公司报销签字制度

公司报销签名系统广州XX制冷物流有限公司财务部公布系统公司报销签约系统一、报销签字制度：各部门人员的报销由各部门经理签字后提交公司财务部，经财务审核后提交公司。副总经理签字后报销。具体操作由：市场部签字人和技术部签字。人，行政部门签字人。公司高级管理人员超出报销权限范围报销由林业总经理签字，在报销范围内，由副总经理签字。所有报销单据必须注明：取消的原因、事件参与者、处理者、证人等。二。报销范围和权限：商务人员报销仅限于商务相关的招待费、交通费等事项，以及商务人员的宴请客户必须提前通知其部门经理，具体报销金额参照公司财务管理手册确定。技能技术人员的报销主要是工程项目的费用。如果技术人员需要购买工程材料，他们应该提前购买。通知副总经理(包括具体数量、金额等。)并决定是否批准；行政部人员报销直接由财政部门审查决定。三、低值易耗品和固定资产采购：公司实行统一采购制度，行政部负责日价值低于500元的低值易耗品。统一安排，公司购买高额固定资产应由公司股东协商确定。广州XX制冷物流有限公司2002年4月23日1 G1广州XX冷藏物流有限公司财务部公告系统金融系统一、发票要求1.应向收款人收取真实、合规、合法的发票单据；2.获得的发票必须符合发票管理条例：所有项目，如公司名称、业务项目名称、日期、收款人等。必须完全填写。内容真实完整，字迹清晰，并加盖财务印章或发票印章；3.手写非定额发票内容遗漏的，由原开票单位填写。请注意，发票应使用双面复写纸填写，如正面书写和颜色如颜色不同，应加盖开票单位公章；如果金额有误，应更换发票。4.定额发票的内容一般由开票单位填写，如有漏项，也可由员工本人如实填写。5、报销不符合发票规定造成的损失将追究直接责任，情节严重的，将上报公司高级管理层；二。违反1.费用发生的时间不同，发票有序列号和反向编号。2.同一员工或发票号相似的不同员工的跨月报销；3、多开发票，虚报费用；4.发票、白条、假发票等不符单据的报销；5.过期发票报销；6.该工作人员未经许可自行填写了非附加发票的缺失内容；7、除上述以外的其他违规行为；第三，公开商业记录因业务需要，需填写出差费用，并附上经主管签字确认的工作卡复印件。同一次出差的费用应通过报销表全额报销。对于长期出差，应编制页码以填写多份出差表格。1.日期：按天填写。2.出差：是根据每天的行程完全填写的，应该和工作卡一致。3.住宿费用：应根据获得的发票和电脑清单填写，并在发票上填写姓名、入住时间、出发时间、入住人数。单价和其他相关因素。如果发票包括非传真费，餐费(如果包括通讯费，请填写通讯费申请表)，洗衣费9.交通费：应根据交通费申请表中的总金额填写。10.通信费用：应根据通信费用申请表加上总金额(不包括客户住宿费)填写。11.旅行津贴33，360根据旅行天数填写。标准是33，360。注意旅行当天回程没有旅行津贴。12.总费用为：英镑，这是上述费用的总和。四、通信费申请表因业务需要发生的餐饮、礼品、招待等费用，赠送发票应在发票上列明具体项目，自购买之日起至交付之日止不得超过两天(特殊情况)。代表客户的报销应基于充分的理由，并应提前申请。只有批准后才能报销(如接待来访客户的住宿费和交通费)。1.通信日期：发票日期(在日期旁边注明通信形式，即早餐、晚餐、礼物等。)。2.宴会工作人员：本次交流中的客户姓名应一一列出，不能一概而论。3.其他人员：本函件中所有公司员工(包括申请人)的姓名；4.不需要填写经济效益和成果：五、运输费申请表填写出差或普通业务的运输费(相关货物运输费无需填写此表，只需详细填写零用金清单)。注意普通票和商务旅行票分开报销。此外，销售代表每月在本市有固定的交通费用，所以平时不报销交通费用(特殊情况批准的除外)。1.原因是：当地交通费或差旅费。2.