用友U8-全套操作手册

项目最终用户操作手册北京英国斯塔克视频技术有限公司北京，英国，斯塔克，第页：1视频技术有限公司操纵水权文档名称：成本会计应用产品操作手册相应部门：生产工厂，财务部门作者：版本号1.0建立日期2003年5月20日响应支持工作财政部马雪业务问题，运营问题生产工厂进化业务问题，运营问题图书馆奥威辛业务问题，运营问题技术计算器软件问题，错误提示财政部白孝宇网络、硬件、系统故障列表一、部门责任：1二、部门职务部门：2三、系统业务流程：2四、部门日常业务系统处理：31、定义日常业务类型：32、一般销售业务日常处理：33、特别工作：84，月末结算：10一、部门责任：在ERP系统处理中，财务部门的日常工作包括：1、通过总帐每日费用报销收集各部门的每日费用。2、通过库存会计材料取得成本。3、计算固定资产折旧，提供本月折旧信息。4、计算本月工资，为各部门提供直接人工分配成本。5、每月费用返还。6、计算产品。7、重写库存会计生产成本、延期销售成本。生产现场的日常工作主要在ERP系统处理中执行，包括：1、根据生产计划进行领子和生产安排。2、根据约定的领子方法检查领子。3、按每日生产统计完成生产、完成工作时间、消费分配标准。4、半成品，成品储存。二、部门职务部门：生产现场统计：执行收货、收货控制，以提供成本会计的完工生产、完工工作时数及冲销分配基准。配料成本会计：配料成本计算成本计算、成本计算和产品成本计算。Gl:用于证明簿记和审核的人工费用、折旧费用和其它间接费用的每日报销活动。三、系统业务流程：1.材料成本会计本月将各部门的资料归档、结算账单、当月材料消耗成本核算。2、现场统计学家正在进行竣工时间日报、竣工时间产量、消耗标准等统计表进行报告。3、Oracle general ledger会计执行每日部门费用报销，以提供每个生产部门发生的各种费用。4、固定经理提供本月的变动，GL会计计算折旧，提供间接费用-折旧费用。5、工资会计执行本月工资支付计算，提供每个生产部门的直接人工、间接人工成本。6、成本会计会计从成本管理模块中多个部门的当月原材料消费数据和其他成本数据中计算成本，以导出半成品的成本。7、在材料成本会计库存会计模块中进行成品成本分配，读取半成品仓库的半成品加工成本。8、材料成本会计会计在“库存会计”模块中执行单据会计(主要是半成品仓库的半成品接收、发放成本)。9、半成品仓库关闭处理，执行订单任务。10、成本会计核算由成本管理模块重新计算各部门当月原材料消耗数据和其他成本数据，以产生成品的成本。11、材料成本会计库存会计模块执行成品成本分配，读取成品子库存中的成品处理成本，结转销售成本。四、部门日常业务系统处理：1、设定成本会计参数：费用选项：“费用管理”-“设置”-“选项”n成本会计方法：部分批方法库存数据来源：直接材料费用入帐：材料出库，半成品交货计入接收数量：产品完成接收人工费用来源：来源GL模块折旧费用来源：来源GL模块其他费用来源：手动输入间接费用来源：来源于具有详细信息的GL模块数据准确性：数量4位金额4位设定作业：成本管理-设定-定义作业定义工序的能力是确定哪个部门是包含多个子部门或工序的成本会计单元。具体部门可以根据企业的会计要求和实际情况决定。此处选择的基本生产部门必须与您在产品结构中定义的父产品生产部门匹配，因为只有选择为基本成本计算部门的部门才能在成本系统中计算该产品或辅助服务的成本。操作方法从主菜单中单击“设置”，然后从“设置”菜单中单击“定义工序”。第一次启动此功能模块时，系统将自动显示“选择基本成本会计部门”界面。如果您不是第一次进入此功能，则可以通过单击“定义工序”界面中的“部门”按钮进入该界面。左侧的框自动以树结构显示“设置首选项”中定义的所有部门。右侧框显示选定基本成本会计部门。