场14/3其他应付款224124其他应付款/商场15/3其他应付款224125其他应付款/商场16/3其他应付款224126其他应付款/商场17/3其他应付款224127其他应付款/商场18/3其他应付款224128其他应付款/商场19/3其他应付款224129其他应付款/商场20/3其他应付款224130其他应付款/商场21/3其他应付款224131其他应付款/商场22/3其他应付款224132其他应付款/商场23/3其他应付款224133其他应付款/商场24/3其他应付款224134其他应付款/商场25/3其他应付款224135其他应付款/商场26/3其他应付款224136其他应付款/商场27/3其他应付款224137其他应付款/商场28/3其他应付款224138其他应付款/商场29/3其他应付款2401预提费用/2预提费用240101预提费用/水费/3预提费用240102预提费用/电费/3预提费用240103预提费用/利息/3预提费用240104预提费用/其他/3预提费用2411预计负债/2预计负债2501递延收益/2递延收益2601长期借款/2长期借款2801长期应付款/2长期应付款280101长期应付款/某工程借款/3长期应付款280102长期应付款/其他借款/3长期应付款2901递延所得税负债/2递延所得税负债3所有者权益13001实收资本/2实收资本300101实收资本/投资者1/3实收资本300102实收资本/投资者2/3实收资本300103实收资本/投资者3/3实收资本3002资本公积/2资本公积3003盈余公积/2盈余公积3004本年利润/2本年利润3005利润分配/2利润分配4成本14001制造费用/2制造费用400101制造费用/工资/3制造费用400102制造费用/折旧/3制造费用4002开发成本/2开发成本400201开发成本/一期/3开发成本400202开发成本/红太阳/3开发成本40020201开发成本/红太阳、前期工程费/4开发成本4002020101开发成本/红太阳、前期工程费；三七通一平费/5开发成本4002020102开发成本/红太阳、前期工程费；临时设施/5开发成本4002020103开发成本/红太阳、前期工程费；可行性研究/5开发成本4002020104开发成本/红太阳、前期工程费；市场调研费/5开发成本4002020105开发成本/红太阳、前期工程费；营销推广费/5开发成本4002020106开发成本/红太阳、前期工程费；规划设计费/5开发成本4002020107开发成本/红太阳、前期工程费；行政规费及规划建/5开发成本4002020108开发成本/红太阳、前期工程费；勘测丈量费/5开发成本4002020109开发成本/红太阳、前期工程费；其他/5开发成本40020202开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费/4开发成本4002020201开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地出让金/5开发成本4002020202开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；住房补贴/5开发成本4002020203开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地契税/5开发成本4002020204开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；耕地占用税/5开发成本4002020205开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地交易费/5开发成本4002020206开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地补偿费/5开发成本4002020207开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；征土地管理费/5开发成本4002020208开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地发展资金/5开发成本4002020209开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；其他土地费用/5开发成本40020203开发成本/红太阳、建安工程费/4开发成本4002020301开发成本/红太阳、建安工程费；土建工程费/5开发成本4002020302开发成本/红太阳、建安工程费；安装工程费/5开发成本4002020303开发成本/红太阳、建安工