怎样使用金蝶软件.ppt

金蝶软件（中国）有限公司培训教育部,欢迎参加金蝶培训标准财务主讲孙勇,培训主要内容,账套管理系统初始化总账报表固定资产应收应付系统,金蝶K/3系统概述,账套管理-新建账套的流程,账套管理登录,新建用户组与权限设置,账套属性设置,账套备份和恢复,新建账套,新建用户与权限设置,建立组织机构,金蝶K/3系统概述,P5,金蝶K/3初始化设置账套管理基础资料维护系统参数设置初始化数据录入,账套管理-账套管理登录,步骤：【程序】【金蝶K/3】【金蝶K/3服务器配置工具】【账套管理】,账套管理-新建账套,步骤：点击【新建】按钮，录入新账套的相关信息，点击【确定】，系统开始建立新账套。,账套管理-账套属性设置,步骤：点击【设置】按钮，设置各项账套参数，完成属性设置后，点击【确认】，保存该账套参数设置，并启用该账套。,账套管理-账套备份与恢复,另：系统提供批量备份及恢复,步骤：点击【备份】按钮，选择备份方式和备份路径，【确认】后即可。,步骤：点击【恢复】按钮，选择原备份的路径和备份文件，修改账套编号和名称即可。,账套管理-新建用户和用户权限设置,另：可以建立用户权限组以简化权限。,新建用户,用户功能权限设置,金蝶K/3系统概述,P11,金蝶K/3初始化设置账套管理基础资料维护系统参数设置初始化数据录入,K/3系统初始化阶段,P12,初始化阶段,一、什么叫初始化？系统初始化是指开设电脑账以核算日常经济业务之前，所进行的账务和物流业务的背景设置、基础资料及启用账套会计期间的期初数据的录入等一系列工作。账套：即存放电脑账务数据的计算机文件二、为什么进行初始化？完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理交接从此走上电脑管理、信息化管理,K/3系统初始化-公共资料设置流程,P13,K/3系统初始化-公共资料设置,币别凭证字计量单位结算方式核算项目会计科目,P14,K/3系统初始化-公共资料设置,P15,币别设置功能设置企业所涉及到的本位币、外币、外币折算方式。币别设置要点：K/3同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。如：增加两种币别HKD美元汇率6.98USD港币汇率1.06,K/3系统初始化-公共资料设置,P16,凭证字设置功能设置企业记账凭证的编号方式。通常记账凭证的编号方式有三种，企业可根据自身情况定义。凭证字设置要点：“科目范围”非必录项目,但是用户如加以设定，则系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错！如：“收”字凭证，通常借方科目只能是现金或银行存款,K/3系统初始化-公共资料设置,P17,计量单位设置功能设置数量金额式会计科目及存货的计量单位。计量单位设置要点：一个计量单位组系统只默认一个计量单位（也称基本计量单位）,默认计量单位的系数为1,其他计量单位要有换算率,系统中可自动进行换算浮动换算计量单位,主要处理换算率不确定的业务,例如木材、钢铁等行业。,K/3系统初始化-公共资料设置,P18,结算方式的设置功能企业银行业务的类型在录入银行凭证、应收应付的收、付款单及供应链系统中都会用到,K/3系统初始化-公共资料设置,P19,核算项目核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细科目，但弥补了明细科目设置过多不利于系统运行等缺陷。核算项目是总账系统与其他系统之间连接的桥梁包括：客户、部门、职员、供应商等。,K/3系统初始化-公共资料设置,会计科目设置功能设置企业会计科目不同会计科目设置时注意的要点各不相同，一般分四种情况会计科目的设置：一般会计科目的新增设置涉及外币业务核算的会计科目设置挂核算项目的会计科目置数量金额式会计科目的设置,P20,K/3系统标准财务-目录,P21,总账报表现金流量表现金管理固定资产应收（应付）,总账账务处理系统,总账系统参数设置总账系统账务处理操作流程总账系统各业务操作技巧和注意事项总账系统各种账薄和常用预置报表的查询方法,总账系统参数设置,总账账务处理操作流程,日常账务业务处理,凭证录入（四种类型常用凭证录入）一般的业务凭证：提现涉及外币业务的凭证：外币投入涉及数量金额的业务凭证：采购材料涉及核算项目的凭证：产品销售,一般的业务凭证,5日，企业从银行提取现金10,000备用。借：现金10,000贷：银行存款-建行10,000,涉及外币业务凭证,10日，收到某外商投资款美元200,000元，港币100,000元，当日美元市场利率6.98元，港币市场利率0.92元。借：银行存款中行美元银行存款中行港币贷：实收投资,涉及数量金额的业务凭证,10日，企业购入A材料500公斤，20元/公斤；B材料300公斤，10元/公斤，以建行存款支付货款。借：原材料A材料原材料B材料贷：银行存款建行,涉及核算项目的凭证,15日，企业向A公司销售A产品50,000元，B产品30,000元，货款尚未收到。