选定的操作步骤如下：在左框中单击部门结构树时，显示要选择的基本成本计算部门；在左边框中单击要选择的部门时，该部门将显示蓝色光标带，指明已选择该部门。用鼠标单击“生产”按钮时，选定的部门将被选定为“默认成本会计部门”，该部门的属性将被确定为“默认生产”。成本会计部门/主要生产工厂，无辅助生产部门中继车：生产中继车工程：机械和加工产品的最终装配机械和车间：机械零件生产系统集成：广播车辆的系统集成部分产品结构：成本管理-设定-定义产品结构成本的成本分配对象，因为必须为每个成品设置产品结构，然后将其输入到产品结构中。中继汽车产品在生产时需要机器加工厂、系统集成工厂协作处理，需要增加虚拟半成品：最终产品名称(基于合同编号，生产部门是中继汽车)、机器加部分成本对象(XX合同机器加部分)、系统集成部分(XX合同集成部分)、特定子部件、“中继汽车虚拟子部件”产品结构输入完成复查后，系统会自动将其传送至成本管理模块，以执行成本分配。注意：1，如果多个产品配方基本相同，则可以使用复制功能加快录入速度。2、必须在首选项或库存模块中输入产品结构，不能在成本管理系统中输入。定义费用明细和总帐接口：费用管理-定义费用明细和总帐接口如果添加了基本成本会计部门，则必须运行一次“费用明细”和“定义总帐接口”功能。否则，新部门的费用性列管明细项目将无法初始化，且无法在成本资料输入功能内输入资料。n间接费用中继汽车工厂、加工工厂、工程部门、系统集成折旧费用FS(“费用帐户代码”、月、“借项”、“001”、2003、“部门代码”)经理工资FS(“费用帐户代码”、月、“借项”、“001”、2003、“部门代码”)机械钢板成本FS(“费用帐户代码”、月、“借项”、“001”、2003、“部门代码”)机器和铝型材成本FS(“费用帐户代码”、月、“借项”、“001”、2003、“部门代码”)机器物料消耗FS(“费用帐户代码”、月、“借项”、“001”、2003、“部门代码”)喷雾成本FS(“费用帐户代码”、月、“借项”、“001”、2003、“部门代码”)镀锌成本FS(“费用帐户代码”、月、“借项”、“001”、2003、“部门代码”)给树上漆FS(“费用帐户代码”、月、“借项”、“001”、2003、“部门代码”)其他间接费用FS(“间接费用主要帐户”，月份，“借项”，“001”，2003，“部门代码”)-FS(“费用帐户代码”，月份，“借项”，“001”)操作步骤从主菜单中单击“设置”，然后从“设置”菜单中单击“定义成本详细信息和总帐与接口”，以选择“间接费用”页。如果在“选项”中未选择“无间接费用详细信息”，则显示的列表中的序号1为“折旧”，序号2为“经理薪金”，这两行是固定行，不允许修改。如果在“选项”中选择了“无间接费用详细信息”，则列表中仅显示一个间接费用。部门名称：自动显示所有基本成本会计部门。序号：自动生成，序号是从1开始的自然数。间接费用详细信息：从序号3开始输入详细信息(如果有)。输入的详细信息对所有部门都有效，您可以在一个部门下添加详细信息，然后选择另一个部门。总帐与介面：如果您在总帐精灵中选择将制造费用来源于总帐系统，则必须定义公式。否则，此列不可用。您可以使用“输入公式”和“会计接口”列中的功能按钮通过向导定义公式。定义工作公式。操作步骤要进入公式向导界面，请单击“参数公式”列中的按钮。选择项目界面：在此界面中，可以选择项目名称作为公式的一部分。选择相应的名称后，选择“下一步”进入子选择帐户界面。选择帐户界面：您可以在此界面中选择帐户，如果该帐户是部门会计，则可以选择部门；如果该帐户是项目会计，则可以选择项目。如果未选择“继续输入公式”选项，则下一个按钮选项为“取消”、“上一个”和“完成”。选择“继续输入公式”选项后，无论是“上一个”还是“下一个”，都将转到“继续选择项目”界面。定义所有公式后，选择完成返回到调用界面，然后在界面中显示公式定义的结果。