公司管理制度(建筑企业).doc

四川四川 XX 建设集团有限公司建设集团有限公司 管 理 制 度 试行 试行 二零零七年九月二零零七年九月 目目 录录 行政办公程序管理制度行政办公程序管理制度 1 劳动管理制度劳动管理制度 11 劳动人事制度劳动人事制度 14 薪酬管理制度之薪酬管理制度之 17 财务管理制度财务管理制度 20 奖惩管理制度奖惩管理制度 23 费用报销管理制度费用报销管理制度 24 借款规定借款规定 29 发票管理制度发票管理制度 31 档案管理制度档案管理制度 32 合同管理制度合同管理制度 36 印章管理制度印章管理制度 46 介绍信 授权委托书 管理制度介绍信 授权委托书 管理制度 47 办公用品管理制度办公用品管理制度 48 办公室职责办公室职责 49 办公室主任职责办公室主任职责 50 总工办职责总工办职责 51 总工程师职责总工程师职责 52 工程部职责工程部职责 53 安全监察科职责安全监察科职责 54 经营部职责经营部职责 55 助理总经理职责助理总经理职责 56 财务经理职责财务经理职责 57 会计岗位职责会计岗位职责 59 出纳岗位职责出纳岗位职责 61 法律事务部职责法律事务部职责 63 1 四川四川 XX 建设集团有限公司建设集团有限公司 行政办公程序管理制度行政办公程序管理制度 为了建立企业正常运作程序 强化企业管理 提高管理水平 逐步 将公司的管理工作纳入 法制 管理的轨道 逐步建立起现代企业的管理 体系 减少工作的 盲目性 随意性 明确界定上下之间 横向之间的 责权关系 减少摩擦 提高工作效率 特制定关于行政办公管理程序的 一些规定 规范企业办公行为 总公司行政办公管理总公司行政办公管理 一 生产管理一 生产管理 1 全公司的生产技术 质量 安全实行总工负责制 2 总工程师直接对总经理负责 在总经理领导下 负责全公司的生 产技术领导工作 3 总工办在总工程师领导下 负责工程项目质量策划和审核 文件 资料过程控制 纠正和预防措施 质量手册的编制 发放和管理 程序 文件的审定以及全公司安全生产的监督 并把好安全关 质量关 4 工程部在总工程师领导下 负责全公司项目的施工技术 质量 进度控制 安全技术的具体实施 5 工程项目负责人应将招标文件 复印件 投标报价书 施工组 2 织设计 质量安全手册 磁盘 完整 1 套交回公司资料室归档 工程竣 工后 应将青苗赔偿 土地征用手续 结算书 设计变更 增量及报价 竣工图等 1 套完整的竣工资料提前 3 天交回公司资料室归档 由总工程 师 技术负责人 签字批准后 工作人员方可办理相关手续 二 经营管理二 经营管理 1 由总经理助理辅助总经理主持公司的全部经营管理工作 2 经营部在总经理 总助 领导下 参与工程项目的调查评估 给 公司提出详尽的报告 洽谈编制公司商务文件 审查 下达项目费用 并监督检查合同履行情况 3 市场部收集的市场情况 信息资料交经营部加以分析 预测和评 估后 再进行追踪 4 公司各类投资项目的前期准备 可行性论证 评估和预审由市场 部提供意见 交经营部 总助 初审后供总经理和投资决策会议参考 三 筹资 投资 活动管理筹资 投资 活动管理 公司规定所有筹资 投资 活动必须经过公司董事会讨论 并有半 数以上人员通过 决策程序 投资项目的提出 投资项目的评价 可行性研究 投资项 目的决策投资项目的执行与控制投资项目再评价 1 筹资活动 筹资活动 由总经理牵头 财务部负责组织公司的筹资活动 3 做到正确选择筹资的渠道和方式 正确确定企业所需资金数额 降低筹 资成本 减少筹资风险 为公司董事会决策提供可靠依据 一经决策总 经理负责组织实施 2 投资活动 投资活动 由总经理 市场经营部组织实施公司的投资活动 做到正确选择公 司的投资方向与投资项目 正确确定公司所需资金数额 并做出项目的 可行性分析报告 为公司董事会决策提供可靠依据 项目一经决策 由 总经理组织实施 四 四 经济合同管理经济合同管理 为了加强经济合同管理 使其合法化 减少失误 提高经济效益 公司对经济合同的审批 监督执行作出如下规定 1 审批程序 审批程序 1 项目负责人经授权 可代表公司与业主洽谈合同内容 2 经济合同由合同管理人将合同原本送经营部 财务部进行商务 审核并在记录上签字 送总工办进行技术审核并在记录上签字 送法律 事务部 法律顾问 审核并在记录上签字 然后交主管总助审核并在记 录上签字 交总经理 董事长 签字 最后由办公室盖章生效 2 合同签订 合同签订 1 经营性合同由总经理代表公司对外签订 也可由总经理根据具 体情况授权其他人签订 重大合同应报董事会 经董事长批准后由总经 理签订并执行 4 2 非经营性合同 如投资 借款 由董事长签订或由董事长授权 后由总经理签订 总经理负责执行 3 生效合同送达部门 生效合同送达部门 办公室 原件 财务部 复印件 经营部 复印件 其它部门可根据需要经总经理批准后复印 4 合同的监督执行 合同的监督执行 1 总工办负责技术资料 施工技术和施工方案的组织设计和监督 2 工程部负责施工进度 质量 安全 技术的具体实施和监督保 证 3 经营部负责项目费用指标下达 成本利润指标控制和项目的具 体实施监督 4 财务部负责应收付账款 利税 成本核算 审计等 5 法律事务部监督合同合法履行 五 财务管理五 财务管理 1 公司设总会计师 协助总经理管理公司的财务工作 