借：应收帐款A公司80,000贷：产品销售收入张三A产品50,000产品销售收入李四B产品30,000,凭证录入的各种快捷操作,单击F7键可打开对应项目窗口，获取选择项目Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷双击Del键可快速带出上条分录摘要信息双击/键可快速带出第一条分录摘要信息单击Esc键可快速删除整笔金额单击空格键可转换金额借贷方向录入金额时单击F7可调用计算器，空格键回填单击-负号键可录入红字金额,F7获取,双击Del键(.)可快速带出上条分录摘要信息双击/键(/)可快速带出第一条分录摘要信息,单击Esc键可快速删除整笔金额单击空格键可转换金额借贷方向单击-负号键可录入红字金额录入金额时单击F7可调用计算器空格键回填Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷,模式凭证功能的应用,当企业存在一些重复性的经济业务，而这些业务凭证除了发生额不同，其余内容相同时，可利用模式凭证功能将此类业务的记账凭证制成模板，重复业务发生时，将模板调出，大大提高制做凭证的效率。制做收回货款的业务模式凭证,凭证查询审核记账,凭证查询查询条件排序方式的设置凭证审核、反审核成批审核成批取消审核注意：审核人与制单人不能为同一个人反审核人与审核人必为同一个人,凭证过账与反过账,成批过账与部分过账对已过帐凭证的修改方法：红字冲销法或补充登记法反过账反审核再修改,总账系统各种账薄和报表的查询方法,账簿各类账簿的查询和用途日记账在账簿中的查询多栏账的设计及查询账簿间的关联关系财务报表各类财务报表的用途科目余额表未结账查询及跨期间查询科目利息计算表的利息计算规则,期末业务处理,期末业务内容及相关处理期末调汇自动转账结转损益期末结账注意：期末处理一般在各子系统结账之后进行,期末调汇,输入外币币别在本期期末的市场汇率要求所有外币凭证必须审核记账通过期末汇率与期初汇率的差异由系统自动完成汇兑损益的调整,自动转账,当企业有一些转账业务，要定期按固定的比例或按固定的金额计提或摊销某些费用时，可采用自动转帐功能处理，提高工作效率。如：借款利息的计提、报刊费的摊销等。例：制作一张摊销半年报刊杂志费的自动转账凭证借：管理费用办公费（自动判定转入）贷：待摊费用报刊杂志费（自动判定按公式转出）公式：待摊费用科目本期借方发生额/6,结转损益,使用此功能可将所有损益类科目的本期发生额全部自动转入“本年利润”科目，自动生成结转损益的记账凭证。注意：结转损益之前所有凭证必须过账,期末结账,在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账。注意：结账前必须将本期间的所有会计凭证过账。所有与总账连接系统必须在总账结账前结账。只要有授权，任何人都可以反结账。,K/3系统标准财务-目录,P40,账套管理系统初始化报表固定资产应收（应付）,报表,系统概述总体流程图常用功能,系统概述,K/3报表系统主要通过设置取数公式来实现从各系统获取数据，生成报表。系统提供了很多个灵活的取数公式，可满足各层次用户不同需要；而且其与EXCEL类似的操作风格，经过简单培训就能独立操作编制自已所需报表，最常用的就是从总帐系统取数，生成资产负债表和利润表。,总体流程图,新建报表,设置报表项目,设置报表公式,报表计算,设置报表格式,查看打印报表,常用功能,报表的新建、删除和更名报表分类设置报表权限控制多帐套管理舍位平衡表页管理单元属性表属性,常用函数介绍公式设置批量填充公式取数参数设置报表重算方案报表重算,报表的新建、删除和更名,打开、新建选择程序K/3系统K/3系统主控台报表新建报表新建报表文件，在空白表格上录入报表项目，录完后点文件另存为在报表名处录入名称点保存就可以。删除、更名在进入任一报表后，单击文件打开，或单击工具栏中的打开钮，系统将为您列出系统中已有的报表文件由您选择，在这个界面我们还可完成报表的删除，报表的更名。,报表分类设置,分类标准、分类属性的增加、删除、修改将光标停留在，点击【新增】增加分类标准，否则增加的是分类属性。,报表权限控制,报表权限设置：报表的创建者和用户管理中administrator组的用户自动拥有“完全控制”权限，且不能被修改。其他用户系统默认“读取”权限，当修改保存他人建立的报表时，系统会提示“没有权限”，这时需要由建表人或管理员在“报表权限控制”中授权才可进行相应的操作。报表权限分为：拒绝访问、读取、打印、修改、更改权限、完全控制六类。这种权限管理是独立于系统的用户管理的，即即使在“用户管理”中对某个操作员设了报表的修改权限后，在这里依然需要对操作员针对某张报表设置他的修改等权限。,多帐套管理,运用多账套的管理，可以实现从其他账套中取数。单击【工具】【多账套管理】，在这个界面可完成账套配置的新增、删除、修改和授权的操作，设置完毕，我们就可在函数参数中选择不同的账套了：,舍位平衡,舍位平衡主要用来解决用户编制万元表的需求，也可以解决报表金额币别的换算。通过设置换算系数和换算关系（乘或除），由系统自动完成对选定区域的换算，并按要求保留相应的小数位数。