交通工具：包括飞机、出租车、公共汽车、中巴公共汽车、轮船、火车等。注意避免乘坐出租车。特殊情况应在汇总栏中列出。注意。3.摘要：费用的原因包括与他人一起乘坐交通工具等。不能省略。六、购物申请表和购物清单由于购买日常用品、办公用品、备用药品、样品等。应注意饮用水、维修备件等。这个表格不需要填写。报销必须符合规定的批准限制和规定。采购发票上应注明详细名称、数量、单价或采购清单。1.姓名：是逐项填写的。2.型号/规格：每个产品都有自己的品牌、型号和规格。如无此项目，应在此栏中注明。如果没有这样的项目，应根据其颜色和质地。等待指示。3.应填写数量、单价和金额33，360，无需填写。4.申请购买：报销时，数量大的只能填写购买栏。如果与申请号有很大差异，必须填写这两个项目。5.备注：表明了购物的目的、用户等。3 G1广州XX冷藏物流有限公司财务部公告系统6.检查员：签署验收。对于审核人自己进行的采购，在审核人接受采购后，另一个相关人员应在采购上签字。文字证明(联络处的购物应由联络处工作人员检查和接受)。七.汽车费用申请表与汽车相关的所有费用，如油耗、修理、过路费、停车费、违章罚款等。违反规定不罚款至于金额，必须由董总经理报销。旅行费用不需要这张表格。1.摘要：指示驾驶员和停车位置的列表。2.维护费：包括加油费、洗车费、打蜡费等。3.其他：包括养路费、年检费、购买汽车材料(如直接用于汽车修理，应填写修理费用栏)、违章罚款等。八、白名单报销申请表因业务需要，不能证明在经济业务中发生的支出(即白条报销)应按照审批限额进行处理，并由审核员审核备查。在.中记录1.特殊情况下需要他人报销的，其报销单据可以由他人填写，但“申请人”一栏必须由本人签字。写批准。2.在检查原始凭证时，应更加注意发票日期是否丢失或不一致。3.在填写报销单时，应划掉空行，将账单正面朝上粘贴。十一、业务推广费1.如发生此类费用，应提前制定计划。该计划应包括促销目的、活动安排和费用申请，并应提交给市场部负责人审核。核有效审批人批准。2.如金额超过4000元，主办单位应提前与场馆联系，以电汇方式汇出预付款，避免携带大量现金外出。如果真的有必要携带现金银行还应在提款前至少提前一周向会计部门申请批准。3.报销时应附有批准的宣传费用表和详细计划，超支部分越多越好。新申请费。4.费用包括餐费、参与者姓名、公司员工姓名、统计数字等。填写购物清单，同一个4 G1广州XX冷藏物流有限公司财务部公告系统发票包含各种费用的内容和金额。5.以列表形式详细列出本次促销会议的费用，包括项目、摘要、金额、备注和组合，附在报销表中。计数等。十二。广告费1.广告费和广告协议须经会计部门批准，并经有效批准人批准后方可支付。2.报销时应附有经批准的宣传费用表、广告合同(制作费用合同、付款合同)和详细的付款清单。3.报销单应注明报销金额占申请数量的百分比，如预付款、余额等。生产的内容被列为生产费用。或传真费等。4.金额在1000元以上的支票支付或电汇申请表应提供广告公司的名称、银行和账号。比如信息。5.经办人负责收取发票，避免时间延误。十三。租赁费新签订的租赁合同，在支付租金时应取得税务局批准的租赁收入发票。十四。咨询费1.付款应根据协议立即支付，并应由顾问亲自检查和接受或由顾问接收。2.未经批准，不得报销顾问的其他额外费用。十五、国内运输费用如果您需要获得符合标准的装运和装货发票，您不能将其与收据一起输入帐户。十六、报销时间描述经营广泛的城市员工发生的费用应在一周内报销。十七、成本预算应用办公室各部门在申请下月预算费用时，应于每月22日前向会计办公室提交详细的费用清单申请。1.申请费1.只有确定了下个月要支付的费用，才能提出申请。如果日期无法确定，将不会提出申请。避免因占用大量公司资金而浪费资源。2.如果广告费用和业务推广费用需要