门店资金管控流程

店铺资金管理流程1 .资金支出分类根据资金的性质，资金的支付分为以下几类1 .日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费、交通费、出差费、业务接待费、水电费和其他费用2 .经营采购支出：主要指用于生产、销售的物资采购3 .员工薪酬支出：员工薪金、奖金、津贴、津贴、福利费等4 .税费支出：指公司应支付的各税、规定费5 .固定资产等长期资产的购置支出6 .非营利性资金往来支出7 .其他支出2 .资金支出的预算控制为了提高资金投入的计划性，加强资金的管理和管理，店铺必须提供每周的资金使用计划表，如果资金计划表中没有注明是资本支出还是经营支出，并且没有填写金额的计划表，店铺将被视为下周没有计划支出，其周内发生的相关费用财务部门将不予认可，并且3 .资金核准权限和程序(在核准的预算范围内执行)日常经营费用支出、管理费用、员工报酬、税金和固定资产等支出，2000元以下由店铺负责人批准，2000元以上由社长批准2 .核准程序店铺经理填写账单并签字店铺负责人签字财务负责人签字经理签字(2000元以下不需要经理签字)出纳付款4 .店铺准备金的使用和审查程序1 .预付款是将预付款和店铺预付款分开存款，收银员在收银员工作的时候向顾客交换零钱或者找零零钱的店铺准备金是为了满足店铺日常业务中发生的零散购买和店铺的其他费用支出而使用的收银准备金和店铺准备金由店长管理2 .店铺准备金每周由店长支出多少，支出状况填写在费用申报表上的相关单据或小票由店铺负责人签字后，由会计部审查清算3 .店铺应当注册与批准的备金经理部相关的。 备用金在店长退休或者调动工作的时候，必须交给后任的店长，返还给会计部4 .准备金的批准程序店铺店长填写账单(注明用途和金额)店铺负责人签字财务负责人签字出纳付款5 .营业现金管理1 .店铺营业得到的现金应迅速全额存入店铺保险柜和公司银行专用帐户，不得阻止店铺准备金、店铺设备修理费、水电费等费用支出。 店长应积极配合公司财务部门核算店铺营业现金，进行严格监督2 .具体流程收银员上班前从店铺管理员那里领取收银员的准备金，会计结束后开始收银员的工作，收银员有责任原封不动地领取营业金，店铺管理员负责监督的店铺管理员对店铺的营业金没有监督权班次结束后，店铺管理者结算班次的收银工作，结算营业费，填写相关文件，收银机和店铺管理者签字确认后，由店铺管理者监督，收银员将营业费放入指定的钱包投入店铺保险柜每周五公司会计负责人在店铺管理人员的协助下，打开保险箱计算店铺全周的营业费用，数一数，长期会计负责人必须作成记录的，短期相关人员当场检查是否有赔偿的假币，信用卡发票是否齐全的盘点完毕后完成的营业费必须全额当天存入银行，零货币可以全额兑换发现停止营业费或营业费的，认真处理，情节交给重大司法机关处理6 .日常费用的清算管理1、通信费、交通费等补助金可以根据有关规定(公司人力资源批准或备案)与工资一起支付，也可以在限度内处理票据2 .关于需要发生的市内出租车费用，有必要在票面上明确记载往返地点、时间、事由、金额等3 .对200元以下的日常费用店长有审批权，由店铺准备金支付超过200元的，可以经公司批准支付7 .资金支出审计员的责任1 .经营者必须忠实反映资金支出的内容，在发票上签字，对资金支出的结果直接负责2、店长和店铺负责人对资金支出的真实性、合理性和必要性负责，并在此基础上进行审查和签字，对资金支出的结果负责店铺的指导责任3、财务部有权根据店铺资金状况，审查各类支出证明书的正当性、真实性、