2 公司财务部是公司财务管理的职能部门 受总经理 总会计师 的指挥与监督 负责公司总部的财务管理工作 并指导和监督公司所属 各单位的财务管理工作 3 公司下属各单位财务部门负责人和主管会计可自主聘用也可实行 委派制 4 公司各种财务报表 财务分析 财务评价报告应按规定时间报送 5 总经理 5 开支主要分类开支主要分类 1 经营性开支 工资 补贴 合同内应付款 批准的计划购物款 日常办公费用 房租 水电 电话 消耗性办公用品 差旅费 招待费用 特别咨询 费用 节假日费用 奖励费用 加班费用以及其它经营性意外费用 2 非经营性开支 投资 借款 大额固定资产购置费用 合同外开支 超计划开支及 其它非经营性开支 6 开支权限 开支权限 1 对外投资 借款 大额固定资产购置费用 合同外开支 超计 划开支及其它非经营性开支由总经理起草报告 报董事会批准 董事长 签字后由总经理执行 2 一般经营计划内开支 由总经理根据有关制度批准执行 3 奖励开支 如董事会认可提成奖励范围内的开支 经董事长 授权批准的职工特殊奖励开支 属总经理权限 4 不属于前 1 2 项目中的开支应由总经理预审 董事长核 准后开支 5 特殊情况下的董事长经营性开支 由董事长批准后单独列账开 支 6 经营性 办公性开支由经办人按财务规定进行报批 制单后由 总经理批准报销或支付 6 7 出差规定 出差规定 1 公司各级人员因公出差 需先填报出差申请 出差事由 出差 路线 计划费用等 经主管部门审核签字 财务预审后 总经理批准执 行 2 鉴于公司在创业期 提倡公司管理人员及员工尽量节约差旅费 用 非因工作需要 一般不住星级宾馆和乘坐飞机 特殊情况报总经理 批准 3 差旅费报销标准按财务部相关规定执行 原则上实行包干制 4 报销程序 由报销人按要求填写事由 计算价额 填小写 交部门经理签字确认 然后报财务预审 符合要求后由财务统一交总经 理审核批准后支付 对计划开支 特殊性开支附相应批准报告或有关附 件 财务人员有疑问的地方 经手人应解释清楚 对不符合报销要求的 财务人员应严格执行财务纪律 予以拒绝 8 现金支付方式 现金支付方式 公司所有现金 5000 元以上 及非现金银行付款 均采用支票请领 方式进行 经董事长 总经理 按相应权限 批准后支付 六 六 办公行政管理办公行政管理 1 证照 印鉴的管理 证照 印鉴的管理 1 公司证照 印鉴由办公室主任 或指定专人 负责保管 2 公司证照 印鉴的使用一律由总经理签字许可后 管理证照 印鉴人员做好记录 用印记录表 方可使用和发出 如有违反此项规定 7 造成后果由直接责任人员负全责 3 公司所有需要盖印鉴的介绍信 说明以及对外开出的任何公文 管理人员应统一编号登记 以备查询 存档 4 公司一般不允许开具空白介绍信 法人授权书 特殊情况必须 经总经理 或总助 签字方可开出 持空白介绍信外出工作 归来必须 向公司汇报其介绍信的用途 未使用者必须交回 5 工程资料盖竣工图章 须经总工批准 6 盖章后出现的意外情况由批准人负责 未经核准的文件 不得 擅自用印 违者受处 对责任人一次罚款 100 元 直接追究法律责任 2 公文管理 公文管理 1 本公司公文 实行统一管理 公文的管理 要做到规范 准确 及时 安全 2 公司发文的程序为 拟稿人拟稿各部门经理及公司领导初 审并加注意见 总助审核 总经理签发 办公室统一打印 文 有关部门催办 立卷 文档室归档 3 各级领导对送来的公文要及时阅批 急件的 当天批复 一般 文件的 三天内批复 4 各级领导阅 批公文应仔细认真 阅后要签名并注明日期 需 要签署意见的 要明确 具体 5 公司所有发文 发文单位应有存档 并将文件原稿 经领导签 字 审核意见连同文件正本 1 份送档案室存档 6 所有文件的发放 一定要有登记 签收手续 8 7 公司发文 一定要由办公室统一编号 A 以公司名义发文 一律用 XXX 字 XX 年 XX 号 B 以公司某部门名义发文 用 XX 人字 XX 年 XX 号 8 红头文件 只适用于需遵照执行的制度 规定 决定 决议 记要 任命等 其他文件一般用公司信签印发 3 公文打印管理 公文打印管理 1 公司公文的打印工作由公司办公室 文档室 负责 2 各部门打印的公文或资料须经本部门负责人签字 交办公室 文 档室 统一打印 3 所有打印公文 文件至少一式二份 交公司办公室 文档室 留底存档 4 办公用品的管理 办公用品的管理 1 由公司行政部指定专人制定每月办公用品计划及预算单送财务 部 总助审核 经总经理签字批准后 作为财务报销依据 负责将办公 用品购回 根据实际工作需要有计划的分发给各部门 由部门经理签字 领回 2 除正常配置的办公用品外 若还需要其他用品须经公司办公室 主任批准方可领用 特殊办公用品须经总经理 或总助 批准方可领用 3 负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全 量足优质 开 支适当 用品保管好 9 4 负责办公用品人员要建立账薄 办好入库 出库手续 出库需 由领取人签字 5 邮发管理 邮发管理 公司行政部指定专人负责为各部门邮发信件 邮件 所有邮发信件 邮件由收发员登记 负责寄发 6 档案管理 档案管理 1 归档范围 公司的规划 年度计划 统计资料 财务审计 劳 动工资 经营情况 人事档案 会议记录 决议 决定 委任书 协议 合同 