最全的Oracle+财务模块AP_AR_FA_GL培训教材_FEvCteqe.ppt

总帐模块培训,XX公司财务模块培训,XXMRPII系统构成,工程,BOM,采购,应付,主生产计划,物料需求计划,库存,固定资产,能力计划,车间作业,成本,订单管理,发货,应收,总帐,物流,GL模块的内容,日记帐预算合并会计保留会计多币种会计系统查询财务报表,本次培训主要培训以下三方面的内容：,一、生成日记帐二、创建汇总查询三、创建基本FSG报表,一、生成日记帐,日记帐分录类型,成批分配,将日记帐组合成批,可以把具有共同属性的日记帐分录组织成批。共同属性组合的实例有：日记帐类型日记帐日期日记帐准备器,人工日记帐,人工日记帐分录是您直接输入Oracle总帐管理系统的日记帐分录。人工日记帐分录有下列内容：本位币分录外币分录统计分录公司间分录,冲销日记帐分录,可以使用冲销日记帐分录来冲销增值、估计、错误，或临时调整和重新分类。,第一个期间：添加金额。,下一期间：减去金额。,人工输入,日记帐组件：,日记帐批信息,GL_JE_BATCHES,日记帐分录信息,GL_JE_HEADERS,日记帐分录行信息,GL_JE_LINES,经常性日记帐：概述,右三种主要的经常性日记帐类型。基本标准公式,Dr.租用费.Cr.应付租金.,成批分配：概述,成批分配：单一日记帐分录格式，在一组成本中心、部门、分支机构等之间分配收入和费用。,芝加哥租用费,总租用费,巴黎租用费,东京租用费,1/3,1/3,1/3,创建经常性日记帐定义。,定义经常性日记帐,执行四个步骤即可创建经常性日记帐分录。,生成经常性日记帐。,复核分录。,过帐分录。,1,2,3,4,定义成批分配日记帐,定义单一的公式以在一组平衡段值、部门等之间分配金额。,分配总租费用。,部门乙,部门甲,部门丙,创建经常性日记帐定义。,定义成批分配日记帐,用于创建经常性日记帐的四个步骤同样适用于创建成批分配日记帐。,生成经常性日记帐。,复核分录。,过帐分录。,1,2,3,4,定义成批分配的定义,创建成批分配公式。所有成批分配公式均使用下列等式以决定分配金额：Oracle总帐管理系统使用下列格式代表此等式。等式中的各个因数都和另一个单独的公式行相关：可以在公式行A，B或C中输入任何固定金额和帐户组合的组合。,成本集*(使用系数/使用总额),A*B/C,使用目标帐户和抵销帐户,输入目标帐户和抵销帐户。在目标行(T)中输入一个帐户，以指定分配的目标。在抵销行(O)中输入一个帐户，以指定用来抵销借项和贷项的帐户。,导入日记帐分录,GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES,子分类帐,GL_INTERFACE,在汇总或明细间转帐,自动或人工,日记帐导入,过帐,GL_BALANCES,日记帐组件,日记帐信息存储在三种Oracle总帐管理系统表中。,输入日记帐,GL_JE_BATCHES,GL_JE_HEADERS,GL_JE_LINES,过帐日记帐,通过对日记帐进行过帐以更新余额。,过帐日记帐,过帐前$500日记帐25过帐后$525,帐户余额,日记帐明细细查,执行帐户查询，并细查至明细余额窗口。复核从Oracle应付款管理系统或Oracle应收款管理系统中导入的日记帐明细信息。,帐户查询,子分类帐明细,细查,二、创建汇总查询,概述,汇总帐户存储明细帐户组的余额总和。,汇总收入帐户厖?15,000,明细收入帐户A?.10,000,明细收入帐户B.3,000,明细收入帐户C.2,000,定义汇总帐户,汇总帐户能够对帐户组进行快速的联机查询。以下列出了常用的段以及可以在每个段内对信息进行汇总的方法示例：公司成本中心帐户产品行政区或地区,父值和累计组,在创建汇总帐户之前为累计组分配相关的父值。,内华达299,俄勒冈399,东部101,西部102,东部201,西部202,东部301,西部302,区域累计组,洲/省累计组,加利福尼亚199,明细段,西部地区999,小结,汇总帐户有下列内容：通过使用“累计组”窗口为创建汇总帐户定义累计组通过使用“段值”窗口为累计组分配父值通过使用“汇总帐户”窗口输入汇总帐户模板以创建汇总帐户使用特定的公式确定由模板创建的汇总帐户数。通过使用汇总模板来进行查询,三、创建基本FSG报表,概述,Oracle总帐管理系统的财务报表生成器(FSG)是一个功能强大且十分灵活的工具，您可以用它来创建自定义的报表而无须编程。,行,栏,自定义的财务报表,通过一个共有四步的过程即可创建出自定义的财务报表。,1.定义行集。,2.定义栏集。,3.定义财务报表和报表集。,4.请求财务报表和报表集。,定义行集,定义财务报表中行的格式和内容。,损益报表公司1,销售退货净销售,PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200,行集A,资产负债表公司1,现金投资应收款,本年度上一年度100200600400980700,行集B,定义行集,如果要在行集计算中定义公式，Oracle总帐管理系统会提供以下数学运算符：,+,-,*,/,%,MODE,ENTER,AVERAGE,STDDEV,MEDIAN,加,乘,百分比,列出的值的模式,列出的值的中间值,减,除,输入值,列出的值的平均值,列出的值的标准偏差,定义行集,用从提交请求窗口请求的标准FSG列表复核行集组件定义。用FSG-行集汇总列表复核定义的行集名称以及与每个行集相关联的报表标题和科目表。用FSG-行集明细列表复核来源行集中每个行的金额类型、期间抵销、币种、格式和显示选项、帐户范围以及计算结果。,定义栏集,用从提交请求窗口请求的标准FSG列表复核行集组件定义。用FSG-栏集汇总列表复核在当前帐套中定义的栏集名称和说明。用FSG-栏集明细列表复核栏集中每个栏的金额类型、期间抵销、币种、格式和显示选项、帐户范围以及计算结果。,定义栏集,定义财务报表中栏的格式和内容。,栏集A,栏集B,损益报表公司1,销售退货净销售,PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200,资产负债表公司1,现金投资应收款,本年度上一年度100200600400980700,定义和请求财务报表,混合匹配行集和栏集以创建各种报表。,行集B,行集A,损益报表公司1,销售退货净销售,本年度上一年度1002006004