差旅费报销规定资料

旅行费用预贷款和报销的管理规定一、目的此方法旨在加强公司及其所属子公司的差旅费管理，并明确差旅支出的科学管理和使用、差旅费报销标准、差旅报销申请和报销程序，以确保出差员工的工作和生活需求。二、发展基础和覆盖面本办法根据国家有关法规及公司工作会议的研究决定，结合公司的实际情况制定。三、定义1、差旅费：包括获得许可在公司所在城市(公司所在城市县)以外的地区工作的交通费、住宿费、伙食费等。2，出差天数：指明从发货日期返回发货方的日历天数。3，住宿天数：住宿费用发票上指明的天数，或固定费用发票折算后的天数。4，差旅费报销合计：文档报销部分、住处包部分和其他补贴部分合计。(1)文件报销部分：表示城市间交通费用(汽车、船舶、机票、机场建设费、个人保险费)。会议住宿费；会务费用；顾客接待费用。加入特别选择的出租车费、通信费等公差职员责任保险的人，将不再偿还各种保险费。(2)是指住宿费、当地交通费、餐饮补贴的总和。(3)其他补贴：在途12小时超额补贴、坐火车、卧铺补贴、夜间计算的其他补贴，包括长途汽车或船舶通勤费。5、差旅费报销实施“以后控制、以后报销、完整包、超额支出、降低成本”方法。6、出差分为特殊地区(北京、上海、广州、深圳)、一般地区、当日可返还地区(公司所在城市周边城市群)三类。7、出差人员当天往返旅行时，业务上不能在当天返回，差旅费报销根据一般地区(地区)进行。8、申请公司车辆现场出差、司机住宿费用以相应的职级为准报销，费用由汽车部门负担。一个人负责报销，分类者粘贴文件，派遣多名出差人员。如果部门之间需要退款，则按成本中心单独退款。只能为10、相同地点、相同地点选择一种报销方法。11、出差途中或中游移动特殊地区不发生住宿，出差费用报销按一般地区标准进行。12，与本出差无关的费用另作赔偿。13.出差人员的出租车票原则上不退款。特例实际上需要使用出租车的情况下，出租车费要经过部门负责人的审查，得到总裁的批准后偿还。出租车票要去掉部门负责人和总经理的签名，当天住房费补贴。四、责任1、公司人力资源部门负责制定、修改差旅费管理方法，公司财务部负责监督各部门的实施及本措施的实施。2、部门主管负责派遣出差人员，审核，同意员工出差申请单，并根据此方法签署差旅费报销单。各部门要坚持原则，严格批准和控制出差人数、地点、时间等，不能以任何名义或手段照顾没有出差的人。否则，如果被发现，除了扣除差旅费外，还要追究部门主管的责任。3、出差职员根据此方法填写员工出差申请单，差旅费报销单。4、各经理会计根据该方法负责差旅费借款的审核、支付、差旅费报销事项的审核、结算。五、具体条件：1，现场管理：(1)员工因公共出差，应根据本方法的要求填写员工出差申请单(见附件ii)，报告运输方式和旅行日程、出差天数、预支款和出差目的等，每个主管人员应根据本方法审核出差员工的出差申请，同意并签署每个出差内容。员工出差申请经批准后，由公司财务部门审核，最终得到总经理批准，才能根据出差申请处理相关贷款。如果特殊情况不及时申报出差申请人的职员，在出差前得到有关负责人的同意，出差返回后填写申请书。(2)出差回来的员工必须在3天内认真填写出差申报单，履行还款程序。2、差旅费管理(一)各部门要在完成目标经营责任制的前提下，按照预算实行总额控制。超额部分应向总经理申请预算调整，未经批准，公司财务部门不予报销。(2)包装内容和包装标准按照包支付标准报销时，适用“以后控制、以后报销、完整包、超额支出、降低成本”原则。员工出差根据所在地区的不同职务级别有不同的一揽子业务标准(请参阅附件1)，员工在应用职务、级别和职称的报销标准时将根据较高的标准执行。(3)凭证报销项目和控制标准员工提前要求凭据，以支付以下费用：城市间交通报销：以下控制标准内的凭据报销。