差旅费报销管理制度

编号：XZB兴义试点投资管理有限公司共5页行政文件第0次修改辅助文件标题：差旅报销管理制度生效时间：2013年7月18日一、目的做好出差工作管理，合理利用出差费二、适用范围适合兴义试点投资管理有限公司三、交通费用支出标准内容1、交通费支出标准交通费用管理及报销标准：员工外出时，经上级负责人同意，回国时缴纳。一般费用报销票据必须标明姓名和地点。使用汽车、船、飞机的等级标准按照下表的规定执行Job火车汽车飞机其他交通工具软拖鞋茶副局长按实际销售一般胶囊实际销售。部门经理硬拖鞋汽车实际销售- 80元根据实际报告硬邦邦的卧铺车其他人员以实报实销除出租车外，按实报报销副总裁以下(不包括)出差人员必须填写出差申请，因此在监督人的指挥下，将后方批准。可以办理购票和借入手续。1公共出差的人利用火车卧铺的时间在车上过夜(见晚上20点到第二天的环)上午7点之间)6小时以上或连续乘车时间12小时的话，可以购买卧铺票。票“其他人员”因公务紧急或特殊情况需要乘坐飞机的，必须经总经理批准。才能。出差时公共汽车车票实费，需要乘坐出租车的话，管理员以上。一行决定进行每日交通费在50元以内的实态销售，其他人员事先要向监督人收取只有总经理申请后，才能另外在出租车乘车券背面注明出发地、时间和原因。和日累计交通费在30元以内按实销。公司职员因特殊问题需要乘坐私家车出差的话，必须得到总经理的允许才能自己开车。包括汽车出差费、通行费等的费用将以特殊费用报销标准辆来执行。2.住宿费支出标准住宿费根据下表根据等级和其他地区实施住宿费标准(元)职位县级、县直辖市、经济特区、珠江县级地方首都市区长江三角洲地区副总裁150 200 400 120部门经理120 150 300 80其他人员100 120 200 80住宿费必须按酒店、酒店正式发票，在每天规定的标准内如实赔偿(不得平均一天)，出差所到达的第一天晚上22点以上到达，那天晚上的住宿是视觉上的同情条件在不超过规定标准20%的范围内支出，但第二天晚上按照规定标准执行。另外，如果下午或晚上离开出差所回国，当天12点以后的滞留就不能再支出了周飞。公司组织会议、参加外部会议或出差时，组织者统一安排住处的情况会议或培训的标准执行。如果两个人(同性)一起出差，食宿费用将按照职务高的人标准执行一个人不再获得住宿费补贴或报销，出差人员因特殊原因不入住酒店2不接受住宿费补贴或退款。3.餐饮报销标准出差人员个人餐饮的报销一般是在出差时间6小时以上，每人每天为准单击表以执行。个人餐饮报销标准(元)职位直辖市，特别经济区，珠江现水平的地方首都长三角地区60 65 70 75副总裁45 50 55 60部门经理35 40 45 50其他人员 2人以上共同出差共同餐饮报销标准同事按最高工作标准报告销售，剩下的不再享受食物偿还。如果共同出差不是共同用餐，就以个人用餐偿还标准执行。例如：一名副总裁与3名普通员工一起出差到县级地区的每日联合餐饮标准4人*60元=240元按每日标准报销。其余3人不再偿还。公司组织会议、培训出差，组织者一律安排，或与总经理一起外出吃饭。出差时不再享受饭钱报销。其他旅行费用规定(1)出差引起的其他杂费(如预约费、邮费、包裹储备等)根据文件进行实证实际销售。另外，因公司业务原因产生的退款金可在得到监督官批准后通知大头针。出差时不能打开客房长途电话功能。出差费报销是上述标准范围内的实际销售，超出的部分要自己负责，确实很特别。超出条件、普通员工、部门经理差旅费超过20%(包括20%)的话，必须报告每个下属经理经总经理批准后，才能偿还超额部分，超过超额20%的必须在总经理批准后才能偿还超额部分分店。仅当每位副总经理的差旅费超过20%(包括20%)时，才需要总经理批准，才能获得超额报销部分。3随同外部部队人员异地处理相关事务时，将费用标准报告总经理审批。5.差旅批准流程：公司所有员工出差时，必须填写出差申请单，获得主管的批准后报告行政部门及财务部门，出差管理及借贷偿还控制凭证。6.差旅借入标准出差人员需要借入的时候，必须使用财政统一的借条，并附上已报批的。出差申请单必须同时报告财政，金融才能借钱。副总裁级人事出差，贷款基准为2000-5000韩元/份。经理以上出差，借入标准为1000-2000韩元/次。如果别人出差，借入标准为500-1500元/车。支付批准必须与实际差旅工作批准控制相结合，前提是单一支付超过级别规定标准查明超额限额的原因，经总经理审核批准后，才能超额聘请。7.报销评估系统员工出差费用总是在上述范围标准范围内实际销售。费用在报销时请注明日程、接待情况，并与每个工作日程日志的日程一致，否则将被扣除答应差旅费。报销必须在出差回来后7天内按规定偿还文件，并且偿还时间要比时间多。以20元/天为标准缴纳行政罚款。在工资计算中，如果还没有偿还，财政将提前借用差旅费从工资中扣除。对于不符合假票据或报销规定的票据，财务部门不偿还，财务部门有权否定出差费按查询，有虚假事实按连队处罚。对前项不明确、后项不清的原则执行，对前项不清人员执行相应的截止日期。核。违反规定用途和低于费用标准的支出，财务不予偿还。如果部门审核网关不严格，导致异常费用报销，则审核网关守护设备50-200的处罚。本条款由公司行政部门解释。9.规定公司总经理批准后执行，相关其他文件一并废除。10.日程41，出差申请书说明：出