2010年7月经营分析会材料ppt课件

2010年7月份投资管理分析投资管理部2010-8,主要内容,一、7月份主要工作1、投资完成情况分析2、重点项目进展3、其他主要工作二、8月份主要工作安排,一、7月份主要工作,1、投资完成情况分析各企业继续很好的执行“一保二压三从紧”措施，7月份公司基建技改项目的资本性支出计划、完成较往年大幅减小。铝板块公司1-7月资本性支出计划47.22亿元，完成45.35亿元，完成压缩后年计划的40.17%,股份公司1-7月资本性支出计划43.19亿元，完成40.58亿元，其中7月资本性支出计划6.03亿元，完成5.93亿元。托管企业1-7月资本性支出计划4.03亿元，完成4.77亿元，其中7月计划0.87亿，完成1.17亿元。,一、7月份主要工作,1、投资完成情况分析,一、7月份主要工作,1、投资完成情况分析,一、7月份主要工作,2、重点项目进展重庆氧化铝项目：氧化铝部分：选矿系统铝矿破碎及均化堆场已投入生产，正常进行碎矿、堆矿，产出均化矿石。其他工序进行设备调试和消缺，磨浮工段1#、3#磨机消缺完，烧结法系统生料浆调配设备单试完，赤泥分离洗涤、常压脱硅设备调试完。矿山工程：大佛岩矿区完成的开拓、采切、基建探矿工程量36665米，完成比例为55.91%；灰河采区完成的开拓、采切、基建探矿工程量12785米，完成比例为77.45%；川洞湾采区完成的开拓、采切、基建探矿工程量6225米，完成比例为71.59%；575主平硐已累计掘进6327米，完成比例为76.09%；矿山基建总工程量累计完成61.96%。,一、7月份主要工作,重庆氧化铝项目：,一、7月份主要工作,2、重点项目进展遵义氧化铝项目投料试车后，重点对矿石破碎机产能、熔盐炉煤种、溶出机组安全阀误跳、高压隔膜泵活塞裂纹等问题进行了整改消缺处理，目前3#、4#溶出机组运行基本正常，流程即将打通。矿仙人岩矿区已开工了基建探矿、剥采、排土场、采矿工业场地、外部公路等14个子项，本月重点开展采场分支道路、2#采场基建剥离、排土场等施工工作。前期采场公路主线的5兄弟农民拆迁问题已解决，2#采场基建剥离完成30万方。矿区林地手续须加快办理批复手续，争取10月底具备试生产条件。,一、7月份主要工作,2、遵义氧化铝项目,一、7月份主要工作,2、重点项目进展连城电解铝项目：招投标完成主要设备招标19项，材料完成11项，以及外部供电线路、铁路路基、空压站循环水及整流所循环水等土建工程招标工作。土建电解厂房钢屋架吊装267根，完成79%；夯扩桩累计完成5901根，约占总量97%；电解厂房屋面系统檩条安装完成50%；整流所1#、3#、4#变压器基础砼浇筑已经完工；220KV主控楼地坑开挖完成；设备安装机修厂电解槽短侧累计制作232个，完成总量的40.28%；长侧225个，完成总量的39.06%；工字钢底梁完成1806个，占总量的29.86%，端头底梁完成199个，占总量35.55%，底板完成58个，占总量的20.14%；累计生产母线8776.668吨；阳极导杆生产2004.755吨，完成过半其它整流变压器3#、4#预计于月底到货，2#、5#变压器正在运输途中,一、7月份主要工作,连城电解铝项目：,电解厂房,供电整流所,一、7月份主要工作,2、重点项目进展华鹭电解铝项目：210kA系列电解主厂房土建工程完成总体工程量的94%，电解槽及上部结构加工制造完成；低段厂房34台电解槽壳吊装就位完成砌筑10台，上部结构吊装6台，电解天车滑线、2台多功能天车安装完毕，正在进行槽控机及空气配盘的安装；电解烟气净化土建工程完成80%；氧化铝储运8000吨仓正在进行仓体安装；焙烧主厂房土建工程完成整个工程量的87%；焙烧炉基础浇筑完成，正在进行筑炉；焙烧炭块库扩建工程完成80%；24罐罐式炉及综合仓库均在进行基础施工；空压站土建工程完成总体工程量的85%。220kV外部供电线路完成带电线路的跨越工作，两侧设备正在进行对调。完成余热锅炉、导热油锅炉、罐式炉除尘、焙烧炭块库除尘的招标，完成招标金额320万元。