程费；装修工程费/5开发成本4002020304开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；售楼处装修费/5开发成本4002020305开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；监理费/5开发成本4002020306开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；检验检测费/5开发成本4002020307开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/5开发成本4002020308开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/5开发成本40020204开发成本/红太阳、基础设施费/4开发成本4002020401开发成本/红太阳、基础设施费；供电工程费/5开发成本4002020402开发成本/红太阳、基础设施费；给排水工程费/5开发成本4002020403开发成本/红太阳、基础设施费；燃气工程费/5开发成本4002020404开发成本/红太阳、基础设施费；电视工程费/5开发成本4002020405开发成本/红太阳、基础设施费；通讯工程费/5开发成本4002020406开发成本/红太阳、基础设施费；通讯线路及设备安装费/5开发成本4002020407开发成本/红太阳、基础设施费；小区道路工程费/5开发成本4002020408开发成本/红太阳、基础设施费；环卫工程费/5开发成本4002020409开发成本/红太阳、基础设施费；绿化工程费/5开发成本4002020410开发成本/红太阳、基础设施费；其他费用/5开发成本40020205开发成本/红太阳、配套设施费/4开发成本4002020501开发成本/红太阳、配套设施费；居委会/5开发成本4002020502开发成本/红太阳、配套设施费；物管用房/5开发成本4002020503开发成本/红太阳、配套设施费；其他公用配套设施费/5开发成本40020206开发成本/红太阳、开发间接费/4开发成本4002020601开发成本/红太阳、开发间接费；工资/5开发成本4002020602开发成本/红太阳、开发间接费；福利费/5开发成本4002020603开发成本/红太阳、开发间接费；教育经费/5开发成本4002020604开发成本/红太阳、开发间接费；工会经费/5开发成本4002020605开发成本/红太阳、开发间接费；公司养老保险/5开发成本4002020606开发成本/红太阳、开发间接费；公司失业保险/5开发成本4002020607开发成本/红太阳、开发间接费；公司医疗保险/5开发成本4002020608开发成本/红太阳、开发间接费；公司公伤保险/5开发成本4002020609开发成本/红太阳、开发间接费；公司大病统筹/5开发成本4002020610开发成本/红太阳、开发间接费；公司住房公积金统筹/5开发成本4002020611开发成本/红太阳、开发间接费；办公费/5开发成本4002020612开发成本/红太阳、开发间接费；差旅费/5开发成本4002020613开发成本/红太阳、开发间接费；电话费/5开发成本4002020614开发成本/红太阳、开发间接费；车辆使用费/5开发成本4002020615开发成本/红太阳、开发间接费；折旧费/5开发成本4002020616开发成本/红太阳、开发间接费；修理费/5开发成本4002020617开发成本/红太阳、开发间接费；业务招待费/5开发成本4002020618开发成本/红太阳、开发间接费；低值易耗品摊销/5开发成本4002020619开发成本/红太阳、开发间接费；房产税/5开发成本4002020620开发成本/红太阳、开发间接费；车辆使用税/5开发成本4002020621开发成本/红太阳、开发间接费；土地使用税/5开发成本4002020622开发成本/红太阳、开发间接费；印花税/5开发成本4002020623开发成本/红太阳、开发间接费；会议费/5开发成本4002020624开发成本/红太阳、开发间接费；广告费/5开发成本4002020625开发成本/红太阳、开发间接费；聘请中介机构费/5开发成本4002020626开发成本/红太阳、开发间接费；技术转让费/5开发成本4002020627开发成本/红太阳、开发间接费；劳动保护费/5开发成本4002020628开发成本/红太阳、开发间接费；服装费/5开发成本4002020629开发成本/红太阳、开发间接费；诉讼费/5开发成本4002020630开发成本/红太阳、开发间接费；保险费/5开发成本4002020631开发成本/红太阳、开发间接费；环境保护费/5开发成