用友U8操作手册

友好操作手册、友好操作系统10.1版、一、总帐简单编制订单的操作适用于对应模块下的订单、固定资产模块下的订单、供应链模块下的订单以外的所有证书。 例如住房租赁的计算、员工的借款和偿还的计算、月末的转入收入、税收征收费的计算、长期费用的折旧、无形资产的折旧等。 登记簿下的简单发票制作操作流程图：1、登记簿下的发票制作的具体操作步骤：双击友人U8/财务会计/登记簿/发票制作、文件制作，发票制作操作画面：点击左上角的按钮，添加发票制作，添加后可以制作发票： 发票创建完成后，必须单击“保存”按钮。如果保存后发现证书错误，可以打开原始证书进行修改，或者选择“无效/恢复”删除证书，然后单击“组织证书”。 如果删除的证书没有组织证书，则还原可以还原为正常的证书状态。 这是一个简单的订单操作，在帐簿下，2，帐簿/证书下可以看到一些不同的选项。 例如，您可以双击证书、查询证书、打印证书等，然后根据系统提示选择适当的选项。 二、应付模块、应付模块的计算适用于各种合同形式的应付、预付款。 逆操作，1，应付单据处理用朋友U8/财务会计/应付帐款管理/应付单据处理，具体位置，打开应付单据处理：双击应付单据输入：确定后进入填写画面，否则取消本次操作，点击左上角的“:”。 注：题头中的蓝色项是必需项，注册后单击“保存/审核”:单击“是否取消制造商”、补充证书内容、应付单据处理中的应付单据审核：应付单据审核查询主要审核的应付单据输入，双击查询双击进入支付文件的审查，选择审查支付文件输入完成后未审查的文件时要审查的项目，双击选择框中的y、点击取消审查时放弃审查，反操作，2，支付文件处理用友人U8/财务会计/应付帐款管理/支付若要取得特定地点，请开启付款文件处理，连按两下输入付款文件，进入付款文件介面，然后按一下左上角的新增，即可检视新的应付帐款传票。 需要注意的是，标题的蓝色部分是必需项目，蓝色部分是必需项目，完成后单击“保存/审查”，然后单击是否取消制造发票。 点击是否进入制造发票操作画面，补充证明书的内容，双击支付发票的审查，双击支付发票的审查，选择想要查询的项目，双击进入支付发票的审查。支付文件的输入完成后，审查未审查的文件时想审查在双击选择框中显示y、点击审查，取消审查时放弃审查，3、选择制造发票处理用朋友U8/财务会计/应付帐款制造发票处理、位置、双击制造发票处理、制造发票条件后进入， 点击选择后显示选择标志，选择表示该项目被选择的开单接口后，自动跳至开单操作，4、文件查询用户U8/财务会计/应付帐款文件查询、地点、应付帐款模块下生成的证书全部通过证书查询进行修改或删除。 双击以列出在所有应付帐款模块中生成的证书，双击查询过的证书，仅供查询。 若要修改或删除证书，请单击“证书/修改”:蓝色条以选择要修改的证书，请单击“修改”或“删除”。 5、期末处理用友人U8/财务会计/应付帐款管理、月末会计/双击、会计月会计标志双击，则显示字幕“y”，取消已经提供会计的会计/双击，选择取消会计的月份，单击“确定”即可。 注：上述应付帐款发票处理、支付发票处理、发票处理等在日后进行发票修正时，按照上述正向处理方法进行逆操作。三、一、卡主要是固定资产卡增加操作的流程，具体操作：首先在供应链/采购管理/采购单据中输入固定资产普通单据(具体方法在供应链中具体叙述)，打开卡/采购资产，双击打开补充内容，保存后卡的样式出现， 用记录卡片的点击保存的话，就会形成固定资产卡片，为了制作订单，只要在应付款模块/订单处理中制作订单即可。 2、处理主要谈固定资产折旧、证件查询、月底会计。 计入固定资产的折旧、本月的折旧，双击打开，单击是进入固定资产的折旧列表后，计入本月的折旧，然后下单。 点击批量控制单，在操作画面上显示本月的折旧信息内容，点击合并选择，汇总内容订购证明书，进入控制单操作画面后，折旧完成。证书查询、修改或删除固定资产模块生成的证书必须前往固定资产模块/证书查询，双击列出所有固定资产生成的证书，单击删除或编辑选择要修改或删除的证书，并在月底结账。 月底结账前必须确定帐簿是否处于登记状态，否则固定资产和帐簿不能结账，并且固定资产模块/处理/月底结账3、帐簿主要印刷本月折旧证明书的证明书附件4、供应链管理模块、供应链管理模块1、采购管理主要包括采购发票、采购决算、月末会计等。 逆向处理，采购单据：采购库存回收单据的处理：友好U8/供应链/采购管理/采购单据/普通采购单据，位置，双击打开普通单据，采购/左上角增加，根据订购/入库单据订购，则显示画面，将相应的单据提示/选择入库单据， 选择后确定后，普通票据会自动拿出该票据的入库票据，准确无误地点击保存/结算结算完成后，该票据左上角出现红色结算字符，结算完成后，该业务需要现金支付时：点击现金支付，补充内容，现金支付完成后， 此发票上也出现现金支付完毕的文字，取消现金支付的话，要停止现金支付的话，要停止现金支付的话，在发票结算和现金支付完毕后，完成此发票的审查(发票不需要现金支付的情况下，不需要操作现金支付直接进行发票的审查)。 发票审核： Oracle payables management/Oracle payables活动/Oracle payables审核打开后，Oracle payables审核接口会自动显示尚未完成审核的发票，选择审核，审核完成后，Oracle payables/Oracle payables将返回至采购供应链/采购管理/普通发票，并且发票未兑现商业发票已兑现，稽核完成后，请在应付帐款管理系统模组/商业发票处理中建立商业发票。采购结算：主要取消商业发票结算作业未结采购结算：友好的U8/供应链/采购管理系统/采购结算，按两下结算清单，以结算普通的商业发票。 选择要取消结算的发票，然后单击“删除”，结算列表将自动清空要取消结算的发票，并且应确定Oracle payables模块在执行月末会计： Oracle payables月末会计：友好的U8/供应链/Oracle payables月末会计和Oracle payables月末会计之前是否已结算2、库存管理：月末会计，打开库存管理月末会计，双击进入，3、库存会计：财务会计，月末会计。 财务会计：打开创建证书：友好的U8/供应链/库存会计/财务会计/创建证书，单击选择，选择所需的任务类别：材料预估入库、材料发放、选择/确定，如果没有错误，进入合成/任务操作，打开证书列表：友好的U8/供应链/库存会计/财务会计/证书列表，双击打开的财务会计将显示在生存证书中创建的所有文档，如果