关于加强价值管理和信息化管理的工作方案

关于加强价值管理和信息化管理的工作方案一、前言管理是企业永恒的主题。在市场经济条件下，企业管理水平的高低，直接决定一个企业发展的快慢、好坏和持续性。随着国家宏观调控政策的深入实施和市场竞争的加剧，企业面临的发展环境和市场形势发生了深刻变化。企业只有加强内部管理、着力进行管理创新，才能适应新形势和新要求，在激烈的市场竞争中求得生存和发展。不同产业类型的企业有不同的管理重点，处于不同发展阶段的企业也有不同的管理要求，但综合地看，企业管理的重点无非是战略管理、营运管理、资本管理和人才管理，其根本目的就是要提升企业的价值创造能力。中电投集团并购金元集团后，为了进一步加强和改善金元集团的企业管理工作，提升管理水平，金元集团按照中电投集团的要求和企业管理的实际，采取一系列新的管理措施和手段，对促进金元管理精细化、标准化、集约化、现代化起到了积极的推动作用。2010年7月，中电投集团将金元集团列为ERP系统建设和价值管理体系建设试点单位。按照集团公司的要求，我们如何保证试点成功，并建立起常态管理体系，是一项长期的任务。正如王祥富董事长所讲：“ERP系统和EVA考核是关乎公司发展的战略性工作推广两E是一个长期和艰巨的工作。”本方案将围绕ERP和EVA的管理目标、实施计划、组织机构、管理机制等方面提出工作建议。二、管理目标（一）总体目标根据金元集团现实经营要求和未来发展的期望，按照集团公司打造一流能源企业的总目标，建设ERP系统和价值管理体系，要达到的总目标是：整合集团资源，挖掘内部潜力；梳理管理关系，构建管控体系；规范业务流程，完善工作标准；创建绩效模式，凝聚员工力量；实现信息汇通，提供决策支持，推进企业管理标准化，精细化，集约化，现代化，最大限度地提高企业价值创造能力。（二）ERP系统建设目标建设ERP系统的管理目标是：以信息系统为载体，推进信息流、任务流和价值流一体化；业务和财务一体化，优化配置金元集团人、财、物等各项资源，全面提升管理效率，向信息化企业迈进。具体工作目标是：通过梳理业务流程和管理制度，制定各层面规范的企业管理手册，固化集团内部控制标准，全面提升集团的管控能力，搭建以ERP为载体的集团管控平台；以集团统一信息编码为切入口，确保信息的唯一性，各项专业管理实现信息的横向融通，业务处理信息实现全程共享，对管理信息实现综合输出管理；以预算管理为重点，实现价值流管理；以业务发起点为龙头，实现财务与业务一体化建设；以设备管理为基点，实现固定资产、库存备品、技术资料和班组检修管理统一；以任务管理为基础，达成上下目标的统一，实现全面绩效评价。围绕企业对标管理要求，在ERP系统中建立对标管理平台，实现对标分析。结合价值管理体系建设要求，在ERP系统中建立价值管理模型，实现对价值管理的控制、分析和评价。通过ERP系统对其他各项管理工作中的支持，实现全面的信息化管理。（三）价值管理体系工作目标价值管理体系建设的管理目标是：建立以价值管理为基础，以价值创造为导向，以任务管理为主线，以ERP管理为手段，以预算控制为中心，基于EVA的业绩考核薪酬激励机制和以价值驱动因素有效挖掘为前提的领导人评价制度的价值管理体系。具体工作目标是：建立价值创造体系。价值创造体系建设是以公司战略为基础，运用价值工程理论，对金元集团所有产业板块的价值链因子进行分析和研究，针对当前各产业板块价值创造中存在的问题，通过调整机构、机制，优化运作模式，完善决策机制等方式，最大限度地防止价值损失，提高价值产出能力。 要解决好以下几个问题：（1）确定价值创造目标：金元集团本部要根据各产业板块的生产运作特点、市场化程度、发展前景等内容确定各企业的价值创造目标； （2）优化管理结构：梳理各产业板块的管理体制，结合中电投清理四五级公司的要求，压缩管理链条，努力实现扁平化管理，降低管理成本； （3）制订经营战略：要根据金元集团不同的产业特点，研究制订适合行业经营和发展的经营战略，包括产品开发战略、成本战略、营销战略等；（4）推行价值管理工作程序：通过对企业价值因素分析，寻找提升价值创造能力渠道与途经，创造管理方案。（5）构建价值管理模型：根据不同产业板块价值创造实现途径、手段和驱动因素的差异，深入研究各产业板块价值创造的源泉，理清收入、成本、税收、融资等直接体现价值的因素与产能、产量、消耗、安全、人员、劳动等不直接体现价值的各因素之间的关系，建立逻辑关系，构建满足产业板块管理要求的常态管理模型。建立价值管理评价体系。建立完善的绩效评价和考核系统。