本4002020632开发成本/红太阳、开发间接费；水电费/5开发成本4002020633开发成本/红太阳、开发间接费；融资贷款利息/5开发成本4002020634开发成本/红太阳、开发间接费；其他/5开发成本5损益15001主营业务收入/2主营业务收入500101主营业务收入/一期收入/3主营业务收入500102主营业务收入/红太阳收入/3主营业务收入50010201主营业务收入/红太阳收入；前期/4主营业务收入50010202主营业务收入/红太阳收入；普通住宅/4主营业务收入50010203主营业务收入/红太阳收入；商业用房/4主营业务收入50010204主营业务收入/红太阳收入；车库/4主营业务收入50010205主营业务收入/红太阳收入；地下室/4主营业务收入500103主营业务收入/康庄收入/3主营业务收入5002其他业务收入/2其他业务收入500201其他业务收入/一期收入/3其他业务收入500202其他业务收入/红太阳收入/3其他业务收入500203其他业务收入/康庄收入/3其他业务收入500204其他业务收入/房租收入/3其他业务收入5003公允价值变动损益/2公允价值变动损益5004投资收益/2投资收益5005营业外收入/2营业外收入500501营业外收入/备用1/3营业外收入500502营业外收入/备用2/3营业外收入5006主营业务成本/2主营业务成本500601主营业务成本/一期成本/3主营业务成本500602主营业务成本/红太阳成本/3主营业务成本500603主营业务成本/康庄成本/3主营业务成本500604主营业务成本/房租成本/3主营业务成本5007其他业务支出/2其他业务支出5008营业税金及附加/2营业税金及附加500801营业税金及附加/通用一期税金及附加/3营业税金及附加500802营业税金及附加/通用红太阳税金及附加/3营业税金及附加500803营业税金及附加/康庄税金及附加/3营业税金及附加500804营业税金及附加/房租税金及附加/3营业税金及附加500805营业税金及附加/备用其他税金及附加/3营业税金及附加5009销售费用/2销售费用5010管理费用/2管理费用501001管理费用/工资/3管理费用501002管理费用/福利费/3管理费用501003管理费用/教育经费/3管理费用501004管理费用/工会经费/3管理费用501005管理费用/公司养老保险/3管理费用501006管理费用/公司失业保险/3管理费用501007管理费用/公司医疗保险/3管理费用501008管理费用/公司公伤保险/3管理费用501009管理费用/公司大病统筹/3管理费用501010管理费用/公司住房公积金统筹/3管理费用501011管理费用/办公费/3管理费用501012管理费用/差旅费/3管理费用501013管理费用/电话费/3管理费用501014管理费用/车辆使用费/3管理费用501015管理费用/折旧费/3管理费用501016管理费用/修理费/3管理费用501017管理费用/业务招待费/3管理费用501018管理费用/低值易耗品摊销/3管理费用501019管理费用/房产税/3管理费用501020管理费用/车辆使用税/3管理费用501021管理费用/城镇土地使用税/3管理费用501022管理费用/印花税/3管理费用501023管理费用/会议费/3管理费用501024管理费用/广告费/3管理费用501025管理费用/聘请中介机构费/3管理费用501026管理费用/技术转让费/3管理费用501027管理费用/劳动保护费/3管理费用501028管理费用/服装费/3管理费用501029管理费用/诉讼费/3管理费用501030管理费用/保险费/3管理费用501031管理费用/环境保护费/3管理费用501032管理费用/水电费/3管理费用501033管理费用/其他/3管理费用5011财务费用/2财务费用501101财务费用/利息支出/3财务费用501102财务费用/利息收入/3财务费用501103财务费用/金融手续费/3财务费用501104财务费用/汇兑损益/3财务费用501105财务费用/其他/3财务费用5012资产减值损失/2资产减值损失5013营业外支出/2营业外支出5014所得税/2所得税5015以前年度损益调整/2以前年度损益调整明细科目11001现金借21002银行存款借库存现金31015其他货币资金借专用现金41101交易性金融资产借51121应收票据借某行00161122应收账款借某行00271123预付账款借某行00381131应收股利借某行00491132应收利息贷某行005101231其他应收款借建设银行111241坏账准备借建行001121401材料采购借建行002131402在途物资借建行003141403原材料借建行004151404材料成本差异借建行005