车辆控制标准序数号码出差的人会员类别火车轮船飞机其他交通工具(不包括出租车)乘车要求1公司职级柔软的床头等舱头等舱资格认证报销火车可以坐8小时以上的软床和16小时以上的飞机2公司非职务级别柔软的床头等舱经济舱资格认证报销3公司是部长级的坚硬的谎言二等舱资格认证报销夜间乘坐6小时以上，连续乘坐12小时以上4公司副部长坚硬的谎言二等舱资格认证报销5其他员工坚硬的谎言三等舱资格认证报销乘火车，从下午8点到第二天早上7点之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间12小时，以便购买同一座位的卧铺票；在特殊情况下，必须事先得到管理负责人的同意，费用报销必须在床上得到负责人的签名。出差需要使用飞机、路缘或船舶头等舱的情况，按照公司总经理批准文件执行。报销会费：通过会议通知实际报销。顾客招待票据报销：按照规定程序批准后报销。(4)对特殊情况的补贴没有床位使用费：工作人员对12小时以上的出差车或夜间运行床位的列车(晚上8点到第二天上午7点之间)，6小时以上(包括6小时)，没有使用全部床位的人，将支付未使用的床位补助费。其标准是，使用慢车或直达车的人分别以慢车或直达车硬座费的60%为标准。发放乘坐特快列车的硬席座位费的50%。乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的人，分别分为新型空调特快列车和新型直达特快列车硬座费的30%。夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级船舱(通舱)6小时以上，辅助费，辅助标准：每晚一般地区20元，特别地区25元。(5)免除到周边地区出差、当天往返、没有住宿设施的出差申请书填写，每天补助20元。如果在出差期间(出差一天内)发生招待费，则餐饮费报销不再适用。(六)现场出差，公司安排车辆当日往返，如已偿还应急费，或司机不再偿还费用的情况，包括会议、客户等统一安排膳食的所有司胜员；如果没有误食偿还招待费，则以每人每顿饭10元为标准报告误食费，不再报销差旅费。(七)公司车辆现场出差申请、司机住宿费用按相应位置水平标准报销，费用由汽车部门承担；其他人员从卫生标准中扣除交通费用补贴(特殊地区20元/天，一般地区10元/天)。(8)向学院、学校、各种聚会派遣职员，统一安排食宿的话，出差费标准当天可以得到返还处的报销。(9)员工出差，未经事先出差审批人批准，回家探亲或者做私事，所有费用由本人负担，扣除相应的包领取款。出差期间因访问或访问等业务以外的需求而产生的费用由个人承担，出差审批人和企业财务部门严格控制超额预算费用。(10)由于工作需要，员工长时间出差到公司设立的办公室或公司规定的工作地点，住处根据公司的接近原则解决，房屋租赁费由公司偿还，出差人员的差旅费报销按照以下标准进行：员工等级差旅费补贴标准公司职级60公司非职务级别50公司是部长级的40公司副部长40公司职员303，旅行费用，报销，结算：(1)旅费职员出差的话，根据批准的2家分公司出差申报书，可以从公司财务部获得贷款。会计处理后，用一人联和借条填写付款证审查后，出纳将再次支付借款。另一个同盟留下来作为借款卡，作为偿还的依据。如果填写出差申请书不符合规定，处理会计不能接受。借款金额：员工出差，除主要交通费外，特殊地区每天250元，一般地区每天200元为准访问。超过标准的，需要特别说明，按照程序批准才能借用。(2)旅行费用报销、审计、结算：出差报销标准路线图：劳动者必须在3天内以书面形式向总经理报告出差程序、出差实际期限、出差效果及任务完成等，如实填写出差费用发票，经公司主管批准后，与出差申请书(无借款人)一起向公司财务部门申请报销、结算。