组织架构及详细工作安排财务部(2016年0202)

财务部组织结构和人员详细安排2016年至2016年一、财务部的组织结构编制： 22人经理部长：(部长兼)会计组： 5人(少于1人)财务组： 8人资金组： 8人财务负责人财务部长(董事兼)会计集团(副部长)共五人资金集团(副部长)共八人财务组(副部长)共八人1 .子公司纳税申报1人2 .骏杰纳税申报1人3 .税务师一人4.1个钢域会计(空缺)1 .出纳1人2 .出纳助理1人3 .子公司出纳1人4 .三个受益人5 .一人乘坐一人1 .子公司总帐1人2 .成本会计1人3.1个应收账款会计(空缺)4 .对应会计的1人5 .费用往来1人5 .销售会计1人6.1个上班族会计二、部门各组织的职能说明序列号部门组织人员简单的说明1大臣骆淑燕1 .有责任组织、协调、指导和监督会计部日常会计工作2 .组织财务管理制度和相关制定，监督执行3 .对岗位设置、人员配置、会计组织程序等提出建议4、指导建立健全相关财务会计制度的同时，负责公司内部财务管理制度执行情况的检查与评价。5、有责任调整与公司其他各部门的财务关系6 .审计组财务报告和组织报告的分析7 .主持会计部会议。2管理组(上班族暂时短缺)李丽雯欧英尚郑柳君讲嘉仪陈浩扬何晓媚梁杏妍1、管理会计处理(证明书、报告书、成本)2、小组内部费用结算审查3 .内部成本核算4 .上班族计算5 .支付预付款的审查6、每月生产会议资料的整理和PPT的制作和会议主持7 .内部财务核算的相关事务。3会计集团陈依谦冴焕弟姚爱利讲嘉仪陈浩扬何晓媚梁杏妍郑柳君1、税务会计处理(证明书、报告书、成本)2、税务纳税申报、税务资料申报等(骏杰、骏腾、杰腾、德茂、杰益、骏杰企业管理、花园酒店、钢域电子)3、统计报告的填写等4 .提供银行报告的制定和其他银行资料的合作等。5、进口发票统计、税负控制、发票领取、发放、管理、发票申请脸红6、税务采购业务(实行毛利税负管理、费用成本均衡分配业务)7 .对外协调和财政、审计、税务、银行和会计师事务所等社会中介机构的业务和联络业务八、会计、税务风险管理9 .外部会计及相关事务处理10 .组织学习税务审计知识，组织会计组税务事项会议。三、人员详细工作安排序列号姓名职场名称目前的主要工作1骆淑燕会计部长1 .公司执行各项指令，采购各项资源2 .负责会计部日常会计工作的组织和调整，指导和监督各项工作3 .部门间和公司间事务协调、交流会议、需求收集4 .建设会计部总体结构和人员合理安排5 .指导建立健全相关财务会计制度，负责公司内部财务管理制度执行情况的检查与评价6 .其他涉外财务税务事项(负责会计部新项目监督、政府部门相关人员接待等)7 .审查小组财务报告和组织报告的分析8 .指导下级主管的日常管理和相关问题处理九、会计部主管汇总报告和其他部门的意见，组织讨论分析，确定采纳和调整意见10 .主持会计部会议。2李丽雯管理组负责人1 .登录OA系统并处理赞助事项2 .回复电子邮件，关注上下游提出的问题，指导财务管理组人员的财务工作3、检查骏杰、杰腾采购入库、销售出货、加工单据，监督检查各项规章制度的执行情况4 .审查骏杰、杰腾等子公司的日常经营费用和支付申请书5、审核骏杰财务管理组编制的记账凭证，检查业务事项会计处理，在日常业务中发现问题，及时纠正6 .审查销售部门、营业部、物流资源部、运输组、顾客经理的工资7 .编写骏杰、杰滕等子公司的各种财务报告书(法人主体报告书和会计主体报告书)，针对部门负责人(企业负责人)提出的疑问，考虑到妥当性和相关性进行合理说明8 .将会计证明书、会计报告和其他会计资料分类制作、保存和查阅9 .编制集团财务分析图和经营情况说明，对各项财务预测和风险分析，提出合理的意见和建议10 .负责友数控项目业务发票的后续管理11 .组织利益攸关方定期盘点资产12 .按公司要求评估下级人员，客观准确评估结果13 .每月生产经营会经营分析PPT的制作和主持。14 .