161406开发产品借建行006171407发出商品贷181410商品进销差价借外埠存款191411委托加工物资借银行本票存款201412包装物及低值易耗品借信用证保证金存款211461存货跌价准备借按揭贷款保证金存款001221501待摊费用借按揭贷款保证金存款；建行住房保证金002231524长期股权投资借241525长期股权投资减值准备贷股票251526投资性房地产借261601固定资产借银行承兑汇票271602累计折旧贷商业承兑汇票281603固定资产减值准备贷291604在建工程借1公司301605工程物资借2公司311606固定资产清理借3公司321701无形资产借4公司331702累计摊销借5公司341703无形资产减值准备贷351801长期待摊费用借通用二期361811递延所得税资产借某小区；某工程咨询有限公司设计费371901待处理财产损溢贷某小区；张四382001短期借款贷某小区；张五392201应付票据贷某小区；张六402202应付账款贷某小区；张七412205预收账款贷某小区；张八422211应付职工薪酬贷康庄小区432221应交税费贷康庄小区；三五442231应付股利贷452232应付利息贷462241其他应付款贷472401预提费用贷单位往来482411预计负债贷1公司492501递延收益贷2公司502601长期借款贷3公司512801长期应付款贷4公司522901递延所得税负债贷5公司533001实收资本贷6公司543002资本公积贷7公司553003盈余公积贷8公司563004本年利润贷9公司573005利润分配贷10公司584001制造费用借11公司594002开发成本借12公司605001主营业务收入贷13公司615002其他业务收入贷14公司625003公允价值变动损益贷15公司635004投资收益贷16公司645005营业外收入贷17公司655006主营业务成本借18公司665007其他业务支出借19公司675008营业税金及附加借20公司685009销售费用借21公司695010管理费用借22公司705011财务费用借23公司715012资产减值损失借24公司725013营业外支出借25公司735014所得税借26公司745015以前年度损益调整借个人往来个人1个人2个人3个人4个人5个人6个人7个人8个人9个人10个人11个人12个人13个人14个人15个人16个人17个人18个人19个人20个人21个人22个人23个人24个人25个人26个人27个人28个人29个人30个人31个人32个人33个人34个人35个人36其他往来特1特2特3特4暂估进项税金事业部启动金通用一期红太阳康庄小区美术学校工艺品公司外贸食品备用工具用具计量器具房屋装修费设备修理费借款利息印刷品费有限1有限2有限3有限4房屋建筑运输设备电脑设备办公设备其他设备房屋建筑运输设备电脑设备办公设备其他设备康庄工程学校工程工艺品公司外贸食品公司土地财务用友软件银行借款中行建行农行光明道信用社非金融机构国资委担保公司某公司1某公司2某公司3中行农行某二期工程某施工公司某施工2公司某施工3公司其他某单位宿舍工程商品房康庄工程学校工程工艺品公司外贸食品公司员工工资年终双薪及奖金养老保险失业保险医疗保险公伤保险大病统筹住房公积金统筹生育保险印花税企业所得税个人所得税应交营业税应交增值税应交城市维护建设税其他应交税费土地增值税其他应交款其他应交款；教育费附加其他应交款；地方教育费附加车船税个人养老保险个人失业保险个人医疗保险个人公伤保险个人大病统筹个人住房公积金统筹职工福利费工会经费职工教育经费商场1商场2商场3商场4商场5商场6商场7商场8商场9商场10商场11商场12商场13商场14商场15商场16商场17商场18商场19商场20商场21商场22商场23商场24商场25商场26商场27商场28商场29水费电费利息其他某工程借款其他借款投资者1投资者2投资者3工资折旧一期红太阳红太阳、前期工程费红太阳、前期工程费；三七通一平费红太阳、前期工程费；临时设施红太阳、前期工程费；可行性研究红太阳、前期工程费；市场调研费红太阳、前期工程费；营销推广费红太阳、前期工程费；规划设计费红太阳、前期工程费；行政规费及规划建红太阳、前期工程费；勘测丈量费红太阳、前期工程费；其他红太阳、土地征用及拆迁补偿费红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地出让金红太阳、土地征用及拆迁补偿费；住房补贴红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地契税红太阳、土地征用及拆迁补偿费；耕地占用税红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地交易