存-货-票-据-管-理-制-度

提单管理为保证公司正常生产的连续性和有序性，使仓库作业合理化，减少库存资金的占用，防止库存物品的浪费和损失，特制定本管理制度。本制度适用于涿州工厂生产、销售和办公所需的各种原材料、辅助材料、在制品、成品、包装材料、备件、工具、办公用品、防护用品及其他材料的库存管理。一、库存分类1.公司的库存根据形式主要分为原材料、维修五金、包装材料和成品。2.原料名称：MN-1(原LG-1)、MN-2(原LG-2)、氢氧化钙、氢氧化钠(片状碱)等。3.成品名称：LG-3、LMN-1(原LG-4)、LMN-2(原LG-5)二。维修五金材料的仓储1.对于所有采购的维护硬件，买方应填写收据，收据应注明库存名称、规格、数量、单位、生产(供应)单位等。并应由经办人和主管人员批准和签字。2.库管员检查实物和入库单的内容是否一致，并与库管员签订协议确认。仓管员根据入库单登记明细账簿。收据文件的第一个存根、第二个财务文件和第三个存根由经手人保管(报销凭证)。3.仓库只有在用户部门或申购人和检查员通过质量检验后才能入库。4.对于需要收集但没有库存的物品，收货人应申请采购，仓库保管员也有义务及时通知相关采购经理。三、维护硬件出库和领用当借用或收集维护硬件材料时，每个班次必须指定一个特定的人来长期负责收集货物。除指定人员外，其他人员不得从仓库借用或收集货物。1、车间人员借用工具时必须登记，注明领用时间、名称、规格、数量、归还时间，并由领用人签字，超过归还时间，仓库保管员应及时收回。如借用后货物丢失，领用人应说明情况，经主管领导批准后，根据货物新旧程度给予适当补偿。赔偿金应从当月工资中扣除。借款时如收款人未签字，货物丢失，收款人不承认出借，库管员应说明情况，经主管领导批准后，库管员予以赔偿，并从当月工资中扣除。2、车间领用维修五金配件时，由领用人填写出库单，注明领用材料名称、规格、单位、数量等。并经主管人员批准，仓管员按出库单办理出库手续，并在仓管员处签字，按出库单登记明细账。未办理签发文件手续的，不得办理实物签发文件手续。违者将被罚50元/次。四、原材料、包装材料和成品库存入库对于原材料、包装材料、成品等的库存，必须在入库前办理入库手续，并由管理人员、审核员、库管员等相关人员填写入库单据并签字。(1)检查实物规格、型号、生产(供应)单位是否与发票或发票等单据一致。(2)观察包装的完好程度并计算物理量。如果发现名称、型号和规格不一致或包装损坏，应通知买方或生产部门处理。(3)完成上述工作后，填写“收货单”。办理入库手续时，货物应按发票上所列的名称、型号和规格填写。2.如果在验收过程中发现超额，请填写“收据文件”并注明。3、根据实际储存量，登记库存明细账。4.库管员应及时说明情况1.库管员必须根据提货、调拨、领料等相关部门的调拨指令进行库存发放，并填写出库单。出库单是仓库根据发货指令发出存货并完成交接签字手续的程序证据。未办理签发文件手续的，不得办理实物签发文件手续。2.没有调拨指令，仓库中的所有存货不允许发出。禁止带着白色纸条到达仓库。六.收发单据的填写和管理1.收发单据包括出库单和入库单。2.收发文件的要素必须完整、清晰、完整。不允许省略、缩写或改动。3.当手工出入库单据用完时，用新的单据替换旧的单据，并且必须连接票号。4、收据和签发的作废单据必须在每联上加盖作废字样的印章，并保存每联，不得它们必须在未经允许的情况下被销毁。5.竣工后，相关人员应及时签收和签发文件。例如：仓库保管员、处理员、批准人等。七、仓库要建立存货账户、明细账。应与实际账相符，账相符。及时做好日常账簿的登记、整理和保管工作。八、盘点与对账。1.每月月底进行盘点。主要检查账目是否与实际情况相符，以及呆滞物资的增减情况。2、库存的不可用物品及时处理。对于盈亏情况，报公司批准，确定责任人，赔偿损失等。然后进行账务处理。3.和解(1)月末，库管员必须对照存货清单核对台账，由库管员、管理层和存货管理员签字确认。(2)财务账目和原材料库存台账应一致，由双方签字确认；不匹配，找出原因。九、库管员的工作交接，由交接双方和监所工作人员进行库存交接和将盘点工作。十、本制度