按照分层次，有差异的原则，建立以EVA为主体的，涵盖生产、安全、廉政等诸方面的绩效管理办法。 （1）建立绩效管理系统：在金元集团层面建立三级绩效管理系统，分别是组织绩效系统、领导人绩效系统和员工绩效系统。（2）建立企业领导人价值管理尽职评价办法 ：对企业领导人在履职期间以价值创造工作进行评价，评价的内容包括战略管理、决策管理、资产运用、业绩质量等方面，把企业领导人对价值管理的尽职情况与领导人职位变动相挂钩。按年预评价，按任职期总评价。建立管理控制体系。对价值创造体系、价值管理评价体系日常运营进行有效的干预，使之围绕企业价值管理目标运营。（1）通过ERP系统对价值流运动及其方向进行控制，使之符合企业确定的经营目标；（2）完善预算管理系统，控制企业的价值链；（3）完善投资决策体系，处理好扩大再生产与企业价值创造的关系。三、实施计划（一）全面落实金元集团信息化建设方案，有计划、有步骤地实现ERP系统建设目标。年内争取完成火电板块和集团总部的ERP系统验收。（二）继续抓好中电投贵州金元集团股份有限公司价值管理体系建设实施方案的落实，细化工作计划，落实工作责任，年内完成基础制度和基本模型的构建。（三）成立专门和常设工作机构，确保工作的有序展开和实现常态化管理2011年6月上旬底前成立机构，明确办公地点；6月上旬前，人员到位，并进行必要的岗前培训；6月中旬前，与有部门完成工作交接和衔接，确定工作目标，整理工作计划；6月下旬前，细化部门工作职责和岗位职责，建立部门内部管理制度和工作制度；7月进入正常工作状态。四、组织机构为了确保ERP系统和价值管理体系建设取得成效，并能长有效运营，根据董事长的提议，金元集团本部设立ERP、EVA专门工作部门。部门名暂定为“金元集团价值与信息化管理部”，简称“价信部”。基层企业不设专门工作部门，其工作内容分别由信息主管部门和财务资产管理部门承担。（一）部门架构：信价部作公司本部的一个职能部门，其基本架构建议如下：主任副主任数据中心价值管控组系统维护组业绩分析组系统开发与应用组（二）岗位设置及人员配备序号岗位名称定员岗级岗位层次备注1主任12副主任13实施及应用管理工程师（兼系统管理和数据库管理）4电力、煤炭、综合（房地产、工程建设、铁合金）、专业应用系统（生产调度系统、协同办公等）各一人4服务器管理及网络管理工程师26数据中心监控员（兼桌面维护）624小时数据中心控制台值班，五班四倒，一个备员参与日常工作（考虑借用或外包，不算定员）7价值管理运营监控2一人为主管，一人为助手。8业绩分析与考评2合计12建议部门定员为12人。部门领导人员建议名单如下：主任：厉青；协管价值体系的副主任：外调。其他人员在集团系统内选拔。具体岗位设置如下：（说明：信价部成立后，从生产运营部和财资部分离出一些职能，所以上述两部门人员会减少，对集团本部总人数影响不会太大）五、管理职责价信部的职责分两个方面，一是信息化方面的职责，二是价值管理方面的职责。（一）信息化职责如下：基本职责负责按中电投集团公司“统一规划、统一标准、统一管理、统一平台”的工作原则组织实施已批准的金元集团信息化实施规划，对逐步部署的信息化应用系统进行全面、到位的管理，确保各系统效能的发挥，并逐步提升应用水平。通过加强、提升对业务行为和数据的分析，找寻提高工作效率、提升价值创造能力的途径，实现EVA目标。设备及系统管理职责（1）管理金元集团数据中心硬件设施平台（服务器、存储系统、网络设备）；（2）管理金元集团数据中心机房配套设施（UPS系统、配电系统、空调系统、机房监控系统）；（3）管理由金元集团数据中心硬件平台承载的所有基础软件系统（操作系统、数据库、备份系统、中间件等）和所有应用系统（ERP系统、生产实时数据监测及调度系统、协调办公系统、集团公司统一部署的所有应用系统等等）；（4）管理金元集团网络视频会议系统；（5）管理金元集团本部大楼语音通讯系统；（6）金元集团广域网系统（中国电力投资集团公司统一委托运维）。归口管理工作（1）负责对各下属单位信息化工作的指导、帮助、检查、考核；（2）负责管理各子公司硬件和软件配置、系统维护等；（3）负责新增信息化系统的评审、软件供应商的选择和合作开发的组织工作；（4）负责信息系统安全管理；（5）负责信息管理办法的制订、修改和完善；（6）负责信息规划的修订和调整；（7）负责信息费用预算的初审和控制。其他与信息化相关的工作（二）价值管理工作职责如下：基本职责按照中电投贵州金元集团股份有限公司价值管理体系建设实施方案确定的工作目标和要求，负责全面抓好价值体系建设工作，圆满完成价值体系建设的试点工作。