完成领导交付的其他任务。3郑柳君成本会计(太阳一代)(NC部分香槟费，K3嘉仪费)1. K3盘损益(业绩评价陈赖谦)2. K3库存核对，准确无误地结转成本(业绩评价陈依钱)。3 .跟踪库存盈馀调整(业绩评价陈依谦)4 .每月统计各公司的库存调整表，确定需要调整库存(业绩评价陈依钱)。5 .每天及时检查入库数据，避免错误逐月累积，每天完成(绩效评价李丽雯)。6. 6日前核对财务账户和仓库账户，数控系统登记证明书按要求完成(业绩评价李丽雯)。7. 8日前完成电子文件9天前打印报告(绩效评估李丽雯)8 .根据数控系统的要求，调整库存成本金额，确保金额与财务计算成本金额一致，进行相应的账簿处理(业绩评价李丽雯)。9 .定期参与公司库存商品盘点，编制盘点分析报告，提交上级领导审查后，委托财务负责人审查(业绩审查李丽雯)。10 .完成领导交付的其他任务(业绩评价NC部分李丽雯K3部分陈赖倩)。4暂时不足工薪阶层会计(你一代)一、严格按照公司制定的计划按期完成各类成果。 有助于根据实际情况反映工资状况，包括客户经理、营业员、营业员、仓库管理员及司机的成果，改善计划制度(业绩评价李丽雯)。2、严格按照公司的销售回报制度审查业务折扣文件，及时跟进相关收款情况，与业务部长协调处理回报流程的一切工作(业绩评价李丽雯)。3 .研究运输集团的运营数据，每天统计仓库部的工作量，月末与仓库部核对总工作量，审核其编制的工资表(业绩评价李丽雯)。4 .输入销售费用分摊表：按销售清单输入数据分摊销售收入(将应收款分摊为代用收入和销售收入)收到订单后8小时内月底完成成本会计复核(业绩评估李丽雯)。5 .完成营业员、营业部营业员当月的预付工资和应提高上个月工资的表和计算(业绩评价李丽雯)。6 .向人事部提供营业员、营业员和采购员的季度评价数据，向报酬评价负责人提供营业员和营业员的季度评价数据(业绩评价李丽雯)。7、按照公司有关方案的规定，业务管理人员审查预算工资，及时报告有关数据(业绩审查李丽雯)。8 .完成领导交付的其他任务(业绩评价NC部分李丽雯K3部分陈依倩)。5欧英尚子公司管理会计1、顺德克罗斯汀/骏杰企业管理/重庆克罗斯汀/广西骏杰/二烯费用报表文件审核(业绩审核李丽雯)。2 .审查顺德克罗斯滕的订单/发票/入库通知书采购计划/采购预算价格/采购合同/马钢上溯及/采购单钢厂资金结算和采购支付申请(业绩评价李丽雯)3 .审核出纳公司发票，输入证书(业绩审查李丽雯)。4 .重庆克罗斯滕每月审查租金登记表，检查租金登记表是否正确(业绩评价李丽雯)。5 .审查十字架业务的提薪/重庆十字架/广西骏杰当月工资(业绩审查李丽雯)6 .在办公室审查重庆骏腾/广西骏杰每月预算(业绩评价李丽雯)。7 .顺德克罗斯滕负责托管客户账簿、应收账款账簿(业绩评价NC部分李丽雯K3部分陈赖倩)。8 .制作顺德克罗斯汀的销售报告书，进行成本计算(业绩评价李丽雯)。9 .制作固定资产折旧总表、可折旧费用的折旧总表(业绩评价李丽雯)。10 .建立税捐表格，并根据设定的税捐表格来计算每个项目的流动税捐(绩效评估李丽雯)。11 .监察提交的骏杰和骏腾之间的借款占有费(业绩评价李丽雯)。12 .审查广西骏杰/重庆骏腾的借款申请(业绩评价李丽雯)。13 .装订各子公司的证明书和顺德克斯汀的销售日报告书和采购入库日报告书(业绩评价李丽雯)。14 .制作顺德骏腾/骏杰企业管理/重庆骏腾/广西骏杰月报告书(业绩评价李丽雯)15 .负责子公司集团的内部管理和税务账户(业绩评价NC部分李丽雯K3部分陈赖倩)。16 .完成领导交付的其他任务(业绩评价NC部分李丽雯K3部分陈赖倩)。6陈依谦税务组负责人1 .处理部门日常事务，恢复办公自动化赞助事项，指导财务会计组人员的财务工作2 .收集整理会计小组人员和其他意见，收集好意见组织讨论，立即向上司报告最新情况3 .根据公司业务管理规定和财务制度，认真审核原始证书，发现问题后立即修改，或跟进向上司报告当日原始证书当日审核文件流程的及时和工作进度4 .