费红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地补偿费红太阳、土地征用及拆迁补偿费；征土地管理费红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地发展资金红太阳、土地征用及拆迁补偿费；其他土地费用红太阳、建安工程费红太阳、建安工程费；土建工程费红太阳、建安工程费；安装工程费红太阳、建安工程费；装修工程费红太阳、建安工程费；样板房；售楼处装修费红太阳、建安工程费；样板房；监理费红太阳、建安工程费；样板房；检验检测费红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费红太阳、基础设施费红太阳、基础设施费；供电工程费红太阳、基础设施费；给排水工程费红太阳、基础设施费；燃气工程费红太阳、基础设施费；电视工程费红太阳、基础设施费；通讯工程费红太阳、基础设施费；通讯线路及设备安装费红太阳、基础设施费；小区道路工程费红太阳、基础设施费；环卫工程费红太阳、基础设施费；绿化工程费红太阳、基础设施费；其他费用红太阳、配套设施费红太阳、配套设施费；居委会红太阳、配套设施费；物管用房红太阳、配套设施费；其他公用配套设施费红太阳、开发间接费红太阳、开发间接费；工资红太阳、开发间接费；福利费红太阳、开发间接费；教育经费红太阳、开发间接费；工会经费红太阳、开发间接费；公司养老保险红太阳、开发间接费；公司失业保险红太阳、开发间接费；公司医疗保险红太阳、开发间接费；公司公伤保险红太阳、开发间接费；公司大病统筹红太阳、开发间接费；公司住房公积金统筹红太阳、开发间接费；办公费红太阳、开发间接费；差旅费红太阳、开发间接费；电话费红太阳、开发间接费；车辆使用费红太阳、开发间接费；折旧费红太阳、开发间接费；修理费红太阳、开发间接费；业务招待费红太阳、开发间接费；低值易耗品摊销红太阳、开发间接费；房产税红太阳、开发间接费；车辆使用税红太阳、开发间接费；土地使用税红太阳、开发间接费；印花税红太阳、开发间接费；会议费红太阳、开发间接费；广告费红太阳、开发间接费；聘请中介机构费红太阳、开发间接费；技术转让费红太阳、开发间接费；劳动保护费红太阳、开发间接费；服装费红太阳、开发间接费；诉讼费红太阳、开发间接费；保险费红太阳、开发间接费；环境保护费红太阳、开发间接费；水电费红太阳、开发间接费；融资贷款利息红太阳、开发间接费；其他一期收入红太阳收入红太阳收入；前期红太阳收入；普通住宅红太阳收入；商业用房红太阳收入；车库红太阳收入；地下室康庄收入一期收入红太阳收入康庄收入房租收入备用1备用2一期成本红太阳成本康庄成本房租成本通用一期税金及附加通用红太阳税金及附加康庄税金及附加房租税金及附加备用其他税金及附加工资福利费教育经费工会经费公司养老保险公司失业保险公司医疗保险公司公伤保险公司大病统筹公司住房公积金统筹办公费差旅费电话费车辆使用费折旧费修理费业务招待费低值易耗品摊销房产税车辆使用税城镇土地使用税印花税会议费广告费聘请中介机构费技术转让费劳动保护费服装费诉讼费保险费环境保护费水电费其他利息支出利息收入金融手续费汇兑损益其他序号日期凭证号码摘要科目编码按F7选编号会计科目余额方向借方金额贷方金额12009/1/31购工作服501028管理费用/服装费/借8880022009/1/31购工作服100203银行存款/某行003/借8880032009/1/42本日销售收入100101现金/库存现金/借1,000,0000042009/1/42本日销售收入50010203主营业务收入/红太阳收入；商业用房/贷1,000,0000052009/2/21本日销售收入100201银行存款/某行001/借2,000,0000062009/2/21本日销售收入50010202主营业务收入/红太阳收入；普通住宅/贷2,000,0000072009/2/32发一月份工资221101应付职工薪酬/员工工资/贷200,0000082009/2/32发一月份工资100101现金/库存现金/借200,0000092009/2/2588计提本月应付工资501001管理费用/工资/借220,000002009/2/2588计提本月应付工资221101应付职工薪酬/员工工资/贷220,000002009/3/11发二月份工资221101应付职工薪酬/员工工资/贷66002009/3/11发二月份工资100203银行存款/某行003/借6600N总分类帐SUBSIDIARYLEDGER第1页会计科目及编号2211应付职工薪酬ACCOUNTNO200,06600220,0000019,9340007年凭证摘要借方贷方借或贷余额YEARDEBITCREDITBALANCE月日字号DESCRIPTION十亿亿千万百万十万