项目方案 通告 通知等具有参考价值的文件材料 2 档案管理人员要明确责任 保证原始资料及单据齐全完整 密 级档案必须保证安全 3 档案的借阅 工程技术资料的借阅必须经总工 或相关部门经 济 批准 管理人员才予办理借阅手续 行政和经济方面的档案借阅必 须经总经理 总助 签字批准 管理人员凭签字办理借阅手续 七 人事管理七 人事管理 1 人员招聘 用人部门要招聘人员 先到办公室人力资源主管处领取申请表 填 表后交人事主管 报总经理 总助 签字批准后 由为公室下达招聘计 划指标 招聘的具体工作 由人力资源主管负责实施 2 公司借调人员程序与上同 10 3 人员解聘与招聘程序相同 4 薪酬 福利 由人力资源主管负责制定公司人员的薪酬 福利体系 奖惩提议 交为公室 总助 审核 报总经理签字批准后执行 5 劳动合同 公司所有人员的劳动合同 招 解聘通知等由人力资源主管负责 并报送董事长 公司法人 签字后生效 四川 XX 建设集团有限公司 二 OO 七年九月 11 四川四川 XX 建设集团有限公司建设集团有限公司 劳动管理制度劳动管理制度 为严肃纪律 明确员工的责任与义务 树立公司及员工形象 提高 工作效率 保证工作秩序正常进行 特制订本制度 一 一 作息时间及请假规定作息时间及请假规定 1 公司规定每周工作日为 5 天 每天工作时间为 上午 9 00 至 12 00 下午 13 30 至 17 30 2 工作时间开始 10 分钟为迟到 早退界限 迟到 或早退 一次 罚款 10 元 累计迟到 或早退 3 次算一次旷工 迟到 或早退 半小 时以上算旷工 旷工一次罚款 50 元 未经主管领导同意 擅自离岗 30 分钟以上为旷工 全月累计 3 次旷工者 扣发当月工资 停职学习 可 辞职 全年有 6 次以上旷工者 公司将其除名 3 员工请假 须预先向部门经理或人事部领取请假条 填写好事由 假别 天数 经批准后送人事部 方可离开岗位 请假时间批准权限 一天及一天以下由部门经理批准 一天以上由总经理批准 4 上班时间因公外出 须向主管领导申述原因并办理请假手续 出 公司前将请假手续交予办公室考勤员登记 由考勤员注明回公司时间 12 回岗位后应报告主管 并汇报外出公事的有关情况 5 员工因发生急重病或紧急事情 无法上班和办理请假手续 须于 当天上班二小时内 委托他人或打电话报告主管领导 事后出示有关证 明 按规定补办请假手续 如有欺骗行为 将按旷工处理 情节严重者 即时解雇 并不给予任何经济补偿 6 请事假应扣除工资 月收入 21 天 事假天数 元 天 请病假 在有医院相关证明的情况下 只扣相应基本工资 可不扣发其它工资 二 劳动纪律二 劳动纪律 1 每天上班前五分钟 或下班后 将办公室内卫生打扫干净 保持 桌面无杂物 椅子归位 责任落实到人 2 工作时禁止高声喧哗 禁止一边工作一边谈论与工作无关的事情 3 工作时间禁止串岗 离岗或吹牛聊天 无任务时可在座位上阅读 与工作有关的资料 4 工作时间负责接听电话 并准确传达来电内容 做好来电记录 责任落实到人 5 工作时间内 未经主管领导同意 不得在公司会见亲友 6 若非工作需要 工作场地禁止吸烟 7 工作时间 含加班 员工必须绝对服从领导的工作分配和工作 调动 并按时按质按量完成领导下达的工作任务 不得讨价还价或对抗 对不服从工作安排者 根据情节给予口头警告 罚款 甚至作辞退处理 并不给予作任何经济补偿 13 8 爱护公共物品 爱护仪器设备 下班时关掉所用设备 计算机电 源 人为损坏设备 物品 照价赔偿 9 员工上下班应始终旺盛的精力 整洁的仪表 10 工作期间应保持环境整洁 工作材料整齐堆放 物品井井有序 废弃杂物应集中丢入垃圾桶 禁止随地吐痰 扔纸屑 离开时应将办公 椅推到靠近办公桌位置 保持整齐端正 11 工作时间必须精力集中 严格遵守各项纪律及规章制度 对违 反者所造成的损失 除责令赔偿外 根据情节由公司作出处分决定 12 员工应遵守公司的保密制度 凡涉及公司经营利益 发展规划 财经薪酬 人事招聘等方面的资料 都应保守秘密 违者给予警告 情 节严重者予以解雇 不给予任何经济补偿 公司并且保留诉讼法律的权 利 14 四川四川 XX 建设集团有限公司建设集团有限公司 劳动人事制度劳动人事制度 一 聘任范围 凡在公司工作的员工均实行聘任制 二 聘任条件 热爱公司 有良好的思想品德和刻苦敬业 开拓进取精 神 三 招收及录用办法 以公开招聘 严格考核 择优录用为原则 以社 会招聘 人才交流中心介绍 公司员工推荐及自荐等办法招收 四 录用手续 1 公司各个部门经理根据业务需要 向公司提出增加人员的书面申 请 经审核报主管副总经理 总经理批准后 由办公室主任负责办理聘 用事宜 2 公司各部门经理由公司总经理负责聘用和任命 并报公司董事会 备案 3 公司副总经理 技术总监 财务部经理 财务总监由总经理提名 报公司董事会批准后 办理聘用和任命手续 15 4 所有应聘者须详细填写 应聘人员登记表 并附免冠近照一张 并按公司要求交验个人身份证 学历证 职称证 驾驶证及其它有效证 件和资料 5 应聘者登记表经审核后 由用人部门考核 签署意见报主管副总 经理 总经理逐级审批 6 凡有下列情况者 不得聘用 1 被剥夺政治权利未复权者 2 有期徒刑未满或被通缉者 3 吸毒者 4 欠公款受处罚者 5 患精神病或传染病者 6 品行恶劣 被原单位开除者 7 未满十八周岁者 