舍位平衡公式的输入和作用：不输入舍位平衡公式，舍位平衡的结果：,表页管理,选择【格式】【表页管理】，单击【添加】可以增加表页，表页的张数由您任意设置。单击【删除】可以将不用的表页删除掉。在表页锁定中还可以对表页的锁定状态进行设置。表页汇总会生成一张新的报表，此功能会对对各表页中未锁定的单元格全部执行汇总，因此在完成此操作前，必须锁定不须汇总的单元格。,单元属性,单元属性：设置字体的格式和大小，单元前景色、背景色、负数是否用红字显示、单元格是否锁定或解锁，数据在单元格中的水平、垂直的对齐方式，数值的显示格式，边框的类型与颜色等参数。,表属性,在格式表属性下可以整个报表的行列、外观、页眉页脚进行设置，并且可对与报表打印和操作相关的选项进行设置。,常用函数介绍,ACCT：总帐科目按期间取数函数，格式举例：ACCT(“5503”,“JF”,“”,0,0,0,“”)常用于资产负债表，利润表中的取数，期间数据为默认值0时，指按当前会计期取值。RPTDATE：返回指定格式的当前报表日期可设为YYYY-MM-DD或DDMMYY等等，只要YYYY代表年份，M代表月，D代表日，需要隔开时用“-”号，顺序可按需随意设置。KEYWORD：表页的关键字取数函数。REF：返回指定表页、指定单元格的值REF_F：返回指定帐套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。这里提供一个表间对应不同表页动态取数的公式样本：REF_F(“报表名”,”单元名”,KEYWORD(“表页”,0),”)，注意表页的关键字需在两张报表中同时存在才可正确取数。,公式设置,状态切换报表里填充报表项目和公式的时候要将报表切换到公式状态；【视图】-【显示公式】公式的填充选中单元格点上面的“=”从左侧选择要使用的函数，然后根据函数向导来完成公式的设置。,公式取数参数设置,选择【工具】【公式取数参数】，可对每张表页设置报表期间以及其它的一些表页取数公式共用的信息。当公式中的相同参数未做具体设置时，进行报表计算会依照这里的设置取数。,不包括当前账套期间以后期间中的未过账凭证,此处只用在ACCTEXT取数函数中,报表重算,报表项目和公式设置完成后，每月需要查看报表数据的时候，只需要设置好公式取数参数，将报表切换到数据状态，然后在【数据】-【报表重算】就可以进行报表计算，得到想要的报表数据了。这样我们的报表就制作完成了。,K/3系统标准财务-目录,P57,账套管理系统初始化报表固定资产应收（应付）,固定资产,系统设置基础资料的设置主要业务处理凭证生成期末处理,系统参数,全面适应新会计准则,基础资料设置,资产类别中预设投资性房地产,预设固定资产和投资性房地产互相转换的变动方式类别,主要功能介绍,新增卡片处理固定资产的增加业务。包括：固定资产新增、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式。变动处理处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清理、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动。凭证管理可选择未生成凭证的卡片按单或汇总生成凭证，可对凭证进行修改，审核，编辑等操作。当凭证被删除时，卡片中生成凭证的标志消失，可重新根据该卡片生成凭证。报表输出系统自动输出各种常用的固定资产管理报表，如：固定资产清单，固定资产增减表，固定资产及累计折旧明细账，折旧费用分配表，固定资产使用情况分析表，固定资产折旧表等等。计提折旧可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成计提折旧费用的记账凭证。,关键业务点,新增卡片,关键业务点,期末结账,K/3系统标准财务-目录,P65,账套管理系统初始化报表固定资产应收（应付）,目录,参数设置初始化日常业务账表期末处理,参数设置,系统参数设置（主要是以应收款系统为主，应付款系统只少一个坏账计提方法）系统参数设置是从“系统设置”“系统设置”“应收款管理”“系统参数”,基本信息包括公司信息和会计期间两部分,系统提供直接转销法、备抵法两种选择,如果选择直接转销法，则坏账计提模块不能使用。如果选择备抵法，则可以选择销货百分比法、账龄分析法、账龄分析法个别认定法及应收账款百分比法中的任何一种方式计提坏账准备。,科目设置应收单据类型的科目中都必须在科目属性中设置为受控科目，其他应收单、收款单、预收单、销售发票、退款单一般分别对应的会计科目是其他应收款、应收账款、预收账款、应收账款、应收账款。如果启用系统后不选择“启用对账与调汇”选项，可以将应收单据类型的科目取消受控。,如果需要使用凭证模板或预收和应收分开核算的就需要分别选择这两个参数。,只有在应收系统选择“启用调汇和对账”选项，系统才可以执行系统检查，并可以在应付系统调用对账功能，执行期末调汇功能，并支持相关报表的按科目和按核算项目明细查询。该参数一但选定不可更改,初始化,“系统设置”“初始化”“应收款管理”，通过“初始销售增值税（或普通）发票”、“其他应收单”等来录入。,初始化,数据录入,若希望日后与收款单之间做到数量核