中小企业集团财务管理应用方案XX

中小企业集团财务管理应用方案XX 一、中小企业集团管理面临的挑战 目前中小企业集团呈现多种经营，多元发展的业态。一般一个中小企业集团，有多个独立企业组成，各企业之间独立运作、独立法人，并且各企业的经营活动各不相同，每个企业有自己管理模式、经营模式，有自己的产业链、客户群，互不相干。但是对于企业集团老板来说，形成“中小企业集团”的管理模式，其目的就是，能达到及时了解和控制各企业的运营情况、资金情况、及时降低经营风险，使企业集团形成合力创造更大的价值，甚至集团上市运行。各个企业财务虽然进行独立核算，但集团财务总监能对各个企业的财务信息进行统一监管，为集团老板提供决策参考，帮助老板把握集团发展方向，因此凸显了财务集中管理的必要性和重要性。通常在企业管理中，其问题表现主要有以下几个方面： 1、信息管理的不对称 加强内控体系是现代企业特别是中小集团企业的重要管理目标，而信息管理是加强内控体系中非常重要的一环；部门/人员详情、成本、费用等情况的发生难于管理；各单位详细费用/收入情况难于控制；资金流向、资金利用、企业的应收款管理等问题，这些就造成了中小集团企业管理中的漏洞，集团领导无法及时得到监管企业信息，企业在自己运行中，不能严格管理，企业内部控制不规范，容易造成集团领导的可控性差。 2、数据统计、核算延时 财务提供的数据不细致，无法作为决策依据；期末转账业务处理时间长，工作量大；某些企业科目划分不科学，无法达到明细的核算要求；同时数据关联性、一致性差，一旦业务中稍作改动，都要做很多调整。 3、多企业应用数据管理 多业态经营是目前越来越多的中小集团企业的特点，而不同业态企业的业务不同，数据分析的角度不同，造成了中小集团企业不同业态报表的汇总与分析困难；同时多公司多账套多项目多维度交叉分析的管理型企业应用也逐渐成为了中小集团企业的重点 针对目前大多数中小集团企业的现状分析如下： 成员企业信息化管理水平不一，管理需求满足程度低；目前，组成中小集团企业的各成员企业员企业使用的财务软件为分布式应用，采用不同品牌、不同型号的管理软件，集团无法及时获取财务数据，使得决策缺乏依据，不易及时发现问题，不能提前控制运行风险。 二、产品应用解决方案 由各独立单位财务管理软件加上集团财务的汇总软件两部分组成。 2.1、企业财务核算（如用T6软件） 财务核算解决各独立企业财务核算过程中存在的问题，包含模块：总账系统 、UFO报表 2.1.1、凭证管理 l 通过严密的制单控制保证制单的正确性。提供资金及往来赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及 时管理和控制。 l 全面支持xx年执行的中小企业会计准则 l 可随时调用常用凭证、常用摘要，自动生成红字冲销凭证，助您更加快速准 确地录入凭证。 l 增加凭证及科目的自定义项定义及录入，提高凭证录入内容的自由度。 l 可完成凭证审核及记账，并可随时查询及打印记账凭证、凭证汇总表。 l 凭证填制权限可控制到科目，凭证审核权限可控制到操作员。 l 标准凭证格式的引入和引出，可完成不同机器中总账系统凭证的传递。引入：按规定格式引入其他系统或其他机器上的总账系统中的凭证；引出：按规定格式引 出总账系统中的凭证；复制：按规定格式将相同版本账套中的凭证复制到其它账套中。 2.1.2、标准账表 l 可随时提供总账、余额表；序时账、明细账、 多栏账、日记账、日报表等多 种标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据，同时能够查询上级科目总账数据 及末级科目明细数据的月份综合明细账。 l 提供“我的账簿”功能为您保存常用的查询条件，加快查询速度。 l 任意设置多栏栏目，能够实现各种输出格式。自由定义各栏目的输出方式与 内容，能够满足不同层次的管理需要。 l 提供总账?明细账?凭证?原始单据相互联查、溯源功能。 l 明细账的查询权限可以控制到科目。 l 灵活的打印输出：提供栏目打印宽度、账页每页打印行数等参数的设置，以及 明细账可按总账科目打印账本的功能。各类正式账簿提供套打功能。 2.1.3、出纳管理 l 提供出纳签字功能，加强出纳凭证的管理。 l 提供银行对账单引入、录入、查询功能。