报销文件分为主要交通证件、住宿证明发票(按标准报销人)、业务招待费和其他实际可报销证明(如特别批住宿发票、出租车票、通信费发票、会议费发票、教育费发票等)等类别，粘贴良好，自己计算票据编号和总金额并签名，首先提交给部门主管确认签名，然后再提交给部门主管。如果没有按要求粘贴，经理会计院是不能接受的。结算后再借的差旅费要在3个工作日内到公司的财务部门结算。前账户还不清楚，但后账户不外借。报销流程图：报销者按实际顺序粘贴相关费用报销申请有关部门负责人如实地验证了相关费用财务主管审查文件经理批准报销文档财务部出纳支付偿还金额城市交通费用核：员工出差、火车、船舶、长途汽车、飞机票、机场建设费、个人安全保险费(参加容差责任保险的人不再偿还保险费用)批准的出差申请书(第二团)中规定的合同内容、凭证批准。未经允许，自行改变运输工具、流动路径的超额支出。客户费用审核接待：出差时接待顾客的费用必须经公司授权的人批准，才能根据发票报销。出差时接待客户的发票必须在出差时与其他文件一起报销。其馀住宿费、居住费、伙食费按租赁标准报销。(3)差旅费不按套餐支付标准报销。住宿费核新闻：员工出差费、批准的出差申请表上规定的时间、住宿发票上规定的食宿天数，根据本方法确定的各种人员住宿费标准审核结算、住宿费标准=寄宿费标准-交通费标准-伙食费标准(见附件)；住宿发票上应记载住宿发票的性质、住宿地点、住宿时间、酒店签名、等，如果未填写完整、完整的账单，公司财务部门将不受理。根据发票批准了实际报销，不再计算住宿设施干费。食物补贴核报告：出差伙食费，按此方法规定的标准结算，特殊地区30元/日，一般地区20元/日。会议用餐天数以向会议收取会费的会议住宿天数计算。城市交通费用核报告：外地出差的市内交通费，减去会议天数，按此方法规定的标准结算，特殊地区20元/天，一般地区10元/天。会议天数以向会议收取会费的会议住宿天数计算。出租车费核：出差人员的出租车票原则上不退款，特例实际上坐出租车的时候，要通过部门负责人的审议，经总裁批准偿还出租车费。(4)部门负责人应慎重审查该票据，确认实际出差往返时间，经公司财务部门审核，一律没收违反公司规定的票据，同时追究审批人、当事人的责任。(五)公司财务部门根据实际出差天数计算差旅补助金，审查票据的真实性、合法性。(六)员工报销按照总经理及部门委托书审批规定，由有关负责人签署的差旅费报销单等发给公司财务部门。(7)预约费、退款费、存托费等，通过合理性的支出被实证。(八)职务或者职称变更以人事命令为基础，由公司人事部门负责审核，并向公司财务部门提交名单。中途入职的员工、公司人力资源部门审查后，符合职务要求的职称或职务，公司人力资源部门会及时通知公司财务部门。(9)文件中未说明的事项，总经理另行授权后，按照该许可书执行。六、高原出差区域补贴标准：在海拔2200米以上地区出差的员工除了按照规定报销差旅费外，每人每天还发放40元的补助金。第七，该方法从第二天开始实施。2017年5月1日发送：公司领导头发：公司部门，房间(第1份存档共打印2份)附件一：各类员工国内公差包标准序数号码地区补贴标准职级住宿津贴(元)/日伙食费津贴(元)/日城堡北京、上海、广州、深圳修道会其他地区早餐午饭晚饭1公司职级1502502001801020302公司非职务级别1502502001803公司是部长级的1002001801201020204公司副部长1002001801205公司职员80160140100101515注：所有类型的个人国内公差分类报销标准：交通费：特殊地区20元/天，一般地区10元/天；伙食费：特殊地区50元/天，一般地区40元/天；包装干燥标准=住宿费交通费食物费附件二：员工出差申