,一、7月份主要工作,华鹭电解铝项目：,异型阴极电解槽筑槽完成,电解槽上部结构制作安装完成,一、7月份主要工作,2、重点项目进展瑞闽高精铝板带项目：熔铸车间主厂房和设备基础全部完成，熔保炉、铸造机组、铣面机组、切边机组安装完成，立推炉组正在安装；压延车间厂房及设备基础全部完成，1850MM冷轧机组开始试生产，2300MM冷轧机组正在安装，轧辊磨床已经开始试生产；热精轧机三机架已完成立牌坊，正在进行机内安装；热精轧辅助设备正在进行安装；热粗轧机组完成立牌坊。卷材立式智能系统和堆跺机完成安装正在调试；精整车间厂房及设备基础全部完成，拉弯矫直机、退火炉开始试生产、2300纵剪完成安装准备调试、2300切边机组、纯拉伸机组正在安装。卷材仓库已建成并投入使用。西北铝铝箔项目主厂房、铁路专用站、循环水泵站、空压站、110kv变电站土建收尾，锅炉房已完工并投入使用，现正在处理遗留问题；制箱车间土建完成；粗轧机安装已完成70%，中、精轧机牌坊安装完毕，国产轧辊磨床安装完成；空压站、循环水泵站设备安装基本完成进入收尾110kv变电站正在安装。,一、7月份主要工作,西北铝铝箔项目,粗轧机安装已完成70%，排烟罩安装完毕,中精轧机牌坊安装完毕,一、7月份主要工作,2、重点项目进展西南铝冷连轧项目：双机架连轧机已完成考核验收，进入试生产阶段；单机架轧机牌坊吊装就位，进入全面安装阶段；两台磨床已投入使用，拉弯矫直机正在试生产，高速切边机、退火炉正在调试；纵切机开始设备安装，包装机已完成进口设备开箱工作。东轻超大规格特种铝合金板带材项目项目建设手续逐步完善，初步设计已批复，目前开工待批北线厂房已全部建成，中厚板车间厂房内二区轧机区部分的地坪已完成50%，一区完成85%。中厚板车间3950热粗轧机设备安装工程机械、电气及管道安装基本结束。熔炼保温炉已签订订货合同。南线厂房基础已全部完工，板带车间（一）和优化结构车间厂房主体钢结构安装完成90%，维护结构安装完成30%；板带车间（二）主体已完成95%，正在安装门窗，本月末完成主体及部分装饰。西南铝厚板生产线建设工程项目4300mm轧机、加热炉、铣床、磨床、2#辊底炉已完成调试并进入试生产。1#辊底炉扩区改造设备正在安装。12000t拉伸机正由中信重工设备公司按协调后的计划抓紧制造，目前底坐已到货开始安装。,一、7月份主要工作,2、重点项目进展矿山项目：矿山建设作为重点建设项目，条件成熟一个办理一个。本月办理了贵州分公司清镇坛罐窑项目设计批复，为办理征地手续和加快露天矿山的施工提供了条件，请分公司尽快上报开工报告，加快推进项目建设。雨季矿山建设施工难度加大，安全隐患增多，今年7月，进入雨季施工以来，贵州分公司麦坝地下开采工程已发生多处地表塌陷和特大巷道涌水涌泥情况，现场加强了安全预防措施，未造成人员伤亡，但造成施工被阻和设备被淹的严重情况。目前正积极组织抗灾并想方设法防止涌水对环境的污染。,一、7月份主要工作,3、其他主要工作1）落实公司年中工作会议精神，做好下半年工作，主要措施：一是加快推进短平快项目的实施，并在实施过程中继续优化方案；二是要严格控制投资，按照“一保二压三从紧”的要求，有保有压，尤其对于大型项目要慎重研究，切实保障各项条件的落实；三是按照“五保一控”要求，继续加大具有可操作性项目研究，推出一批具有能够有利于控亏增盈的项目；四是继续以投资控制七大措施为主线，全方位全过程严格控制，降低投资成本；五是积极深入企业调研，进一步提升服务水平，为企业提供高效、增值服务,一、7月份主要工作,3、其他主要工作2）加快推进短平快结构调整项目为了加快公司结构调整和短平快项目实施，根据公司安排，结合公司下达的“产业结构调调整三年规划纲要”，按照“一保二压三从紧”和“准、快、硬”的要求，在与企业积极沟通的基础上，对投资少、见效快、工期短的项目进行了梳理，已期通过这些“短、平、快”项目的实施，使公司达到尽快降本增效的目的。