管家婆财贸年结存ppt课件

.,1,财贸双全年结存培训,任我行培训部,销售服务电话.,2,主要内容,年结存作用,年结存操用步骤,年结存注意事项,1,销售服务电话.,3,当一个会计年度结束之后，需要对本年度的业务及财务数据进行结存，此行为称为年结存。,什么是年结存？,销售服务电话.,4,年结存作用,销售服务电话.,5,主要内容,年结存作用,年结存操用步骤,年结存注意事项,1,销售服务电话.,6,1、数据检查,检查是否有未记账的凭证检查损益类科目余额是否为零检查是否有未审核的单据检查所有估价入库单是否已经冲回转采购数据检查不通过，不能进入下一个页面。,销售服务电话.,7,2、数据备份,录入数据备份文件名。不能与当前数据库帐套名同名。结合权限，没有备份权限将直接退出备份界面,销售服务电话.,8,3、年结存,开始进行年结存,销售服务电话.,9,4、创建账套,自动创建账套，可修改账套名自动恢复年结前的备份数据,完成之后，重新启动软件,销售服务电话.,10,5、启用账套,选择账套启用账套开账,如有需要，在开账之前可以修改、清除基础资料，提高系统运行速度,销售服务电话.,11,主要内容,年结存作用,年结存操用步骤,年结存注意事项,1,销售服务电话.,12,年结存时自动创建的账套相关说明,自动创建的账套是结存的账套，并自动恢复年结存之前的数据，这个账套可供备查。打开原有的账套，是开账之前的界面，点击启用账套，使用软件，录入单据。,举例：2010年末进行年结存，自动创建2010年的备查账套，原有账套没有开账，在启用账套之后，录入2011年的业务单据。,销售服务电话.,13,财贸双全年结存时提示：有未记账凭证,在凭证引入中将所有单据都引入凭证，并执行“删除错误凭证.sql”补丁将所有凭证全部审核、记账,销售服务电话.,14,年结存时，损益类科目不为零的处理方法,检查科目余额表，看看51015801科目全年数据余额是否为零，如果不为零说明结转损益没有完成，请进行结转损益。试算平衡表是否有粉红的项目,有就使用根据明细重算的补丁.sql是否完成了结转损益。是否完成了期末结账。,销售服务电话.,15,财贸双全数据太大,做年结存时无反应,执行“财贸手工年结存.sql”补丁。,销售服务电话.,16,会计科目分类时提示有辅助核算,执行“删除多余辅助核算信息.sql”补丁。,销售服务电话.,17,年结存后删除会计科目提示：该会计科目已经在职员、会计科目对应表中被使用，不能删除。,检查是否存在以下情况：1、会计科目有期初值；2、会计科目有辅助核算内容；3、固定资产增减方式中被使用；4、单据业务类型中被使用；5、“工资管理”“工资发放”“工资分配”中被使用。,销售服务电话.,18,标准、财贸中，客户需要财务模块，但是由于期初没有正确配置，导致系统自动生成了凭证，或者是客户误设置了辅助核算，导致凭证不能审核记帐，年结存不能顺利进行。,确认客户不需要帐务数据，提供“标准财贸除所有财务数据.sql”补丁清空客户的帐务模块的数据。,销售服务电话.,19,年结存后重新开账提示：期初账务数据借贷不平，不能开账。,请查看期初账务数据试算平衡的结果，借方、贷方、累计发生额的差额合计数是否都为0，全部为0才是平衡的，才允许开账；如不为0，调整为0即可。,销售服务电话.,20,财贸6.0/7.0/7.5如何升级到财贸8.0/8.1,移动平均算法：6.0/7.0/7.5升级到8.0/8.1：没有做过委托业务、工资管理、开票管理业务，数据可以直接升级到8.0/8.1；如果有以上三种业务的任何一种，都只能年结存后进行升级；个别计价法：只能年结存后进行升级。,销售服务电话.,21,财贸8.0/8.1如何升级到财贸8.5/