8 隐瞒个人经历者 9 与原单位遗留问题较多者 社会关系及个人背景较复杂者 7 应聘人员经审核录用后 通过岗前培训考核合格 办理试用手续 试用期为三个月 8 试用期合格后签订正式聘用手续 并正式定岗定薪 五 试用期 1 原则上受聘的员工都须经过自受聘之日起三个月的试用期 业绩 特别优秀者 经本人申请 部门经理签署意见 主管副总经理 总经理 审批后可提前转正 16 2 应聘者提供的证件 资料若有任何虚假 公司可随时予以辞退 3 应聘者在试用期内如品行不端 工作业绩欠佳 违反公司劳动纪 律或其它规章制度 可随时停止试用 4 员工在试用期按公司有关规定享受试用期工资 5 试用期未满一周者 不计发工资 六 解聘 1 聘任期满 如双方中任有一方不再答应续聘 聘任关系自行解除 2 聘任期内 玩忽职守造成损失 不能胜任工作 严重违反公司规 章制度者 公司可予以解聘 3 在聘任期内 若员工犯有公司各项管理制度中提及的严重过失行 为 公司可以终止聘任合同 并不予任何补偿 4 员工在离开公司时 应到公司各相关部门办理手续 将工作 物 品交接清楚后方可离开 5 解聘部门经理 须报公司董事会备案 6 解聘副总经理 技术总监 财务部经理 财务总监 须报请公司 董事会批准 七 聘用合同续签 1 聘用合同期满时 在员工与公司意见一致的情况下 可续签聘用 合同 每期聘用合同为 1 3 年 2 公司有权根据工作需要调换员工的工作 八 辞职 17 员工若要求辞职 须提前一个月呈交书面辞职报告 经部门经理 主管副总经理 总经理 副总经理 技术总监 财务部经理 财务总监 辞职须经董事会批准 批准后 到公司相关部门办理有关手续 将工作 物品交接清楚后方可离职 未按公司要求进行工作交接和办理有关手续 者 公司将根据相关制度或国家法律 法规追究当事人的责任 四川四川 XX 建设集团有限公司建设集团有限公司 薪酬管理制度之薪酬管理制度之 公司常务工作人员薪金及通信补助标准 一 薪酬体系一 薪酬体系 员工薪酬体系有三部分构成 1 基本工资 基本工资 基本工资是指员工按照公司管理规定完成基本工作时向员工支付的 标准工资 2 岗位工资 岗位工资 岗位工资是指员工按照公司管理规定完成所在岗位基本任务向员工 支付的工资 3 补贴 补贴 补贴指公司员工按照管理规定完成所在岗位基本任务向员工支付的 18 交通 生活等 补偿性报酬 4 目标责任奖金 目标责任奖金 目标责任奖金是指公司完成全年效益指标并且该员工完成公司下达 的具体任务后向员工支付的整体目标完成报酬 5 效益奖金 效益奖金 效益奖金是指在公司整体完成目标任务后 公司按照利润的一定比 例提取总奖金并支付到员工的效益奖金 6 工龄 学历 职称 资格等报酬按人事管理有关规定执行 工龄 学历 职称 资格等报酬按人事管理有关规定执行 7 社保体系 社保体系 参保办法按本公司人事管理规定执行 8 假期 假期 本公司工作一年以上 业绩达到 以上 可享受带薪假 9 法定假日按有关规定执行 法定假日按有关规定执行 10 旅游 旅游 本公司工作三年以上 业绩达到 可享受公司组织的旅 游活动 对公司有重大贡献者 可带家属旅游 二 薪金的支付方式二 薪金的支付方式 基本工资 岗位工资 补贴按月发放 目标责任奖金原则上按年核 算 若经营状况较好 也可按季度或半年发放一次 效益奖金根据公司 经营盈利情况 原则按年发放 其它按公司相关规定执行 19 三 工资标准三 工资标准 总经理 3000 元 月 1600 元基本工资 500 元岗位工资 500 元 补贴 400 元目标责任工资 总助 总工 2500 元 月 1600 元基本工资 400 元岗位工资 300 元 补贴 200 元目标责任工资 部门经理 2500 元 月 1600 元基本工资 400 元岗位工资 200 元 补贴 300 元目标责任工资 副经理 工程师 会计师 2000 元 月 1500 元基本工资 200 元岗 位工资 200 元补贴 100 元目标责任工资 主管 技术骨干 1600 元 月 1200 元基本工资 100 元岗位工资 200 元补贴 100 元目标责任工资 一般正式员工 1400 1500 元 月 1100 元基本工资 100 元岗位工 资 200 元补贴 新招人员 1200 1300 元 月 1000 元基本工资 100 元岗位工资 100 元补贴 四 通信补助费四 通信补助费 总经理 500 元 月 总助 总工程师 300 元 月 总经办主任 200 元 月 部门经理 200 元 月 20 副经理 部门主管 骨干 100 元 月 正式工作人员 50 元 月 四川四川 XX 建设集团有限公司建设集团有限公司 财务管理制度财务管理制度 一一 总则 1 为了加强公司的财务管理和财务监督 建立健全公司的财务制度 维护公司及各股东的合法权益 结合公司的实际情况 特制定本制度 2 公司财务部应履行财务管理职责 做好各项财务收支预测 计划 控制 分析 审计工作 有效地利用各项资金 提高公司经济效益 3 财务直接由公司总经理负责管理 公司董事会 监事会拥有监督 权 二 人员配置 1 公司设财务部经理 1 人 协助总经理负责领导公司的财务管理和 会计核算工作 2 公司设会计 出纳各 1 人 直接对财务经理负责 三 财务收支权 21 1 在董事会的授权范围内 公司的财务收支权归公司总经理 财务收 支 资金调拨 费用开支 