重点跟踪每月、10日、15日、20日、25日-30日入库情况和当月进口发票、销售发票发行的监测，控制发票价格5 .每月末跟踪进口发票认证工作，确保发票认证成功、发行发票数量和监控，确保K3总帐导入数据与税务控制机索赔数据一致，增值税负合理范围内6 .监督骏杰公司/杰腾公司/克罗斯滕公司/杰益公司/骏杰房地产公司/德茂公司/花园酒店/钢域电子税务会计核算的收入、销售成本、经营费用、销售收益、交易税务核算，分析并合理调整监督各公司的经营状况7 .根据各公司每月的财务报表，按照各银行的要求，资产负债表、损益表以及各账户的明细表完成后，向财务负责人提交审查，提供银行资料，解答银行的会计事项8 .税务部与有关部门沟通，协调本部门与其他部门沟通9、按税务、审计和财务会计制度审核税务财务报表、总帐、明细表，及时处理会计10 .审查各公司纳税单和纳税局税务资料，确保申报成功11 .指导和审查预补充和差异结转计算12 .监测和调整库存，维持适当的税负利润13 .按税法制度对会计进行税收筹划监督，实现合理逃税14 .年末各公司年度报告书的工作，年度财务总结，每年的决算整理工作15 .跟进公司各税收缴纳方式和税收缴纳情况的统计16 .主办会计小组会议，组织、指导学习税务、审计知识17 .完成上级领导提出的其他工作7讲嘉仪应收账款会计兼骏杰税务1. K3、NC接收证书输入(绩效评价K3的一部分陈依倩、NC的一部分李丽雯)2 .整理日常的销售清单、日报，追踪再签名书和不足书，月末装订成册子(业绩评价李丽雯)。3 .销售发票的审查、每日价格变动情况的记录(业绩评价李丽雯)4 .每月发行应收账款、票据报告书(业绩评价K3的一部分陈依倩、NC的一部分李丽雯)。5 .需要发行会计书，回答，调查有差异的原因(业绩评价K3的部分陈依倩，NC的部分李丽雯)。6 .向收到的应收账款会计提供退款的单据立即返还(业绩评价的李丽雯)。7 .签发骏杰税务财务报告(业绩评估陈依谦)8 .在统计局填写骏杰的相关统计资料(业绩评价陈赖倩)。9 .在银行结清骏杰的账户(业绩评价陈赖倩)。10 .骏杰国、地税申报、每月纳税证书扫描统一归档，以备将来使用(业绩评价陈赖倩)。11 .骏杰税务计划分配税务帐本的各项费用，进行总帐处理，结转损益，结转内部帐本(不包括交易、对应) (业绩审查陈赖倩)。12 .骏杰公司发票采购及其他关税事项(业绩评价陈依谦)13 .装订应收账款业务证书和报告(业绩评价李丽雯)14 .骏杰房地产租赁合同的管理(业绩评价陈依谦)15 .处理审核销售发票、审核滞纳金、折扣证明的客户退款(业绩评价李丽雯)16 .提交骏杰相关银行资料(业绩评估陈依谦)17 .检验检票员发出的发票(绩效评估陈依钱)18 .完成领导交付的其他任务(业绩评价NC部分李丽雯K3部分陈赖倩)。8冴焕弟子公司总帐和税务1 .税务(十字架、二烯、德茂、杰益、骏杰企业管理、花园饭店、钢域电子)原始证明书的注册、会计(包括银行会计和内部会计)、报告书、国家税务申报(业绩评估陈赖谦)。2 .检查采购入库单和销售出库单的数据(绩效评价陈依钱)3 .导入材料成本差异数据进入K3仓库(业绩评价陈依谦)4 .输入采购订单的加工委托/入库单，输入盈馀/赤字(业绩评价陈委托钱)。5 .费用核算、成本核算(业绩评估陈依钱)6 .需要发行会计书，回答，查明存在差异的原因(业绩评价陈赖倩、李丽雯)。7 .统计骏杰、杰腾、骏腾、钢域进口项目的收据金额并填写纳税情况表(业绩评价陈赖倩)。8 .由统计局填写各公司的统计资料，由税务局填写相关税务资料，装订纳税申报表(业绩评价陈赖倩)。9 .参加政府部门会议(每次有两人参加，其他人轮流参加)(业绩评价陈依倩)10 .子公司发票采购和其他税务事项跟进(业绩评估陈依谦)11 .子公司发票统计和扫描认证业务(业绩评价陈委托钱)12 .扫描认定子公司进口发票及赤字发票申请处理等税务处理(业绩评价陈依倩)。13