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文档简介

WWW.SZKINGDOM.COM,KBSS三方存管业务介绍,三方存管业务介绍KBSS三方存管系统介绍相关问题解答,业务背景,证券法第一百三十九条规定：证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义单独立户管理。杜绝券商挪用客户保证金，确保客户资金安全。遵循“券商管证券、银行管资金”的原则,三方存管子负责交易系统与银行系统之间的指令及数据传递处理。主要分为日间转帐、账户业务指令的传递和日终转帐、交易、账户业务数据的对账与清算。,帐户体系结构,业务功能：通讯类：签到，签退，密钥同步，日切，文件就绪通知，日终文件，对账，清算。账户类：直接指定，预指定，签约，登记币种，撤销指定，修改资料，变更账号。转账类：银行转证券，证券转银行，销户结息。查询类：查资金余额，查银行余额。风险控制类：转账冲正，转账重发，转账查询。,银行接口类型,银行接口（数据接口/通讯协议）工行接口(ICBC)/TCPIP中行接口(BOC)/TCPIP建行接口(CCB)/TCPIP恒生接口(HS)/TCPIP,HSCOMM,MRAPI标准接口(STD)/TCPIP,MRAPI,KBSS三方存管,五矿的部署情况,存管网关,三方存管网关是为了解决银行和证券数据之间转换的问题而设计的。三方存管网关可以进行不同类型的业务交换协议的转换工作，这些业务协议可以基于相同或不同的通讯类型。三方存管网关需配置通讯文件XSanfjyi.xml和业务转换文件。,存管网关运行界面,通讯接口区：显示配置文件里，定义的通讯接口及每个接口的请求及应答个数。请求区：显示所有的请求信息的摘要资料。应答区：显示所有的应答信息的摘要资料。提示区：系统运行中的运行信息，包含错误信息，运行信息等。更详细的运行信息请查看日志。,通讯机,通讯机是连接银行和三方存管网关的通讯软件，主要将银行发来的消息转发到存管网关。通讯机主要配置3个文件：config.ini、conv.ini和run.ini。,KBSS存管清算,
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