基础篇：交易工具(MT4数据计算)PPT

系统培训：MT4数据计算,1,MT4数据计算一、基本点位二、点值（波动一个点的价值）三、保证金计算（重点）四、杠杆（重点！）五、库存费（隔夜利息计算）（了解）,2,一、基本点位,3,二、点值（波动一个点的价值）,4,要计算每一点的价值，可以先分别直接货币和间接货币。间接货币（如EURUSD/GBPUSD）的特性在于汇率怎样高低波动，都不会影响每一点的价值(固定10美金)。如一个标准手欧元（EURUSD），汇率怎样波动每一点的价值都是10美元。计算程序如下：（如：一手EURUSD，目前指数在1.34087）计算公式：最少的变化单位汇率*合约单位*手数每一点的价值0.00011.34087*100,000*17.457EUR我们把7.457EUR*汇率1.34087就知道每一点的价值等于10美元。,5,黄金：（如：一个标准手黄金，目前指数在1310.47）：(0.1/1310.47)*100*1=0.076（盎司）0.076*1310.47=10美元总结：间接标价法货币对点值最少的变化单位汇率*合约单位*手数*汇率=固定10美金,6,直接货币（如USDJPY、USDCAD）每一点的价值，会因汇率波动而变化。计算程序跟见接货币相同，不同的在于合约单位是以美元为基础的。（如：一手日圆USDJPY目前指数在98.167）计算程序如下：最少的变化单位汇率*合约单位*手数每一点的美元价值0.0198.167*100,000*110.19美元如果日圆的汇率涨至132.60，每一点的价格又会不会是10.19美元呢？0.01132.60100,00017.54美元总结：公式最少的变化单位汇率*合约单位*手数注意：（不一定为10美元，随价格变动而变动）,7,交叉盘：计算公式：手数*合约价值*最小变化单位*基本货币与美元的汇率/该外汇的汇率例如买入一手EURGBP（0.6750）合约，此时EURUSD(基本货币)汇率为1.1840点值=1*100000*0.0001*1.1840/0.6750=17.54（美元）,8,三、保证金计算（重点）余额：做单前，账户内总金额。就是帐户总共的剩余资金总额(不包括帐户的未结清盈利和亏损)净值：账户余额+/-未结盈/亏,9,已用预付款（已用保证金）3类：1、美元在前的直接标价货币对已用预付款=合约数x交易手数x杠杆（举例为1/400）举例：USD/JPY现在价格是120.30，要买入一个标准手已用的保证金=100000 x1/400=250美金,10,2、美元在后的见接标价货币对已用预付款=该货币对的进场价格x合约数x交易手数x杠杆。（包括黄金，黄金的合约数，1手=100盎司）举例1：GBP/USD进场的价格是1.6287，买入一个标准手，已用保证金=1.6287x100000 x1/400=407.2美金举例2：黄金现价为1355.00买一个标准手，已用保证金=1355.00 x100 x1/400=338.75,11,3、交叉货币对已用预付款=交叉盘在“/”前的货币与美元的汇率x合约数x交易手数x杠杆举例：GBP/JPY做一个标准手。已用保证金=1.6287（英镑/美元的汇率）x100000 x1/400=407.2美金，GBP在前，故而他的保证金的计算，所乘的汇率就应该是GBP/USD的。其他的类如EUR/JPY以及AUD/JPY等等，方法类似。,12,总结公式（通用）已用预付款=在“/”前的货币与美元的汇率x合约数x交易手数x杠杆,13,可用预付款=净值-已用预付款预付款比例=净值/已用预付款*100%，如何计算账户内持仓能够承受多少风险？如何规避爆仓,14,举例：500美金账户，做0.1手黄金，1:400的杠杆，爆仓比例为30%；目前指数为1310.00当反向运行多少个点将会发生爆仓呢？操作一手后：净值=500-5（0.1手的点差）=495美金已用预付款=1310 x100 x0.1/400=32.75美金预付款比例=495/32.75*100%=1510%当预付款比例小于30%即为爆仓，也就是（1510%降为30%）净值为=32.75*30%=10，即亏损485美元0.1手，每波动一个点为1美元，也就是反向波动485点严格风控，单笔交易亏损控制在5%以内！,15,四、杠杆（重点！）外汇市场常见的杠杆一般在1：501:500，新接触的朋友会有疑问：杠杆那么大，风险会很大吧？那是因为这部分投资者没有理解清楚杠杆的概念和作用，这是很多投资者的误区，其实在同等资金，操作相同手数的情况下，杠杆比例越大，风险其实越小，举例说明一下，给大家普及下这方面的知识：,16,如现在有三种杠杆：1:201:1001:400，均操作一手合约一个标准手的合约大小实际上为10万，那么在这三种杠杆下，同时交易一个标准手，所使用的资金为：10万美金/20倍=5000美金，10万/100倍=1000美金，10万/400倍=250美金那么账户内还有多少资金是活动的呢？可以抵抗多大的风险呢？,17,举例说明，以账户资金6000美元，买1个标准手为例（波动一个点10美金），追缴保证金为30%：1：20倍杠杆：已用保证金为5000美金，保证金比例为（净值/已用保证金）6000/5000*100%=120%，当保证金比例为30%美金，账户发生爆仓，那么也就是净值只剩下1500，亏损4500美金，即反向波动450个点(风险极大),18,1：100倍杠杆：已用保证金为1000美金，保证金比例为（净值/已用保证金）6000/1000*100%=600%，当保证金比例为30%美金，账户发生爆仓，那么也就是净值只剩下300，亏损5700美金，即反向波动570个点才有可能爆仓（风险一般）,19,1：400倍杠杆：已用保证金为250美金，保证金比例为（净值/已用保证金）6000/250*100%=2400%，当保证金比例为30%美金，账户发生爆仓，那么也就是净值只剩下75，亏损5925美金，即反向波动592.5个点才有可能爆仓（风险相对于1：20和1：100倍杠杆都小）得出结论：在操作相同手数的情况下，杠杆越大，所能够承受的风险越多，账户相对越安全。,20,为什么之前那么多朋友会产生“杠杆越大，风险越大”的误区呢？因为往往杠杆越大时，所使用的保证金较少，可用保证金剩下较多，很多朋友会不自然的扩大操作手数，举例说明：还以上述为例，一共6000美元的保证金，A、B两人，分别使用1:1001：400的杠杆：A：做单一手后，已用保证金为1000，可用保证金为5000，理论上最多可以再下5手B：做单一手后，已用保证金仅为250，可用保证金还剩5750，理论上最多还可以下23手但是B觉得所使用资金较少，留下那么多资金也浪费，故也使用和A相同的保证金（1000美金）但是这时，1000美金对应B账户为4个标准手，每波动一个点为40美金，一旦操作失误，账户所能抵挡的风险当然会非常少。得出的结论是：操作的风险并不在杠杆本身，而是在操作者无故的扩大手数。,21,五、库存费（隔夜利息计算）（了解）,买单调期库存费是多单利息/费用正数代表利息，负数代表费用；卖单调期库存费是空单费用请注意：并非所有多单合约都会有利息！隔夜利息/费用点位或者比例，有可能根据市场行情变化而做调整,22,买单调期库存费是多单利息/费用正数代表利息，负数代表费用；卖单调期库存费是空单费用请注意：并非所有多单合约都会有利息！隔夜利息/费用点位或者比例，有可能根据市场行情变化而做调整,23,注意事项：1