工资分配 奖金津贴等均须公司总经理审批 2 任何个人未经总经理授权委托不得进行财务收支活动 四 固定资产管理 1 固定资产指购进设备 工具 办公用品等 使用年限在一年以上 单价在一千元以上的均列入固定资产科目核算 2 固定资产维护 修理费用的管理由使用人提出修理计划和费用使 用计划 报公司总经理批准方可维修 维修费用经审批后凭据报销 3 公司使用的固定资产应定期进行清查 使用人如实报告使用效果 和损坏程度 使用人发生变更时 必须办理移交手续 4 购置低值易耗品要有计划并报经公司总经理批准 其价值实行一 次摊销法 5 配置到个人的低值易耗品 均需填写登记表 注明使用部门 责 任人 品名 规格 型号 数量 领用时间 报废时交旧领新 离开公 司时 按原记录交回 因个人责任丢失或损坏公司财产物品 由个人照 价赔偿 6 财务部应对低值易耗品定期盘点 五 经营费用管理 1 各种经营费用支出按公司费用报销程序审批完毕后 财务才能准 予报销 列支 2 修理费用各部门需先报费用计划 经批准后实施 计划内费用按 22 实际支出列支 超计划部分需经总经理批准后方可列支 3 各种计提费用 税费等按国家财务制度规定列支 4 员工工资 奖金按公司有关决议列支 六 货币 1 货币资金包括银行存款 现金 有价证券等 2 出纳必须将每日回款 现金 转账支票等 及时存入银行 库存 现金应核算限额 出纳员的银行存款账和现金账 应坚持序时登记方法 逐项登记收支 定期结算金额 七 债权 债务管理 1 属于销售形式的债权 由经办人员负责催收并承担责任 属于预 付款而发生的债权由经办人员催收并承担责任 属于代付 代垫款项由 经办人员负责催收并承担责任 属于借支的债权由签批人负责催收并承 担责任 2 属于借款 应付款 应交税费由公司总经理承担责任 属于经营 业务中发生的债务 由业务经办人负责结算 3 未经总经理批准 不得支付借款 严禁私人借款 任何人不得以 任何形式 任何理由挪用公款 八 现金支付方式 公司所有现金 5000 元以上 及非现金银行支款 均采用支票请领 方式进行 经董事长 总经理 按相应权限 批准后支付 23 四川四川 XX 建设集团有限公司建设集团有限公司 奖惩管理制度奖惩管理制度 之公司员工承揽工程奖励办法 1 任何工程 在承揽过程中 公司将全力支持 比如适度假期 2 凡属本公司员工用公司名义自已承接的工程 若本人愿意承包工 程施工管理 则按 项目合作承诺 公司从总价只扣取 3 不含税 的 利润 也可由本人提取部分费用后 将项目交与公司组织实施 3 凡本公司员工利用各种渠道所承接的输变电工程交付公司实施 在工程竣工验收合格后 决算出的税后利润按四 六分配 即 公司占 60 员工占 40 若属其它工程 该工程峻工验收合格后 决算出的 税后利润按三 七分配 即 公司占 70 员工占 30 4 对于员工和公司合作承接的工程 将在员工所得比例中再按双方 24 贡献大小进行分配 5 工程在承揽过程中 合同前的费用由承揽者支付 或公司垫付部 分公开费用 合同后的费用如果由公司施工 则由公司支付 6 总经理承揽工程 不在本办法之内 根据公司年终业绩进行确定 在公司完成经营目标的前提下原则上同本办法规定的员工分成比例 7 本办法在执行过程中 如有不妥之处或工程情况特殊 公司将参 照本办法制订个别项目的奖励措施 四川四川 XX 建设集团有限公司建设集团有限公司 费用报销管理制度费用报销管理制度 一 一 总则总则 公司人员的报销首先以节约出发 实事求是 有据可查 责任明确 一事一报 不得将不相关的票据夹带报销 对于虚开 乱开 弄虚作假 者 一律不予报销 严格按财务管理制度执行 二 二 报销程序报销程序 1 一般员工报销差旅等费用先交部门经理签字确认 再经财务部审 核报总经理批准后 方可报销并即时冲清备用金 2 部门经理以上人员报销差旅等费用 由财务部审核报公司总经理 批准后方可报销 并即时冲清备用金 借款 25 3 所有报销凭证 经办人必须填写事由 计算价额 小写 交财务 部审核后 由财务部按规定时间统一交总经理签字后 通知经办人完清 财务手续 4 公司报销账务时间定为每周一 三 五 特殊情况除外 5 对计划开支 特殊性开支应附相应批准附件 财务人员有疑问的 地方 经手人应解释清楚 对不符合报销要求的 财务人员应严格执行 财务纪律 予以拒绝 三 三 具体规定具体规定 1 出差人员 先填写出差申请单 注明出差地点 路线 天数 用款计划 并按 二 款执行 2 部门经理和员工出差地住宿费 餐费 市内交通费及补助费标 准 地 市 县 100 元 天 包干使用 省级市 120 元 天 包干使用 特区城市 160 元 天 包干使用 交通费 不含出租车 市内交通费 凭票报销 3 副总级 总助 总工等 出差住宿费 餐费 市内交通费及补 助费标准 地 市 县 150 元 天 包干使用 省级市 200 元 天 包干使用 26 直辖市 特区 300 元 天 包干使用 交通费 不含出租车 市内交通费 凭票报销 4 随总经理出差凭票据实报销 5 市内办事误餐 每天 15 元 人 早上 3 元 中午 6 元 下午 6 元 6 出差需乘机 船等的报销标准 出差人员因特殊原因需乘坐飞机 需报总经理批准 在成都出港者 统一由办公室购买出港机票 进港机票及船票自行按当时打折情况进行 购买 7 工地因工作需要 招收临时工到现场工作 实行每天包干制 