校园物流可行性分析.ppt

华夏顺捷物流中转站可行性研究报告,为什么要做这个项目,项目是做什么的,项目如何开展,项目的评价,Content,Why,What,How,Evaluate,互联网购物的快速增加,中国经济的迅速发展,a,b,c,d,我国的快递行业是一个蓬勃的新兴行业,为师生提供全方位的贴近人心的服务,How,1,What,Eval,背景,一个月在网上购物次数数据分布如下：A：1-2次B：3-4次C：5-6次D：6次以上,在校师生10000，每月网购次数约为20000次，快递市场需求巨大。,How,What,Eval,2,市场需求,针对是否愿意送货上门，调查结果如下：,对于送货上门业务，90%的调查者表明有需求，可以也有很大的需求,How,What,Eval,How,Why,What,Eval,1.项目名称：华夏顺捷物流中转站,收快递,寄快递,上门服务,校园内CtoC,2.建设内容,代购业务,物流企业,顾客,华夏顺捷物流中转站,发货,上门取货,整理,信息系统,How,Why,What,Eval,3.运营模式,Why,What,Eval,How,1,需要投资额,Why,What,Eval,How,2,筹资,总投资为10万元，通过企业自筹6万元，通过银行贷款4万元，项目资本金比例为60%。,Why,What,Eval,How,拟建地址:,电信营业厅的旁边,3,Why,What,Eval,How,A方案设立在华夏学院中国电信营业厅旁边，合理利用电信营业厅旁边闲置的小门面。B方案设立现在的黑人头理发店,4,Why,What,Eval,How,人员,员工来源,招聘方案,人员培训,5,进度,Why,What,Eval,How,Why,What,Eval,How,1,收入预测,收快递,送货上门,发快递,代购业务,月收快递件数为20000件，每件可盈利0.8元，总利16000元，可盈利4800元,月发快递件数为3600件，代理点以40%提成，总利14400元，可盈利4320元,收入预测,没有同类竞争者，以77%的消费者计算，每月收入可达到6160元,为无网银的消费者和班级团购书籍提供便利,注：以30%的市场量计算，总计第一年营业额预测为16万,未来10年的收入预测如下（单位：万元）,Why,What,Eval,How,Why,What,Eval,How,2,成本预测,Why,What,Eval,How,2,现金流量,Why,What,Eval,How,3,损益表,4,还款,Why,What,Eval,How,（1）盈利能力分析项目投资利润率：E=R/C0本项目从2013年运营至预测年2020，根据损益分析，其利润总额为331.87万元，年平均利润为41.4万元。投资利润率=年平均利润总额总投资额100%=41.4/10=414%,财务内部收益率（FIRR）,根基资本金现金流量分析，本项目财务内部收益率IRR=23.5%,Why,What,Eval,How,5,财务指标,Why,What,Eval,How,财务净现值（FNPV）累计财务净现值=（CI-CO）t/（1+IC）t本项目的全部投资现金流量分析显示，当行业基准贴现率i=12%时，财务净现值FNPV=115.35万元；,静态投资回收期静态投资回收期=累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+（上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量）=3-1+3.2/10.6=2.3年,偿债能力分析本项目贷款期为2年，2014年至2015年还请所有借款，本息4.4万元（其中本金4万元，利息0.4万元）。,利息备付率（ICR）ICR=EBIT/PI=税息前利润/当期应付利息*100%=（利润总额+当期应付利息）/当期应付利息*100%=4.33/0.24=18.04,（2）偿债能力分析,Why,What,Eval,How,偿债备付率(DSCR)偿债备付率=可用于还本付息的资金/当期应还本付息的金*100%=(EBITDA-Tax)/PD*100%=(4.33+0.38-1.5)/2.2=1.46式中EBITDA息税前利润加折扣和摊销；Tax企业所得税；PD当期应还本付息金额；,资产负债率资产负债率=负债总额/资产总额100%=4/10=40%,Why,What,Eval,How,报告总结,（1）市场容量较大，有强大的利润空间，市场定位明确（2）国家政策方针的支持，有利于校园物流中转站的大力发展。（3）先进的信息管理系统和高素质管理人员作为支撑，对自身优势和劣势的客观分析，对外部机会和威胁的强力把握。（4）组织人员安排合理，财务指数良好,综上所述，该项目符合国家方针对策的支持力度，能得到学校方面的支持。能最大限度的为华夏学院在校师生提供优质服务，解决抱裹托运业务与平时的邮件寄取，送货上门，更好地服务消费者，集中书本订购，降低成本，能够获得广大学生的喜爱。对企业内部，竞争对手、组织人员、资金条件有相应的规划，能带来巨大的社会效益，在盈利条件方面分析，市场份额达到30%，以优质服务和自身特色，保持中转站的市场占有率逐步提升，是完全可能的，所以该项目是可行的,报告总结,THANKS,需求预测分析,原材料及能耗,基础设施材料需求及供应一览表,工艺设备,技术方案选择：物流中转站是属于劳动密集型方案。具体体现在物流包裹配送功能。工艺流程：我们的主要工作就是接受业务物流公司的快递并且进行分类整理，继而尽快将所接受的包裹送到各自的所有人手中。主要技术经济指标：运营成本、租赁成本、宣传费用、利息、总成本费用。,环保及劳动安全,（1）项目建设区域环境现状：校园物流区域环境状况校园物流保护采用标准和规范校园物流环境污染处理措施环境影响评价（2）劳动安全卫生与消防物流危害因素及危害程度分析劳动保护及职业安全、卫生消防及措施,财务评价,财务评价,职工工资与福利支出,注：20142016年、20172020年、各增长6%、5%进行预留员工工资福利支出，单位：万元,财务评价,水电费和租金支出：,年水电费2.3万元,行政后勤支出,注：按年工资支出费用的20%计算。行政后勤费用支出,财务评价,折旧与摊销,本项目固定资产的折旧年限为8年，残值取5%，计算期内折旧未提完的，与残值一起作为固