在试点结束后，全面承担与价值管理相关的各项职责，对价值管理实现有效管控、评价和考核，对价值管理要求实现上、下级的有效沟通，保证金元集团系统价值管理体系的有效运转。价值管控职责（1）负责起草价值管理的各项规定制度和工作标准，经批准后组织实施，并对实施效果进行监督检查；（2）负责确定各单位价值创造目标，按领导人任期周期进行必要的修订，确保价值创造目标与企业经营实际有效结合；（3）负责各产业板块价值驱动因素分析，帮助基层企业建立价值管理模型，对价值管理模型的有效性进行评估，并提供修订的指导意见；（4）负责金元集团年度经营指标汇集、分析，编制金元集团年度预算指导意见书，并根据审定后的各企业预算，编制金元集团年度总预算和月度控制预算；（5）负责汇集各基层企业年度经营指标，牵头组织集团本部职能部门对各单位预算指标进行分析和审查，组织审查各企业年度预算；（6）负责预算上报工作，并根据中电投集团下达的预算，分解下达各单位执行；（7）配合信息化工作，建立和完善ERP系统中EVA管理的需求设计；（8）负责价值管理理念、文化的培训，指导各单位建立以EVA为核心的企业经营文化。业绩分析和考核职责（1）完善公司业绩分析（经济活动分析、预算执行情况分析、资本占用情况分析、财务成本分析、税负成本分析、资产效用状况分析等）管理制度，根据企业管理需要和经营形势变化适时提出调整意见；（2）按月组织公司业绩分析会议，出具业绩分析报告，提交改进建议、通报各单位业绩状况；（3）根据需要，组织专项分析工作，提出专项工作改进意见；（4）负责汇集各单位、各部门实际完成的业绩指标，组织职能部门对各单位业绩进行评价，提交业绩评价报告，对业绩考核提出建议； （5）对各单位业绩指标完成的真实性和可靠性进行监督检查，及时纠正偏差；（6）结合业绩指标完成情况，按年提出调整价值驱动因素的管理建议；（7）本部各部门业绩指标分析和评价。其他与价值管理相关的工作六、工作机制价信部是一个专业部门，其主任直接对分管领导负责，副主任及员工对主任负责，副主任是主任的业务工作助手。部门内部事务管理实行集体决策，按金元集团的规定执行。部门内部各岗位实行分工负责，协同工作的机制，定岗、定人，但业务上建立工作流体系，明确工作上下游关系，协同开展工作。七、与有关业务部门的工作界面根据价信部的定位和职责，在日常工作中，价信部与生产运营部、财务资部、人力资源部、计划发展部等存在密切的工作联系，区分管理界面，可以保证各部门协调运作。（一）与生产运营部的工作界面信息管理方面的工作界面（1）火力发电厂所有工艺系统的实时控制系统（DCS、ECS、PLC等等）由生产营运部专业归口管理，其他信息系统由价信部管理，具体分界点和工作界面由两部门协商并报分管领导批准后确定；（2）工艺系统的实时控制系统的数据是ERP系统的基础，系统运营的稳定性由生产运营部负责，ERP系统的数据采集由价信部负责，双方要保持良好的协同价值管理方面的工作界面（1）按生产运营部工作职责，由生产运营管理的业务所涉及的技术经济指标由生产运营部提出建议，价信部负责归集和平衡，经双方协商，在确保公司年度经营目标的前提下达成一致后，由价信部以公司的名义印发生产运营部管理；（2）生产运营部提供构建火电厂价值管理模型的与生产技术和技术经济指标相关的援助，价信部负责具体的构建工作，并及时向生产运营部反馈信息；（3）生产运营部负责各发电厂年度业绩指标中与生产运营部相关的指标初级评价，评价结果提交价信部。（二）与财务资产部的工作界面价信部为财资部提供信息化技术服务，财资部负责财务会计方面ERP的需求、应用和部门内部管理，向价信部反馈ERP应用信息。价信部负责包括预算管理在内的全部价值管理工作，并组织价值分析和预算分析，财资部负责除价值管理以外的财务管理和会计核算工作，为价值管理分析和组织绩效考核提供必要的基础数据。价信部负责管理会计中与企业价值直接相关的工作，财资部负责与资金、财务成本等相关的管理会计工作，两部门业务联系广泛，应当建立良好的协同工作机制。双方充分协商后确定具体的工作界面经分管领导批准后执行。（三）与人力资源部的工作界面价信部为人力资源部提供信息技术服务，人资部负责ERP系统中人力资源子系统的需求、应用和内部管理，向信价部反馈ERP应用信息；价信部负责组织绩效指标的汇集、平衡和下达，负责组织绩效考核，对各企业组织绩效指标完成情况评价和考核，并将批准的考核意见提交人资部执行。人资部负责组织绩效中有关学习成长指标的拟定和评价，并将信息提交价信部。价信部配合人资部做好工资总额的管理工作，努力创造适合价