按工作情况 核定人数 餐费 住宿及车费包干在内 标准另定 8 工作需要招待客人或赠送礼品 本着节约原则 按客人职务实 事求是填写申请单 并报总经理批准 方可报销 9 公司工作人员外出办事 一般乘坐公交车 公交车费可报销 特殊情况 需乘坐出租车的 必须事先请示总经理 27 附 四川四川 XX 建设集团有限公司建设集团有限公司 出差申报表出差申报表 年 月 日 部 门出 差 人 28 出差地点起止时间 需预借款金额 大写 出 差 事 由 公司总经理 部门经理 四川四川 XX 建设集团有限公司建设集团有限公司 出差申报表出差申报表 使用办法使用办法 一 出差人员出差前需填写 出差申报表 并注明出差起始时间等内容 二 出差申报表 经主管领导签字后 申请差旅费借款并将 出差申 报表 交办公室备案 29 三 出差返回后 出差人员从办公室领回其 出差申报表 填写出差返 回时间 并在完成出差报告 档案工作后 交主管领导签字认可 四 主管领导签字认可的 出差申报表 作为报账审批的依据 五 经总经理签字后的 出差申报表 交办公室作为考勤依据 四川四川 XX 建设集团有限公司建设集团有限公司 借款规定借款规定 为了加强对资金使用的管理 强化对资金使用的事前 事中 事后 控制 提高资金使用效率 特制定本制度 一 借款程序 1 各部门因公用款需填写支票借款单或现金借款单 2 借款单须写明款项用途 金额 日期 收款单位名称 账号 开 户银行等项目 经部门经理审定报总经理审批 财务经理审核无 30 误后 办理支款手续 3 经批准后的借款在财务部出纳处办理 二 借支范围 公司正常的经营业务 行政开支 企划项目 工程预算 技术开 发 产品生产等属借支范围 三 借款的归还 报销 1 一般费用的报销应在工作完毕三天内按正常手续到财务部结清账 务 特殊情况不能及时结算的费用 应在本月会计结算期限前结 清账务 2 财务部每月须上报各部门借款明细 3 员工办理的借款 到期不报销和结清账务的 在其每月的工资中 扣除 4 借款还款时 由财务部出纳开具收款收据 收款收据一式三联 一联出纳留存 一联交会计入账 一联借款人自存 四 其它 1 借款用于支付个人报酬 实物或现金 的由借款人提出书面申请 须写明用途 金额 实物须注明品名等 被支付人姓名 联系 方式等 报公司总经理审批后执行 如涉及金额较大 须由总经 理亲自或监督办理 2 因公必须开支的业务招待费用 应事先向公司总经理报告 并说 明招待单位事由 金额 人数 地点 经总经理批准后 经办人 员方可借支 否则 财务部一律不予报销 31 四川四川 XXXX 建设集团有限公司建设集团有限公司 发票管理制度发票管理制度 一 公司经营活动中 对外开具发票的工作由财务部完成 出纳开票 会 计盖章 二 财务部在收到工程合同款后 方可对外开出发票 三 若特殊情况需要先开票 后付款 则必须经公司总经理批准 且经办 人须在发票存根联上签字 四 在先开票 后付款的情况下 财务部须以工程合同为依据 不得盲目 32 或随意开出发票 且开具发票的金额不得超过合同金额 五 财务部不得开出空白发票 因特殊原因需开出空白发票 须经在公司 总经理批准 经办人在填写发票后 须将复印件交回公司财务部 六 经办人若遗失发票或填写空白发票错误 由此造成的经济损失应由经 办人全部承担 四川四川 XXXX 建设集团有限公司建设集团有限公司 档案管理制度档案管理制度 档案是记录企业发展历程的原始资料 也是公司进行正确决策和经 营管理的重要依据 为了使公司的档案管理工作步入规范化 制度化 科学化 更好地服务于公司 特制定本制度 公司档案分为普通档案和数字档案 数字档案指采用办公自动化处 理 存贮和传递的各种数字文件 一 财务档案管理 33 1 财务档案 财务人员必须深刻认识到财务档案管理工作的重要性 认真做好财务原始资料的建档 归档工作 财务档案由公司财务 部进行管理 2 固定资产档案 对固定资产进行清理后 要建卡建账 会计按规 定设账存档 3 资金档案 出纳员的各类账目要分科目 分类建档 归档 二 行政档案管理 1 行政档案包括 公司文件 工程合同 工程竣工验收资料 会 议纪录 人事 劳资合同 协议 公司的各项规章制度 行政 档案由公司办公室进行管理 2 行政档案要分类别 分目录进行整理 建档 三 客户档案管理 1 客户档案涉及到项目计划 客户资料等重要内容 它对企业的经 营发展起到至关重要的作用 客户档案资料由经营部管理 2 客户档案应按内容 机密程度建档 做到既便于查阅又不泄露商 业机密 四 技术档案管理 1 技术档案包括 技术方案 技术文件 工程施工设计图 工程 档案 维修档案 安装图 执行程序及其说明 技术普通档案 资料由公司办公室管理 技术数字档案由各相关部门管理 技 术数字档案的光盘由办公室存档 2 技术档案应按工程 维修分别建档 归档 按机密程度进行管 34 理 五 建档 归档 1 各建档人员在建档时 可按 时间 内容法 建档 例如 将同 属一年的文件分为通知类 申请类 计划类 协议合同类等 2 每类档案必须存档 并撰写档案目录 以便查询 目录上要写明 是什么文件 发文日期 文件号 文件页数等 存档时 将文件 目录和文件一起存档 3 各部门管理的数字档案应指定专人进行管理 并采取相应的保密 措施 4 数字档案应定期用光盘进行备份 除财务数字档案以外 其它档 案的光盘备份交办公室存档 5 