工程项目建设中甲供材料管理制度

修订状态：0修订时间：2009项目a供应管理系统BFJT-C-GCGL-004-20101总则1.1目的宁夏宝丰能源集团有限公司(以下集团公司)为了加强项目建设过程中的a供应材料工作，保障项目建设进度需求和材料质量标准，减少资金余额，降低项目建设成本，实施计划供应，特别是建立了这个系统。1.2服务范围该制度适用于集团工程基础设施产业部管辖的项目建设中甲方物资采购计划的编制、接收和结算管理。1.3责任1.3.1基础设施产业项目规划服务a是物料计划管理部门，负责监督物料计划的第一个例程、终审、汇总升级、票据审核、帐户管理和每个项目部门的物料管理执行情况。1.3.2基础设施产业项目管理服务是监督各个项目部门材料计划的规格模型、材料、实施标准和各个项目部门材料质量管理的一审工作。1.3.3基础设施工业部门项目部本项目a是材料管理部门，具体负责本系统规定下审核、总结、报告施工单位编制的a的材料计划、二次仓库管理和会计管理。1.3.4预算司是物料计划审查和物料结算部门，该部门对每个项目部门所属的项目a的物料计划使用情况进行了第一次案例，从工程结算成本中减去a超过配额使用量的物料成本。2内容管理2.1 a物料计划控制2.1.1建设项目a供应材料根据建设合同规定的供应范围实施计划供应，禁止(或未批准)超出范围、超出时段、超出设计标准供应。2.1.2 a有关物料计划、复查和审批流程，请参阅组公司a的物料计划声明流程。2.1.3 a供应材料不按施工图纸、计划报告错误或报告材料计划，因此工程结束后发生材料余额，积压材料a不撤退，费用直接从工程资金中扣除。2.2 a物料计划要求。2.2.1 a材料计划由建设合同规定的建设项目建设单位材料供应范围和建设设计编制。2.2.2 a材料计划应在单个项目、单位工程、部门子项目、材料类别、要求到达时间分类和材料计划中显示单个项目、单位工程、部门子项目建设图号。2.2.3 a材料计划准备应使用材料标准名称、标准测量单位。正确显示规格模型、主要技术参数、工作条件要求和材料执行标准。要准确地计算材料需求量，不能粗略地评价。2.2.4 a材料计划由工程单位盖章、监理单位审计印章、项目部门审计和集团公司规定增加材料代码，项目部门经理签字盖章后，由两个报告集团工程基础设施产业部门审查。2.2.5包材料计划的创建时间应在集团公司文件中规定的购买周期内，并应考虑计划审核周期和到达日期提前完成。2.2.6项目建设单位对自己制定的a供应材料计划的正确性负有主要责任。凡因计划编报错误而造成的经济损失，都是计划编报单位的责任。2.2.7 a材料采购计划根据基础设施产业部门规定的格式和规定的时间上报。逾期升级带来的后果是规划单元的责任(比公休日计划提前)。2.3 a原物料计划核准需求2.3.1基础设施产业部项目部门负责工程单位制定的a供应品计划的第一个案例。重点审查该计划的每个(单位)项目和使用时间、材料名称和模型规格、主要技术参数、工作条件要求和材料执行标准、材料要求数量等，根据集团公司的规定添加材料代码，在项目部门审计师、负责人签署后向基础设施产业部门工程计划部门报告，并创建计划流程记录。基础设施产业部负责审查的a供应材料采购计划的准确性和计划分配时间节点。2.3.2预算部负责通过基础设施产业部项目部门的第一个事例对a供应材料计划进行审查。重点复查物料计划中列出的a等级的模型规格和物料用量(包括合理损耗)。经过部门监查官、负责人的签名，返回建设产业部工程规划处，做好计划批准流通记录。预算部门负责所复查物料计划的模型规格、数量准确性和计划分配时间节点。2.3.3基础设施产业部工程管理办公室负责通过基础设施产业部项目部门的第一个案例审查材料计划。重点探讨物料计划中列出的a的模型规格、材料、执行标准和用途。经过部门监查官、负责人的签名，返回建设产业部工程规划处，做好计划批准流通记录。基础设施产业部门工程管理服务负责模型规格、材料、实施标准及其用途的正确性，以及正在审查的a供应物料计划的计划分配时间节点。2.3.4基础设施产业部门工程规划部门在项目部门、工程管理服务、预算部门审查后，负责最终上诉、分类总结和材料采购计划的编制。计划必须按照上述标准制定。a的物料采购计划将在部门审核者、负责人签署并得到负责人的批准后，每月25日、12日之前发送给集团公司供应公司。基础设施产业部工程规划部门负责批准的a供应材料采购计划的准确性和计划分配时间节点。2.3.5集团公司各项目部门a供应商组织基础设施产业部门、项目部门、监督单位、建设单位共同验收。2.4 a材料接收程序2.5.1项目部门按照批准的材料计划编制领单，并填写帐号、材料名称、型号规格、计量单位、可发放数量和材料用途(包括单位工程、部门子项目等)。建筑单位、项目部门物料计划员、负责人签名，基础设施产业计划部门物料计划员返回审核前，未经批准进行确认签名审核。2.5.2审查员必须严格遵守许可甲方材料计划中规定的品种、规格、数量审核，未经集团公司主任同意，任何人不得个人按照超额计划、超出范围、超出标准发行交付表。2.5各项目部门每月30日前，基础设施产业项目企划处平衡采购各项目部门未消耗的a供应品，供应公司经过退款程序，按照上述规定处理领事程序。2.6 a物料付款管理工程部门编制的工程竣工结算报告中，应附上甲方材料、设备领事、退稿手续复印件及目录。项目部收到结算报告后，审查a供应品的接收、退稿手续及名单，项目组长签署确认书后，转交工程企划处，企划处根据资料、设备使用、退稿证明进行验证，然后移交集团公司财务部，财务部确认后，财政部确认的a供应品、退稿清单作为工程竣工结算的基准。未得到计划处批准的所有采购订单在结算时不会得到确认。2.7工程材料计划、生产准备材料计划、设备采购计划参照本系统实施。3附例3.1该系统由基础设施产业部门说明。3.2本系统自下次发行之日起施行。3.3附件附件一：a供应材料、设备清单