注意事项：1、间接费用详细信息下的相应费用详细信息可以按重要原则选择一些更重要的详细信息进行单独管理，而其它间接费用可以汇总管理(请注意上图公式)。2、机械和车间钢板成本、铝型材成本、机械材料通过库存会计模块报表从总分类帐中去除，按本月各产品的消耗重量分配。3、将每个产品的外协费用(喷涂、镀锌、木器漆)作为其它费用明细进行管理。n人力成本中继汽车工厂、加工工厂、工程、系统集成中转车厂FS(“”，月，“借项”，“001”，2003)机器加车间FS(“”，月，“借项”，“001”，2003)工程系FS(“”，月，“借项”，“001”，2003)系统集成FS(“”，月，“借项”，“001”，2003)n其他费用喷涂成本、镀锌成本、木器漆(手动输入)费用和物料分配率：n共享材料分配率：根据实际生产和产品结构的消费范围进行分配。(机器和车间通过科目根据用户指定的分配率，中继车材料都是中继车专用材料。）n间接费用分配率：根据费用详细信息分配。折旧费用、管理人员薪金和其它间接费用分配给各部门的实际工作时数。钢板消耗：自定义分配率(钢板消耗重量)铝截面轮廓冲减：自定义分配率(铝截面轮廓冲减重量)自定义分配百分比：用户单击“定义间接费用分摊率”定义中“自定义”旁边的按钮，进入“自定义分摊率”界面。可选费用分配标准物料：物料为：产品实际时间、产品单位定额时间、产品完成数量、产品库存数量、产品单位计划成本、产品单位物料定额成本、产品计划价格、产品参考成本、产品参考销售价格、产品最新成本、产品最小销售价格、产品单位计划人工成本、产品单位计划物料成本定义公式：如果允许用户通过公式分录选择分录，并且在选择分录时用鼠标单击“可选费用分配标准项目”或“运算符”列说明，则选定项目或符号将显示在“定义费用分配标准公式”列中。增加:在“选择分配标准要素”框中显示输入状态栏，显示新分配标准要素名称、人工输入要素名称字符串、最大长度20、不允许null，如果留空，则显示“输入项目名称”。分配标准要素“”已存在要素“”。不允许像“再进货”这样的重复。删除:允许删除用户添加的“分配标准条目”。不允许删除系统提供的条目。系统提供的项目不允许删除.如果用户通过添加“分配标准要素”在“输入分配标准”中输入数据，则还允许删除，但将清除在“输入分配标准”中输入的所有相应标准的数据。检查:执行输入公式的合法性验证，如果输入的公式非法，则提示您“非法公式”。请重新定义。如果输入公式有效，请保存修改结果而不显示提示，以返回到以前的界面。如果没有成本计算公式，请在添加要素时双击以在公式中定义取消:取消更改并返回上一个界面。n人工费用分配率：根据实际工作时数分配n其它费用分配率：无在n产品成本中：产品近似系数(0.85)2、每日成本会计阶段材料和购买成品人工费用表间接费用表折旧费用其他费用清单其他费用完成工作时间日报在产品库存表中工作时间报告工序产品冲减完成产品工艺表分配标准表成本计算证书处理月底结算每日会计流程图：数据输入：n物料和购买半成品：根据运营阶段取数字在“数据录入”菜单中，单击“物料和采购中间冲减”表。如果用户选择从库存系统来源补充物料库存数据，请在标签中选择“当前数据”，然后单击“查看”按钮，系统将自动从库存系统中读取本月的领数据，然后显示结果以允许人工更正。在库存会计系统中，使用成本对象的材料作为产品的特殊材料，材料分配不在后面。提示：在库存系统中输入的物料挑库发放必须执行库存系统的“单据会计”功能，然后才能从此系统中读取相应的数据。必须运行搜索功能，以便每次更改检出的数据时都可以对其重新编号。如果列出的资料出版表显示没有阅读，请确认文件是否簿记，出版表的出库类别是否由系统选择，部门是否一致。在“物料和采购中间冲减表”中从“库存系统”中读取数据时，不确定“库存系统”是否执行月末结算，用户根据自己的实际情况控制多个时间点。n人工费用表：根据运营阶段取数字在选项的“人工支出来源”下，