资金收支执行情况分析表

资资金金收收支支计计划划表表 编编制制部部门门： 日日期期： 单单位位：元元 序序号号项项 目目本本月月计计划划数数本本月月实实际际数数 期期初初余余额额- 资资 金金 流流 入入 一一、经经营营性性现现金金流流入入 1.销售业务收入 2.其他业务收入 3.资金利息收入 4.担保费收入 5.咨询费收入 6.租金收入 7.收回借款本金 8.子公司需向集团公司借款 9.其他 小小计计- 二二、投投资资性性现现金金流流入入 1.投资收益 2.其他 小小计计- 三三、筹筹资资性性现现金金流流入入 1.理财收益 2.取得银行、债市融资资金 小小计计- 各各项项现现金金收收入入合合计计- 资资 金金 流流 出出 一一、经经营营性性现现金金流流出出 1.采购业务支出 2.其他业务支出 3.各项税金支出 4.对外借款支出 5.对子公司借款支出 6.管理费用现金支出- 1）工资 2）社会保险 3）办公费 4）通讯费 5）差旅费 6）业务招待费 7）会议费 8）车辆费 9）党建及精神文明费用 10）劳保费 11）劳务费 12）水电暖物业管理费 13）中介机构费用 14）广告宣传费 15）维修费 16）其他 7.销售费用 8.其他 小小计计- 二二、投投资资性性现现金金流流出出 1.股权投资 2.购置固定资产及项目支出 小小计计- 三三、筹筹资资性性现现金金流流出出 1.融资费用 2.利息支出 3.偿还债务支出 小小计计- 各各项项现现金金支支出出合合计计- 期期末末余余额额（现现金金多多余余或或不不足足）- 制制表表： 部部门门负负责责人人： 1、每月23日下午15点以前报送财务部张雅林（必须部门负责人签字及电子版）。 2、此表由财务部设置，其他各部门、公司不得任意改变此表结构。 资资 金金 流流 出出 本本月月差差异异比比较较备备 注注 差差额额（+ +超超支支- -节节约约）执执行行情情况况对对比比（% %） -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0!分红款 -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! - -#DIV/0! -#DIV/0!包含社保及公积金。 资资金金收收支支计计划划表表 编编制制部部门门： 日日期期： 单单位位：元元 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0!中介机构及承销费 -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! -#DIV/0! 制制表表： 部部门门负负责责人人：