项目资金使用计划书

建筑企业暂行标准惠均丰月园1#-4#住宅楼及地下车库工程。2011-2年项目资金使用计划项目资金使用计划机构：职位：审计：职位：批准：工作：一年中的月日北江铁路的建设工程是有限度的项目资金使用计划一、设立依据1.1施工合同和编号1.1.1建设单位与施工单位签订的合同及编号。1.1.2建设单位与项目部签订的资金管理目标合同或责任书。1.1.3项目部和团队合同及编号。1.1.4涉及资本流动的其他合同或协议。1.2施工图纸和编号1.3现行施工规范、规程及相应标准(具体以标准和文件编号为准)，如申报省级文明工地需要考虑达到全省现行文明工地标准的费用预算资金。1.4适用于本项目的清单和定额计价标准，以及适用材料、机具和劳动力的实际计价规范。1.5适用的法律法规和国家现行相关技术经济指标。1.6公司管理体系中的相关制度。1.7施工组织设计二、项目概述2.1项目名称、性质和地理位置；2.2工程承包和分包范围；2.3合同单价、总价及合同中对工期、质量和安全的相关要求；2.4设计概述：层数、高度和建筑面积；2.5环境和资源条件：2.5.1当地气象条件(包括近期大气环境质量和政府管理努力)；2.5.2工程地质(如有地质勘察报告，应有工程地质简介和勘察报告编号：基槽土质和水位深度)；2.5.3施工现场条件(场地平整、交通、水电等。和周围环境)；2.5.4当地交通状况；2.5.5材料和设备供应条件；2.5.6财务状况(根据合同条款的拨款规定和自筹资金等。)。三、计划的编制要求3.1考虑工期、质量和施工组织设计。计划不仅要根据已确定的技术设计、合同、工期、实施计划和环境，被动地估算项目成本，还应包括不同计划的技术经济分析，考虑工期、成本、质量、实施计划等之间的相互影响和平衡。一般来说，为了找到最佳解决方案。3.2计划应适应全过程的成本计划管理。这一阶段不仅要制定周密的成本计划，而且要在实施过程中进行积极的成本控制，计划要根据新情况不断调整和修订，项目结束时的成本状况和经济效益要不断预测，形成动态的控制过程。也就是说，资本使用计划的编制应该能够满足全过程成本计划管理的需要。3.3资金使用计划应与成本最小化和利润最大化相统一。成本计划的目标不仅是使项目的建设成本最小化，而且是使项目的利润最大化。例如，在确定项目计划的工期时，不仅要考虑投入的资源量和成本，还要考虑工期延误的合同罚款、工期提前的奖励、合同中规定的其他奖惩措施，有时还要考虑企业的声誉和形象。3.4计划应清晰可控。计划应该是有根据的、科学的、现实的和可预测的，并且能够清楚地表达在项目的预定条件下的成本。如果项目的实施环境没有特殊情况，技术组织计划没有重大变化，项目范围没有重大变化，成本计划中大量的成本节约或成本超支是不正常的。四.计划的内容4.1每个成本对象的计划成本值。4.1.1基本表：1)项目材料资金使用计划；详见表4 . 1 . 1-12)工程机械资金使用计划；详见表4 . 1 . 1-23)1)事业部项目计划成本表。详见表4.1.1-1，该表也可用作子分部2)XX分部分项工程计划费用表。详见表4 . 1 . 2-24.1.3项目资金计划使用高峰图详见表4 . 1 . 3，并结合表4.1.2-2表4.1.3示例图以基础及基础分部的部分分项工程为例1)在网络进度分析的基础上，对部分项目进行计划成本分解和实施，并进行计算划分成本在相应子项目的持续时间内平均分配，从而得到“施工期-累计计划成本：曲线”，在项目管理中称为项目成本模型。成本模型可以用来比较不同的工期方案和不同的技术方案，项目经理可以用它来实施控制。根据实际项目成本和实际项目进度，还可以建立项目的实际成本模型，比较整个项目的“计划-实际”成本和进度。这对掌握整个项目的进度、分析成本进度和预测成本趋势非常有用。2)绘图方法：第一步：在分析进度网络图后，根据每个子项目的最早开工时间输出十字路口图，有时根据最晚时间或同时最早和最晚时间进行比较，确定相应项目单位的工程造价。第二步：假设项目成本在相应子项目的持续时间内均匀分布，即每个子项目的计划成本-时间关系是一条直线，可以得到每个子项目的计划成本强度。第三步：根据项目总工期，汇总子项目各阶段(如年、月、周)的计划成本，得到各时间段的成本强度。第4步：生产成本-时间限制表表4.1.3的上半部分】；第五步：计算每个期末的累计计划成本，并画一条曲线。V.其他事项5.1分部工程见建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013。5.2进度计划是指合同要求的进度计划和项目施工组织设计中的图表，包括项目进度计划(网络图)、材料(机械)动员计划、劳动力动员计划等。5.3单价可由预算部审核。5.4根据当前和当地的市场条件、企业的建设成本水平和相关历史数据，在综合分析的基础上，确定项目分解结构的组成单位和子项目小组的计划成本，直至最低水平，并根据建设和生产活动过程中实际可能的支出时间和金额进行编制。5.5本计划将成为施工过程中与实际施工进度进行比较的依据，成为项目经理控制施工进度的标准，也成为财务部筹集资