随后，又对筛选出投资省、见效快、效益显著的项目，安排各有关单位对其上报“短、平、快”的项目方案进行优化，在确保项目成熟可靠、建设周期短、效益明显（电解铝售价按照15000元/吨、氧化铝售价按照2550元/吨计取）的基础上，进一步核实了项目的投资、效益、工期，要求各企业总经理对核实结果签字确认。,一、7月份主要工作,3、其他主要工作2）加快推进短平快结构调整项目项目甄选原则投资较少（1亿元以下）建设周期短（一般建设期在6个月至1年）效益显著实施措施投资管理部积极协助各相关企业进行优化技术方案、实施计划，完善管理流程和制度，审核企业编制的项目资本性支出计划；将这些项目列为各企业“一把手”工程，即企业总经理作为项目的责任人，对项目投资、安全、质量、工期、回报率等要全面负责，并将该项工作纳入绩效考核；要求各企业加强过程管理，规范操作，项目要有正规设计，要制定行之有效的投资控制、质量控制、进度控制措施，重大变化要及时上报；认真落实项目联系人制，投资管理部将安排专人对该类进行跟踪，及时了解项目动态和协调处理项目中出现的问题。,一、7月份主要工作,3、其他主要工作2）加快推进短平快结构调整项目此次核实上报的项目共65项，建设投资39.86亿元，项目投产后，预计年可产生效益10.18亿元（降本或增利）。按照投资回报率来分投资回报率大于30%的项目28项，建设投资合计26342万元，预计年可产生效益17607.4万元；投资回报率在20%至30%之间的项目17项，建设投资合计228048.3万元，预计年可产生效益61342.9万元；投资回报率10%至20%项目19项，建设投资143904万元，预计年可产生效益21869万元；10%以下的项目1项，建设投资265万元，预计年可产生效益19.8万元。,一、7月份主要工作,3、其他主要工作2）加快推进短平快结构调整项目此次核实上报的项目共65项，建设投资39.86亿元，项目投产后，预计年可产生效益10.18亿元（降本或增利）。按照项目进展情况来分，已批复可研的项目4项，建设投资合计38612.19万元，预计年可产生效益5337.51万元；可研已编制完成（含已审查）项目4项，建设投资合计150416.09万元，预计年可产生效益36446.74万元；未立项的项目44项，建设投资合计198162.35万元，预计年可产生效益51850.9万元；已立项正在实施的项目13项，建设投资合计11368.6万元，预计年可产生效益8133.09万元。,一、7月份主要工作,3、其他主要工作2）加快推进短平快结构调整项目结果：此次核实上报的项目共65项，建设投资39.86亿元，项目投产后，预计年可产生效益10.18亿元（降本或增利）。这些项目中包括科技推广项目17项，建设投资合计26735.6万元，预计年可产生效益12262.8万元。其中正在实施5项，建设投资5674.6万元，预计年产生效益5660.8万元，投资回报率在29.9119.7；未立项12项，建设投资21061万元，预计年产生效益6602万元，投资回报率在1495.4。另外，根据对今年建成项目的统计，预计今年投产并增效项目可产生效益2664万元。,一、7月份主要工作,3、其他主要工作3）有保有压，合理安排项目建设针对大型建设项目，慎重对待，为此，下发专门工作安排通知，要求中州分公司按照放缓现场建设进度的原则安排项目建设，包括：控制项目建设节奏，年内仅完成磨浮厂房、钟分槽、溶出和焙烧炉等子项基础，并做好基础维护采购工作以满足施工图设计为原则，预付款支付控制在合同价格的30%以内，合同签订后推迟2至3个月支付预付款。配合设计单位，年底前完成各子项施工图设计及施工图预算编制有效控制材料采购，视市场情况，择机采购部分材料。进一步落实资源保障，加快推进段村雷沟项目建设。,一、7月份主要工作,3、其他工作4）研究盘活碳素产品资产意见和思路按照月初罗总主持召开总裁会议的要求，投资管理部牵头研究盘活阴极产品资产的具体意见和思路。从山西碳素厂、贵州分公司等企业抽调具有丰富生产经验和管理经验的同志，组成调研组，自7月19日开始，深入研究青海分公司阴极碳素生产线中存在的问题，以盘活资产为重点，分析当前运行中存在的问题。5）招投标管理工作组织中州分公司选矿拜耳法系