各档案管理人员要具备较强的档案保密意识 不得向外泄露公司 秘密 六 档案的调用 1 员工调用办公室管理的档案时 一般档案须经登记后 方可调 用 调用机密档案 必须填写 文档调用单 经总经理或主管 副总经理同意后方可调用 未经同意而调用机密档案 公司将 追究档案管理人员责任 2 各部门的机密档案 包括数字档案 由部门经理负责管理 员 工调用本部门 办公室除外 所管理的机密时 须经部门经理 批准后 方可调用 3 机密档案调用实施限时制 下班或离开公司时 必须归还 未经 35 许可 任何人不得将机密档案带出公司 也不得复制和摘抄 3 员工不得跨部门调用机密档案 调用办公室管理之档案除外 特殊情况须经总经理批准 并填写 文档调用单 附 文档调用单 文档调用单文档调用单 年 月 日 文档名称 36 所属部门类 别 秘密程度 一般一般 机密机密 编 号 调出日期 时间 返回日期 时间 文档 内容 摘要 调用性质 借阅 复制 修改 备 注 档案员 调用人 部门经理 总经理 四川四川 XX 建设集团有限公司建设集团有限公司 合同管理制度合同管理制度 经济合同的签订经济合同的签订 一 经济合同管理是企业管理的一项重要内容 为加强经济合同 37 管理 减少失误 提高经济效益 根据 经济合同法 及其它有关法规 的规定 结合公司的实际情况 制订本制度 作为公司合同管理的准则 二 公司各部门及下属公司 企业对外签订的各类经济合同一律适 用本制度 三 签订经济合同 必须遵守国家的法律 政策及有关规定 四 对外签订经济合同 除企业法人外 必须是持有法人委托书的 法人委托人 法人委托人必须对本企业负责 在授权范围内行使签约权 超越代理权限和非法人委托的人均无权对外签约 五 签约人签订经济合同之前 必须认真了解对方当事人的情况 包括 对方单位是否具有法人资格 有否经营权 有否履约能力及其资 信情况 对方签约人是否法定代表人或法人委托人极其代理权限 做到 既要考虑本方的经济效益 又要考虑对方的条件和实际能力 防止上当 受骗 防止签订无效经济合同 确保所签合同有效 六 签订经济合同 必须贯彻 平等互利 协商一致 等价有偿 的 原则和 价廉物美 择约签约 的原则 七 签订经济合同 如涉及公司内部其它部门的 应事先在内部进 行协商 统一平衡 然后签约 八 经济合同除即时结清者 一律采用书面格式 并采用统一的经 济合同文本 对方当事人权利 义务的规定必须明确 具体 文字表达 要清楚 准确 具体合同内容应该注意如下问题 1 注意写明供需双方的全称 签约时间和签约地点 38 2 产品名称具体写明牌号 商标 生产厂家 型号 规格 等级 花色 是否成套产品等 3 技术质量要求要明确 具体 数量要明确计量单位 计量方法 正负尾差 合理称差及自然损耗率等 4 运输方式及运费负担应具体明确 交 提 货期限 地点及验 收方法应明确 5 明确定价内容 6 违约责任有法定违约金的按规定写明 法律没规定或规定不具 体的 应具体写明约定的违约金数额 比例及计算方法 7 双方都必须使用合格的印章 公章或合同专用章 不得使用财 务章或业务章等不合格印章 8 注明合同有效期限 九 签订经济合同 除合同履行地在我方所在地外 签约时应力争 协议和合同由我方所在地区人民法院管辖 十 签订购货合同应以现货为主 并坚持以销定进原则 付款尽可 能采用托付承付 严禁赊销 确需赊销或代销的 在一定现额上的由公 司总经理或主管领导审批 十一 任何人对外签订合同 都必须以维护本公司合法权益和提高 经济效益为宗旨 决不允许在签订经济合同时假公济私 损公肥私 谋 取私利 违者依法严惩 经济合同的审查批准和履行经济合同的审查批准和履行 39 一 经济合同审查批准一 经济合同审查批准 一 经济合同正式签订前 必须按规定程序报公司各有关领导审查 批准后 方能正式签订 二 公司法律顾问负责对董事会 总经理委托审查的合同 内容可 能复杂 较难掌握 要求提供法律帮助的合同 进行合同有效性审查 并提出意见供决策部门参考 三 经济合同审查的要点是 1 合同的合法性 当事人有无签订 履行该合同 的权利能力和行 为能力 合同内容是否符合国家法律 政策和本 制度 规定 当事人 的意思表达是否真实 一致 权利 义务是否平等 订约程序是否符合 法律规定 2 合同的严密性 合同应具备的条款是否齐全 当事人双方的权 利 义务是否具体 明确 文字表达是否确切无误 3 合同的可行性 当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能 力 条件 预计取得的经济效益和可能承担的风险 合同非正常履行时 可能受到的经济损失 四 根据法律规定或实际需要 经济合同还应当或可以呈报上级主 管机关签证 批准 或报工商行政管理部门签证 或请公证处公证 二 经济合同的履行 经济合同的履行 一 经济合同依法成立 即有法律约束力 一切与合同有关的部 门 人员都必须本着 重合同 守信誉 的原则 严格执行合同所规定的 40 义务 确保合同的履行 二 合同履行完毕的标准 应以合同条款或法律规定为准 没有合 同条款或法律规定的 一般应以物质交清 工程竣工并验收合格 价款 结清 无遗留交涉手续为准 三 司各有关部门领导及签约人应随时了解 掌握经济合同的履 行的情况 发现问题及时处理汇报 否则 造成经济合同不能履行或不 能完全履行的 要追究有关人员的责任 经济合同的变更 解除经济合同的变更 解除 一 经济合同履行过程中碰到困难的 应尽一切努力克服困难 尽力保障合同的履行 如确有不能克服的困难而需要变更 解除合同时 应在法律规定或 合理期限内与对方当事人进行协商 二 对方当事人提出变更 解除合同的 应从维护本企业合法权 益出发 从严控制 三 变更 解除经济合同 必须符合 经济合同法 的规定 并 应在公司内办理有关手续 四 变更 解除合同的手续 应按签定合同时规定的审批权限和 程序执行 经公证机关公证的合同 在达成变更 解除协议后 必须报 公证机关重新公证 才具有法律效力 五 变更 解除经济合同 一律必需采用书面形式 包括当事人 41 双方的信件 函电 电传等 口头形式一律无效 六 变更 解除经济合同的协议在未达成或未批准之前 原合同 仍有效 仍应履行 但特殊情况经双方一致同意的例外 七 因变更 解除合同而使当事人的利益遭受损失的 除法律允 许免负责任的以外 均应承担相应的责任 并在变更 解除合同的协议 书中明确规定 八 以变更 解除合同为名 行以权谋私 假公济私之实 损公 肥私的 一经发现 从严惩处 经济合同纠纷的处理经济合同纠纷的处理 一 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的 应按 经济 合同法 等有关法规和本 制度 规定妥善处理 二 合同纠纷由签约企业负责处理 涉及企业内部几个部门的 可以协商或由公司确定一个部门为主负责处理 签约人对纠纷的处理必 须具体负责到底 三 处理合同纠纷的原则是 1 持以事实为依据 以法律为准绳 法律没规定的 以国家政策 或合同条款为准 2 双方协商解决为基本办法 纠纷发生后 应及时与对方当事人 友好协商 在既维护本企业合法权益 又不侵犯对方合法权益的基础上 互谅互让 达成协议 解决纠纷 42 3 对方责任引起的纠纷 应坚持原则 保障我方合法权益不受侵 犯 因我方责任引起的纠纷 应尊重对方的合法权益 主动承担责任 并尽量采取补救措施 减少我方损失 因双方责任引起的纠纷 应实事 求是 分清主次 合情合理解决 四 合同纠纷的提出 应在法律规定的时效内进行 并必须考虑有 申请仲裁或起诉的足够时间 五 合同纠纷复杂时 可交由公司法律顾问处理 凡由法律顾问处 理的经济合同纠纷 有关部门必须主动提供下列证据材料 原件或影印 件 1 经济合同的文本 包括变更 解除合同的协议 以及与合同 有关的附件 文书 电报 图表等 2 送货 提货 托运 验收 发票等有关凭证 3 货款的承付 托收凭证 有关财务账目 4 产品的质量标准 封样 样品或鉴定报告 5 有关违约的证据材料 6 其他与处理纠纷有关的材料 六 对于经济合同纠纷双方协商达成一致意见的 应签定书面协 议 由双方代表鉴字并加盖双方法人公章或合同专用章 七 企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书 上级主管机 关或仲裁机关的调解书 仲裁书 在正式生效后 应复印若干份 分别 送与该纠纷处理及履行有关的部门收执 各部门应由专人负责该文书的 执行和了解 跟踪或履行 43 对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的 承办人应及地向主管领导和法律顾问汇报 八 对当事人预期不履行已经发生法律效力的调解书 仲裁决定 书或判决书的 由法律顾问配合单位向人民法院申请执行 九 在人民法院提交申请执行书之前 有关单位应认真检查对方 的执行情况 防止差错 执行中若达成和解协议书的 应制定协议书并 按协议书规定办理 十 合同纠纷处理或执行完毕的 应及时通知有关单位 并将有 关资料汇总 归档 以备查考 经济合同的管理经济合同的管理 一 公司应对经济合同实行二级管理 专业归口制度 法人委托 书制度 合同专用章制度及基础管理制度 二 公司经济合同的二级管理 1 公司由总经理总负责 总经理助理 副总经理 具体负责 归 口管理部门为法律事务室 2 下属公司一级由经理 副总经理负责 归口管理负责人为办公 室主任或秘书 各法人委托人具体负责各自授权范围的合同签订 履行 工作 三 下属公司 企业合同管理的主要职责是 1 负责管理本企业签订的合同 44 2 负责本企业签订的合同合法性 完整性和可行性 对须报请总 公司或上级主管机关审批 见证 签证或公证的合同 办理申报手续 提出初步意见 3 负责本单位法人委托人的日常管理及年终审查的初审 4 根据法律及本 制度 的规定 制定本企业合同管理的实施细 则 采取切实措施 搞好合同管理工作 5 负责处理本企业合同纠纷 对难度较大单位经济合同的资料的 汇总 分类 归档 保管及合同台账的设立 统计 上报等基础管理工 作 四 法人委托人的主要职责是 1 在授权范围内负责谈判 签订合同 既不能违章越权 也不能 消极推诿 2 对所签订合同的合法性 完整性和可性行负责 3 对须报请上级领导审批的合同 办理申报手续 提出本人意见 并对本人意见负责 4 对所签合同的全面履行具体负责 履行中发现问题应立即上报 并积极想办法解决 对发生的合同纠纷处理好或协助有关部门处理好 5 负责保管好本人所签合同的一切资料 合同履行完毕应立即将 资料上交归档 五 凡具备下列条件的 可以发给法人委托证书 1 政治思想好 能自觉遵守国家的法律政策 遵守公司各项规章 制度 能拒腐蚀 不贪污受贿 不假公济私